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- NZD/JPY enfrenta leves ganancias, cotizando en 91.60.
- La perspectiva a corto plazo sigue siendo neutral a alcista, con soporte en la SMA de 20 días deteniendo temporalmente la caída.
- Se necesita una ruptura por encima de 92.20 para confirmar la tendencia alcista.
En la sesión del miércoles, el par NZD/JPY mostró un modesto movimiento al alza, alcanzando 91.60. El panorama técnico general sugiere un sesgo neutral a alcista para el corto plazo, debido a señales mixtas de los indicadores técnicos. Además, un cruce bajista entre las medias móviles simples (SMA) de 20, 100 y 200 días también podría cambiar la perspectiva.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa actualmente en 58, indicando una presión de compra en aumento. El Indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) muestra barras verdes planas, sugiriendo una postura neutral entre compradores y vendedores. Esta confluencia de indicadores destaca un posible cambio en el equilibrio de poder, pero con alguna evidencia de que la presión de compra está ganando impulso.
Los traders deben observar el área de 91.50 donde las SMA de 20, 100 y 200 días están a punto de confirmar un cruce bajista que podría desencadenar una venta masiva. Sin embargo, la SMA de 20 días ha demostrado ser una barrera fuerte, por lo que los vendedores podrían tener dificultades para superarla.
Soportes: 91.60, 91.30 y 91.15
Resistencias: 91.80, 92.00, 92.30
Gráfico diario del NZD/JPY
- Microsoft Corporation (MSFT) sube un 0.26% tras dar a conocer su informe de ganancias.
- La compañía obtuvo ingresos por 65.6 mil millones de dólares, superando las proyecciones de los analistas.
Las acciones de Microsoft iniciaron la jornada marcando un mínimo del día en 432.10$, encontrando compradores que llevaron el precio de los títulos a un máximo no visto desde el 20 de septiembre en 438.50$. Al momento de escribir, los valores de Microsoft cotizan sobre 435.06, ganando un 0.58% en el horario extendido.
Microsoft supera las estimaciones de los analistas al publicar su reporte de ganancias
La compañía líder en desarrollo de software, Microsoft (MSFT), obtuvo ingresos por 65.6 mil millones de dólares, por encima de los 64.55 mil millones de dólares esperados por el mercado. De igual forma, la empresa reportó una ganancia por acción de 3.3$, superando los 3.1$ proyectados por los analistas.
Tras estos resultados, los títulos de Microsoft (MSFT) suben un 0.26% en el horario extendido, reflejando la confianza de los inversionistas en la empresa.
Niveles técnicos de Microsoft
Las acciones de Microsoft formaron un soporte de corto plazo en 408.17$, dado por el mínimo del 8 de octubre. La siguiente área de soporte la observamos en 385.58$, punto pivote del 5 de agosto. Al alza, la resistencia más cercana se encuentra en cuatro 441.50$, cercano al retroceso del 61.8% de Fibonacci. La siguiente zona de resistencia clave está en 468.35$, punto pivote del 5 de julio.
Gráfico diario de Microsoft
- El AUD/USD rebota desde mínimos de varias semanas en medio de la debilidad del USD.
- Una ruptura por encima de la SMA de 200 días en 0.6630 podría señalar una perspectiva más positiva para el par.
- El tono cauteloso del RBA y los riesgos persistentes de inflación sugieren que las tasas de interés pueden mantenerse estables en el futuro previsible.
- El próximo informe NFP de EE.UU. podría pesar sobre el Dólar y proporcionar soporte al AUD/USD.
El AUD/USD rebotó desde mínimos de varias semanas el miércoles, impulsado por la debilidad generalizada del Dólar estadounidense. El par subió un 0,25% a 0.6575, rompiendo una racha de tres días de pérdidas.
En cuanto a los datos de EE.UU., el informe de empleo ADP de septiembre superó las expectativas del mercado en octubre, pero una revisión a la baja en el crecimiento del PIB del tercer trimestre hizo que el USD cayera. Por otro lado, las cifras de inflación del tercer trimestre de Australia se enfriaron pero aún se mantienen elevadas.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano sube por la debilidad de los datos económicos de EE.UU., consolidación del USD
- El AUD/USD subió el miércoles, impulsado por datos económicos mixtos de EE.UU., que limitaron las ganancias del USD.
- El par subió a 0.6600, apuntando a la SMA de 200 días en 0.6627, una ruptura por encima de la cual señalaría un cambio a una perspectiva más constructiva.
- Los datos recientes de Australia mostraron que la inflación se enfrió al 2,8% en el tercer trimestre desde el 3,8% en el segundo trimestre, cayendo justo por debajo del 2,9% esperado.
- El indicador de inflación subyacente se mantiene elevado en 3,5% interanual en el tercer trimestre, lo que no da al RBA un impulso inmediato para bajar las tasas de interés.
- El informe de empleo ADP de EE.UU. mostró un aumento de 233.000 en las nóminas del sector privado en octubre, superando las expectativas de un aumento de 115.000.
- El Producto Interno Bruto del tercer trimestre de EE.UU. creció a un ritmo del 2,8%, más fuerte que el de sus pares globales pero por debajo de las expectativas del mercado.
- Para las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la próxima semana, los mercados ya han descontado un recorte de 25 puntos básicos.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Par en modo de consolidación, pero la perspectiva es bajista
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) diario está actualmente en 34, lo que está cerca del área de sobreventa. El RSI sugiere que la presión de compra se está recuperando ya que está subiendo bruscamente, ya que la venta podría haberse extendido demasiado. El MACD está en rojo y plano, lo que da más evidencia de una consolidación en curso.
El análisis técnico indica una perspectiva bajista para el AUD/USD, con el RSI por debajo de 30 y el histograma del MACD en rojo. Los niveles de soporte se encuentran en 0.6550, 0.6530 y 0.6500, mientras que la resistencia se sitúa en 0.6680, 0.6700 y 0.6750. Sin embargo, las condiciones de sobreventa pueden proporcionar un respiro, mientras el par es observado de cerca antes de las publicaciones de datos clave de EE.UU. que podrían impactar la trayectoria de ambas divisas.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El Dólar estadounidense cae a pesar de que los datos de empleo de ADP de octubre muestran que las nóminas del sector privado aumentaron en 233.000, superando las expectativas.
- El crecimiento del PIB de EE.UU. en el tercer trimestre del 2.8% no alcanza las previsiones del mercado, pero se mantiene fuerte en medio de la desaceleración económica global.
- La atención se centra en el informe de NFP del viernes, que podría afectar negativamente al Dólar estadounidense.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de seis divisas, perdió terreno el miércoles tras la publicación de datos económicos mixtos. El informe de cambio de empleo de ADP de septiembre superó las expectativas del mercado en octubre, pero una revisión a la baja en el crecimiento del PIB del tercer trimestre hizo que el USD cayera.
Sin embargo, los inversores siguen cautelosos antes del informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes, que podría pintar un panorama diferente del mercado laboral.
Motores del mercado y movimientos diarios del mercado: El Dólar estadounidense se mantiene firme con las sólidas cifras de empleo de ADP
- El cambio de empleo de ADP en EE.UU. superó las expectativas con un aumento de 233.000 en octubre, lo que podría limitar las pérdidas del USD.
- La lectura del cambio de empleo de ADP de septiembre se revisó al alza a un aumento de 159.000, lo que apoya aún más al Dólar estadounidense.
- El Producto Interno Bruto del tercer trimestre de EE.UU. creció a un ritmo del 2.8%, más fuerte que sus pares globales pero por debajo de las expectativas del mercado.
- Los mercados de futuros ahora casi valoran completamente un recorte de tasas de un cuarto de punto por parte de la Fed la próxima semana.
- Se espera que el informe de NFP del viernes muestre una disminución significativa en las nóminas, lo que podría perjudicar la demanda especulativa del Dólar estadounidense.
Perspectiva técnica del DXY: El DXY se consolida, podría probar la SMA de 200 días
El índice DXY se está consolidando y podría estar listo para volver a visitar la SMA de 200 días en 103.50. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está disminuyendo pero se mantiene cerca del territorio de sobrecompra, mientras que la Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) está imprimiendo barras verdes más pequeñas.
Los niveles clave de soporte son 104.50, 104.30 y 104.00, mientras que la resistencia se encuentra en 104.70, 104.90 y 105.00.
- El Dólar canadiense sube ligeramente frente al Dólar estadounidense tras datos económicos mixtos.
- El débil crecimiento del PIB de EE.UU. y la fuerte cifra de cambio de empleo de ADP apoyan al USD en la sesión del miércoles.
- Las expectativas del NFP apuntan a una disminución en las nóminas debido a los huracanes y la huelga de Boeing, lo que podría debilitar al USD.
El par USD/CAD cotiza de manera neutral el miércoles cerca de 1.3915. El Dólar canadiense está ganando algo de terreno frente a su contraparte estadounidense a pesar de los datos económicos mixtos de EE.UU. Un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) más débil de lo esperado en el tercer trimestre y un fuerte informe de cambio de empleo de ADP para octubre están moviendo los mercados en la sesión del miércoles.
Sin embargo, la disminución de las ofertas de empleo JOLTS del martes y las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) han pesado sobre el Dólar estadounidense. Se espera que la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) y el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) a finales de esta semana proporcionen una mayor dirección al par USD/CAD en medio de la volatilidad continua del mercado.
Resumen diario de los mercados: El Dólar canadiense en terreno neutral tras los datos de EE.UU.
- Los fuertes datos de empleo de ADP de octubre (233K vs. 115K esperados) fortalecen al Dólar estadounidense frente al Dólar canadiense.
- El crecimiento del PIB de EE.UU. del tercer trimestre del 2.8% no cumple con las expectativas pero sigue siendo robusto en el contexto de una desaceleración económica global. El mercado esperaba un 3.0%.
- El informe JOLTS del martes mostró una disminución en las ofertas de empleo en septiembre, lo que genera preocupaciones sobre el mercado laboral y presiona al Dólar estadounidense.
- Los mercados de futuros ahora valoran completamente un recorte de tasas de 25 pb por parte de la Fed la próxima semana, con posibilidades de un recorte adicional en diciembre disminuyendo.
- Se espera que el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) muestre una continua disminución de las presiones de precios el jueves.
- Se espera que el informe de NFP del viernes muestre una disminución significativa en las nuevas nóminas, lo que podría pesar sobre el Dólar estadounidense.
- El consenso de Bloomberg para el NFP de octubre es de 110K frente a los 254K de septiembre y un número no oficial de 127K.
Perspectiva técnica del USD/CAD: El impulso alcista se mantiene, fuerte resistencia en 1.3920
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) del Loonie está en el área de sobrecompra profunda con un valor de 75 y una pendiente ligeramente descendente, lo que sugiere que la presión de compra está disminuyendo. Además, el Moving Average Convergence Divergence (MACD) está plano y verde, lo que sugiere que la presión de compra es al menos neutral.
Los compradores potencialmente tomarán un respiro en la próxima sesión y usarán el soporte de 1.3900 para consolidar la operación del Dólar australiano en las próximas sesiones.
La miembro del consejo del BCE, Isabel Schnabel, argumentó que el Banco Central Europeo no necesita bajar las tasas de interés a un nivel que estimule la economía, ya que cree que es poco probable que la inflación caiga por debajo del objetivo del 2% del banco.
Citas Clave
La desinflación sigue en curso, lo que nos permitió bajar las tasas aún más en octubre, pero la lucha contra la inflación aún no está ganada.
Un enfoque gradual para eliminar las restricciones sigue siendo apropiado.
La tasa neutral está sujeta a una alta incertidumbre.
No hay necesidad de ir por debajo de la neutral.
El riesgo de una desviación significativa y persistente del objetivo de inflación sigue siendo pequeño.
Tras dos descensos significativos, la tasa de inflación alemana volvió a subir en octubre, del 1.6% al 2.0%. Esto se debe en parte a las tasas interanuales más altas en los precios muy volátiles de la energía y los alimentos, pero la tasa de inflación subyacente también ha aumentado. Con un 2.9%, sigue estando muy por encima del objetivo del 2% del BCE, y en vista del continuo fuerte aumento de los costos laborales, es probable que caiga solo lentamente en los próximos meses, señala el economista de Commerzbank, el Dr. Ralph Solveen.
La inflación general vuelve al 2%, la tasa subyacente sigue siendo significativamente más alta
"La caída de la tasa de inflación alemana por debajo del 2% ha demostrado ser solo temporal. Según la estimación preliminar de la Oficina Federal de Estadística, volvió a subir en octubre del 1.6% al 2.0%. Un factor que contribuyó fue el aumento de las tasas interanuales de los precios de la energía y los alimentos. Pero incluso la tasa de inflación subyacente, que excluye estos dos subcomponentes a menudo muy volátiles, subió en octubre del 2.7% al 2.9% después de haber caído ligeramente en los meses anteriores."
La alta tasa de inflación subyacente sigue principalmente el continuo fuerte aumento de los precios de los servicios. La comparación interanual aquí ha estado marginalmente por debajo del 4% desde la primavera; en octubre aumentó ligeramente al 4.0%. El factor decisivo para el fuerte aumento de los precios de los servicios es probablemente el notable aumento de los costos salariales. Dado que los salarios han aumentado significativamente hasta hace poco, el único factor que puede frenar los precios es la débil economía, que gradualmente reducirá la inflación de los servicios."
"La inflación de los bienes (excluyendo energía y alimentos) parece al menos estar estabilizándose. En octubre, subió del 1.2% al 1.5%, el segundo aumento consecutivo. La tendencia de los precios en las etapas preliminares también argumenta en contra de una nueva disminución significativa, especialmente dado que los costos salariales más altos tienden a indicar precios en aumento aquí también. Por lo tanto, es probable que la tasa de inflación subyacente caiga solo lentamente en los próximos meses. La tasa de inflación general incluso es probable que aumente ligeramente en los próximos meses debido a los efectos de base en los precios de la energía."
- El GBP/USD rebota desde el soporte del canal ascendente, supera 1.3000 y alcanza un máximo de 1.3039 tras la publicación del presupuesto de otoño del Reino Unido.
- Los compradores deben superar el pico del 18 de octubre en 1.3070 para probar 1.3100 y la SMA de 50 días en 1.3138.
- El soporte clave se encuentra en el cierre del 29 de octubre en 1.3014 y la SMA de 100 días en 1.2974, seguido por el mínimo de octubre en 1.2936.
La Libra esterlina borró algunas de sus pérdidas anteriores, subiendo por encima de su precio de apertura frente al Dólar estadounidense, después de que la Canciller del Reino Unido, Rachel Reeves, revelara su presupuesto de otoño. El GBP/USD cotiza por encima de 1.3000, prácticamente sin cambios.
Según el Financial Times, el presupuesto de otoño fue bien recibido por los mercados. Los rendimientos de los bonos del Reino Unido están cayendo, y el Cable apuntó más alto después de que el nuevo Gobierno laborista anunciara su primer presupuesto en 14 años.
Pronóstico del precio del GBP/USD: Perspectiva técnica
El GBP/USD rebotó en la parte inferior de una línea de tendencia del canal ascendente, extendiendo sus ganancias después de que la Canciller Reeves terminara su discurso. Inicialmente, el par superó 1.2970 y subió más, superando la cifra de 1.3000 y alcanzando un máximo de 1.3039.
Desde un punto de vista técnico, el GPB/USD no está fuera de peligro, ya que los vendedores continuaron limitando el avance del par. Los compradores deben superar el pico del 18 de octubre en 1.3070, para mantener la esperanza de probar 1.3100. Una vez que se superen esos niveles clave de resistencia, la media móvil simple (SMA) de 50 días sería la siguiente en 1.3138.
De lo contrario, si los vendedores empujan el tipo de cambio por debajo del cierre diario del 29 de octubre en 1.3014, expondría el nivel psicológico de 1.3000 como el próximo soporte. Una ruptura de este último expondrá la SMA de 100 días en 1.2974, antes de que el GBP/USD caiga hacia el mínimo de octubre de 1.2936.
Gráfico del precio del GBP/USD – Diario
Libra esterlina PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Libra esterlina (GBP) frente a las principales monedas hoy. Libra esterlina fue la divisa más fuerte frente al Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.34% | 0.10% | -0.11% | 0.05% | -0.30% | -0.09% | -0.14% | |
| EUR | 0.34% | 0.44% | 0.23% | 0.39% | 0.03% | 0.24% | 0.20% | |
| GBP | -0.10% | -0.44% | -0.20% | -0.05% | -0.41% | -0.20% | -0.22% | |
| JPY | 0.11% | -0.23% | 0.20% | 0.14% | -0.21% | -0.01% | -0.04% | |
| CAD | -0.05% | -0.39% | 0.05% | -0.14% | -0.36% | -0.15% | -0.17% | |
| AUD | 0.30% | -0.03% | 0.41% | 0.21% | 0.36% | 0.21% | 0.18% | |
| NZD | 0.09% | -0.24% | 0.20% | 0.01% | 0.15% | -0.21% | -0.03% | |
| CHF | 0.14% | -0.20% | 0.22% | 0.04% | 0.17% | -0.18% | 0.03% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Libra esterlina de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el GBP (base)/USD (cotización).
- El Dow Jones sube un 0.30% el día de hoy.
- El Nasdaq 100 pierde un 0.10% en el día.
- El S&P 500 sube un 0.06% temprano en la sesión.
El Dow Jones cotiza a la baja en la apertura del miércoles, firmando su segunda sesión consecutiva a la baja junto con los principales índices accionarios.
El Promedio Industrial Dow Jones abrió en 42.296, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 comenzó las negociaciones en 20.599. El S&P 500 inició la jornada en 5.845, lastrado por un PIB de EE.UU. que no cumplió con las expectativas de los analistas.
El Dow Jones cotiza con ganancias animado por Visa
El Promedio Industrial Dow Jones presenta una subida de un 0.31%, cotizando en 42.418, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior.
Las acciones de la compañía de pagos internacionales, Visa (V), suben un 3.44%, alcanzando un nuevo máximo histórico en 295.78$ tras superar las estimaciones de los analistas al presentar ingresos por 9.6 mil millones de dólares y una ganancia por acción de 2.71$ frente a los 2.58$ proyectados por el mercado.
El fabricante líder de equipos de construcción y minería, Caterpillar Inc (CAT), publicó su reporte trimestral el día de hoy, obteniendo ingresos por 16.1 mil millones de dólares, por debajo de los 16.37 mil millones de dólares esperados por los analistas. De igual forma, registra una ganancia por acción de 5.17$, inferior a los 5.35$ proyectados por el mercado. Tras estas cifras, la acción de CAT pierde un 3.03%, alcanzando mínimos no vistos desde el 23 de septiembre en 367.20$
Super Micro Computer arrastra al Nasdaq 100 a terreno negativo
El índice tecnológico Nasdaq 100 cae un 0.31% temprano en la sesión mientras los inversionistas centran su atención en el reporte de ganancias de Meta Platforms (META) y Microsoft (MSFT) al cierre del mercado.
La empresa tecnológica enfocada en ofrecer soluciones para centros de datos, Super Micro Computer hoy ha dado a conocer que la firma contable Ernst & Young ha renunciado como responsable de llevar su contabilidad pública ante preocupaciones sobre transparencia e integridad con la compañía. Tras darse a conocer la noticia, las acciones de Super Micro Computer pierden un 26.68%, cotizando en niveles no vistos desde el 19 de enero.
Por otro lado, los inversionistas estarán atentos a los reportes trimestrales de Microsoft (MSFT) y Meta Platforms (META) al concluir la sesión americana. Se espera que Microsoft (MSFT) obtenga ingresos por 64.55 mil millones de dólares y una ganancia por acción de 3.1$, mientras que Meta Platforms (META) registre ingresos por 40.18 mil millones de dólares y un beneficio por acción de 5.21$.
El S&P 500 opera con ganancias marginales apoyado por Garmin
El índice bursátil S&P 500 sube un 0.06% el día de hoy, impulsado por un excelente reporte trimestral de Garmin.
La compañía enfocada en ofrecer soluciones para el sector náutico aviación y deportivas, Garmin (GRMN) presenta una ganancia de un 22.53% tras obtener ingresos por 1.59 mil millones de dólares y una ganancia por acción de 1.99%, superando ampliamente las expectativas de los analistas.
En medio de este contexto, se ha publicado el Producto Interior Bruto de Estados Unidos correspondiente al tercer trimestre, el cual se situó en un 2.8% por debajo del previo y estimado por el consenso del 3%.
Análisis técnico del Dow Jones
El Promedio Industrial Dow Jones reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 25 de octubre en 42.047 en convergencia con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. El siguiente soporte clave lo encontramos en 41.821, punto pivote del 7 de octubre.
Al alza, la próxima resistencia está en 42.596, máximo del 25 de octubre que confluye con el retroceso al 50% de Fibonacci. La siguiente zona de resistencia clave se ubica en 43.036 máximo del 22 de octubre
Gráfico de 3 horas del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El GBP/JPY es alcista, pero podría haber comenzado un período de consolidación después de un furioso rally en octubre.
- El RSI en territorio de sobrecompra mientras el MACD está en verde y subiendo.
- El par podría comerciar lateralmente entre 197.00 y 199.00.
El par de divisas GBP/JPY disminuyó levemente el miércoles ya que los inversores parecen estar tomando un respiro. Sin embargo, la perspectiva sigue siendo alcista y los compradores deben mantener la línea de 199.00.
El indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha cruzado recientemente en territorio de sobrecompra, lo que sugiere que la tendencia alcista en el par puede estar sobreextendida y que es probable un retroceso o corrección. Sin embargo, el Indicador de MACD está en verde y subiendo, lo que sugiere que la presión de compra está aumentando. La perspectiva general es alcista, con el par esperado a continuar comerciando al alza en el corto plazo, pero no se debe descartar un período de comercio lateral.
Los operadores pueden considerar tomar beneficios o ajustar sus posiciones en consecuencia para navegar este posible cambio de mercado. Esa posible consolidación podría tener lugar entre los límites de 197.00 y 199.00.
GBP/JPY gráfico diario
La economía estadounidense creció un 2,8% en el tercer trimestre de 2024, aproximadamente en línea con las expectativas. En particular, aumentaron el consumo privado y la inversión en equipos. Esto continúa la fuerte expansión de los últimos trimestres. Vemos esto como una confirmación de nuestra evaluación de que la economía estadounidense no caerá en una recesión a pesar de las altas tasas de interés clave, porque las condiciones generales de financiamiento siguen siendo bastante favorables, señalan los economistas de Commerzbank, el Dr. Christoph Balz y Bernd Weidensteiner.
La economía estadounidense sigue creciendo con fuerza
"Esto se aplica en particular a las compras finales privadas nacionales (PDFP), es decir, el producto interior bruto excluyendo la inversión en inventarios, el gasto gubernamental y el comercio exterior. El presidente de la Reserva Federal, Powell, ha enfatizado esta cifra en varias ocasiones porque proporciona una señal más clara de la tendencia en la demanda. En el tercer trimestre, las PDFP aumentaron un 3,2%."
"Este es uno de una serie de seis trimestres con un crecimiento bastante estable y fuerte entre el 2,5% y el 3,5%. Aunque las tasas de interés clave son bastante altas, las condiciones de financiamiento en la economía en general siguen siendo favorables en vista de los precios récord de las acciones y las bajas primas de riesgo."
"Las cifras de hoy confirman nuestra evaluación de que la economía estadounidense debería evitar una recesión. Dicho esto, es poco probable que pueda mantener el alto ritmo de crecimiento visto en los últimos trimestres, ya que el nivel extremadamente alto de inmigración, que también apoyó la demanda, no es probable que se repita. Además, el mercado laboral se está enfriando en tendencia, por lo que el consumo privado debería perder impulso. Sin embargo, una perspectiva más precisa para 2025 solo será posible después de las elecciones."
- El EUR/GBP exhibe un rendimiento volátil en medio del anuncio del primer presupuesto del Partido Laborista del Reino Unido.
- La administración del Reino Unido ha anunciado planes de gasto significativos para varios sectores.
- El Euro se desempeña fuertemente gracias al crecimiento del PIB del tercer trimestre de la Eurozona y la alta inflación alemana.
El EUR/GBP tambalea cerca de un máximo intradía alrededor de 0.8350 en la sesión de Nueva York del miércoles. El cruce opera de manera volátil en medio del anuncio de la Declaración de Pronóstico de Otoño del Reino Unido por parte de la Canciller de Hacienda Rachel Reeves.
En el primer anuncio presupuestario bajo la administración laborista, Reeves ha anunciado aumentos de impuestos sobre la herencia y los vuelos en jets privados, y aumentará los impuestos sobre varios componentes como pasajeros aéreos, alcohol y tabaco.
El gobierno ha anunciado planes de gasto de gran envergadura como: alivio del 40% en las tasas comerciales para las industrias minoristas y de hospitalidad hasta un límite, mayor inversión en viviendas asequibles, establecimiento de la industria de vehículos eléctricos (EV) y 11 proyectos de hidrógeno verde.
Mientras tanto, la Oficina de Responsabilidad Empresarial (OBR) ha revisado al alza la previsión del Índice de Precios al Consumo (IPC) al 2.5% en 2024, desde el 2.2% anunciado en marzo.
El cruce se desempeña fuertemente en las horas de negociación norteamericanas debido al optimismo del Euro (EUR). El par de divisas compartido se fortaleció tras la publicación de los datos preliminares del Producto Interior Bruto (PIB) de la Eurozona, que mostraron que el crecimiento económico fue más rápido de lo esperado en el tercer trimestre del año. La producción económica de la Eurozona aumentó un 0.9% interanual, más rápido que las estimaciones del 0.8% y el crecimiento del 0.6% en el trimestre anterior.
Mientras tanto, la inflación alemana más alta de lo previsto también ha fortalecido al Euro, un escenario desfavorable para las apuestas moderadas del Banco Central Europeo (BCE). El Índice Armonizado de Precios al Consumo (HICP) anual de Alemania creció a un ritmo más rápido del 2.4% que las estimaciones del 2.1% y la lectura de septiembre del 1.8%.
La ministra de Hacienda del Reino Unido, Rachel Reeves, está presentando el Presupuesto de Otoño.
Puntos clave
"Aumentará las contribuciones al seguro nacional de los empleadores en 1,2 puntos porcentuales."
"Reducirá el umbral para pagar el seguro nacional a 5.000 libras por parte de los empleadores."
"Aumentará la asignación de empleo para las pequeñas empresas."
"He tenido que tomar decisiones fiscales muy difíciles."
"Congelará el impuesto sobre el combustible el próximo año."
"Las medidas sobre el impuesto de sucesiones recaudarán más de 2 mil millones de libras esterlinas."
"Aumentaremos el impuesto sobre la industria de bebidas azucaradas."
"Recaudará 1 mil millones de libras esterlinas a través del impuesto sobre bebidas azucaradas y aumentos en los impuestos sobre el tabaco y el alcohol."
"Introducirá un impuesto fijo sobre todos los líquidos para vapear a partir de octubre de 2026."
"Extenderá la congelación del umbral del impuesto de sucesiones hasta 2030."
"Incluirá las pensiones heredadas en el impuesto de sucesiones a partir de 2027."
"Aumentará el impuesto sobre los pasajeros aéreos en no más de 2 libras para vuelos de corta distancia en clase económica."
"Aumentará el impuesto sobre los vuelos en jets privados hasta en un 50%."
"Proporcionará un alivio del 40% en las tasas comerciales para las industrias minorista y de hospitalidad hasta un límite."
"El gasto diario a partir de 2024-25 crecerá un 1,5% en términos reales."
"Aumentando el presupuesto básico de las escuelas en 2,3 mil millones de libras esterlinas."
"Aumentará el gasto en defensa en 2,9 mil millones de libras esterlinas."
"Proporcionará un apoyo de 3 mil millones de libras esterlinas al año a Ucrania durante el tiempo que sea necesario."
- La inflación en Alemania subió a un ritmo superior al previsto en octubre.
- El EUR/USD se mantiene por encima de 1.0800 tras los datos del IPC alemán.
La inflación en Alemania, medida por la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), subió al 2% anual en octubre desde el 1.6% en septiembre, según la estimación preliminar de Destatis del miércoles. Esta lectura superó la expectativa del mercado de 1.8%.
En términos mensuales, el IPC subió un 0.4% después de mantenerse sin cambios en septiembre.
El Índice Armonizado de Precios al Consumo en Alemania, el indicador preferido de inflación del Banco Central Europeo, aumentó un 2.4% anual, subiendo notablemente desde el incremento del 1.8% registrado en septiembre.
Reacción del mercado
El EUR/USD se recuperó ligeramente de los mínimos de la sesión tras estos datos y se vio por última vez cotizando plano en el día cerca de 1.0820.
La canciller del Reino Unido, Rachel Reeves, dijo en la Declaración de Previsión de Otoño que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) espera que el Índice de Precios al Consumo (IPC) sea del 2.5% en 2024, frente al 2.2% anunciado en marzo.
La OBR prevé un IPC del 2.6% en 2025, frente al 1.5% previsto en marzo.
Puntos clave
"Las previsiones de la OBR muestran un crecimiento del PIB del 1.1% en 2024 (previsión de marzo 0.8%)."
"Las previsiones de la OBR muestran un crecimiento del PIB del 2.0% en 2025 (previsión de marzo 1.9%)."
"Las previsiones de la OBR muestran un crecimiento del PIB del 1.6% en 2029."
"El presupuesto impulsará el crecimiento a largo plazo."
Reacción del mercado
El GBP/USD sigue bajo presión y se vio por última vez perdiendo un 0.55% en el día a 1.2945.
La Libra esterlina (GBP) se negocia un poco más suave antes del primer presupuesto del Canciller Reeves (8.30ET) para el Partido Laborista. Los lineamientos generales de los planes fiscales del gobierno han sido señalados a los medios y mercados, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.
La GBP cae antes del presupuesto del gobierno laborista
"La mezcla anticipada de aumentos de impuestos y mayor endeudamiento para invertir en prioridades clave de políticas (salud e infraestructura, por ejemplo) está siendo calificada como positiva para el crecimiento por la Oficina de Responsabilidad Fiscal. La combinación de una política fiscal que fomenta el crecimiento más una política monetaria más estricta del BoE puede ser favorable para la GBP a mediano plazo, asumiendo que los mercados encuentren creíbles los planes de Reeves."
"La caída de la GBP desde el máximo intradía en la zona baja de 1.30 deja una apariencia negativa en el gráfico a corto plazo a través de una sesión de rango exterior bajista en el gráfico de 6 horas. La caída interrumpe la mejora gradual en el Cable vista desde el rebote de la semana pasada desde la zona baja de 1.29 y corre el riesgo de renovar el impulso bajista en la libra, si se mantiene durante la sesión."
"El soporte está en 1.2940 y 1.2900/10. La resistencia está en 1.3025."
- La economía mexicana creció a un ritmo del 1.5% anual en la lectura preliminar del tercer trimestre, mejorando previsiones.
- El Peso mexicano cae frente al Dólar estadounidense a mínimos del 2024.
El Producto Interior Bruto (PIB) de México creció un 1.5% interanual en la lectura preliminar del tercer trimestre después de avanzar un 2.1% en el segundo trimestre, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La cifra supera las expectativas del mercado, que esperaba un 1.2%.
Aunque la economía mexicana muestra un crecimiento continuo desde inicios de 2021, este es su menor ritmo de avance desde el tercer trimestre de ese año.
El PIB intertrimestral aumentó un 1%, superando el 0.2% anterior y el 0.8% estimado por el consenso. Este es el mayor avance visto en el indicador desde el tercer trimestre de 2023.
Peso mexicano reacción
El Peso mexicano vuelve a ceder terreno este miércoles, con el USD/MXN alcanzando nuevos máximos del 2024 en 20.16. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 20.13, ganando un 0.33% diario.
Los informes de datos del PIB del tercer trimestre de Francia, España y Alemania superaron todas las expectativas, elevando el crecimiento preliminar de la zona euro al 0,4% en el trimestre, el doble de las expectativas, señala Shaun Osborne, estratega jefe de FX de Scotiabank.
El EUR se fortalece con datos de crecimiento más fuertes de lo esperado
"La economía creció un 0,9% en el año. Mientras tanto, los datos de inflación a nivel estatal en Alemania fueron más fuertes de lo esperado, lo que sugiere que los datos nacionales preliminares a las 9ET corren el riesgo de ser más altos que el pronóstico del 0,2%. Los datos fuertes elevaron los rendimientos europeos y provocaron una nueva reevaluación de las expectativas de relajación del BCE para diciembre (31-32 puntos básicos de relajación previstos, frente a los 35 puntos básicos de ayer). Eso todavía parece demasiado."
"Los informes de datos y los rendimientos se combinaron para elevar el EUR a la zona media de 1.08 antes de retroceder. El EUR ha mostrado signos de estabilización justo por debajo de 1.08 en las últimas sesiones de negociación. El soporte ha sido firme en las caídas hacia el área de 1.0760/70. Sin embargo, el impulso alcista de esta mañana en el mercado spot no ha desarrollado (aún, al menos) mucha tracción."
"Las ganancias superaron 1.0840, lo que debería haber sido un desencadenante alcista para ganancias adicionales, pero la recuperación del EUR se ha estancado y la resistencia clave a corto plazo en 1.0875 sigue sin ser probada. Es posible que en los próximos días se produzca más negociación en rango alrededor de 1.08."
Las perspectivas a corto plazo para el Dólar canadiense (CAD) han cambiado poco, señala Shaun Osborne, estratega jefe de FX de Scotiabank.
El CAD cambia poco
"Los amplios diferenciales de rendimiento/swap son el principal lastre para el CAD en este momento. El CAD ha sido golpeado por la perspectiva de más relajación del BoC mientras la Fed se demora en bajar las tasas."
"Los diferenciales de swaps se han estrechado una fracción en el día hasta ahora, lo que puede ayudar a estabilizar el CAD, pero es poco probable que el CAD gane mucho terreno antes de la votación presidencial de EE.UU. El resultado de las elecciones corre el riesgo de acentuar la presión sobre el CAD si una victoria de Trump aumenta las preocupaciones sobre la inflación en EE.UU. El valor justo estimado del USDCAD esta mañana ha cambiado poco y se sitúa en 1.3931."
"La tendencia alcista en el USD sigue siendo muy, muy extendida en términos técnicos. La acción del precio intradía sugiere cierta estabilización en el USD hasta ahora, con el rango de negociación del spot manteniéndose dentro del de ayer. Un día de rango interno (si se confirma al cierre) señalaría al menos una pausa en el ascenso del USD antes de la resistencia principal en 1.3945/50. El soporte intradía es 1.3895 y 1.3860."
El Dólar estadounidense (USD) está cotizando a la baja en general para comenzar el día, señala Shaun Osborne, Jefe de Estrategia de FX de Scotiabank.
El USD puede encontrar soporte en los datos del PIB
"Hay algunas señales de que la tendencia alcista de octubre en el DXY se está moderando. Los gráficos a corto plazo reflejan cierta (menor, hasta ahora) debilidad en la acción del precio y la demanda previa a las elecciones de protección al alza del USD a través de reversiones de riesgo puede estar aplanándose. Esto puede apuntar a cierta estabilización en la tendencia más amplia del USD, al menos antes de las elecciones en sí."
"La fuerte caída en los rendimientos de EE.UU. tras la bien recibida subasta de 7 años de ayer se está extendiendo esta mañana y está añadiendo vientos en contra para el USD a corto plazo, mientras que los datos más fuertes de lo esperado de la Eurozona han dado un impulso al EUR. La libra esterlina está teniendo un rendimiento moderado antes del presupuesto del Reino Unido, pero los Gilts están superando en medio de mercados de renta fija generalmente más firmes. Las acciones están débiles en Europa ya que los mercados se han visto obligados a (re)ajustar las expectativas de relajación del BCE después de la ronda de datos de esta mañana. Sin embargo, los futuros de acciones de EE.UU. están más firmes."
"Es otro día ocupado de publicaciones de datos en EE.UU. Los datos de ADP a las 8.15ET pueden arrojar algo de luz sobre el impacto del clima en la contratación este mes. Las expectativas del consenso apuntan a que la contratación se desacelere a 111k (desde 143k en septiembre). Se espera que el informe preliminar del PIB del tercer trimestre muestre un crecimiento resiliente (3%) y una desaceleración de la inflación subyacente del PCE (2,1%); eso es similar a Ricitos de Oro y podría ser favorable para el USD. Datos firmes pueden ayudar a evitar que el DXY pruebe el soporte técnico en 103.93."
El AUD/USD ha experimentado un retroceso más profundo después de acercarse a las proyecciones y al límite superior de un canal ascendente de varios meses cerca de 0.6950/0.6965, señalan los analistas de FX de Société Generale.
La tendencia bajista puede extenderse hacia los mínimos de abril
"Recientemente ha cedido la SMA de 200 días (0.6630). El MACD diario está en territorio negativo, lo que denota la falta de impulso alcista. El par se está desplazando gradualmente hacia el próximo soporte potencial de 0.6470, que representa la línea de tendencia trazada desde octubre de 2023."
"Si la caída se detiene cerca de este nivel, es probable un rebote inicial, pero recuperar la MA en 0.6630 sería crucial para confirmar un movimiento alcista significativo. No mantener el nivel de 0.6470 podría extender la tendencia bajista hacia los mínimos de abril de 0.6360/0.6340."
El crecimiento económico de la Eurozona fue más fuerte de lo esperado en el tercer trimestre, señala Maartje Wijffelaars, economista de Rabobank.
El gasto del consumidor impulsará el crecimiento en los próximos trimestres
"Sin embargo, hay una marcada divergencia entre el sector manufacturero y el sector servicios."
"El desempeño industrial también varía ampliamente entre los estados miembros. Esto no es únicamente un fenómeno reciente, sino que ya precede a la crisis energética. El bajo rendimiento industrial de Alemania y Francia ocurrió entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2022, por ejemplo."
"Esperamos que el gasto del consumidor impulse el crecimiento en los próximos trimestres."
Se espera que el Dólar estadounidense (USD) se negocie en un rango entre 7.1300 y 7.1550. A largo plazo, se está construyendo un impulso alcista, pero el USD debe romper y mantenerse por encima de 7.1600 antes de que sean probables nuevas ganancias sostenidas, señalan los analistas de FX de UOB Group, Quek Ser Leang y Lee Sue Ann.
El USD debe romper y mantenerse por encima de 7.1600 para obtener más ganancias
VISIÓN A 24 HORAS: "Esperábamos que el USD subiera ayer, pero teníamos la opinión de que ‘el nivel de 7.1600 probablemente está fuera de alcance.’ Aunque el USD subió más de lo esperado a 7.1650, retrocedió rápidamente para cerrar prácticamente sin cambios (7.1420, -0,06%). El breve aumento no resultó en un incremento del impulso. Hoy, esperamos que el USD se negocie en un rango, probablemente entre 7.1300 y 7.1550."
VISIÓN A 1-3 SEMANAS: "Hace dos días (28 de octubre, spot en 7.1460), destacamos que ‘Aunque se está construyendo un impulso alcista, el USD debe romper y mantenerse por encima de 7.1600 antes de que sean probables nuevas ganancias sostenidas.’ Añadimos, ‘La probabilidad de que el USD rompa claramente por encima de 7.1600 se mantendrá intacta, siempre que no se rompa el nivel de 7.1200 en los próximos días.’ Ayer, el USD subió a 7.1650 antes de retroceder rápidamente. No hay un aumento en el impulso, y continuamos manteniendo la misma opinión por ahora."
El Dólar estadounidense (USD) probablemente se negociará en un rango entre 152.50 y 153.80. A largo plazo, aunque las condiciones están severamente sobrecompradas, existe la posibilidad de que el avance del USD se extienda hasta 154.00 antes de hacer una pausa, señalan los analistas de FX de UOB Group, Quek Ser Leang y Lee Sue Ann.
Posibilidad de que el avance del USD se extienda hasta 154.00
VISTA DE 24 HORAS: "Después de que el USD subiera a 153.87 hace dos días y luego retrocediera, destacamos ayer que ‘El retroceso en condiciones de sobrecompra sugiere que es poco probable que el USD suba más.’ También destacamos que el USD ‘es más probable que se negocie en un rango entre 152.45 y 153.60.’ Aunque el USD posteriormente se negoció en un rango más alto de 152.74/153.86, terminó el día en gran medida sin cambios en 153.35 (+0,05%). No ha habido un aumento claro en el momentum ni a la baja ni al alza. Hoy, seguimos esperando que el USD se negocie en un rango, probablemente entre 152.50/153.80."
VISTA DE 1-3 SEMANAS: "Nuestra actualización de ayer (29 de octubre, par en 153.05) sigue siendo válida. Como se destacó, ‘aunque las condiciones están severamente sobrecompradas, existe la posibilidad de que el avance del USD se extienda hasta 154.00 antes de hacer una pausa.’ En general, solo una ruptura de 151.90 (sin cambio en el nivel de ‘soporte fuerte’ desde ayer) indicaría que el avance del USD que comenzó a principios de este mes ha terminado."
La canciller Reeves dijo que habría nuevas reglas en su presupuesto que gobiernan el endeudamiento del Tesoro, permitiendo que los niveles de deuda aumenten hasta en 50.000 millones £ en 5 años, para facilitar la inversión en la infraestructura de Gran Bretaña. El GBP se vio por última vez en niveles de 1,30, señalan los analistas de FX de OCBC Frances Cheung y Christopher Wong.
El BoE puede volverse 'un poco más agresivo'
"Había preocupaciones de si sus planes serían similares al infame mini-presupuesto de la ex primera ministra Liz Truss en 2022, aunque Reeves se apresuró a anticipar diciendo que se adheriría firmemente a un requisito de que el gasto diario se iguale con los ingresos fiscales. El aumento en los préstamos puede mantener las tasas elevadas por más tiempo."
"Esto sugiere que el BoE puede no tener mucho margen para bajar las tasas, lo que puede contrastar con el reciente cambio retórico dovish del gobernador Bailey, en el que dijo que el BoE podría volverse 'un poco más agresivo' y 'un poco más activista' en su enfoque para reducir las tasas si las noticias sobre la inflación continuaban siendo buenas (entrevista en Telegraph)." "El impulso bajista en el gráfico diario muestra signos de desvanecimiento mientras que el RSI subió desde condiciones cercanas a la sobreventa. Resistencia en 1.3040 (21 DMA), 1.3110 (retroceso de Fibonacci del 38,2% desde el máximo de septiembre al mínimo de octubre). Soporte en 1.2975 (100 DMA), 1.2910 (mínimo reciente)."
La economía de la Eurozona creció un 0.4% entre julio y septiembre de 2024, tras una expansión del 0.2% en el segundo trimestre, según la estimación preliminar publicada por Eurostat el miércoles. Los datos superaron la previsión del mercado de un crecimiento del 0.2%. Este es el mayor aumento del PIB desde el segundo trimestre de 2022.
El PIB de la zona euro aumentó a un ritmo anual del 0.9% en el tercer trimestre frente al 0.6% del segundo trimestre y al 0.8% esperado. Esta es la mayor tasa de crecimiento vista desde el primer trimestre de 2023.
Reacción del EUR/USD al informe del PIB de la Eurozona
EUR/USD se mantiene fuertemente ofertado cerca de 1.0840 tras los datos de crecimiento alentadores de la Eurozona, subiendo un 0,20% en el día.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. El Euro fue la divisa más fuerte frente al Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.18% | 0.13% | -0.23% | 0.00% | -0.24% | -0.25% | -0.06% | |
| EUR | 0.18% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | -0.06% | -0.08% | 0.11% | |
| GBP | -0.13% | -0.31% | -0.34% | -0.13% | -0.38% | -0.39% | -0.18% | |
| JPY | 0.23% | 0.00% | 0.34% | 0.23% | -0.02% | -0.05% | 0.16% | |
| CAD | -0.01% | -0.19% | 0.13% | -0.23% | -0.26% | -0.27% | -0.06% | |
| AUD | 0.24% | 0.06% | 0.38% | 0.02% | 0.26% | -0.01% | 0.18% | |
| NZD | 0.25% | 0.08% | 0.39% | 0.05% | 0.27% | 0.01% | 0.21% | |
| CHF | 0.06% | -0.11% | 0.18% | -0.16% | 0.06% | -0.18% | -0.21% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
El Dólar neozelandés (NZD) se espera que comercie en un rango lateral de 0.5955/0.5995. A largo plazo, todavía no hay un aumento claro en el impulso bajista; la posibilidad de una ruptura sostenida por debajo de 0.5950 no es alta, señalan los analistas de FX de UOB Group, Quek Ser Leang y Lee Sue Ann.
El NZD podría probar 0.5995 a corto plazo
24 HORAS VISTA: "Hace dos días, el NZD cayó a un mínimo de 0.5958. Ayer, cuando el NZD estaba en 0.5985, manteníamos la opinión de que 'en lugar de seguir cayendo, es más probable que el NZD comercie lateralmente entre 0.5965 y 0.6005.' En lugar de comerciar en un rango, el NZD bajó a un mínimo de 0.5954. El NZD rebotó desde el mínimo para cerrar ligeramente más bajo en 0.5974 (-0,12%). La leve caída no resultó en un aumento del impulso, y seguimos esperando que el NZD comercie lateralmente. Rango esperado para hoy: 0.5955/0.5995."
VISTA DE 1-3 SEMANAS: "Destacamos el lunes (28 de octubre, spot en 0.5985) que 'la acción reciente del precio no resultó en un aumento significativo del impulso, pero la debilidad del NZD no se ha estabilizado.' Añadimos, 'El próximo nivel a observar es 0.5950, y una ruptura de 0.6025 (nivel de 'fuerte resistencia') significaría que la debilidad que comenzó a principios de este mes se ha estabilizado.' Aunque el NZD cayó a un nuevo mínimo de 3 meses de 0.5954 ayer, todavía no hay un aumento claro en el impulso bajista. La posibilidad de una ruptura sostenida por debajo de 0.5950 no es alta. Al alza, el nivel de 'fuerte resistencia' ha bajado a 0.6010 desde 0.6025."
El USD/SGD continuó cotizando cerca del reciente máximo con la debilidad del SGD reflejando la suavidad del JPY y CHF. Último en niveles de 1.3231, señalan los analistas de FX de OCBC Frances Cheung y Christopher Wong.
La debilidad del SGD refleja la suavidad del JPY y CHF
"El impulso diario sigue siendo alcista mientras el RSI está cerca de condiciones de sobrecompra. Potencialmente, un patrón de cuña ascendente está apareciendo. Esto se asocia típicamente con una reversión bajista. Monitoreamos el patrón de precios si una baja está cerca."
"Resistencia en 1.3290 (retroceso de Fibonacci del 61.8% del máximo de junio al mínimo de octubre), niveles de 1.3350 (DMA de 200). Soporte en 1.3190 (50% fibo), 1.31 (38.2% fibo). El S$NEER estaba último en 1.44% por encima del punto medio implícito del modelo."
La formación de gobierno es clave, pero esto puede tardar semanas o incluso meses. La incertidumbre en este frente puede complicar la política fiscal-monetaria y pesar sobre el JPY en el ínterin. La coalición del LDP puede formar una coalición con otro partido más pequeño como el DPP o el JIP, o intentar gobernar con un gobierno minoritario con cooperación ad-hoc en ciertos temas con los partidos más pequeños. El par estaba por última vez en niveles de 153.18, señalan los analistas de FX de OCBC Frances Cheung y Christopher Wong.
No se descarta un retroceso a corto plazo
"Pero estos partidos han criticado previamente al BoJ por subir las tasas de interés. Alternativamente, el líder de la oposición del CDP, Noda (quien fue primer ministro en 2011-12) puede intentar buscar una coalición con otros partidos de la oposición. Pero se sabe que su partido ha tenido poco éxito en encontrar socios debido a diferencias políticas. Las noticias locales informaron que puede haber una votación el 11 de noviembre sobre quién asumirá la presidencia en una sesión parlamentaria especial. Y ahora hay una mayor incertidumbre sobre si el primer ministro Ishiba obtendrá suficientes votos para liderar un nuevo gobierno como el nuevo primer ministro."
"El enfoque está en el MPC del BoJ mañana. El consenso es mantener, ya que los responsables de la política pueden querer esperar una mayor claridad sobre la formación del gobierno y las políticas económicas antes de decidir sobre la elección de la política. Dicho esto, uno puede no querer descartar ninguna sorpresa, ya que los responsables de la política pueden considerar una subida mañana como un momento oportuno para domar a los bajistas del JPY."
"El impulso alcista en el gráfico diario sigue intacto mientras el RSI está en condiciones cercanas a la sobrecompra. c. Soporte en 151.50 (200 DMA), niveles de 150.60/70 (retroceso de Fibonacci del 50% del máximo de julio al mínimo de septiembre, 100 DMA). Resistencia en 155 y 156.50 (76.4% fibo). La ralentización de la normalización de la política del BoJ y la Fed sin prisa por recortar, junto con los riesgos de las elecciones en EE.UU., pueden implicar que el USDJPY se mantenga bien soportado en el ínterin."
Las condiciones de sobreventa y el impulso decreciente sugieren que el Dólar australiano (AUD) probablemente se negociará en un rango de 0.6545/0.6585. A largo plazo, el potencial de una mayor caída sostenida puede ser limitado; el próximo nivel a monitorear es 0.6520, señalan los analistas de FX de UOB Group, Quek Ser Leang y Lee Sue Ann.
El AUD puede probar la resistencia de 0.6585
VISIÓN A 24 HORAS: "Después de que el AUD cayera bruscamente el lunes, destacamos ayer (martes) que ‘Aunque sobrevendido, la caída podría extenderse a 0.6560 antes de que se pueda esperar una estabilización.’ Nuestra visión de que el AUD seguiría cayendo no fue incorrecta, aunque cayó más de lo esperado a 0.6545. Las condiciones siguen siendo de sobreventa, esto, combinado con signos tentativos de desaceleración del impulso, sugiere que en lugar de continuar debilitándose, el AUD es más probable que se negocie en un rango de 0.6545/0.6585."
VISIÓN A 1-3 SEMANAS: "Ayer (29 de octubre, par en 0.6585) indicamos que ‘hay potencial para que el AUD continúe cayendo a 0.6560, posiblemente 0.6520.’ No esperábamos que el AUD alcanzara 0.6560 tan rápidamente, ya que cayó a un mínimo de 0.6545 durante la negociación en Nueva York. Aunque la debilidad no se ha estabilizado, dado que la caída actual está entrando en su segundo mes, el potencial de una mayor debilidad sostenida puede ser limitado. El próximo nivel a monitorear es 0.6520. Al alza, una ruptura de 0.6620 (‘fuerte resistencia’ estaba en 0.6640 ayer) significaría que la debilidad se ha estabilizado."
- El USD/CAD baja antes de la publicación de los datos del PIB de EE.UU.
- El CAD vinculado a las materias primas recibe soporte de la mejora de los precios del petróleo.
- La caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. debilita al Dólar estadounidense.
El par USD/CAD retrocede desde su máximo de tres meses de 1.3929, registrado en la sesión anterior, cotizando alrededor de 1.3910 durante la sesión europea del miércoles. El Dólar canadiense (CAD), vinculado a las materias primas, se beneficia de los precios más fuertes del petróleo, ya que Canadá sigue siendo el mayor proveedor de crudo a Estados Unidos (EE.UU.).
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) rebota después de dos días de pérdidas, negociándose alrededor de 67.70$ al momento de escribir. Los precios del petróleo crudo se ven respaldados por una inesperada caída en los inventarios de crudo en EE.UU. Los inventarios semanales de petróleo crudo de EE.UU. del API cayeron en 0.573 millones de barriles en la semana que finalizó el 25 de octubre, contrario a las expectativas de un aumento de 2.3 millones de barriles. Los inversores ahora esperan el informe de inventarios de petróleo crudo de la EIA, que se publicará el miércoles.
El lunes, el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, proporcionó más información sobre el sustancial recorte de tasas de interés de la semana pasada, describiéndolo como justificado tras años de fuertes aumentos de tasas destinados a frenar la inflación. Se espera que Macklem comparezca ante el Comité de Finanzas de la Cámara de los Comunes el miércoles para discutir la política monetaria del banco.
La caída del par USD/CAD también podría atribuirse a un Dólar estadounidense (USD) más débil, impulsado por menores rendimientos del Tesoro. El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a otras seis monedas principales, cotiza alrededor de 104,10 con rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 2 y 10 años situándose en 4,07% y 4,22%, respectivamente, al momento de escribir.
Los operadores probablemente observarán la próxima publicación de las cifras preliminares del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de EE.UU. y el cambio de empleo de ADP de octubre, ya que estos podrían ofrecer información importante sobre el momento y el ritmo de los recortes de tasas esperados de la Reserva Federal (Fed). Además, la inflación del PCE de EE.UU. y las Nóminas no Agrícolas (NFP) serán monitoreadas de cerca el jueves y el viernes, respectivamente.
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
El Dólar estadounidense (USD) operó en dos direcciones durante la noche con ganancias respaldadas por una fuerte confianza del consumidor, pero se debilitó después de que las aperturas de empleo de JOLTS cayeran a su nivel más bajo desde principios de 2021. El DXY estaba por última vez en 104.10, señalan los analistas de FX de OCBC Frances Cheung y Christopher Wong.
Espacio para que el USD retroceda
"Los movimientos reforzaron nuestra visión de más operaciones en dos direcciones en el USD esta semana en medio de una serie de publicaciones de datos de nivel 1. Esta noche, tenemos el empleo ADP, el PIB del 3T antes del PCE subyacente mañana y las nóminas el viernes."
"El impulso diario sigue siendo alcista, pero hay signos de que se está desvaneciendo mientras que el RSI bajó desde condiciones de sobrecompra. Vemos espacio para que el USD retroceda. Dicho esto, el retroceso también podría ser superficial antes de las elecciones en EE.UU. la próxima semana."
"Soporte en los niveles de 103.80 (SMA de 200 días, 50% fibo), niveles de 102.90/103.20 (SMA de 21, 100 días, retroceso de Fibonacci del 38.2% del máximo de 2023 al mínimo de 2024) y 101.90 (SMA de 50 días). Resistencia en 104.60 (61.8% fibo), niveles de 105.20."
- El AUD/USD rebota alrededor de 50 pips desde un mínimo de casi dos meses tocado este miércoles.
- La configuración técnica requiere precaución antes de confirmar un fondo a corto plazo para el par.
- Los operadores ahora esperan importantes publicaciones macroeconómicas de EE.UU. para aprovechar oportunidades a corto plazo.
El par AUD/USD realiza una buena recuperación intradía desde su nivel más bajo desde el 8 de agosto, alrededor de la región de 0.6535 tocada anteriormente este miércoles y, por ahora, parece haber roto una racha de tres días de pérdidas. Los precios al contado suben a un nuevo máximo diario, alrededor de la zona de 0.6685 durante la primera mitad de la sesión europea, con una modesta caída del Dólar estadounidense (USD), aunque cualquier movimiento apreciable significativo aún parece elusivo.
El índice del Dólar (DXY), que sigue al Dólar frente a una cesta de divisas, extiende el retroceso nocturno desde un máximo de tres meses en medio de una nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Mientras tanto, las últimas cifras de inflación al consumidor de Australia publicadas hoy desvanecieron las esperanzas de un recorte de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) antes de fin de año. Esto, a su vez, respalda al Dólar australiano (AUD) y contribuye al rebote intradía del par AUD/USD.
Dicho esto, las expectativas de una flexibilización de política menos agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed), junto con un tono generalmente más débil en los mercados bursátiles, deberían actuar como un viento de cola para el Dólar de refugio seguro y limitar al AUD, sensible al riesgo. Los operadores también podrían abstenerse de realizar apuestas direccionales agresivas antes de importantes publicaciones macroeconómicas de EE.UU. Esto hace prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de confirmar que el par AUD/USD ha formado un fondo a corto plazo.
Desde una perspectiva técnica, la reciente ruptura por debajo de la muy importante media móvil simple (SMA) de 200 días se vio como un nuevo desencadenante para los operadores bajistas. Además, los osciladores en el gráfico diario se mantienen profundamente en territorio negativo y aún están lejos de estar en la zona de sobreventa. Esto, a su vez, sugiere que cualquier recuperación posterior más allá del nivel de 0.6600 aún podría verse como una oportunidad de venta y permanecer limitada cerca de la zona de 0.6630, o el punto de ruptura de la SMA de 200 días.
Este último debería actuar como un punto clave, que si se despeja decisivamente podría desencadenar una nueva ola de cobertura de cortos y elevar al par AUD/USD hasta el obstáculo intermedio de 0.6675 en ruta hacia la cifra redonda de 0.6700.
Por otro lado, el mínimo diario, alrededor de la zona de 0.6535, podría ofrecer algo de soporte antes del nivel psicológico de 0.6500. Algunas ventas de seguimiento deberían allanar el camino para un movimiento de depreciación adicional hacia la zona de soporte de 0.6440-0.6435. El par AUD/USD podría eventualmente caer a la cifra redonda de 0.6400 y el siguiente soporte relevante cerca de la región de 0.6370.
Gráfico diario del AUD/USD
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El PIB alemán sube un 0.2% intertrimestral en el tercer trimestre frente al -0.1% estimado.
- El crecimiento anual alemán se contrae un 0.2% en el tercer trimestre frente al -0.3% previsto.
- El EUR/USD sube más tras el informe alentador del PIB alemán del tercer trimestre.
La economía alemana se expandió un 0.2% en el tercer trimestre de 2024 después de contraerse un 0.1% en el segundo trimestre, según los datos preliminares publicados por Destatis el miércoles. El consenso del mercado era una caída del 0.1%.
Mientras tanto, la tasa anual del PIB cayó un 0.2% en el tercer trimestre, tras no reportar crecimiento en el segundo trimestre y frente al pronóstico de -0.3%.
Reacción del EUR/USD a los datos del PIB alemán
El EUR/USD recibe una nueva oferta con la expansión del PIB alemán, sumando un 0,32% en el día para cotizar cerca de 1.0850, al momento de escribir. El par espera los datos preliminares del PIB de la Eurozona y los datos de inflación de Alemania para obtener más incentivos.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. El Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.32% | -0.06% | -0.28% | -0.07% | -0.33% | -0.43% | -0.14% | |
| EUR | 0.32% | 0.26% | 0.05% | 0.25% | -0.02% | -0.11% | 0.21% | |
| GBP | 0.06% | -0.26% | -0.20% | -0.01% | -0.29% | -0.38% | -0.06% | |
| JPY | 0.28% | -0.05% | 0.20% | 0.19% | -0.07% | -0.18% | 0.13% | |
| CAD | 0.07% | -0.25% | 0.01% | -0.19% | -0.27% | -0.37% | -0.05% | |
| AUD | 0.33% | 0.02% | 0.29% | 0.07% | 0.27% | -0.09% | 0.21% | |
| NZD | 0.43% | 0.11% | 0.38% | 0.18% | 0.37% | 0.09% | 0.31% | |
| CHF | 0.14% | -0.21% | 0.06% | -0.13% | 0.05% | -0.21% | -0.31% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
La Libra esterlina (GBP) enfrenta una leve presión alcista; podría subir hasta 1.3035. No se espera que la resistencia principal en 1.3070 se vea amenazada. A largo plazo, se espera que el GBP se negocie en un rango de 1.2950/1.3070; el tono subyacente ligeramente firme sugiere que probablemente probará primero la parte superior del rango, señalan los analistas de FX de UOB Group, Quek Ser Leang y Lee Sue Ann.
El impulso alcista parece estar construyéndose
VISIÓN A 24 HORAS: "Ayer destacamos que ‘La acción del precio aún parece ser parte de una fase de negociación lateral.’ Esperábamos que el GBP se ‘negociara en un rango de 1.2940/1.2995.’ No esperábamos que el GBP subiera a un máximo de 1.3018. Ha habido un ligero aumento en el momentum. Hoy, existe la posibilidad de que el GBP suba a 1.3030 antes de estabilizarse. Es poco probable que la resistencia principal en 1.3070 se vea amenazada. El soporte está en 1.2990; una ruptura de 1.2970 indicaría que la actual leve presión alcista ha disminuido."
VISIÓN A 1-3 SEMANAS: "Nuestra última narrativa fue de hace dos días (28 de octubre, par en 1.2960), en la que ‘el momentum bajista está disminuyendo, y si el GBP rompe por encima de 1.3000 (nivel de ‘resistencia fuerte’), indicaría que el GBP no está disminuyendo más.’ Ayer, el GBP subió y rompió por encima de 1.3000, alcanzando un máximo de 1.3018. El momentum bajista se ha desvanecido. El impulso alcista parece estar construyéndose, aunque tentativamente. Aunque se espera que el GBP se negocie en un rango de 1.2950/1.3070 por ahora, el tono subyacente ligeramente firme sugiere que probablemente probará primero la parte superior del rango. En este momento, una ruptura sostenida por encima de este nivel parece poco probable."
La tasa de inflación de los precios al consumo en Australia cayó a su nivel más bajo desde principios de 2021 en el tercer trimestre debido a los reembolsos de electricidad del gobierno y a una caída en los precios de la gasolina, señala la economista del UOB Group, Lee Sue Ann.
El primer recorte de tasas puede llegar solo en la reunión de febrero de 2025
El ritmo anual de la inflación se situó en 2,8% interanual en el 3T24, significativamente menor que el 3,8% del 2T24. El IPC subió un 0,2% trimestral en el 3T24, un poco por debajo de las expectativas del 0,3% trimestral.
Sin embargo, la inflación subyacente sigue siendo elevada. La medida de la media recortada aumentó un 0,8% trimestral, justo por encima de las previsiones de un aumento del 0,7%. El ritmo anual se desaceleró al 3,5% desde el 4,0%, con la inflación del sector servicios aún elevada.
Aunque el 4T24 sigue siendo una posibilidad, ahora estamos retrasando nuestra previsión del primer recorte de tasas de noviembre a diciembre. Incluso existe la posibilidad de que el primer recorte de tasas no llegue hasta su reunión de febrero de 2025, si el RBA elige esperar la publicación del IPC del 4T24, prevista para el 29 de enero de 2025.
El Euro (EUR) se mantuvo por encima de la zona de 1.08 durante la noche, aunque todavía cerca de mínimos de 2 meses. El EUR se vio por última vez en 1.0841, según los analistas de FX de OCBC, Frances Cheung y Christopher Wong.
El RSI está subiendo desde condiciones cercanas a la sobreventa
"Bastante negatividad está en el precio del EUR tras la reciente retórica moderada del BCE, el menor crecimiento/impulso económico, la fortaleza del USD y el miedo a una victoria de Trump y la amenaza de ese arancel del 10-20%. Pero con mucha negatividad en el precio, advertimos sobre el riesgo de un rebote si los datos de la UE esta semana sorprenden al alza. El PIB del 3T será uno a observar más tarde hoy y la estimación del IPC será clave el jueves."
"El impulso sigue siendo bajista aunque hay signos de que se está desvaneciendo mientras el RSI está subiendo desde condiciones cercanas a la sobreventa. Resistencia en 1.0830 (retroceso de Fibonacci del 61.8% del mínimo al máximo de 2024), 1.0870 (200 DMA), niveles de 1.0910/30 (21, 100 DMAs). Soporte en 1.0780, 1.0740 (retroceso del 76.4% de Fibonacci).
Los datos de crecimiento e inflación de la eurozona comienzan a fluir hoy. Esta mañana, las cifras del PIB del tercer trimestre de Francia superaron el consenso en una décima, situándose en el 0.4% intertrimestral, y veremos los números de crecimiento de Alemania e Italia antes de que se publique el dato avanzado de la eurozona a las 11.00 CET. El consenso espera una segunda contracción consecutiva del 0.1% intertrimestral en Alemania y un crecimiento intertrimestral sin cambios del 0.2% en toda la eurozona, según el analista de FX de ING, Francesco Pesole.
La eurozona está al borde de un desbordamiento de datos
"El mayor énfasis del BCE en los riesgos a la baja del crecimiento significa que estas cifras del PIB pueden tener un mayor impacto en el mercado de lo habitual. Por cierto, la postura optimista del Consejo de Gobierno sobre la inflación y su tolerancia explícita a algunos picos en los números durante los próximos meses significa que las cifras del IPC pueden tener un impacto algo reducido en el euro."
"Los números de octubre para España y Alemania se publican hoy, y la estimación preliminar de la eurozona mañana. Se espera que la inflación subyacente española baje ligeramente al 2.3%, mientras que se espera que los números generales de Alemania repunten desde el 1.6% de septiembre."
"El EUR/USD exploró brevemente niveles por debajo de 1.080 ayer, pero luego se recuperó gracias a las débiles ofertas de empleo en EE.UU. A menos que haya una sorpresa material en el crecimiento/inflación hoy y mañana, es probable que los mercados sigan siendo reacios a descontar una flexibilización del BCE dada la última comunicación moderada, y una brecha aún amplia en la tasa de swap a corto plazo USD:EUR se mantendrá consistente con el EUR/USD alrededor de 1.07."
El Euro (EUR) se espera que cotice en un rango entre 1.0790 y 1.0840. A largo plazo, la caída de un mes ha llegado a su fin; se espera que el EUR cotice en un rango de 1.0760/1.0885 por el momento, según señalan los analistas de FX de UOB Group, Quek Ser Leang y Lee Sue Ann.
Limitado en un rango entre 1.0790 y 1.0840
24 HORAS VISTA: "Ayer, esperábamos que el EUR ‘cotizara en un rango, probablemente entre 1.0790 y 1.0830.’ Nuestra visión fue incorrecta, ya que el EUR cayó bruscamente pero brevemente a 1.0768, rebotando para cerrar prácticamente sin cambios en 1.0818 (+0,06%). La breve caída no resultó en un aumento del momentum. Hoy, seguimos esperando que el EUR cotice en un rango, probablemente entre 1.0790 y 1.0840."
PERSPECTIVA 1-3 SEMANAS: "Nos volvimos negativos en el EUR a principios de este mes (ver anotaciones en el gráfico a continuación). A medida que seguimos la caída, en nuestra narrativa más reciente del pasado viernes (25 de octubre, par en 1.0825), destacamos que ‘si el EUR rompiera por encima de 1.0840, señalaría el fin de la caída que comenzó a principios de este mes.’ Ayer, el EUR cayó a 1.0768, luego rebotó a un máximo de 1.0826. Aunque nuestro nivel de ‘resistencia fuerte’ en 1.0840 aún no ha sido superado, el momentum bajista se ha desvanecido en gran medida. En otras palabras, la caída de un mes ha llegado a su fin. Los movimientos de precios actuales son probablemente parte de una fase de comercio en rango, y se espera que el EUR cotice entre 1.0760 y 1.0885 por el momento."
- El EUR/GBP se aprecia mientras la Libra esterlina enfrenta desafíos antes de la Declaración de Pronóstico de Otoño del Reino Unido.
- La Canciller de Hacienda del Reino Unido, Rachel Reeves, planea implementar aproximadamente 40 mil millones de libras en medidas fiscales, principalmente a través de aumentos de impuestos.
- Los operadores esperan la publicación de los datos preliminares del Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania y la Eurozona el miércoles.
El EUR/GBP recupera sus pérdidas recientes de la sesión anterior, cotizando cerca de 0.8320 en la sesión europea del miércoles. Esta tendencia bajista en el cruce EUR/GBP podría atribuirse a una Libra esterlina (GBP) más débil antes de la próxima Declaración de Pronóstico de Otoño del Reino Unido. Este será el primer anuncio presupuestario de un gobierno laborista en más de 15 años.
Reuters citó fuentes gubernamentales, la Canciller de Hacienda del Reino Unido, Rachel Reeves, planea implementar aproximadamente 40 mil millones de libras (52 mil millones de dólares) en medidas fiscales, principalmente a través de aumentos de impuestos, para cumplir con su compromiso de financiar los gastos diarios del gobierno.
El Euro podría enfrentar vientos en contra ya que se espera ampliamente que el Banco Central Europeo (BCE) reduzca nuevamente su Tasa de Depósito. Los datos actuales del mercado monetario sugieren una probabilidad de casi el 50% de un recorte de tasas de 50 puntos básicos en la reunión de diciembre.
Los inversores prestarán mucha atención a los datos preliminares del Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania y la Eurozona, así como a las cifras preliminares del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) de Alemania, todos programados para su publicación el miércoles.
En los últimos días, los responsables de la política del BCE han expresado opiniones mixtas sobre la política monetaria. Pierre Wunsch, Gobernador del Banco Nacional de Bélgica, indicó que no hay urgencia para acelerar los recortes de tasas e incluso sugirió que se podría mantener una tasa modesta. En contraste, Mario Centeno, Gobernador del Banco de Portugal, apoyó la idea de un posible recorte de tasas de 50 puntos básicos en diciembre.
Indicador económico
Producto Interior Bruto s.a. (YoY)
El PIB publicado por la oficina de estadísticas de la Comisión europea Eurostat es una estimación del valor total de los bienes y servicios producidos en la Eurozona. El PIB se considera una medida de la actividad económica global e indica el ritmo de crecimiento de la economía de un país. Una lectura superior a las expectativas es alcista para el euro, mientras que una lectura inferior es bajista.
Leer más.Próxima publicación: mié oct 30, 2024 10:00 (Prel)
Frecuencia: Trimestral
Estimado: 0.8%
Previo: 0.6%
Fuente: Eurostat
- El EUR/USD se mantiene lateral alrededor de 1.0800 antes de la publicación de datos económicos clave tanto de la Eurozona como de EE.UU.
- La economía francesa creció un 0,4%, como se esperaba, en el tercer trimestre del año.
- La victoria de Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. podría tener un impacto adverso en el crecimiento de la Eurozona.
El EUR/USD cotiza cerca del máximo del martes, ligeramente por encima de 1.0800 en la sesión europea del miércoles. El par de divisas principal se mantiene lateral por tercer día consecutivo mientras los inversores esperan datos macroeconómicos clave tanto de la Eurozona como de Estados Unidos (EE.UU.) que probablemente inyectarán volatilidad en el par.
En Europa, los datos preliminares del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre de Alemania y seis de sus estados, y de España, indicarán si las presiones inflacionarias continúan dentro del objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE).
Los economistas estiman que el IPC alemán haya crecido a un ritmo más rápido del 2,1% desde el 1,8% en septiembre, mientras que se espera que la inflación en España haya permanecido por debajo del 2%.
A menos que haya una gran sorpresa al alza, se espera que el impacto de los datos de inflación sea menos significativo en la acción de las tasas de interés del BCE en su próxima reunión de política en diciembre, ya que los funcionarios ven que las presiones sobre los precios se suavizan más rápido de lo que el banco central había anticipado.
Comentarios recientes de los responsables de políticas del BCE han indicado que están preocupados por que la inflación permanezca persistentemente baja debido al debilitamiento del crecimiento económico. Los participantes del mercado están preocupados por las perspectivas de la economía de la Eurozona.
Mientras tanto, persiste la incertidumbre antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. Aunque las encuestas nacionales han indicado una competencia reñida entre el ex presidente de EE.UU. Donald Trump y la actual vicepresidenta Kamala Harris, los operadores parecen estar descontando una victoria de Trump, lo que tendría profundas repercusiones también para la Eurozona.
Trump ha prometido un arancel universal del 10% sobre todas las importaciones, excepto las de China, que enfrentarían aranceles aún mayores. La amenaza de aranceles podría impactar significativamente el poderoso sector exportador de la Eurozona. La firma de banca de inversión Goldman Sachs proyecta una caída del 1% en el Producto Interior Bruto (PIB) de la Eurozona si se impone un arancel universal del 10%.
En la sesión del miércoles, los inversores también se centrarán en los datos preliminares del PIB del tercer trimestre de la Eurozona y sus principales regiones. Los participantes del mercado prestarán especial atención a las cifras de crecimiento de Alemania, ya que se prevé que la mayor economía de la región se contraiga por segundo trimestre consecutivo.
Mientras tanto, el PIB preliminar del tercer trimestre de Francia creció a un ritmo esperado del 0,4%, más rápido que el 0,2% en el segundo trimestre de este año.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD se mantiene al margen mientras la recuperación del Dólar estadounidense se estanca
- El EUR/USD se mantiene lateral mientras la recuperación del Dólar estadounidense (USD) parece haberse estancado. El USD enfrenta presión después de que los datos débiles de ofertas de empleo JOLTS de Estados Unidos (EE.UU.) para septiembre han renovado los temores de problemas en el mercado laboral. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cae cerca de 104.20.
- Los datos de ofertas de empleo del martes mostraron que las nuevas vacantes se situaron en 7,443 millones, por debajo de las estimaciones de 7,99 millones y de la publicación anterior de 7,861 millones. Las débiles ofertas de empleo apuntaron a una menor demanda laboral, lo que mantuvo las apuestas moderadas de la Reserva Federal (Fed) para el resto del año. Según una encuesta de Reuters del 23 al 29 de octubre, la Fed recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) en las reuniones de política de noviembre y diciembre.
- Para obtener más pistas sobre las tasas de interés, los inversores se centrarán en los datos del cambio de empleo ADP y en los datos preliminares del PIB del tercer trimestre de EE.UU., que se publicarán en la sesión norteamericana. Los economistas esperan que el sector privado haya añadido 115.000 nuevos trabajadores en octubre, por debajo de los 143.000 en septiembre. Mientras tanto, se espera que la economía de EE.UU. haya crecido a un ritmo constante del 3,0% anualizado.
- Más adelante en la semana, los inversores estarán atentos a los datos de Nóminas No Agrícolas y al PMI manufacturero del ISM para octubre, y a los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) para septiembre.
Análisis Técnico: El EUR/USD se mantiene dentro de un rango estrecho alrededor de 1.0800
El EUR/USD se consolida alrededor de 1.0800 en las horas de negociación europeas del miércoles. El par de divisas compartido continúa manteniéndose por encima de la línea de tendencia ascendente cerca de 1.0750, que se traza desde el mínimo del 3 de octubre de 2023 en torno a 1.0450 en el marco de tiempo diario. Sin embargo, la perspectiva general del par de divisas principal sigue siendo bajista ya que se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, que se negocia alrededor de 1.0900.
El movimiento a la baja en el par de divisas compartido comenzó después de un quiebre de una formación de doble techo en el marco de tiempo diario cerca del mínimo del 11 de septiembre en torno a 1.1000, lo que resultó en una reversión bajista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene en el rango de 20.00-40.00, apuntando a más debilidad por delante.
A la baja, el par principal podría ver más debilidad hacia el soporte de nivel redondo de 1.0700 si cae por debajo de 1.0750. Mientras tanto, la EMA de 200 días cerca de 1.0900 y la cifra psicológica de 1.1000 emergen como resistencias clave.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
- El AUD/JPY pierde terreno tras la publicación de datos de inflación del tercer trimestre de Australia, inferiores a los esperados.
- El IPC mensual de Australia subió un 2,1% interanual en septiembre, frente al 2,3% esperado y al 2,7% de las lecturas anteriores.
- El Yen japonés podría tener dificultades debido a la creciente incertidumbre en torno a las intenciones de subida de tasas del BoJ, tras la pérdida de la coalición del LDP.
El AUD/JPY extiende sus pérdidas por segunda sesión consecutiva, cotizando alrededor de 100,50 durante las primeras horas europeas del miércoles. Esta caída del cruce AUD/JPY se atribuye a la debilidad del Dólar australiano (AUD) tras los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) del tercer trimestre de Australia, inferiores a los esperados.
La Oficina de Estadísticas de Australia informó que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió solo un 0,2% trimestral en el tercer trimestre, por debajo del 1,0% del trimestre anterior y ligeramente por debajo del 0,3% anticipado. El IPC mensual subió un 2,1% interanual en septiembre, por debajo de las expectativas del mercado del 2,3% y del 2,7% de agosto.
Sin embargo, la caída del AUD podría estar limitada debido al sentimiento de línea dura en torno al Banco de la Reserva de Australia (RBA) respecto a su perspectiva de política. El Banco de la Reserva de Australia señaló que la tasa de efectivo actual del 4,35% es suficientemente restrictiva para guiar la inflación de vuelta al rango objetivo del 2%-3% mientras continúa apoyando el empleo. Como resultado, un recorte de tasas en noviembre parece poco probable.
El Yen japonés (JPY) podría enfrentar presión debido a la continua incertidumbre en torno a las intenciones de subida de tasas del Banco de Japón (BoJ), especialmente después de que la coalición gobernante del Partido Liberal Democrático (LDP) perdiera su mayoría parlamentaria en las elecciones del domingo.
El Ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, comentó el martes que un Yen más débil podría aumentar los precios a través de mayores costos de importación, lo que podría reducir los ingresos reales de los hogares y frenar el consumo privado si el crecimiento salarial no sigue el ritmo.
La decisión sobre las tasas de interés del Banco de Japón, programada para el jueves, sigue siendo un punto focal, con casi el 86% de los economistas encuestados por Reuters anticipando que el banco central mantendrá las tasas estables en su reunión de octubre.
Los tipos de interés FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
- El GBP/USD se debilita cerca de 1.3005 en las primeras horas de la sesión europea del miércoles.
- La perspectiva bajista del par se mantiene intacta por debajo de la EMA de 100 periodos.
- El primer objetivo a la baja a observar es 1.2943; el nivel de resistencia inmediata surge en 1.3016.
El par GBP/USD cotiza en terreno negativo alrededor de 1.3005 el miércoles durante las primeras horas de negociación europea. Los inversores seguirán de cerca el Presupuesto de Otoño del Reino Unido 2024. El gobierno del Reino Unido está listo para presentar el primer presupuesto del Partido Laborista en casi 15 años el miércoles. Los analistas de Commerzbank dijeron que si el presupuesto combina austeridad con la esperanza de abordar la inversión a largo plazo, "esto debería ser positivo para la libra, ya que fortalecería el potencial de crecimiento a largo plazo del Reino Unido."
El GBP/USD mantiene la vibra bajista en el gráfico de 4 horas ya que el par principal está por debajo de la media móvil exponencial (EMA) clave de 100 periodos. No obstante, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa por encima de la línea media de 50 cerca de 57,60, lo que indica que no se puede descartar una mayor alza a corto plazo.
El límite inferior de la Banda de Bollinger en 1.2943 actúa como un nivel de soporte inicial para el GBP/USD. Una ruptura de este nivel podría exponer la región de 1.2910-1.2900, representando el mínimo del 24 de octubre y la cifra psicológica. El siguiente nivel de contención a observar es 1.2813, el mínimo del 14 de agosto.
En el lado positivo, el límite superior de la Banda de Bollinger en 1.3016 actúa como la primera barrera al alza para el par principal. Las ganancias extendidas podrían allanar el camino hacia la EMA de 100 periodos en 1.3032. El siguiente obstáculo se encuentra en 1.3071, el máximo del 18 de octubre.
GBP/USD gráfico de 4 horas
La Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
Vencimientos de opciones FX para el 30 de octubre, corte de NY a las 10:00 hora del Este, vía DTCC, se pueden encontrar a continuación.
EUR/USD: montos en EUR
- 1.0750 991m
- 1.0775 1,1b
- 1.0800 918m
- 1.0850 1,7b
- 1.0925 1,2b
USD/JPY: montos en USD
- 151.00 686m
- 152.00 844m
- 152.50 898m
- 154.00 783m
USD/CHF: montos en USD
- 0.8575 455m
- 0.8635 480m
AUD/USD: montos en AUD
- 0.6555 927m
- 0.6600 1b
- 0.6675 747m
USD/CAD: montos en USD
- 1.3800 2b
- 1.3810 2,5b
- 1.3820 1,3b
- 1.3950 795m
- El EUR/JPY cae a alrededor de 165.75 en los primeros compases de la sesión europea del miércoles.
- La perspectiva constructiva del cruce se mantiene intacta, con el indicador RSI alcista.
- El nivel de resistencia inmediato surge en la región de 166.00-166.10; el primer nivel de soporte se observa en 165.16.
El cruce EUR/JPY se debilita cerca de 165.75 durante la sesión de negociación europea del miércoles. La anticipación de que el Banco Central Europeo (BCE) recortará nuevamente su Tasa de Depósito este año ejerce cierta presión de venta sobre el Euro (EUR).
Según el gráfico de 4 horas, la perspectiva positiva del EUR/JPY prevalece ya que el cruce se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) clave de 100 periodos. Además, el impulso alcista está respaldado por el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que se sitúa por encima de la línea media cerca de 62,20, apoyando a los compradores a corto plazo.
La primera barrera alcista para el cruce surge en la zona de 166.00-166.10, que representa el máximo del 29 de octubre y el nivel psicológico. Una ruptura decisiva por encima de este nivel podría ver un repunte hasta 166.55, el límite superior de la Banda de Bollinger. El siguiente nivel de resistencia se encuentra en 167.95, el máximo del 30 de julio.
A la baja, el nivel de soporte inicial para el EUR/JPY se observa en 165.16, el mínimo del 29 de octubre. Cualquier venta adicional por debajo del nivel mencionado podría ver una caída hasta 164.32, el mínimo del 26 de octubre. El filtro adicional a la baja a vigilar es 164.06, el límite inferior de la Banda de Bollinger.
EUR/JPY gráfico de 4 horas
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
- El USD/CHF podría apreciarse aún más a medida que avanzan los rendimientos del Tesoro de EE.UU.
- El Dólar estadounidense recibe soporte en medio de la incertidumbre prevaleciente en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU.
- El CHF, como refugio seguro, podría enfrentar desafíos debido a la disminución de las preocupaciones sobre una posible guerra total en el Medio Oriente.
El USD/CHF se mantiene estable con un sesgo de extender las ganancias por segundo día consecutivo en medio de un Dólar estadounidense (USD) más fuerte y rendimientos del Tesoro mejorados. El par cotiza alrededor de 0.8670 durante las horas asiáticas del miércoles. Las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. del tercer trimestre y el cambio de empleo de ADP de octubre se publicarán más tarde en la sesión norteamericana.
El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a otras seis divisas principales, cotiza alrededor de 104.30 con rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 2 y 10 años situándose en 4.09% y 4.24%, respectivamente, al momento de escribir.
En cuanto a las elecciones presidenciales de EE.UU., una encuesta de tres días realizada por Reuters/Ipsos, que concluyó el domingo y se publicó el martes, indicó que la carrera está esencialmente empatada a medida que se acerca la elección del 5 de noviembre. La vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata, ha visto reducir su ventaja sobre el candidato republicano Donald Trump a solo un punto porcentual, con un 44% de apoyo en comparación con el 43% de Trump.
La demanda del Franco suizo (CHF) como refugio seguro podría disminuir debido a la reducción de las preocupaciones sobre una posible guerra total en el Medio Oriente. Un reportero de Axios publicó en X que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reuniría pronto con varios ministros y líderes militares e inteligencia para discutir una resolución diplomática a la guerra en el Líbano, según Reuters.
Se espera que los operadores monitoreen el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Suiza para octubre y las ventas minoristas reales de septiembre, ambos datos se publicarán el viernes. Estos puntos de datos podrían proporcionar información sobre las condiciones económicas en Suiza.
Swiss Franc FAQs
El Franco suizo (CHF) es la moneda oficial de Suiza. Se encuentra entre las diez monedas más negociadas a nivel mundial, alcanzando volúmenes que superan con creces el tamaño de la economía suiza. Su valor está determinado por el sentimiento general del mercado, la salud económica del país o las medidas adoptadas por el Banco Nacional Suizo (SNB), entre otros factores. Entre 2011 y 2015, el Franco suizo estuvo vinculado al Euro (EUR). La vinculación se eliminó abruptamente, lo que resultó en un aumento de más del 20% en el valor del franco, lo que provocó una turbulencia en los mercados. Aunque la vinculación ya no está en vigor, la suerte del franco suizo tiende a estar altamente correlacionada con la del euro debido a la alta dependencia de la economía suiza de la vecina eurozona.
El Franco suizo (CHF) se considera un activo de refugio seguro, o una moneda que los inversores tienden a comprar en épocas de tensión en los mercados. Esto se debe a la percepción que se tiene de Suiza en el mundo: una economía estable, un sector exportador fuerte, grandes reservas del banco central o una postura política de larga data hacia la neutralidad en los conflictos globales hacen que la moneda del país sea una buena opción para los inversores que huyen de los riesgos. Es probable que los tiempos turbulentos fortalezcan el valor del CHF frente a otras monedas que se consideran más riesgosas para invertir.
El Banco Nacional Suizo (BNS) se reúne cuatro veces al año (una vez cada trimestre, menos que otros bancos centrales importantes) para decidir sobre la política monetaria. El banco aspira a una tasa de inflación anual inferior al 2%. Cuando la inflación supera el objetivo o se prevé que lo superará en el futuro previsible, el banco intentará controlar el crecimiento de los precios elevando su tipo de referencia. Los tipos de interés más altos suelen ser positivos para el Franco suizo (CHF), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, los tipos de interés más bajos tienden a debilitar el CHF.
Los datos macroeconómicos publicados en Suiza son fundamentales para evaluar el estado de la economía y pueden afectar la valoración del Franco suizo (CHF). La economía suiza es estable en términos generales, pero cualquier cambio repentino en el crecimiento económico, la inflación, la cuenta corriente o las reservas de divisas del banco central tienen el potencial de desencadenar movimientos en el CHF. En general, un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y un alto nivel de confianza son buenos para el CHF. Por el contrario, si los datos económicos apuntan a un debilitamiento del impulso, es probable que el CHF se deprecie.
Como economía pequeña y abierta, Suiza depende en gran medida de la salud de las economías vecinas de la Eurozona. La Unión Europea en su conjunto es el principal socio económico de Suiza y un aliado político clave, por lo que la estabilidad de la política macroeconómica y monetaria en la eurozona es esencial para Suiza y, por ende, para el Franco suizo (CHF). Con tal dependencia, algunos modelos sugieren que la correlación entre la suerte del euro (EUR) y el Franco suizo es superior al 90%, o casi perfecta.
- El GBP/JPY retrocede desde un pico de varios meses, aunque el potencial a la baja parece limitado.
- La incertidumbre sobre la subida de tasas del BoJ podría debilitar al JPY y prestar cierto soporte al cruce.
- Los operadores esperan el Presupuesto de Otoño del Reino Unido para obtener un impulso a corto plazo antes del BoJ el jueves.
El cruce GBP/JPY baja durante la sesión asiática del miércoles y erosiona parte de las ganancias del día anterior hasta un pico de más de tres meses, alrededor de la región de 199.70. Sin embargo, los precios al contado carecen de ventas de continuación y logran mantenerse por encima del nivel de 199.00, mientras los operadores esperan el Presupuesto de Otoño del Reino Unido para obtener algún impulso significativo.
Este será el primer anuncio presupuestario bajo el recientemente electo gobierno laborista, donde se espera que Rachel Reeves, la Canciller del Exchequer del Reino Unido, aumente los impuestos y el gasto público, como sugirió el Primer Ministro Keir Starmer. Los operadores se centrarán en los planes de gasto general, ya que influirán en la trayectoria de las tasas de interés del Banco de Inglaterra (BoE), lo que, a su vez, debería influir en la Libra esterlina (GBP) y proporcionar un impulso significativo al cruce GBP/JPY.
Mientras tanto, la posibilidad de más recortes de tasas del BoE en noviembre y diciembre, reforzada por una caída en el Índice de Precios al Consumo del Reino Unido al nivel más bajo desde abril de 2021 y por debajo del objetivo del 2% del banco central, se considera un obstáculo para la GBP. El Yen japonés (JPY), por otro lado, recibe cierto soporte por los temores de que las autoridades intervengan en el mercado para apuntalar la moneda nacional. Esto resulta ser otro factor que ejerce cierta presión sobre el cruce GBP/JPY.
Mientras tanto, la pérdida de la mayoría parlamentaria por parte de la coalición gobernante de Japón generó dudas sobre la capacidad del Banco de Japón (BoJ) para endurecer aún más su política monetaria. Esto, junto con el entorno de riesgo prevalente, podría limitar cualquier movimiento apreciativo significativo para el JPY y ayudar a limitar la baja del cruce GBP/JPY. Por lo tanto, cualquier caída subsiguiente aún podría verse como una oportunidad de compra, lo que justifica cierta precaución antes de confirmar que los precios al contado han alcanzado su punto máximo.
La Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
- El EUR/USD baja ligeramente antes de los datos económicos clave de la Eurozona y Alemania.
- El EUR, sensible al riesgo, puede depreciarse aún más debido a la incertidumbre prevaleciente en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU.
- Los operadores centrarán su atención en los datos del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. y el cambio de empleo de ADP más tarde en el día.
El EUR/USD pierde terreno después de dos días de ganancias, cotizando alrededor de 1.0810 durante las horas asiáticas del miércoles. El Euro recibe presión a la baja ya que se anticipa ampliamente que el Banco Central Europeo (BCE) reducirá una vez más su tasa de facilidad de depósito. Los mercados monetarios actualmente valoran en casi un 50% la posibilidad de un recorte de tasas de 50 puntos básicos durante la reunión de diciembre.
Los inversores seguirán de cerca los datos preliminares del Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania y la Eurozona, así como los datos preliminares del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) de Alemania, que están programados para publicarse el miércoles. La atención se desplazará a las cifras preliminares del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de EE.UU. y la publicación del cambio de empleo de ADP de octubre el miércoles.
Recientemente, los responsables de la política del BCE han expresado opiniones variadas sobre la política monetaria. Pierre Wunsch, gobernador del Banco Nacional de Bélgica, señaló que no hay una necesidad urgente de que el banco central acelere los recortes de tasas de interés, sugiriendo que incluso podría acomodar una tasa modesta. En contraste, Mario Centeno, gobernador del Banco de Portugal, abogó por considerar un recorte de tasas de 50 puntos básicos como una opción viable para diciembre.
La caída del par EUR/USD también podría atribuirse al aumento del Dólar estadounidense (USD) en medio de la mejora de los rendimientos del Tesoro. El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a otras seis monedas principales, cotiza alrededor de 104.30 con rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 2 y 10 años situándose en 4.09% y 4.24%, respectivamente, al momento de escribir.
El par EUR/USD, sensible al riesgo, puede depreciarse aún más en medio de la incertidumbre en curso en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU. Una encuesta de tres días realizada por Reuters/Ipsos, que concluyó el domingo y se publicó el martes, indicó que la carrera está esencialmente empatada a medida que se acercan las elecciones del 5 de noviembre.
La vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata, ha visto reducirse su ventaja sobre el nominado republicano Donald Trump a solo un punto porcentual, con un 44% de apoyo en comparación con el 43% de Trump.
Indicador económico
Producto Interior Bruto s.a. (YoY)
El PIB publicado por la oficina de estadísticas de la Comisión europea Eurostat es una estimación del valor total de los bienes y servicios producidos en la Eurozona. El PIB se considera una medida de la actividad económica global e indica el ritmo de crecimiento de la economía de un país. Una lectura superior a las expectativas es alcista para el euro, mientras que una lectura inferior es bajista.
Leer más.Próxima publicación: mié oct 30, 2024 10:00 (Prel)
Frecuencia: Trimestral
Estimado: 0.8%
Previo: 0.6%
Fuente: Eurostat
- El USD/CAD sigue atrayendo compradores y recibiendo soporte de una combinación de factores.
- Las expectativas de un mayor recorte de tasas del BoC, junto con los precios bajistas del petróleo crudo, debilitan al CAD.
- Las expectativas de una flexibilización menos agresiva de la Fed brindan soporte al Dólar y al par.
El par USD/CAD cotiza cerca de su nivel más alto desde el 5 de agosto, alrededor de la región de 1.3920-1.3925 durante la sesión asiática del miércoles y parece dispuesto a prolongar su reciente trayectoria alcista observada durante el último mes aproximadamente. Una combinación de factores podría seguir pesando sobre el Dólar canadiense (CAD), lo que, junto con la aparición de algunas compras en niveles más bajos del Dólar estadounidense (USD), valida la perspectiva positiva a corto plazo para el par de divisas.
El gobernador del Banco de Canadá (BoC), Tiff Macklem, se mostró moderado el pasado viernes y dijo que el PIB general será menor si el crecimiento de la población se desacelera más rápido de lo previsto. Además, Macklem, hablando ante el comité de finanzas de la Cámara de los Comunes el martes, reiteró que el banco central podría recortar las tasas aún más si la economía evolucionara en línea con las previsiones. A esto se suma la reciente caída de los precios del petróleo crudo, provocada por preocupaciones sobre el debilitamiento del crecimiento de la demanda global, que se considera que está debilitando al CAD vinculado a las materias primas y actuando como un viento de cola para el par USD/CAD.
El Dólar estadounidense (USD), por otro lado, atrae algunas compras en niveles más bajos y detiene el modesto retroceso del día anterior desde su nivel más alto desde el 30 de julio en medio de la creciente aceptación de que la Reserva Federal (Fed) procederá con recortes de tasas más pequeños. A esto se suman las preocupaciones de que los planes de gasto de la vicepresidenta Kamala Harris y el candidato republicano Donald Trump aumentarán aún más el déficit, lo que sigue apoyando los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto, a su vez, apoya las perspectivas de una mayor apreciación del USD y sugiere que el camino de menor resistencia para el par USD/CAD es al alza.
Sin embargo, los operadores podrían abstenerse de realizar apuestas agresivas y optar por mantenerse al margen antes de las publicaciones macroeconómicas clave de EE.UU., que incluyen el informe ADP sobre el empleo en el sector privado y el PIB avanzado del tercer trimestre. La atención del mercado se desplazará luego al Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. el jueves y al informe de las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. el viernes. Los datos deberían proporcionar nuevas pistas sobre las perspectivas de tasas de interés de la Fed, lo que, a su vez, influirá en la dinámica de precios del USD y ayudará a determinar el próximo tramo de un movimiento direccional para el par USD/CAD.
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- España publicará sus datos de inflación este miércoles a las 08.00 GMT.
- Se prevé una subida del 1.7% en el Índice de Precios al Consumo (IPC) anual.
- El Euro podría reaccionar al alza con un resultado por encima del esperado.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) de España será publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a las 08.00 GMT de este miércoles. El mercado espera una subida en la inflación general anual al 1.7% en la lectura interanual de octubre desde el 1.5% de septiembre.
Para el IPC Armonizado se prevé un aumento del 1.8% frente al 1.7% anterior, mientras que para el indicador mensual se estima una subida del 0.3% tras caer un 0.1% en septiembre.
¿Cómo influye el dato del IPC en la política monetaria del Banco Central Europeo?
El dato de inflación español no recupercute por sí solo en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), ya que la entidad toma en cuenta las cifras de inflación del conjunto de la zona euro. En todo caso, una inflación más alta o más baja en España afecta al Índice de Precios al Consumo de la Eurozona, por lo que sí es tomada en cuenta como un termómetro de la situación de la región.
El Banco Central Europeo tiene como uno de sus mandatos mantener la inflación en un objetivo del 2%, y cuando está por encima de este nivel, utiliza las herramientas de política monetaria para dirigirla a este porcentaje. Estas herramientas influyen tanto en la cantidad como en el costo de los préstamos que las personas y las empresas pueden obtener. Utilizamos estas herramientas para influir en las condiciones de financiamiento y el nivel de actividad económica en la zona del euro, lo que a su vez afecta la inflación.
¿Cómo repercute el dato de inflación en el Euro?
Si el IPC cumple las expectativas del mercado, el Euro podría experimentar una leve subida o mantenerse en un rango similar al actual, ya que el aumento estaría incluido en el precio. En este caso, el EUR/USD podría probar la resistencia ubicada en 1.0839, techo del 25 de octubre. Un aumento mayor al previsto de la inflación, podría impulsar un poco más a la moneda única. En ese caso, el Euro podría aproximarse al máximo de la pasada semana alrededor de 1.0870.
Por el contrario, una moderación de la inflación respecto al mes anterior podría debilitar al Euro, provocando una caída hacia 1.0761, mínimo de octubre y de los últimos cuatro meses. Una bajada notable del IPC español y de otros países de la Eurozona podrían llevar al Euro a la baja ante la posibilidad de mayores recortes de tasas de interés del BCE.
Indicador económico
Índice de Precios al Consumidor (YoY)
El Índice de Precios al Consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas captura los cambios en los precios de bienes y servicios. El IPC es una manera efectiva de medir las tendencias sobre compra e inflación en España. Una lectura superior a las expectativas es alcista para el Euro, mientras que una lectura inferior es bajista.
Leer más.Próxima publicación: mié oct 30, 2024 08:00 (Prel)
Frecuencia: Mensual
Estimado: 1.7%
Previo: 1.5%
Fuente: INE
- El NZD/USD se debilita alrededor de 0.5970 en la sesión asiática del miércoles.
- La postura moderada del RBNZ pesa sobre el Kiwi, pero los planes adicionales de estímulo de China podrían limitar su caída.
- Los inversores monitorearán el PIB avanzado de EE.UU. del tercer trimestre, que se publicará el miércoles.
El par NZD/USD se mantiene a la defensiva cerca de 0.5970 durante las horas de negociación asiáticas del miércoles. La postura moderada del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) sigue pesando sobre el par. Los inversores tomarán más pistas del Producto Interior Bruto (PIB) avanzado de EE.UU. para el tercer trimestre y del cambio de empleo de ADP de EE.UU. para octubre el miércoles.
Los analistas de Goldman Sachs esperan un posible recorte de tasas más agresivo por parte del RBNZ. Goldman pronostica recortes de tasas de 50 puntos básicos tanto en noviembre como en febrero, con un riesgo elevado de un recorte de 75 puntos básicos en noviembre. La perspectiva moderada del banco central de Nueva Zelanda probablemente socave al Dólar neozelandés (NZD) a corto plazo.
China está considerando emitir alrededor de 10 billones de yuanes (1,4 billones $) en deuda adicional en los próximos años para reactivar su economía lenta, según Reuters. El desarrollo positivo en torno a las nuevas medidas de estímulo de China podría apoyar al Kiwi, proxy de China, ya que China es un socio comercial importante para Nueva Zelanda.
La expectativa de recortes de tasas menos agresivos por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. este año eleva al Dólar. Los operadores han valorado en casi un 98,4% la posibilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en la reunión de noviembre.
El Departamento de Trabajo de EE.UU. mostró el martes que las ofertas de empleo y la encuesta de rotación laboral de JOLTS para septiembre cayeron a su nivel más bajo en tres años y medio, no cumpliendo con las expectativas.
Mientras tanto, la confianza del consumidor del Conference Board (CB) para octubre registró el nivel más alto en nueve meses, ya que las percepciones del mercado laboral mejoraron. Los inversores centrarán su atención en los datos del PIB del tercer trimestre de EE.UU. el miércoles antes de los muy esperados datos de nóminas no agrícolas (NFP).
El Dólar neozelandés FAQs
El Dólar neozelandés (NZD), también conocido como kiwi, es una divisa muy conocida entre los inversores. Su valor viene determinado en gran medida por la salud de la economía neozelandesa y la política del banco central del país. Sin embargo, existen algunas particularidades que también pueden hacer que el NZD se mueva. La evolución de la economía china tiende a mover el Kiwi porque China es el mayor socio comercial de Nueva Zelanda. Las malas noticias para la economía china probablemente se traduzcan en menos exportaciones neozelandesas al país, lo que afectará a la economía y, por tanto, a su divisa. Otro factor que mueve al NZD son los precios de los productos lácteos, ya que la industria láctea es la principal exportación de Nueva Zelanda. Los altos precios de los productos lácteos impulsan los ingresos de exportación, contribuyendo positivamente a la economía y, por tanto, al NZD.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) aspira a alcanzar y mantener una tasa de inflación de entre el 1% y el 3% a medio plazo, con el objetivo de mantenerla cerca del punto medio del 2%. Para ello, el banco fija un nivel adecuado de tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el RBNZ sube los tipos de interés para enfriar la economía, pero la medida también hará subir el rendimiento de los bonos, aumentando el atractivo de los inversores para invertir en el país e impulsando así al NZD. Por el contrario, unos tipos de interés más bajos tienden a debilitar el NZD. El llamado diferencial de tipos, o cómo son o se espera que sean los tipos en Nueva Zelanda en comparación con los fijados por la Reserva Federal de EE.UU., también puede desempeñar un papel clave en el movimiento del par NZD/USD.
La publicación de datos macroeconómicos en Nueva Zelanda es clave para evaluar el estado de la economía y puede influir en la valoración del Dólar neozelandés (NZD). Una economía fuerte, basada en un elevado crecimiento económico, un bajo desempleo y una elevada confianza es buena para el NZD. Un alto crecimiento económico atrae la inversión extranjera y puede animar al Banco de la Reserva de Nueva Zelanda a aumentar los tipos de interés, si esta fortaleza económica viene acompañada de una inflación elevada. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el NZD se deprecie.
El Dólar neozelandés (NZD) tiende a fortalecerse durante los periodos de apetito por el riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y se muestran optimistas sobre el crecimiento. Esto suele traducirse en unas perspectivas más favorables para las materias primas y las denominadas "divisas de materias primas", como el kiwi. Por el contrario, el NZD tiende a debilitarse en momentos de turbulencias en los mercados o de incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender los activos de mayor riesgo y huyen a los refugios más estables.
- El Yen japonés cotiza con un leve sesgo positivo el miércoles, aunque carece de convicción alcista.
- La incertidumbre sobre la subida de tasas del BoJ, junto con el optimismo del mercado, limita el alza del JPY.
- Los operadores también parecen reacios antes de la decisión del BoJ y los importantes datos macroeconómicos de EE.UU. esta semana.
El Yen japonés (JPY) sube frente a su contraparte estadounidense durante la sesión asiática del miércoles en medio de temores de que las autoridades intervengan en el mercado para apuntalar la moneda local. Sin embargo, el repunte carece de convicción alcista en medio de expectativas de que la pérdida de la mayoría parlamentaria por parte de la coalición gobernante de Japón podría dificultar que el Banco de Japón (BoJ) endurezca aún más su política monetaria. Además, el optimismo del mercado se ve como otro factor que actúa como un obstáculo para el JPY como refugio seguro.
Los operadores también parecen reacios a realizar apuestas direccionales agresivas y podrían optar por esperar al margen antes de la crucial decisión del BoJ el jueves. Además de esto, los inversores esta semana se enfrentarán a importantes datos macroeconómicos de EE.UU.: el avance del PIB del tercer trimestre más tarde hoy, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) el jueves y el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) el viernes. Esto jugará un papel clave en influir en la dinámica de precios del Dólar estadounidense (USD) a corto plazo y proporcionará un impulso significativo al par USD/JPY.
Resumen diario de los mercados: Los alcistas del Yen japonés permanecen al margen en medio de las disminuidas probabilidades de un mayor endurecimiento de la política del BoJ
- El ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, dijo el martes que un yen débil puede aumentar los precios a través de mayores costos de importación y si los salarios no están subiendo tanto, esto reduciría los ingresos reales de los hogares y deprimirá el consumo privado.
- Anteriormente, el ministro de Finanzas de Japón, Katsunobu Kato, reiteró que las autoridades monitorearán de cerca los movimientos del mercado de divisas, incluidos aquellos impulsados por especuladores, con un mayor sentido de vigilancia, alimentando especulaciones sobre una posible intervención del gobierno.
- La agitación política en Japón añade una capa de incertidumbre sobre los planes de subida de tasas del Banco de Japón, lo que, a su vez, debería mantener un límite en cualquier movimiento apreciativo significativo del Yen japonés en medio del entorno de apetito por el riesgo predominante.
- El Dólar estadounidense se mantiene a la defensiva por debajo de su nivel más alto desde el 30 de julio establecido el martes y arrastra al par USD/JPY lejos de un máximo de tres meses, aunque la baja parece limitada antes de los riesgos clave de eventos/datos de los bancos centrales de esta semana.
- El BoJ tiene programado anunciar su decisión de política al final de una reunión de dos días el jueves. Los inversores esta semana también se enfrentarán a importantes publicaciones macroeconómicas de EE.UU., que podrían proporcionar nuevas pistas sobre las perspectivas de tasas de la Reserva Federal.
- Los inversores están considerando un ritmo más lento de recortes de tasas por parte de la Fed, ya que una serie de datos económicos optimistas publicados recientemente apuntan a la fortaleza subyacente de la economía de EE.UU., lo que ha estado impulsando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. al alza.
- El Conference Board informó el martes que el Índice de Confianza del Consumidor de EE.UU. registró su mayor aumento mensual desde marzo de 2021 y subió a 108,7 en octubre, un máximo de nueve meses, desde un revisado al alza 99,2 en el mes anterior.
- Esto reflejó optimismo en las condiciones comerciales, el mercado laboral y los ingresos, compensando un informe de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) algo decepcionante, que mostró que las vacantes cayeron a un mínimo de más de 3 años y medio en septiembre.
- A esto se suman las preocupaciones de que los planes de gasto de la vicepresidenta Kamala Harris y el candidato republicano Donald Trump aumentarán aún más el déficit presupuestario, lo que contribuyó al reciente aumento de los rendimientos de los bonos de EE.UU.
- Los operadores ahora miran hacia la agenda económica de EE.UU. del miércoles, que incluye la publicación del informe ADP sobre el empleo en el sector privado y el informe adelantado del PIB, que se espera muestre que la economía se expandió a un ritmo anualizado del 3% en el tercer trimestre.
Perspectiva técnica: El USD/JPY continúa luchando por encontrar aceptación por encima del nivel de Fibonacci del 61.8% y se mantiene por debajo de 154.00
Desde una perspectiva técnica, la ruptura de la semana pasada a través de la confluencia de 150.65 – que comprende la media móvil simple (SMA) de 100 días y el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% de la caída de julio-septiembre – se vio como un nuevo desencadenante para los alcistas. Dicho esto, los repetidos fracasos de esta semana para encontrar aceptación o construir el impulso más allá del nivel de Fibonacci del 61.8% justifican cierta cautela. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario permanece cerca de la zona de sobrecompra, lo que hace prudente esperar una consolidación a corto plazo o un modesto retroceso antes de posicionarse para mayores ganancias.
Cualquier caída subsiguiente por debajo de la marca de 153.00, sin embargo, probablemente encontrará algún soporte cerca del mínimo intradía, alrededor de la región de 152.75, antes de la zona de 152.40, o el mínimo semanal. Algunas ventas de continuación podrían arrastrar al par USD/JPY a la marca de 152.00 en ruta hacia el soporte de 151.45 y la marca de 151.00. La trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia desafiar la confluencia de resistencia de 150.65, que ahora debería actuar como un punto pivote clave y una base sólida para los precios al contado.
Por el lado positivo, la región de 153.85-153.90 ahora parece haber emergido como una barrera fuerte inmediata. Una fuerza sostenida más allá, que lleve a una ruptura a través de la marca de 154.00, podría elevar al par USD/JPY más allá de la zona de oferta de 154.35-154.40, hacia la recuperación de la marca psicológica de 155.00. Los precios al contado podrían eventualmente subir para probar el máximo de finales de julio, alrededor de la región de 155.20.
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
- El Dólar australiano se mantiene elevado tras la publicación de datos del IPC por debajo de lo esperado el miércoles.
- El IPC mensual de Australia subió un 2,1% interanual en septiembre, situándose por debajo del 2,3% esperado y de la lectura anterior del 2,7%.
- El Dólar estadounidense podría apreciarse debido a la persistente cautela del mercado en medio de la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU. y los datos estadounidenses.
El Dólar australiano (AUD) sube frente al Dólar estadounidense (USD) a pesar de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) del tercer trimestre de Australia, publicados el miércoles, que fueron inferiores a lo esperado. El alza del AUD podría atribuirse al sentimiento de línea dura en torno al Banco de la Reserva de Australia (RBA) respecto a su perspectiva de política.
La Oficina de Estadísticas de Australia informó que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió solo un 0,2% trimestral en el tercer trimestre, frente al 1,0% del trimestre anterior y ligeramente por debajo del 0,3% anticipado. El IPC mensual subió un 2,1% interanual en septiembre, situándose por debajo de las expectativas del mercado del 2,3% y bajando desde la lectura de agosto del 2,7%.
El Dólar estadounidense vio una ligera corrección a la baja mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. bajaban. Sin embargo, la caída del USD podría ser limitada, con la cautela del mercado persistiendo debido a la incertidumbre en torno a las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. y la anticipación de la publicación de datos económicos clave de EE.UU.
Los operadores probablemente observarán la próxima publicación de las cifras preliminares del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de EE.UU. y el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de octubre, ya que estos podrían ofrecer información importante sobre el momento y el ritmo de los recortes de tasas esperados por la Reserva Federal (Fed).
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano sube debido a la postura de línea dura del RBA
- Los datos económicos positivos de EE.UU. de la semana pasada indican una continua resiliencia en la economía. Esto apoya el sentimiento de recortes nominales de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre. Según la herramienta CME FedWatch, hay una probabilidad del 98,4% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en noviembre, sin expectativas de un recorte más sustancial de 50 puntos básicos.
- El IPC de Australia cayó al 2,8% interanual desde el 3,8% anterior, marcando el nivel más bajo desde el primer trimestre de 2021 y situándose por debajo de las previsiones del mercado del 2,9%.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó el martes que las ofertas de empleo de JOLTS alcanzaron los 7,443 millones en septiembre, frente a los 7,861 millones de agosto y por debajo de la expectativa del mercado de 7,99 millones.
- El Banco de la Reserva de Australia señaló que la tasa de efectivo actual del 4,35% es suficientemente restrictiva para guiar la inflación de vuelta al rango objetivo del 2%-3% mientras continúa apoyando el empleo. Como resultado, un recorte de tasas en noviembre parece poco probable.
- La confianza del consumidor de ANZ-Roy Morgan Australia cayó a 86,4 esta semana, desde los 87,5 de la semana anterior.
- La semana pasada, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, declaró en una publicación en la plataforma de redes sociales X que la economía está claramente en una mejor posición, con la inflación habiendo caído significativamente y el mercado laboral volviendo a una senda más sostenible.
- El vicegobernador del RBA, Andrew Hauser, destacó la alta tasa de participación laboral del país la semana pasada y subrayó que, aunque el RBA se basa en datos, no está excesivamente centrado en ellos.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por encima de 0.6550 dentro del canal descendente
El AUD/USD se negocia cerca de 0.6560 el miércoles, con el análisis del gráfico diario indicando un sesgo bajista a corto plazo ya que el par se mantiene dentro de un canal descendente. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se sitúa en 30, señalando una condición de sobreventa que podría llevar a una corrección al alza.
En el lado del soporte, el par AUD/USD podría probar el límite inferior del canal descendente alrededor de 0.6520, seguido del nivel psicológico de 0.6500.
En cuanto a la resistencia, el primer obstáculo se encuentra en el límite superior del canal descendente cerca de 0.6590, con un nivel psicológico de 0.6600 por encima de eso. Una ruptura por encima de este último podría allanar el camino para que el par AUD/USD alcance la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6619.
AUD/USD: Gráfico Diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.07% | -0.04% | -0.15% | -0.04% | -0.13% | -0.05% | -0.05% | |
| EUR | 0.07% | 0.03% | -0.08% | 0.03% | -0.06% | 0.02% | 0.02% | |
| GBP | 0.04% | -0.03% | -0.12% | -0.01% | -0.10% | -0.02% | 0.00% | |
| JPY | 0.15% | 0.08% | 0.12% | 0.11% | 0.03% | 0.10% | 0.12% | |
| CAD | 0.04% | -0.03% | 0.00% | -0.11% | -0.10% | -0.01% | 0.00% | |
| AUD | 0.13% | 0.06% | 0.10% | -0.03% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | |
| NZD | 0.05% | -0.02% | 0.02% | -0.10% | 0.01% | -0.09% | 0.01% | |
| CHF | 0.05% | -0.02% | 0.00% | -0.12% | -0.01% | -0.09% | -0.01% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Indicador económico
Índice de Precios al Consumo (MoM)
El Índice de Precios al Consumo publicado por el Banco de la Reserva de Australia (RBA) y reeditado por la Oficina Australiana de Estadística es una medida de la evolución de los precios mediante la comparación de los precios al por menor de una cesta de la compra representativa de bienes y servicios. El poder adquisitivo del AUD se ve arrastrado por la inflación. El IPC es un indicador clave para medir la inflación y los cambios en las tendencias de compra. Una lectura alta se considera positiva (o alcista) para el AUD, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista).
Leer más.Última publicación: mié oct 30, 2024 00:30
Frecuencia: Mensual
Actual: 2.1%
Estimado: 2.3%
Previo: 2.7%
Fuente: Australian Bureau of Statistics
El miércoles, el Banco Popular de China (PBoC) fijó la tasa central del USD/CNY para la sesión de negociación en 7.1390, en comparación con la tasa fijada el día anterior de 7.1283 y las estimaciones de Reuters de 7.1398.
- El GBP/USD baja hacia 1.3010 en las primeras horas de la sesión asiática del miércoles.
- Las ofertas de empleo cayeron más de lo esperado en septiembre.
- Los operadores se preparan para el Presupuesto de Otoño del Reino Unido, los datos avanzados del PIB del tercer trimestre de EE.UU., que se publicarán el miércoles.
El par GBP/USD se debilita en torno a 1.3010 a pesar de la consolidación del Dólar estadounidense (USD) durante la sesión asiática del miércoles. Los inversores esperan la publicación del Presupuesto de Otoño del Reino Unido, el informe de cambio de empleo de ADP de octubre en EE.UU. y el Producto Interior Bruto (PIB) avanzado del tercer trimestre de EE.UU., que se publicarán más tarde el miércoles.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó en la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) el martes que las ofertas de empleo fueron de 7.443 millones, seguidas de los 7.861 millones (revisados desde 8.04 millones) vistos en agosto, y estuvieron por debajo de la expectativa del mercado de 7.99 millones. Este informe podría impulsar las expectativas moderadas en torno a la Reserva Federal (Fed) y pesar sobre el Dólar frente a la Libra esterlina (GBP).
Es probable que la Fed recorte su tasa de interés clave en 25 puntos básicos (pb) el 7 de noviembre, según los 111 economistas encuestados por Reuters, con más del 90% esperando otro movimiento de un cuarto de punto porcentual en la reunión de diciembre.
En el frente del Reino Unido, el gobierno está listo para presentar el primer Presupuesto del Partido Laborista en casi 15 años el miércoles. Rachel Reeves, la Canciller de Hacienda del Reino Unido, podría estar preparando la presentación de 40 mil millones £ en aumentos de impuestos y recortes de gastos en general. Las contribuciones al Seguro Nacional de los empleadores, el impuesto sobre las ganancias de capital y las asignaciones del impuesto de sucesiones son todos posibles objetivos.
Los analistas de Commerzbank señalaron que si el presupuesto combina austeridad con la esperanza de abordar la inversión a largo plazo, "Esto debería ser positivo para la libra, ya que fortalecería el potencial de crecimiento a largo plazo del Reino Unido."
La Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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