Noticias de mercados

• El USD/CAD recorta algunas de las pérdidas del miércoles, con una caída de un 0.05%.
• Las preocupaciones sobre el Covid-19 se alivian, ya que los estudios han demostrado que conduce a síntomas más leves que podrían tratarse fuera del hospital.
• Pronóstico del precio del USD/CAD: Se inclina hacia arriba siempre que las DMA residan por debajo del precio.

El USD/CAD se desploma durante la sesión americana, cotizando a 1.2809 al cierre de esta edición. El estado de ánimo de los inversores es heterogéneo, ya que los índices bursátiles estadounidenses fluctúan entre ganadores y perdedores. En las últimas semanas, los problemas de Omicron disminuyeron, como evidencia de que, aunque es altamente infeccioso, conduce a síntomas más leves, a pesar de romper el récord diario de infecciones el martes, superando los 1.449 millones en todo el mundo.

Mientras tanto, el índice de referencia del petróleo crudo de EE.UU., el WTI, retrocede desde los máximos mensuales desde 77.20$ hasta los 75.72$, un viento en contra para el dólar canadiense vinculado al petróleo.

El repunte del USD/CAD en la última hora es cortesía de la caída de los precios del petróleo crudo, que provocó un repunte de 30 pips en el par, a pesar de la amplia debilidad del dólar estadounidense en todos los ámbitos. Además, el índice del dólar estadounidense, que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de seis monedas, se desliza a 95.98, con una pérdida de 0.24%.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo avanzan, con los rendimientos a 10, los de 20 y los de 30 años, superando el plazo de la curva de rendimiento, aumentando a 1.536%, 1.9875% y 1.953%, respectivamente.

En la sesión nocturna, el USD/CAD se mantuvo moderado dentro de un rango de 1.2800-35, cayendo hacia 1.2788 cerca del pivote diario S1, la primera línea de defensa para los alcistas del USD, que ingresaron al mercado, elevando los precios de nuevo por encima de 1.2800.

Pronóstico del precio del USD/CAD: Perspectiva técnica

El gráfico diario del USD/CAD muestra el sesgo alcista del par. Los promedios móviles diarios (DMA) se encuentran por debajo del precio. Además, la DMA de 50 acaba de cruzar por encima de la SMA de 100, dejando la DMA de 200 por debajo de la mencionada anteriormente.

Al alza, el primer nivel máximo sería el máximo del ciclo del 27 de diciembre en 1.2847. Una ruptura por encima de ese nivel expondría el máximo diario del 22 de diciembre en 1.2924, seguido inmediatamente por el máximo del 20 de diciembre en 1.2964.

Niveles técnicos 

• El dólar estadounidense cae en todos los ámbitos, DXY cae por debajo de 96,00, al mínimo en cuatro semanas.
• Los rendimientos estadounidenses en máximos mensuales, no ayudan al dólar.
• EUR/USD prueba niveles por encima del límite superior del rango actual.

El par EUR/USD ganó fuerza después del comienzo de la sesión estadounidense debido a una caída generalizada del dólar estadounidense y subió a 1.1368, alcanzando el nivel más alto desde el 30 de noviembre. Un cierre diario por encima de 1.1350 debería ser un desarrollo técnico positivo para el euro y el cierre más alto en un mes.

USD baja, EUR/USD intenta romper el rango

La caída del dólar está impulsando al EUR/USD por encima de un rango que ha estado vigente durante un mes. Una consolidación por encima de 1.1360, debería apuntar a una prolongación de la recuperación del euro.

Por el contrario, si el EUR/USD se rechaza nuevamente desde el nivel actual, el patrón de negociación lateral alrededor de 1.1290 permanecería intacto. Un cierre diario por debajo de la media móvil de 20 días, actualmente en 1.1300, debilitaría las perspectivas a corto plazo.

 El dólar se debilitó incluso cuando los rendimientos estadounidenses subieron. Los rendimientos de EE.UU. a 10 años se sitúan en el 1.53%, casi un 4% más y los rendimientos a 30 años en el 1.95%, el máximo en un mes. En Wall Street, los precios de las acciones son mixtos, con el Dow Jones subiendo un 0.22% y el Nasdaq perdiendo un 0.08%.

Los datos económicos publicados el miércoles en los EE.UU. mostraron que las ventas de viviendas pendientes cayeron un 2.2% en noviembre, frente a las expectativas de un aumento del 0.5%. Un informe diferente mostró que el avance del déficit del Comercio de Bienes se amplió a 97.8 mil millones de dólares en noviembre, desde los 83.2 mil millones del mes anterior.

El bajo volumen en los mercados financieros sigue siendo la esencia clave de la última semana de operaciones del año. El jueves, la cifra económica clave serán las solicitudes de desempleo en Estados Unidos.

Niveles técnicos

• El EUR/JPY rompiendo rango, objetivo en 130.50/60.
• El euro opera por encima de las medias móviles clave, fuerte tono alcista.

El EUR/JPY está subiendo nuevamente después de una breve pausa y retroceso el martes. Recientemente, el cruce alcanzó nuevos máximos mensuales en 130.37 y permanece con un sesgo alcista sólido, regresando por encima de los promedios móviles clave diarios (20, 55 y 100).

Un patrón de doble suelo, con mínimos en 127.50 y una línea de cuello en 129.10, tiene un objetivo en torno a 130.60, cerca de una resistencia horizontal. La zona de 130.50/60 se establece como una barrera para el euro, que si se rompe, podría despejar el camino para 131.00.

Una caída por debajo de 130.00 aliviaría la presión alcista, mientras que una caída por debajo de 129.60 debería apuntar a una extensión a 129.20. Si el euro cae por debajo de 129.00, se debilitaría significativamente, mostrando dificultades para extender la recuperación.

Gráfico diario 



Niveles técnicos 

• El miércoles, la libra esterlina subió un 0,31%.
• Las débiles condiciones de liquidez y la falta de datos económicos exacerban la volatilidad en los últimos días del año.
• Pronóstico del precio del GBP/USD: El gráfico de 1 hora muestra un sesgo alcista, ya que los compradores de GBP observan la cifra de 1.3500.

La libra esterlina se recupera en la sesión americana, cotizando a 1.3452 al cierre de esta edición. El estado de ánimo de los inversores es mixto, como lo muestran los índices bursátiles europeos que fluctúan entre ganadores y perdedores, mientras que los futuros de acciones estadounidenses apuntan hacia una apertura más alta. Factores como las evaluaciones de la variante Ómicron y el flujo de mes, trimestre y fin de año hacen que los participantes del mercado registren ganancias a medida que se avecina el 2022.

Los rendimientos e los bonos del Tesoro de EE.UU. aumentan, el DXY cae

En los mercados monetarios de EE.UU., el rendimiento a 10 años de EE.UU. avanza cuatro puntos básicos, supera el umbral del 1.50%, se sitúa en el 1.522%, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años de EE.UU. se mantiene estable. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, que rastrea el valor del dólar estadounidense frente a una canasta de seis rivales, pierde un 0.09% hasta 96.11, lo que pesa sobre el dólar frente a la libra esterlina sensible al riesgo.

Con 2022 a la vuelta de la esquina, los inversores se están preparando para un año de mayor inflación, endurecimiento del banco central, liderado por la Reserva Federal, la pandemia de coronavirus y las perspectivas económicas de China. A medida que el ciclo del dinero fácil se acerca al final, al menos por ahora, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. comenzaron a reflejar el cambio radical del banco central de EE. UU., a medida que aumentaban los rendimientos a 10,  20 y 30 años de EE.UU.

La agenda económica del Reino Unido ausente dejó a los operadores del GBP/USD inclinándose hacia el resto de los datos económicos mínimos de los EE.UU. Al otro lado del estanque, la balanza comercial registró un déficit de 97.78B, más que la contracción de 89.00B esperada para noviembre, mientras que en unos 30 minutos, se espera que las ventas de viviendas pendientes de noviembre aumenten hasta 0.5%.

Pronóstico del precio del GBP/USD: Perspectiva técnica

El gráfico de 1 hora del GBP/USD muestra que el par se mantuvo moderado durante la sesión asiática. Sin embargo, cuando los operadores europeos llegaron a sus escritorios, empujaron al par a través de los promedios móviles simples (SMA) de 100 y 50 horas.

Al alza, el primer nivel máximo del GBP/USD sería el pivote diario R2 en 1.3483. Un quiebre por debajo de este último expondría el nivel 1.3500, seguida inmediatamente por el pivote diario R3 en 1.3529.

Por otro lado, la primera línea de defensa para los alcistas de GBP sería el pivote diario R1 en 1.3457, seguido de la confluencia de la SMA de 50 y el punto de pivote diario en 1.3436 y luego la SMA de 100 en 1.3420.

Niveles técnicos adicionales

Las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos cayeron un 2.2% durante el mes de noviembre después de haber subido un 7.5% en octubre. El resultado ha decepcionado las expectativas del mercado, que aguardaba una subida del 0.5%.

A nivel anual, las ventas de viviendas pendientes descendieron un 2.7% empeorando la caída del 1.4% del mes anterior. Este es el sexto mes consecutivo de descensos para el indicador.

• El peso mexicano sube contra el dólar, sigue en el rango reciente.
• Monedas emergentes con comportamiento dispar en semana acotada.
• USD/MXN mantiene sesgo bajista, mirando hacia la media de 100 días.

El USD/MXN se acercó a la zona de 20.70, pero cambió de dirección y cayó hasta 20.55, marcando el nivel más bajo desde mediados de noviembre. El cruce está operando en 20.58, en terreno negativo por segunda jornada, manteniendo un sesgo bajista, aunque con mayoría de recorridos laterales en las últimas sesiones.

El peso mexicano está el miércoles entre las monedas de mejor rendimiento. El dólar presenta resultados mixtos. La posible debilidad de la moneda estadounidense producto del apetito por el riesgo reflejada en la suba global en el precio de las acciones, está siendo contrarrestado por el avance en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

La tasa a 10 años del bono de EE.UU. superó 1.50% mientras que la de 30 años saltó hasta 1.95%, el máximo en un mes. Pese a esto el DXY, no pudo afirmarse en terreno positivo y cae 0.12%, aún sosteniéndose sobre 96.00.

Técnicamente el USD/MXN mantiene un sesgo bajista. Por el momento con 20.55 limitando las bajas, aunque se puede ver el soporte fuerte entre 20.45 y 20.50, por donde además está pasando la media móvil de 100 días. Un cierre por debajo, apuntaría a más bajas hacia 20.30. En la dirección contraria, un regreso firme sobre 20.70 le sacaría fuerza al peso mexicano. La próxima resistencia está en 20.90.

Niveles técnicos

• Una combinación de factores ayudó al USD/CHF a ganar algo de tracción positiva el miércoles.
• Un tono de riesgo generalmente positivo socavó al CHF de refugio seguro y extendió algo de soporte.
• El USD se benefició de un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses y proporcionó un impulso adicional.
• El movimiento positivo se estancó cerca del nivel 0.9200 en medio de preocupaciones sobre el aumento de casos de COVID-19.

El par USD/CHF retrocedió unos pocos pips desde el máximo diario y se vio negociando con solo ganancias intradiarias modestas, alrededor de la zona de 0.9185 de cara a la sesión americana.

Habiendo mostrado cierta resistencia por debajo de la SMA de 200 días, el par USD/CHF atrajo algunas compras el miércoles y se alejó del mínimo mensual, alrededor de la región de 0.9160-55 tocada el día anterior. Un tono generalmente positivo en los mercados de valores socavó al franco suizo refugio seguro y actuó como un viento de cola para el par.

Aparte de esto, una buena recuperación en la demanda del dólar estadounidense proporcionó un impulso adicional al par USD/CHF. La perspectiva agresiva de la Fed, que indica al menos tres subidas de tipos el próximo año, siguió actuando como un viento de cola para el dólar, que atrajo un soporte adicional de un repunte intradiario en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.

A pesar de los factores de soporte, los alcistas lucharon por capitalizar el movimiento y enfrentaron el rechazo cerca del nivel redondo 0.9200. El aumento continuo de nuevos casos de COVID-19 eclipsó el optimismo reciente liderado por estudios de que la variante Ómicron podría ser menos grave de lo que se temía. Esto, a su vez, limitó las ganancias del par USD/CHF.

Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte compra de seguimiento más allá del nivel mencionado antes de confirmar que el par USD/CHF ha formado una base sólida cerca de la región de 0.9160-55. Esto, a su vez, preparará el escenario para ganancias adicionales y empujará los precios del par aún más hacia la gran zona de ofertas 0.9250.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés la agenda económica de EE.UU., que presenta las cifras de Balanza comercial de bienes de noviembre, los inventarios al por mayor y las ventas de viviendas pendientes. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses influirían en el USD. Los operadores seguirán las señales del sentimiento de riesgo del mercado más amplio para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par USD/CHF.

Niveles técnicos 

• El dólar sin cambios significativos el miércoles, ante predominancia de recorridos limitados.
• El euro sigue con un sesgo bajista frente al dólar y la libra.
• EUR/USD se mantiene en rangos, con sesgo negativo de muy corto plazo.

El EUR/USD está operando apenas por encima de 1.1300, tras haber caído previamente hasta 1.1272, el nivel más bajo en una semana. El par h borró las pérdidas del día, luego de que el dólar pierda fuerza.

El principal soporte del billete verde es la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años está en 1.50% y el tramo a 30 años, se ubica en 1.925%, el máximo en una semana. Los mercados de renta variable lucen estables, convalidando ganancias recientes, pero sin marcar nuevos máximos.

El euro sube frente al franco suizo y se mantiene con cierta debilidad contra la libra, aunque con recorridos limitados.

El miércoles no habrá datos de impacto de EE.UU. Saldrá el reporte de venta de viviendas existentes y balanza comercial, que no se espera mucha influencia. En los mercados continuará el nivel bajo de volumen.

Panorama de corto plazo

El EUR/USD sigue con recorridos laterales, entre 1.1350 y 1.1260. En el muy corto plazo lo hace con un sesgo bajista, pero el regreso sobre 1.1300 muestra que las bajas también están limitadas.

Sobre 1.1320, el euro podría ganar momento, pero las subas continuarán siendo poco sustentable mientras siga debajo de 1.1350. A la baja, un cierre menor a 1.1260 dejaría al dólar posicionado para más subas.

Niveles técnicos

• El dólar presente resultados mixtos el miércoles, en otra jornada de volumen acotado.
• GBP/USD aún mantiene un sesgo alcista, pero el momento va mermando.

El GBP/USD cayó hasta 1.3406 marcando un nuevo mínimo para el día, y luego rebotó trepando hasta 1.3440. Está operando en la zona de 1.3430, sin cambios para el día y moviéndose sin una dirección clara.

El dólar encuentra apoyo en la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años está en 1.49%, muy próximo al pico reciente de 1.50%. Por su parte el tramo a 30 años, se ubica en 1.92%, el máximo en una semana. A su vez, los mercados de renta variable lucen estables, convalidando ganancias recientes, lo que le resta fuerza al billete verde.

El miércoles no habrá datos de impacto de EE.UU. Saldrá el reporte de venta de viviendas existentes y balanza comercial. En los mercados continuarán las condiciones de bajo volumen.

Panorama de corto plazo

Las subas desde niveles por debajo de 1.3200 parecen haber encontrado un techo en torno a 1.3460, que es por donde está pasado la media móvil de 55 días, un nivel de referencia y que suele respetar el GBP/USD. De darse un cierre claramente por encima, la libra quedará habilitada para más subas, estando la próxima resistencia fuerte en 1.3510.

En la dirección contraria, el soporte inmediato asoma en 1.3400/05 y luego en 1.3375. Una confirmación por debajo de 1.3350, pondría en duda el sesgo alcista de muy corto plazo, que aún tiene la libra.

Niveles técnicos

• El dólar sube modestamente en el mercado, en otra jornada con bajo volumen.
• USD/CAD sigue con recorridos laterales, sin dirección clara.
• Acciones y petróleo dan señales de falta de fortaleza para continuar con las subas.

El USD/CAD está subiendo por segunda jornada en forma consecutiva el miércoles y continúa con el rebote desde el mínimo en diez días alcanzado el martes en 1.2770. El par trepó hasta 1.2832, el máximo en dos días, impulsado por la fortaleza del dólar y ante un empeoramiento en el humor de los mercados.

El par se mueve en el corto plazo sin una dirección clara. La tendencia de fondo sigue alcista. El rebote trajo al USD/CAD de regreso sobre la media de 20 días, pero sigue lateral, entre 1.2775 y 1.2840. Una confirmación sobre 1.2850 dejaría al dólar apuntando más arriba, mientras que un cierre debajo de 1.2760 allanaría el camino para una extensión bajista.

Bajo volumen, DXY sube levemente

El loonie se debilitó luego de que los mercados globales de renta variable perdieran fuerza. Además el petróleo también da señales de que el rally reciente se ha agotado. El martes terminó con una leve suba, completando cinco días de avances. El miércoles el barril de WTI pierde 0.5%, y opera en 75.40$, sin la fuerza de horas atrás.

El dólar se muestra con algo de momento contra las monedas emergentes y las ligadas a commodities, pero sigue la tónica general de bajo volumen y recorridos limitados, en una semana acotada, en el medio de las fiestas.

El índice del dólar sube 0.08%, sobre 96.20. El factor detrás de la suba está en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que vuelven a subir el miércoles. Tanto el bono a 10 años como el de 30, están cerca de máximos semanales.

El calendario económico muestra por delante datos de EE.UU. de balanza comercial y de venta de viviendas pendientes, que no se espera que tengan un impacto significativo.

Niveles técnicos

• Avance en rendimientos de bonos del Tesoro impulse al USD/JPY.
• Par llega a niveles por encima de 115.00 y sigue con el rally.
• Sin datos de impacto por delante, el foco sigue en Wall Street y los bonos.

El USD/JPY retomó los recorridos alcistas el miércoles, tras la pausa del martes, y subió hasta 115.03, alcanzado el máximo nivel desde el 26 de noviembre. El par está oscilando en torno a 115.00.

El avance se da impulsado por una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años está en 1.49%, muy próximo al pico reciente de 1.50%. Por su parte el tramo a 30 años, está en 1.92%, el máximo en una semana.

La debilidad del yen encuentra un límite en el hecho de que los mercados de renta variable no están prolongando las subas el miércoles, aunque convalidan ganancias recientes.

 Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en positivo con pequeñas subas. Mientras que el índice del dólar (DXY) sube 0.11%, aunque se alejó de los máximos en la última hora.

No habrá datos de impacto de EE.UU. el miércoles (venta de viviendas existentes y balanza comercial) y continuarán las condiciones de bajo volumen, que pueden favorecer recorridos extremos.

Niveles técnicos

El EUR/USD ha perdido cerca de 40 pips desde el inicio de la sesión asiática, cuando tocó un máximo diario alrededor de 1.1315. En los últimos minutos, el descenso se ha detenido en 1.1273, nuevo mínimo de siete días.

El sentimiento del mercado es mixto, en medio del constante aumento de los casos de coronavirus en Europa y el mayor optimismo por los efectos más leves de la variante Ómicron, lo que beneficia al dólar como refugio seguro.

El índice DXY que mide al billete verde acaba de alcanzar un techo de una semana en 96.37, mientros que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se recuperan al 1,48%, máximo diario.

En la Eurozona, el calendario económico ha mostrado que la masa monetaria M3 se ha reducido al 7.3% en la lectura anual de noviembre, desde el 7.7% de octubre, por debajo del 7.6% esperado. Más adelante en el día, Estados Unidos publicará los inventarios mayoristas y la balanza comercial de bienes preliminares de noviembre, además de las ventas de viviendas pendientes del mismo mes.

EUR/USD Niveles

Con el EUR/USD operando al momento de escribir sobre 1.1276, perdiendo un 0.31% diario, el siguiente soporte espera en 1.1260, suelo del 21 de diciembre. Por debajo, el objetivo está en 1.1234, mínimo del 19 de diciembre.

Al alza, es necesario recuperarse por encima de 1.1300 para poder tomar impulso hacia la resistencia 1.1343, techo del 24 de diciembre. Por encima espera 1.1360, máximo de diciembre registrado el día 16 de diciembre.