Noticias de mercados

• La lira turca se debilita un 5.11% frente al dólar en medio de la escasez de los mercados de liquidez.
• USD/TRY Pronóstico: Tiene un sesgo alcista, aunque se necesita una ruptura por encima de la DMA de 50, para reanudar cualquier movimiento hacia la zona media de 13.8000.

El TRY se debilita a lo largo del día, cotizando a 11.4100 durante la sesión americana en el momento de escribir este artículo. El sentimiento del mercado sigue siendo optimista, con el S&P 500 imprimiendo máximos históricos, a pesar de la actual cepa Ómicron que se extiende por todo el mundo.

El índice del dólar estadounidense, que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de rivales, sube un 0.08%, ubicándose en 96.09.
Mientras tanto, el organismo de control bancario de Turquía presentó denuncias penales contra personas que comentaron sobre la lira, incluidos dos exgobernadores de bancos centrales. Además, el regulador dijo que los comentaristas intentaron manipular los movimientos del tipo de cambio, violando un artículo de la ley bancaria, según Bloomberg.

Haciendo un resumen de la semana pasada, el presidente Recep Tayyip Erdogan anunció medidas extraordinarias el 20 de diciembre para contener las pérdidas de la lira turca frente al dólar. El esfuerzo de Erdogan provocó un movimiento descendente de 18.2600 a 13.0900.

Precio del USD/TRY: Pronóstico técnico

El USD/TRY tiene un sesgo alcista, a pesar de la reciente caída de 500 pips en las medidas implementadas para detener la caída de la lira turca. El movimiento a la baja se limitó cerca del promedio móvil de 100 días (DMA) en 10.0890, rebotando desde ese nivel hacia 11.3669, para luego oscilar alrededor de la DMA de 50, incapaz de romper al alza.

Al alza, el primer nivel de resistencia del USD/TRY sería el promedio móvil de 50 días (DMA) en 11.5486. Un incumplimiento de este último expondría el máximo diario del 24 de diciembre en 12.0550, seguido del máximo del 22 de diciembre en 12.6800, y luego el máximo diario del 3 de diciembre en 13.8723.

• Francia reintroduce medidas restrictivas del Covid-19 en medio de la propagación de Ómicron por todo el país
• La moneda compartida apenas avanzó un 0.05% durante la sesión americana.
• El apetito de riesgo en el mercado pesó sobre el dólar frente al euro, a pesar de que el índice del dólar estadounidense avanzó un 0.10%.
• Pronóstico del precio del EUR/USD: Atrapado en el rango de 1.1300-50 en medio de condiciones de negociación de escasa liquidez.

El par EUR/USD avanza ligeramente durante la sesión americana, cotizando a 1.1326 en el momento de escribir este artículo. Como lo demuestran los índices bursátiles estadounidenses que subieron entre un 0.73% y un 1.47%, el estado de ánimo del mercado es optimista. Durante el fin de semana, las compañías aéreas estadounidenses cancelaron hasta 3.000 vuelos en medio de la escasez de personal y un aumento de casos de Covid-19 en los EE.UU.

Mientras tanto, un informe de Mastercard mostró que las ventas de comercio electrónico en EE.UU. aumentaron un 11% en la temporada navideña de 2021, lo que reforzó el cambio de hábitos de compra de los clientes.

En las últimas horas, el primer ministro francés Jean Castex anunció una serie de medidas impuestas debido al aumento continuo de casos relacionados con Covid-19 Ómicron. El Primer Ministro francés dijo que las personas que solo hayan pasado tres meses después de la segunda inyección de Covid-19 podrían estar sujetas a un refuerzo en lugar de cuatro. A partir del lunes y durante las siguientes tres semanas, todas las reuniones públicas estarán limitadas a 2.000 personas, según Reuters.

Además, agregó que el trabajo a domicilio sería obligatorio tres días por débil al menos, y el uso de máscaras se volverá obligatorio al aire libre en los centros de las ciudades.

Reacción del mercado

El par EUR/USD apenas se movió, una vez que las noticias se conocieron, se ha mantenido oscilando alrededor del promedio móvil simple (SMA) de 50 horas alrededor del área de 1.1320-35, en medio de condiciones de poca liquidez mientras los inversores miran hacia el final del año.

Pronóstico del precio del EUR/USD: Perspectiva técnica

El par EUR/USD permaneció atrapado alrededor del área de 1.1300-50 durante los últimos dos días de operaciones, oscilando alrededor de la media móvil simple (SMA) de 50 horas, como se muestra en el gráfico de 1 hora. El par tiene un ligero sesgo alcista, aunque no superar el máximo diario del 24 de diciembre en 1.1343 abriría la puerta a nuevas pérdidas.

No obstante, en caso de quebrar por encima de lo anterior, la próxima resistencia sería el máximo diario del 16 de diciembre en 1.1360. Una ruptura decisiva de ese nivel expondría el máximo diario del 30 de noviembre en 1.1382, seguido por la cifra de 1,1400.

Por otro lado, el primer soporte sería el SMA de 100 horas en 1.1313. Una ruptura de este último expondría la confluencia de la media móvil simple de 200 horas y la cifra psicológica de 1.1300 que, una vez perforada, abriría la puerta hacia el mínimo del 17 de diciembre en 1.1235.

• El dólar australiano mantiene un tono alcista frente al kiwi, enfrentando una resistencia en 1.0630.
• Parece probable que se produzcan más ganancias para el AUD/NZD mientras esté por encima de 1.0610.
• La corrección podría extenderse hasta 1.0535, ligeramente por encima de la media móvil de 20 días.

El AUD/NZD está subiendo el lunes, probando la zona de 1.0630 del techo reciente. Una ruptura al alza debería despejar el camino hacia más ganancias, con un objetivo en 1.0650. La fuerte resistencia del nido se sitúa ligeramente por debajo de 1.0700.

El RSI diario está cerca del nivel 70, lo que sugiere un posible agotamiento y el impulso se está moviendo a la baja. Esos indicadores sugieren que los movimientos entre 1.0555 y 1.0630 podrían continuar en el corto plazo.

Desde el nivel actual, parece posible una corrección al área de 1.0535/40, un nivel horizontal y también el promedio móvil de 20 días sin afectar la perspectiva positiva para el Aussie.

A principios de mes, rompió una línea de tendencia bajista. Ahora los promedios móviles clave apuntan al norte. Una caída firme por debajo de 1.0500 podría anular el sesgo alcista en AUD/NZD.

Gráfico diario 



Niveles técnicos 

• El euro sube frente al yen por quinta vez en los últimos seis días hábiles.
• EUR/JPY rompe por encima de 130,00 y sube por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 días.

El EUR/JPY está subiendo fuertemente el lunes apoyado por la mejora en el sentimiento de riesgo y la estabilidad en los rendimientos estadounidenses. El cruce alcanzó niveles por encima de 130.00 por primera vez desde mediados de noviembre.

¿Por encima de 130.00?

El cruce subió a 130.09 y se mantiene firme por encima de 130.00 mientras continúa el repunte desde 127.50 (mínimo del 20 de diciembre). El euro está ahora por encima de la media móvil simple de 100 días y está probando la SMA de 55 días. Un cierre diario claramente por encima de 130.00 debería indicar más ganancias. La siguiente fuerte resistencia se sitúa en 130.75.

Una caída de nuevo por debajo de 129.75 aliviaría la presión alcista, lo que sugiere que el euro aún no está listo para una carrera por encima de 130.00.

Rally de Santa

El S&p500 ha subido un 0.90%, cotizando a máximos históricos, mientras que el Nasdaq sube un 1.06%. Al mismo tiempo, el crudo gana un 2.70%. El apetito por el riesgo en los mercados financieros está ayudando a la demanda, favoreciendo cruces como el EUR/JPY.

Otro factor clave el lunes es el repunte del USD/JPY. El par se acerca a 115.00. Los rendimientos estadounidenses se mantienen prácticamente planos el lunes, lo que debilita el yen, que también está bajo presión debido al sentimiento de riesgo.

Niveles técnicos

• El peso mexicano se encuentra entre los de peor desempeño el lunes.
• El USD/MXN sube después de tres caídas diarias consecutivas.

El USD/MXN registró el viernes el cierre más bajo desde mediados de noviembre. El lunes el par está subiendo poniendo fin a una racha negativa de tres días. El rebote es una corrección normal hasta ahora, ya que el sesgo continúa apuntando a la baja.

El peso mexicano sigue sin poder beneficiarse el lunes de un dólar más débil en medio de un repunte en Wall Street y en las materias primas. El WTI está subiendo un 1.20% por encima de 74.50$, el oro y la plata se negocian en máximos semanales y el SP500 ha subido un 0.75% en un nuevo récord.

La mejora en el sentimiento de riesgo debería debilitar el USD/MXN, pero no es el caso al comienzo de la última semana de 2021. No se esperan informes económicos relevantes durante los próximos días.

Perspectiva a corto plazo

Desde una perspectiva técnica, el sesgo bajista aún prevalece. El USD/MXN tiene un fuerte soporte alrededor de 20.45/50, un nivel horizontal y también el promedio móvil simple de 100 días. Una ruptura a la baja debería agregar más presión negativa al par.

Por el lado positivo, la resistencia inmediata se ubica alrededor de 20.70 seguida por la región de 20.90. Luego viene 21.00, donde se encuentra la media móvil simple de 20 días. Un cierre diario por encima debería ser un desarrollo positivo para el dólar.

Niveles técnicos

• Una buena recuperación en la demanda de USD actuó como un viento en contra para el EUR/USD el lunes.
• La caída permanece amortiguada ya que los inversores parecían reacios en medio de una escasa liquidez.

El par EUR/USD se mantuvo a la defensiva de cara a los inicios de la sesión americana, aunque ha logrado mantenerse por encima del nivel redondo 1.1300.

Al no haber logrado atravesar la zona de resistencia 1.1340-50 el viernes, el par EUR/USD fue testigo de una acción de precio moderada/dentro del rango en el primer día de una nueva semana. El alza permanece limitada en medio de una buena recuperación en la demanda del dólar estadounidense, aunque la escasa liquidez de fin de año ayudó a limitar las pérdidas más profundas.

El optimismo reciente liderado por los informes de que la variante Omicron podría ser menos grave de lo que se temía anteriormente se vio ensombrecido por la incertidumbre sobre el impacto económico del aumento continuo de nuevos casos de COVID-19. Esto, a su vez, impulsó algunos flujos de refugio hacia el dólar y actuó como un viento en contra para el par EUR/USD.

Aparte de esto, la perspectiva agresiva de la Fed, que indica al menos tres subidas de tipos el próximo año, sostuvo aún más al dólar. Sin embargo, los inversores parecían reacios a realizar apuestas direccionales agresivas en medio de la ausencia de un catalizador fundamental relevante y una actividad comercial bastante tranquila debido a la temporada navideña de fin de año.

Mirando el panorama más amplio, el par EUR/USD ha estado oscilando en un rango comercial más amplio desde principios de este mes. Esto justifica aún más cierta precaución para los operadores agresivos y hace que sea prudente esperar una ruptura convincente a través de lo mencionado antes de posicionarse para una dirección firme a corto plazo.

Niveles técnicos 

• Euro retoma camino alcista frente al yen el lunes.
• Avance del USD/JPY impulsa al cruce, que mira de cerca a 130.00.

El EUR/JPY marcó nuevos máximos en un mes en 129.82 y luego tuvo una pequeña corrección.  Tras al arranque de la sesión americana el cruce está cerca nuevamente de los máximos, mirando hacia 130.00.

El avance del cruce tiene como un factor clave por detrás el rally del USD/JPY que ya superó 114.70. Además los mercados de renta variable siguen mostrándose optimistas, lo que suele ser un factor positivo para el EUR/JPY.

El EUR/JPY podría perder momento de darse un retroceso del EUR/USD debajo de 1.1300, mientras que si supera 1.1350, por el contrario, podría ganar más impulso.

El tono alcista del cruce se mantiene firme aunque enfrenta grandes resistencias por delante, en la zona de 130.00 y en los niveles actuales, que es por donde está pasando la media de 100 días. Un cierre por encima, apuntaría a más avances.

En caso de darse un retroceso, debajo de 129.55 el siguiente soporte está por la zona de 129.20 y luego 128.80. En 128.45 está la media móvil de 20 que ya muestra una dirección alcista.

Con el avance del lunes, el EUR/JPY prueba nuevamente niveles por encima de la media móvil de 20 semanas. Un cierre sobre la misma podría darse un impulso extra, apoyando la configuración alcista.

Niveles técnicos

• El USD/CAD ganó algo de tracción positiva el lunes y fue respaldado por una combinación de factores.
• Las preocupaciones de que los crecientes casos de COVID-19 pudieran afectar la demanda de combustible pesaron sobre el petróleo y socavaron al dólar canadiense.
• El estado de ánimo cauteloso del mercado impulsó algunos flujos de refugio hacia el USD en medio de la perspectiva agresiva de la Fed.

El par USD/CAD mantuvo sus ganancias intradiarias durante la primera mitad de la sesión europea y fue visto por última vez cerca del techo diario, alrededor de la región de 1.2825-30.

Una combinación de factores ayudó al par USD/CAD a atraer algunas compras en el primer día de una nueva semana y recuperarse aún más de un mínimo de una semana, alrededor de la zona de 1.2785 tocada el viernes. La incertidumbre sobre el impacto económico del aumento de los casos de coronavirus alimentó las preocupaciones de que la imposición de nuevas restricciones podría afectar la demanda de combustible. Esto fue evidente por una caída en los precios del petróleo crudo, que socavó el dólar canadiense vinculado a las materias primas y extendió algo de soporte al par.

Por otro lado, el estado de ánimo cauteloso del mercado, como lo muestra un tono más suave en los mercados de valores, impulsó algunos flujos de refugio hacia el dólar estadounidense. Aparte de esto, la perspectiva agresiva de la Fed, que indica al menos tres subidas de tipos el próximo año, actuó como un viento de cola para el dólar. Esto, a su vez, fue visto como otro factor que proporcionó un modesto aumento al par USD/CAD. Dicho esto, el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. mantuvo limitada cualquier ganancia significativa para el dólar y el par USD/CAD.

Los inversores también parecían reacios a realizar apuestas direccionales agresivas en medio de la ausencia de catalizadores fundamentales relevantes y la escasa liquidez de fin de año en los mercados. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de confirmar que la reciente caída correctiva desde el máximo anual ha seguido su curso. Sin embargo, el telón de fondo fundamental parece inclinado a favor de los traders alcistas y respalda las perspectivas de un nuevo movimiento de apreciación del par USD/CAD.

Incluso desde una perspectiva técnica, el reciente movimiento alcista observado en los últimos dos meses más o menos se ha producido a lo largo de un canal de pendiente ascendente. Esto apunta aún más a una tendencia alcista a corto plazo bien establecida y validó la perspectiva positiva. Por lo tanto, cualquier caída significativa podría verse como una oportunidad de compra y es más probable que siga siendo limitada. Se necesita una ruptura sostenida por debajo del soporte del canal de tendencia, actualmente alrededor de la zona de 1.2760, para anular el sesgo alcista.

Niveles técnicos

• Una combinación de factores provocó nuevas ventas en torno al AUD/USD el primer día de una nueva semana.
• Los temores de Ómicron actuaron como un viento en contra para el dólar australiano percibido como más riesgoso en medio de la resurgente demanda del USD.
• Los inversores podrían abstenerse de realizar apuestas agresivas en medio de las escasas condiciones de liquidez de fin de año.

El par AUD/USD extendió su descenso intradiario constante y cayó a un mínimo de dos días, alrededor del nivel redondo 0.7200 durante la mitad de la sesión europea.

El par luchó por capitalizar su alza inicial, en cambio se encontró con una nueva oferta cerca de la región de 0.7240 y bajó por segundo día consecutivo el lunes. La incertidumbre sobre el impacto económico del aumento continuo de nuevos casos de COVID-19 eclipsó el optimismo reciente liderado por informes de que la variante Ómicron podría ser menos severa de lo que se temía anteriormente. Esto fue evidente por el estado de ánimo cauteloso del mercado, que, a su vez, alejó los flujos del dólar australiano percibido como más riesgoso.

Mientras tanto, las preocupaciones de que la variante de rápida propagación y las nuevas medidas restrictivas pudieran resultar en cadenas de suministro interrumpidas en todas las industrias proporcionaron un modesto impulso al dólar estadounidense de refugio seguro. Aparte de esto, la perspectiva agresiva de la Fed, que indica al menos tres subidas de tipos el próximo año, apuntalaba al dólar. Esto fue visto como otro factor que ejerció presión sobre el par AUD/USD y arrastró los precios del par lejos de un máximo de casi un mes, alrededor de 0.7250 tocados el jueves pasado.

Los comerciantes, sin embargo, parecían reacios a realizar apuestas agresivas en medio de la escasa liquidez de fin de año en los mercados y la ausencia de publicaciones económicas relevantes en el mercado. Esto, a su vez, podría ayudar a limitar cualquier caída adicional para el par AUD/USD, lo que justifica cierta precaución para los operadores bajistas agresivos. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte venta de seguimiento antes de confirmar que el reciente rebote desde el nivel psicológico clave 0.7000, o el mínimo anual, se ha agotado.

Desde una perspectiva técnica, es probable que cualquier caída posterior por debajo de 0.7200 encuentre algún soporte cerca del fuerte punto de ruptura de la resistencia horizontal de 0.7180. Una ruptura convincente por debajo se consideraría un nuevo detonante para los operadores bajistas y haría vulnerable al par AUD/USD para acelerar la caída hacia el desafío de la cifra redonda de 0.7100. Por el contrario, una fortaleza sostenida más allá de la región de 0.7240-50 debería allanar el camino para un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo.

Niveles técnicos 

• Bajo volumen y recorridos limitados en el arranque de una semana acotada.
• GBP/USD en torno a 1.3400, sin dirección clara.

El GBP/USD está operando sin cambios significativos el lunes, convalidando la suba de la semana pasada. Se ubica en torno a 1.3400, tras haber marcado un máximo para el día en 1.3417 horas atrás.

Los principales pares de divisas se mueven en sentido lateral, sin una dirección clara, en un contexto de bajo volumen. El arranque de la última semana del 2021 se da sin grandes novedades. El calendario económico para los próximos días, tampoco muestra eventos relevantes por delante. Lo anterior puede contribuir a que siga el tono actual en los mercados.

El lunes el dólar presente resultados mixtos, destacándose el avance contra el yen y frente a monedas como el AUD, NZD y CAD. La suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro de la semana pasada le dio soporte al dólar.

Por el lado de la libra, sin novedades económicas, ni con respecto al Brexit, favorecen la estabilidad actual, que se refleja en los recorridos del GBP/USD alrededor de 1.3400 y del EUR/GBP en torno a 0.8435.

El GBP/USD está confirmando las subas de la semana pasada. El rally alcista enfrenta resistencia en la zona de 1.3430 y por encima el siguiente nivel de puede ver en 1.3470, donde está la media móvil de 20 días. En la dirección contraria, los soportes se ven en 1.3375, seguido de 1.3300, y luego la media de 20 días en 1.3280. Un cierre debajo de este último, agregaría presión bajista sobre el par.

Niveles técnicos

• El dólar sube en el mercado en el arranque de la semana, a un ritmo moderado.
• El yen continúa con debilidad ante convalidación de subas recientes en las bolsas y rendimientos de bonos del Tesoro.

El USD/JPY ganó momento durante la sesión europea y tras quebrar 114.50, trepó hasta 114.69, el nivel más alto en un mes. El par se mantiene en la zona de máximos del día, con el tono alcista intacto apoyado en el fortalecimiento del dólar.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro no están subiendo en forma significativa pero convalidan el avance de la semana pasada. El bono a 10 años rinde 1.49% y a 30 años 1.89%, cerca del piso de la semana pasada. Por su parte, las bolsas en el mundo en su mayoría registran avances menores, pero tienen más significancias tras las subas recientes.

Los factores mencionados siguen siendo un soporte importante para el USD/JPY. Tras la pausa del viernes, el par retomó las subas en el arranque de la semana. Se vienen días por delante con un calendario económico liviano, y una semana acotada por el feriado de fin de año.

Técnicamente, el tono alcista del USD/JPY sigue firme, sobre todo si se mantiene por encima de 114.40. Una caída debajo de 114.00 aliviaría las presiones al alza, mientras que recién debajo de 113.60, se podría esperar el paso a una fase neutral de corto plazo.

Niveles técnicos

• EUR/USD continúa lateral, sobre 1.1300.
• El dólar con resultados mixtos en el arranque de una semana acotada, sin grandes eventos.

El EUR/USD está operando en sentido lateral el lunes, sin mostrar cambios significativos con respecto al cierre del viernes, en torno a 1.1315. El par llegó previamente hasta 1.1332, el máximo del día para luego caer hasta 1.1301, el mínimo desde el jueves.

Los precios en los mercados financieros no están moviéndose en forma significativa. Persiste el bajo volumen, típico de la última semana del año, lo que no implica que no pueda haber movimientos significativos.

El calendario económico muestra como dato relevante del día la colocación de deuda a corto plazo en EE.UU. para el lunes y no mucho más. El resto de la semana será sin grades reportes económicos.

Los mercados bursátiles operan con una leve suba en promedio, lo que se repite con los futuros de Wall Street. Esto junto con un leve retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro, no está jugando por el momento en contra del dólar. El DXY sube 0.10% el lunes y opera en 96.15/20.

Rango dentro del rango

El EUR/USD sigue operando en sentido lateral en un rango amplio y en uno menor dentro del canal lateral grande. El rango amplio está comprendido por 1.1230 y 1.1360. La zona superior en torno a 1.1350/60, es la resistencia clave a quebrar, que de ceder dejaría al euro listo para más subas.

En el corto plazo, 1.1300 es el primer soporte de consideración, el piso del rango dentro del rango. Una caída por debajo de este activaría más bajas con un posible objetivo en 1.1260.

Niveles técnicos

La fuerza de USD se amplía. Los economistas de Credit Suisse esperan que el par EUR/USD se mueva a la baja el próximo año, cayendo a 1,1019/02 e incluso más abajo.

"Mantenemos nuestra opinión sobre una mayor debilidad del EUR/USD, pero con nuestro objetivo básico manteniéndose en 1.1019/02, el retroceso de Fibonacci del 78,6% de la tendencia alcista 2020/2021 y la línea de cuello para la base de abril/mayo de 2020 y ahora también la tendencia alcista a largo plazo desde 2000. Seguimos esperando esto para mantener idealmente lo que creemos que podría ser una larga fase lateral".

El Tipo de Cambio Efectivo del EUR (BCE)  se está consolidando actualmente en un soporte clave en el retroceso del 38.,2% de toda la tendencia alcista 2015/2020, pero si esta se quebrara de forma concluyente sugeriría que el EUR puede debilitarse aún más por derecho propio hasta probar su mínimo de 2020 en 94.88, un descenso del 2.3% desde los niveles actuales. Esto por sí solo sería suficiente para que EUR/USD bajara a 1.1019/02, pero si el USD continúa fortaleciéndose en tándem esto sugeriría que el riesgo más amplio sería un movimiento por debajo de 1.1000 después de una fase de consolidación, y una caída al soporte potencial de tendencia en 1.0800."

Los economistas de Credit Suisse todavía ven un potencial alcista significativo para el USD/JPY después de completar una base importante por encima de los máximos de 2019 y 2020 en 112.23/40. También se espera un nuevo impulso para el par si los rendimientos de los bonos estadounidenses suben.

El aumento de los rendimientos estadounidenses debería apoyar la fortaleza generalizada del USD

"Mantenemos nuestras perspectivas alcistas y esperamos que el rango actual se resuelva al alza, con un movimiento hacia el norte idealmente a principios del primer trimestre de 2022 que desafíe su tendencia bajista de largo plazo desde abril de 1990, ahora en 116.85."

"Si bien estaríamos atentos a una nueva fase de consolidación en 11685, aguardamos una ruptura concluyente más adelante en el año, con la resistencia vista a continuación en los máximos de diciembre de 2016 en 118.61/66 y con el objetivo base medido finalmente en 122.90/123.00".

 "El aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses también debería apoyar el argumento para una mayor fortaleza de USD/JPY a medida que seguimos viendo una relación positivamente correlacionada."