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En una comparecencia pública, el presidente Joe Biden ha dicho que Estados Unidos no volverá a marzo de 2020, en términos de confinamiento.

Declaraciones destacadas

• Los toros del GBP/USD están esperando un avance para probar la zona 1.33.
• Los bajistas deben comprometerse en esta coyuntura o enfrentarse a presiones continuas para las sesiones que se avecinan.

El GBP/USD no muestra signos de una ruptura inminente de los rangos diarios. El siguiente gráfico ilustra las estructuras del mercado desde una caída semanal hasta una perspectiva de 4 horas.

GBP/USD Gráfico diario

Como se ilustra, el precio no está dando ninguna señal desde una perspectiva diaria, atrapado en un rango de consolidación.

GBP/USD Gráfico semanal

El gráfico semanal muestra que hay un área firme de soporte en esta coyuntura. Por lo tanto, el precio tendrá dificultades para romper a la baja antes de que se haya asignado suficiente oferta en el mercado.

GBP/USD Gráfico de 4 horas

El gráfico de 4 horas muestra que el precio está tratando de mitigar el desequilibrio con el techo de hoy para probar la resistencia. Si hay una ruptura de la resistencia, hay espacio para avanzar hasta la zona 1.33.

• El USD/CHF sube alrededor de 0.34% durante el día, impulsado por el apetito de riesgo.
• USD/CHF Perspectivas técnicas: Tiene un sesgo neutro, sigue vinculado a rangos en medio de la falta de un catalizador.

Durante la sesión de Nueva York, el USD/CHF sube alrededor de 0.34%, cotizando en 0.9242 en el momento de escribir. Un estado de ánimo de mercado de apetito de riesgo, como demuestra el fortalecimiento del billete verde contra pares de refugio seguros como el CHF y el JPY, aumenta sus perspectivas de precios más altos.

USD/CHF Previsión del Precio: Perspectivas técnicas

El gráfico diario del USD/CHF muestra que el par se ha mantenido en consolidación durante los últimos 17 días de negociación, en el rango de 0.9160-0.9265, a veces perforando a través de los extremos de los precios, como el máximo del 15 de diciembre en 0.9293. En estos instantes, el par tiene un sesgo neutro.

Al alza, la primera zona de demanda sería 0.9290. Una ruptura decisiva de ese nivel expondría el retroceso del 78,6% de Fibonacci en 0.9327, seguido del máximo del 24 de noviembre en 0.9373.

Por otro lado, la confluencia de las medias móviles (DMAs) de 50 y 100 días alrededor del rango de 0.9205-15 sería la primera área de demanda. Una ruptura de este último nivel abriría la puerta a la cifra de 0.9200, seguida inmediatamente por la DMA de 200 en 0.9176.

El EUR/USD se encuentra en un período de consolidación en los ajustados mercados vacacionales, en lo que de otro modo podría considerarse como una fase de redistribución que deja el sesgo inclinado a la baja. La siguiente imagen ilustra el potencial de una corrección alcista mientras tanto en los marcos de tiempo más bajos antes de probar los mínimos recientes y el punto medio de la zona 1.12.

Gráfico diario EUR/USD

El precio, desde una perspectiva diaria, está asumiendo la estructura de soporte y por debajo de la resistencia formada en la ruptura de la distribución. La nueva prueba de la resistencia fracasó y los bajistas se han estado moviendo a mediados de semana. Esto da lugar a perspectivas de una continuación a la baja.

Gráfico EUR/USD H1

El precio en esta coyuntura todavía podría tener algo de subida por mitigar, desde una base horaria, el desequilibrio hacia 1.1280.

Sin embargo, esta área ya se completó en un período de tiempo de 30 minutos:

Gráfico EUR/USD de 30 minutos

Por lo tanto, existe el riesgo de una continuación inminente a la baja. Una parada por encima del área de mitigación, también conocida como 1.1280, podría proteger a los cortos contra las perspectivas de mitigación por hora antes del movimiento previsto hacia 1.1250/1.1215.

Si, por el contrario, los osos no logran quebrar la zona 1.1200, entonces las perspectivas a medio plazo se volverían alcistas y la consolidación se consideraría como una fase de acumulación que dejaría a 1.1400 vulnerable para las próximas semanas.

• El NZD/USD se mueve al alza el martes, subiendo un 0.52%.
• Un mejor estado de ánimo del mercado mantiene ofertadas las divisas sensibles al riesgo en detrimento del dólar estadounidense.
• Perspectiva técnica del NZD/USD: Tendencia bajista, pero alcista a corto plazo.

Después de extender sus pérdidas durante dos días consecutivos, el dólar neozelandés avanza en la sesión de Nueva York, cotizando en 0.6754 al momento de escribir este artículo. El sentimiento del mercado ha mejorado, como atestigua el aumento de los pares sensibles al riesgo, con el NZD ganando un 0.52% frente al dólar, la ganancia más significativa de las monedas del G8.

El estado de ánimo del mercado mejoró a medida que los inversores evaluaban la acción de las vacunas para controlar el brote del virus Ómicron. Además, según informa Bloomberg, la FDA de EE.UU. está lista para autorizar las píldoras de Pfizer y Merck para tratar el Covid-19 tan pronto como esta semana.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, que mide el valor del dólar frente a sus rivales, sube un 0.02%, situándose en 96.59, casi sin cambios.

En la última hora, los rendimientos de los bonos estadounidenses están aumentando con fuerza, con la nota de referencia a 10 años subiendo seis puntos básicos, situándose en 1.480%, elevando el índice del dólar estadounidense.

Aparte de esto, un calendario vacío de datos de Nueva Zelanda y EE.UU. deja a los operadores del NZD/USD a merced de la dinámica del sentimiento del mercado. Sin embargo, el miércoles, la agenda económica estadounidense revelará los gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación favorito de la Fed, junto con el PIB del tercer trimestre.

NZD/USD Predicción del Precio: Perspectiva Técnica

El gráfico diario del NZD/USD muestra que el kiwi ha recuperado algo de terreno frente al dólar en el momento de la publicación, formando una vela envolvente alcista que podría enviar al par al alza. Sin embargo, el par tiene un sesgo bajista, como muestran los promedios móviles diarios (DMA) que se encuentran cerca de la cifra de 0.7000.

Si el NZD/USD extiende sus ganancias, la primera resistencia sería el máximo del 17 de diciembre en 0.6800. Un quiebre de este nivel expondría el máximo del 16 de diciembre en 0.6833, seguido del máximo del 1 de diciembre en 0.6867.

Por otro lado, el primer soporte sería el mínimo anuql, en 0,6700. Una ruptura por debajo de ese nivel expondría zonas de demanda cruciales. El siguiente sería 0,6650, seguido del mínimo oscilante del 2 de noviembre de 2020 en 0.6589.

Niveles Técnicos

El EUR/GBP probablemente se moverá al alza durante los próximos meses según los analistas de Rabobank. Creen que el estado actual de la política del Reino Unido no ayuda a la libra esterlina.

“A pesar del aumento de la tasa del BoE de 15 puntos básicos de este mes, la libra aún no se está negociando muy bien. Después de un empujón inicial a la baja con el anuncio del Banco de Inglaterra la semana pasada, el EUR/GBP está presionando nuevamente al alza contra la SMA de 200 días. Ómicron es sin duda un factor que está detrás de la incapacidad de la libra para encontrar tracción ante el tono más agresivo del BoE ".

“Una de las razones principales por la que el primer ministro Boris Johnson no anunció más restricciones de Covid esta semana, a pesar del crecimiento exponencial en los casos en el Reino Unido, probablemente esté relacionada con el miedo a sus propios colegas del Partido Conservador. Alrededor de 100 parlamentarios conservadores a principios de este mes se rebelaron contra la propuesta de Johnson de introducir pasaportes Covid para eventos grandes, una medida que solo se aprobó con el apoyo de la oposición laborista. La carta de renuncia del ministro del Brexit, David Frost, apuntaba su preocupación por la "dirección de viaje" del gobierno de Johnson con respecto al aumento de impuestos y el reciente Plan B de nuevas restricciones de Covid.

“Si bien no hay elecciones generales inminentes en el Reino Unido, el liderazgo de Johnson parece débil. Esto no es bueno para fortalecer la confianza en el Reino Unido posterior al Brexit, lo que además, socavará la libra. Creemos que el par EUR/GBP subirá hacia 0.87 durante el transcurso del próximo año”.

• El yen japonés se debilitó en medio del aumento de los precios de las acciones y los rendimientos estadounidenses.
• USD/JPY rompe la resistencia a corto plazo en 113.80 y gana impulso.

El USD/JPY rompió por encima de 113.75 y subió a 113.98, alcanzando el nivel más alto desde el jueves pasado. En estos momentos, el par está operando cerca de los máximos apoyado por mayores rendimientos estadounidenses.

Dólar gana terreno frente a EUR, GBP y JPY

La combinación de mayores rendimientos estadounidenses y una mejora en el sentimiento de riesgo impulsaron el par USD/JPY. El dólar ha subido frente a las principales monedas europeas, pero no contra las de los mercados emergentes y las monedas relacionadas con materias primas, debido a la mejora del apetito por el riesgo.

El rendimiento del bono estadounidense a 10 años se sitúa en el 1.48%, el más alto en una semana, mientras que el de 30 años se sitúa en el 1.91%, subiendo más de un 3% en lo que va de martes. En Wall Street, el Dow Jones gana un 0.85% y el Nasdaq sube un 0.37%.

Las perspectivas técnicas a corto plazo para USD/JPY ahora están sesgadas al alza después de romper el área de resistencia 113.75/80. Ahora el par está mirando el área 114.00. Por encima, la siguiente barrera se sitúa en 114.20 que es la última protección del máximo de la pasada semana en 114.27.

Un cierre diario por encima de 114.40 aumentaría las probabilidades de más ganancias en adelante. Por otro lado, por debajo de 113.20 el yen debe fortalecerse.

Niveles técnicos

• Loonie sin grandes cambios tras datos económicos de Canadá.
• USD/CAD consolida ganancias recientes, pese a retroceso.

El USD/CAD está cayendo el martes tras dos días con importantes subas. En la jornada previa el par llegó hasta 1.2962, el nivel más alto en un año. Por estas horas, está retrocediendo pero sigue sobre 1.2900.

El dólar se mantiene firme en el mercado apoyado por una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Pero el mejor humor en los mercados junto con la suba en los precios del petróleo, juegan en contra del billete verde frente a las monedas emergentes y las ligadas a commodities.

El WTI opera sobre 70.00$, y gana casi un 3%. Por su parte, los principales índices de Wall Street, suben en promedio 0.85%. El DXY opera en terreno neutral en 96.50.

Se conoció una suba mayor a la esperada en las ventas minoristas de octubre de Canadá, pero el dato no tuvo impacto en el mercado. El loonie se mantuvo sin cambios, siendo en el grupo que incluye al AUD y NZD, la que menos avanza.

Técnicamente el USD/CAD sigue con un tono alcista. Una caída por debajo de 1.2900 podría favorecer más al loonie. El siguiente soporte está en 1.2865 y 1.2840. Al alza, una consolidación sobre 1.2940 dejará el camino con pocos obstáculos para más avances.

Niveles técnicos

• Peso mexicano se mantiene firme frente al dólar estadounidense.
• USD/MXN en sentido lateral, en zona de mínimos para el mes.

El USD/MXN está operando en torno a 20.75, sin cambios con respecto al cierre del lunes. El par se acercó a 20.90 pero cambió de dirección. Se mantiene con recorridos limitados.

En los últimos siete días, el peso mexicano ha sido de las monedas que más subieron a lo largo del mundo. La decisión de Banxico, de subir en 50 puntos básicos la tasa de interés de referencia, por encima del 25 del consenso del mercado, tuvo algo que ver con eso. El martes,  el desempeño del peso está por debajo del promedio de las monedas, en una jornada marcada por la recuperación de la lira turca y el peso chileno tras fuertes caídas el lunes.

El panorama de corto plazo del USD/MXN aún luce positivo para el peso, aunque sería de esperar cierta consolidación por estos días, considerando la reducción en el volumen de operaciones. La moneda soportó bastante bien el deterioro en los mercados de renta variable a lo largo del mundo. Una mejor en el sentimiento aquí podría ayudar al MXN.

El quiebre del USD/MXN firme por debajo de 20.70, despejaría el camino para una extensión bajista. El próximo soporte fuerte se ubica en la zona de 20.50. Al alza, un regreso sobre 20.90, aliviaría el tono bajista mientras que ya por sobre 21.20, el sesgo pasará a favorecer al dólar.

Niveles técnicos

• El euro recorta las ganancias del lunes frente a la libra.
• EUR/GBP se mantiene en el rango reciente.

El EUR/GBP subió horas atrás a probar los máximos recientes cerca de 0.8550 pero rápidamente cambió de dirección y se debilitó. Recientemente marcó un mínimo para el día en 0.8506 y está operando en 0.8520 en terreno negativo para el día, manteniéndose dentro del rango reciente.

No hubo datos relevantes en lo que va del día, en una semana en donde el volumen se va reduciendo. Más adelante el martes se publicará el reporte de confianza del consumir de la Unión Europea preliminar de diciembre.

El mercado parece seguir digiriendo lo que dejaron las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE) la semana pasada.  La suba en la tasa de interés del BoE no fue suficiente para impulsar a la libra en forma consistente.

El otro tema clave sigue siendo Ómicron y la respuesta de los distintos gobierno a lo largo de la región. Con más anuncios de confinamiento se teme por el impacto en la economía. Además, la cuestión del Brexit sigue estando entre los titulares.

Nivel clave en 0.8560

En torno a 0.8550/60 se puede encontrar una zona de resistencias horizontales que se ve reforzada por la media móvil simple de 200 días. Esto implica que el quiebre con posterior confirmación por encima sería un factor positivo para el euro apuntando a más subas y una posible prueba a 0.8600.

En la dirección contraria, un cierre del EUR/GBP debajo de 0.8480, dejaría a la libra en camino a más subas.

Niveles técnicos

• El dólar con resultados mixtos en el mercado.
• USD/JPY apoyado en suba en rendimientos y recuperación en mercados bursátiles.

El USD/JPY continúa moviéndose en sentido lateral, con un tono alcista de acara a la sesión americana, aunque limitado aún por la fuerte barrera de corto plazo de 113.75/80. El par alcanzó un máximo en 113.77 y luego cayó hasta 113.54.

Sin datos por delante de impacto para el martes de EE.UU., se destaca la colocación de deuda a 20 años en EE.UU. El foco también sigue en el Congreso donde los demócratas siguen buscando el voto de Manchin para el paquete de gasto social de Biden. Sin discursos de funcionarios de la Fed por delante, los próximos datos relevantes de EE.UU. se conocerán el miércoles (PIB) y el jueves (gasto e ingreso personal y peticiones de subsidio de desempleo).

El otro foco está en el mercado de bonos de EE.UU. en donde los rendimientos el martes registran un moderado avance, lo que junto con la suba en los futuros de Wall Street está dando apoyo al USD/JPY.

En Japón, el reporte de diciembre del gabinete indicó un repunte en la actividad económica, y mejoró las expectativas de consumo, del mercado laboral y de confianza empresarial. Advirtió por el impacto de Ómicron.

Panorama de muy corto plazo

El USD/JPY tiene un leve sesgo alcista, pero para habilitar más subas necesita quebrar la fuerte barreara de 113.75/80. En caso de hacerlo sería esperable una prueba a 114.00, en donde está la próxima resistencia.

De no poder con 113.80, el foco pasará nuevamente al soporte en donde están los mínimos del día en 113.55. El quiebre de dicho nivel expondría el piso del martes en 113.35. Debajo el siguiente soporte está en 113.10.

Niveles técnicos

• El EUR/USD sigue con dominancia de recorridos laterales, sin alejarse de 1.1300.
• El dólar con todo mixto el martes, recupera fuerza en la última hora.
• Mercados de renta variable se recuperan.

El EUR/USD está operando en torno a 1.1280, prácticamente sin cambios para el día tras no haber podido regresar con firmeza sobre 1.1300. En la última hora el dólar recuperó fuerza frente a sus principales rivales, aunque aún sigue en terreno negativo para el día, en parte debido a la suba en los mercados de renta variable.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro están subiendo el martes, limitando por el momento la debilidad del dólar. Sin datos por delante de impacto en el día, se destaca la colocación de deuda a 20 años en EE.UU. Lo que paso en Wall Street y con los bonos será clave.

Panorama de corto plazo

El EUR/USD se está moviendo en sentido lateral, sin poder afirmarse sobre 1.1300 y con soporte en la zona de 1.1270. A su vez, el par está dentro de un rango mayor, entre 1.1350 y 1.1250.

En el muy corto plazo, el soporte a mirar está en 1.1270 y el quiebre de dicho nivel apuntaría a más bajas. Mientras que un regreso sobre 1.1285 podría volver a darle fuerza al euro, que podría volver a probar la zona de 1.1300/05. Una confirmación sobre 1.1305, dejaría al euro fortalecido, para más subas. La resistencia a quebrar para dejar atrás el rango lateral está en 1.1350/60; de producirse, sería de esperar una extensión alcista.

Niveles técnicos

• El AUD/USD gana algo de tracción positiva el martes y rompe dos días de racha perdedora.
• El apetito por el riesgo pesa sobre el USD de refugio seguro y beneficia al AUD de mayor riesgo percibido.
• La perspectiva optimista de la Fed debería limitar la caída del USD y limitar las ganancias del par en medio de los temores por el COVID-19.

El par AUD/USD mantiene su impulso al alza durante la primera mitad de la sesión europea del mates, manteniéndose cerca de máximos diarios alrededor de la región de 0.7125-30.

Un cambio en el sentimiento de riesgo global, como lo lo muestra un tono positivo en torno a los mercados busátiles, pesó sobre el dólar estadounidense de refugio seguro. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que benefició al dólar australiano de mayor riesgo percibido y ayudó al par AUD/USD a revertir la caída del día anterior a un mínimo de casi dos semanas.

El pa, por ahora, ha roto dos días consecutivos de  racha perdedora, aunque cualquier movimiento positivo todavía parece esquivo en medio del empeoramiento de la situación del COVID-19 en Australia. De hecho, el número de casos en el estado más grande de Australia por población, Nueva Gales del Sur, aumentó más allá de 3.000 el martes por primera vez.

Además, las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de la nueva variante del coronavirus Ómicron podrían limitar el movimiento optimista en los mercados. Aparte de esto, las perspectivas optimistas de la Fed deberían actuar como un viento de cola para el USD e impedir que los inversores abran posiciones alcistas agresivas alrededor del par AUD/USD.

El telón de fondo fundamental favorece a los bajistas, aunque los reiterados fracasos para encontrar aceptación por debajo de 0.7100 y el posterior movimiento al alza justifican cierta precaución. A falta de grandes publicaciones económicas el martes, será prudente esperar a una fuerte compra de continuación antes de abrir nuevas posiciones alcistas.

AUD/USD niveles técnicos

• El GBP/USD gana algo de tracción positiva el martes tras dos días de racha perdedora.
• El apetito por el riesgo pesa sobre el USD de refugio seguro y proporciona un buen impulso al par.
• Las perspectivas optimistas de la Fed deberían ayudar a limitar la caída del USD y limitar las ganancias del par en medio del nerviosismo por el COVID-19.

El par GBP/USD ha capturado nuevas compras al inicio de la sesión europea del martes y ha subido a un nuevo máximo diario, alrededor de la región de 1.3250 en la última hora.

Después de haber mostrado cierta resiliencia por debajo del nivel de 1.3200 el lunes, el par GBP/USD atrajo nuevas compras el martes y rompió dos días consecutivos de racha perdedora. Un cambio en el sentimiento de riesgo, como lo demuestra un tono positivo en torno a los mercados bursátiles, pesó sobre el dólar estadounidense de refugio seguro. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que proporcionó un modesto impulso al alza en el par.

Dicho esto, el empeoramiento de la situación por el COVID-19 podría impedir que los inversores abrieran posiciones alcistas agresivas alrededor de la libra esterlina. De hecho, Gran Bretaña reportó un número récord de casos y 12 personas han muerto por la nueva variante del coronavirus Ómicron. Además, el viceprimer ministro del Reino Unido, Dominic Raab, se ha negado a descartar un endurecimiento de las restricciones sociales antes de Navidad.

Mientras tanto, las preocupaciones sobre la rápida propagación de la nueva variante y un golpe fatal al enorme proyecto de ley de gastos de 1.75 billones de dólares del presidente estadounidense Joe Biden deberían limitar el movimiento optimista en los mercados. Aparte de esto, las perspectivas optimistas de la Fed y un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense deberían actuar como un viento de cola para el USD, lo que a su vez debería limitar las ganancias en el par GBP/USD.

Además, los inversores también podrían ser reacios a abrir posiciones agresivas en medio de condiciones de liquidez relativamente delgadas antes de la temporada de vacaciones de fin de año. Esto justifica cierta precaución antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional en el par GBP/USD ante la ausencia de publicaciones económicas relevantes, ya sea desde el Reino Unido o los Estados Unidos.

GBP/USD niveles técnicos

La reapertura gradual de la frontera de Nueva Zelanda se ha retrasado hasta finales de febrero, prevista anteriormente a enero , debido a la variante Ómicron.

Algunos creen que se avecinan cambios más grandes como respuesta al COVID. Dion O'Neale, modelador del COVID de la Universidad de Auckland, dice que el sistema de semáforos no fue creado teniendo en cuenta a Ómicron.