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- El Dow Jones cae un 0.55% diario.
- El Nasdaq 100 pierde un 0.56% en el día.
- El S&P 500 retrocede un 0.58% en la jornada del martes.
El Dow Jones estableció un máximo del día en 42.604, encontrando vendedores que llevaron el índice a un mínimo de casi dos semanas en 42.277.
El Promedio Industrial Dow Jones inició operaciones en 42.520, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 abrió en 21.158. El S&P 500 comenzó las negociaciones en 5.893, firmando su segunda sesión consecutiva a la baja.
El Dow Jones cotiza en zona negativa lastrado por Nvidia y UnitedHealth
El Promedio Industrial Dow Jones cotiza al momento de escribir en 42.292, cayendo un 0.55% el día de hoy, extendiendo las pérdidas presentadas el día de ayer hasta llegar a mínimos del 20 de diciembre en 42.277.
Los títulos de Nvidia (NVDA), pierden un 1.45% diario, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior, cotizando actualmente sobre 135.37$. En la misma sintonía, las acciones de UnitedHealth (UNH) retroceden un 0.73%, operando en estos momentos en 504.16$, en medio de una sesión con poco volumen.
Applovin y MicroStrategy arrastran al Nasdaq 100 a terreno negativo en la última sesión del año
El índice tecnológico Nasdaq 100 retrocede un 0.56% en la jornada del martes, operando actualmente sobre 21.050, visitando mínimos de casi dos semanas en 21.037.
Los valores de Applovin (APP) caen un 4.12% el día de hoy, alcanzando mínimos del 23 diciembre en 318.72$. Siguiendo la misma tónica, las acciones de MicroStrategy (MSTR) firman su cuarta sesión consecutiva con pérdidas, retrocediendo un 2.50% diario para llegar a un mínimo no visto desde el 11 de noviembre en 287.62$.
El S&P 500 opera a la baja en sintonía con los principales índices bursátiles
El índice S&P 500 pierde un 0.58% en la última sesión del año, en sintonía con los principales índices accionarios, llegando a mínimos del 20 de diciembre en 5.864.
Por otro lado, el índice de precios de viviendas de Estados Unidos se incrementó un 0.4% en octubre, situándose ligeramente por debajo del 0.5% proyectado por los analistas y del 0.7% registrado previamente. Los inversionistas tendrán el foco en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y en el ISM manufacturero PMI que se publicarán después de las celebraciones de año nuevo.
Análisis técnico del Dow Jones
El Dow Jones reaccionó a la baja en una resistencia de corto plazo dada por el máximo alcanzado el 27 de diciembre en 43.261. La siguiente resistencia la observamos en 43.690, máximo del 18 de diciembre que converge con el promedio móvil exponencial de 13 periodos y cercano al retroceso del 38.2% de Fibonacci. A la baja, el soporte clave está en 41.641, punto pivote del 4 de noviembre.
Gráfico de 4 horas del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
La tasa de desempleo de Colombia disminuyo en noviembre respecto a octubre, situándose en un 8.2%, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esta cifra mejora el 9.1% alcanzado en octubre.
La tasa global de participación se ubicó en 63.7%, en tanto que en noviembre de 2023 fue de 64.1%, mientras que la tasa de ocupación fue de 58.5%.
Peso colombiano reacción
El Peso colombiano gana terreno frente al Dólar tras darse a conocer la noticia. Al momento de escribir, el USD/COP opera en 4.405.54, perdiendo un 0.39% en la última jornada de negociación del año.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El USD/MXN extiende ganancias y sube un 0.40% el día de hoy, firmando su cuarta sesión consecutiva al alza.
- El Dólar estadounidense sube un 0.22% en el día, operando sobre 108.27.
- El índice de precios de viviendas de EE.UU. aumentó un 0.4% en octubre, por debajo de las estimaciones del mercado.
El USD/MXN marcó un mínimo del día en 20.63, donde atrajo compradores agresivos que llevaron el cruce a un máximo de cinco semanas en 20.77. Actualmente, el precio del dólar estadounidense opera en 20.70 frente al Peso mexicano, ganando un 0.58% en el día.
El Peso mexicano se desliza con fuerza en la última sesión operativa del año
El Índice del Dólar (DXY) gana un 0.22% diario, apreciándose frente a las principales monedas emergentes, cotizando al momento de escribir en 108.27.
En medio de una agenda económica escasa, el índice de precios de viviendas de Estados Unidos registró un incremento de un 0.4% en octubre, ligeramente menor al 0.5% esperado y al 0.7% alcanzado previamente.
En la víspera de año nuevo, el Peso mexicano registra su cuarta sesión consecutiva con pérdidas, en tanto que el USD/MXN alcanza máximos no vistos desde el 27 de noviembre en 20.77.
USD/MXN Niveles de Precio
El USD/MXN reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 30 de diciembre en 20.32, apoyado por el promedio móvil exponencial de 13 periodos. El siguiente soporte clave lo observamos en 20.02, mínimo del 20 de diciembre. Al alza, la resistencia más cercana está en 20.83, punto pivote del 26 de noviembre.
Gráfico de 4 horas del USD/MXN
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El EUR/USD puede depreciarse aún más ya que el impulso del precio a corto plazo es más débil.
- El soporte inicial aparece en su mínimo de dos años de 1.0332, registrado el 22 de noviembre.
- La EMA de nueve días actúa como resistencia inmediata en el nivel de 1.0417.
El EUR/USD recupera sus recientes pérdidas de la sesión anterior, cotizando alrededor de 1.0410 durante las horas europeas del martes. Una revisión del gráfico diario muestra un sesgo bajista continuo ya que el par está confinado dentro de un patrón de canal descendente.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, un indicador clave de impulso, permanece por debajo del nivel 50, confirmando el sentimiento bajista persistente para el par EUR/USD. Además, la media móvil exponencial (EMA) de nueve días está por debajo de la EMA de 14 días, lo que sugiere que el impulso del precio a corto plazo es más débil.
A la baja, el mínimo de dos años en 1.0332, registrado el 22 de noviembre, aparece como un soporte principal para el par EUR/USD. Una ruptura exitosa por debajo de este nivel podría reforzar el sesgo bajista y ejercer presión a la baja sobre el par para navegar el área alrededor del límite inferior del canal descendente en el nivel de 1.0010.
En términos de resistencia, el par EUR/USD prueba una barrera inmediata en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en el nivel de 1.0417, seguido por la EMA de 14 días en el nivel de 1.0433. Una ruptura por encima de estas EMAs podría llevar al par a acercarse al límite superior del canal descendente en 1.0500, seguido por su máximo de siete semanas en el nivel de 1.0630.
EUR/USD: Gráfico Diario
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.15% | -0.04% | -0.42% | 0.09% | 0.13% | 0.23% | -0.12% | |
| EUR | 0.15% | 0.12% | -0.23% | 0.25% | 0.28% | 0.39% | 0.03% | |
| GBP | 0.04% | -0.12% | -0.39% | 0.12% | 0.17% | 0.28% | -0.09% | |
| JPY | 0.42% | 0.23% | 0.39% | 0.54% | 0.56% | 0.65% | 0.33% | |
| CAD | -0.09% | -0.25% | -0.12% | -0.54% | 0.03% | 0.14% | -0.22% | |
| AUD | -0.13% | -0.28% | -0.17% | -0.56% | -0.03% | 0.10% | -0.25% | |
| NZD | -0.23% | -0.39% | -0.28% | -0.65% | -0.14% | -0.10% | -0.35% | |
| CHF | 0.12% | -0.03% | 0.09% | -0.33% | 0.22% | 0.25% | 0.35% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
- El GBP/USD se posiciona por encima del canal descendente, lo que sugiere un debilitamiento del sesgo bajista.
- El límite superior del canal descendente actúa como soporte principal cerca del nivel de 1.2540.
- La resistencia inmediata aparece en su EMA de nueve días en el nivel de 1.2565.
El GBP/USD recupera sus pérdidas recientes, cotizando alrededor de 1.2550 durante las horas europeas del martes. El análisis del gráfico diario sugiere un debilitamiento del sesgo bajista ya que el par se posiciona por encima del límite superior del patrón de canal descendente.
Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días permanece por debajo del nivel 50, lo que sugiere un sesgo bajista persistente. Además, el par GBP/USD se posiciona por debajo de sus medias móviles exponenciales (EMAs) de nueve y 14 días, lo que sugiere un impulso de precio a corto plazo más débil. Una ruptura decisiva por encima de estas EMAs podría indicar un cambio de sesgo bajista a alcista.
A la baja, el par GBP/USD prueba el límite superior del canal descendente cerca del nivel de 1.2540. Una reversión de nuevo dentro del canal reforzaría el sesgo bajista, potencialmente llevando al par hacia su mínimo de siete meses de 1.2487, registrado por última vez el 22 de noviembre.
Una ruptura decisiva por debajo del mínimo de siete meses podría intensificar el impulso bajista, potencialmente llevando al par GBP/USD hacia su mínimo anual de 1.2299, registrado por última vez el 22 de abril. Una mayor caída podría apuntar al límite inferior del canal descendente cerca del nivel de 1.2160.
Al alza, el par GBP/USD prueba la barrera inmediata en su media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 1.2565, seguida por la EMA de 14 días en 1.2585. Una ruptura exitosa por encima de estos niveles podría aumentar el impulso alcista, abriendo el camino para un movimiento hacia el máximo de seis semanas de 1.2811, alcanzado el 6 de diciembre.
GBP/USD: Gráfico Diario
Libra esterlina PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Libra esterlina (GBP) frente a las principales monedas hoy. Libra esterlina fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | -0.04% | -0.50% | 0.14% | 0.06% | 0.18% | -0.05% | |
| EUR | 0.12% | 0.09% | -0.36% | 0.26% | 0.18% | 0.30% | 0.06% | |
| GBP | 0.04% | -0.09% | -0.47% | 0.17% | 0.10% | 0.23% | -0.03% | |
| JPY | 0.50% | 0.36% | 0.47% | 0.67% | 0.57% | 0.69% | 0.48% | |
| CAD | -0.14% | -0.26% | -0.17% | -0.67% | -0.09% | 0.03% | -0.20% | |
| AUD | -0.06% | -0.18% | -0.10% | -0.57% | 0.09% | 0.12% | -0.12% | |
| NZD | -0.18% | -0.30% | -0.23% | -0.69% | -0.03% | -0.12% | -0.24% | |
| CHF | 0.05% | -0.06% | 0.03% | -0.48% | 0.20% | 0.12% | 0.24% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Libra esterlina de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el GBP (base)/USD (cotización).
- El USD/JPY se deprecia mientras los operadores evalúan el sentimiento del mercado sobre la posibilidad de que el BoJ suba las tasas de interés en enero.
- Se espera que el Yen japonés caiga más del 10% frente al Dólar estadounidense en 2024.
- Los rendimientos del Tesoro estadounidense cayeron aproximadamente un 2%, con los rendimientos a 2 y 10 años en 4,24% y 4,53%, respectivamente, el lunes.
El USD/JPY extiende sus pérdidas por tercera sesión consecutiva en la víspera de Año Nuevo, cotizando alrededor de 156,20 durante las primeras horas europeas del martes. Sin embargo, el Yen japonés (JPY) se dirige a una caída de más del 10% en 2024, marcando su cuarto año consecutivo de debilitamiento frente al Dólar estadounidense (USD).
La caída del par USD/JPY se atribuye a la mejora del Yen japonés (JPY) mientras los operadores continúan evaluando el sentimiento del mercado de que el Banco de Japón (BoJ) podría subir las tasas de interés en enero tras la publicación de los datos de inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Tokio la semana pasada.
En diciembre, la inflación general del IPC de Tokio subió al 3,0% interanual, desde el 2,6% en noviembre. Mientras tanto, el IPC de Tokio excluyendo alimentos frescos y energía aumentó al 2,4% interanual, en comparación con el 2,2% del mes anterior. El IPC de Tokio excluyendo alimentos frescos también subió un 2,4% interanual, ligeramente por debajo del 2,5% esperado pero superior al 2,2% registrado en noviembre.
Además, el par USD/JPY enfrenta desafíos ya que el Dólar estadounidense pierde terreno en medio de rendimientos más bajos del Tesoro. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el USD frente a seis monedas principales, se mantiene débil alrededor de 108,00 ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron aproximadamente un 2% el lunes. Los rendimientos a 2 y 10 años se situaron en 4,24% y 4,53%, respectivamente.
Los riesgos a la baja para el Dólar estadounidense parecen estar contenidos ya que la Reserva Federal (Fed) podría adoptar un tono más cauteloso respecto a posibles recortes de tasas en 2025, señalando un cambio en su enfoque de política monetaria. Este ajuste se produce en medio de incertidumbres vinculadas a las estrategias económicas esperadas bajo la próxima administración de Trump.
Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
- El USD/CAD se debilita cerca de 1.4350 en la sesión europea temprana del martes.
- La visión positiva del par prevalece por encima de la EMA de 100 días con el indicador RSI alcista.
- La primera barrera alcista a observar es 1.4450; el nivel de soporte inicial se observa en la zona de 1.4210-1.4200.
El par USD/CAD cotiza en territorio negativo alrededor de 1.4350 durante la sesión europea temprana del martes. La recuperación de los precios del petróleo crudo impulsa al Dólar canadiense (CAD) vinculado a las materias primas y crea un obstáculo para el USD/CAD. Sin embargo, la baja del par podría estar limitada en medio de las crecientes apuestas de que la Reserva Federal (Fed) ralentizará el ritmo de recortes de tasas de interés en 2025. Es probable que los mercados estén tranquilos antes del feriado de Año Nuevo.
Según el gráfico diario, la perspectiva constructiva del USD/CAD permanece intacta ya que el par está por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 periodos clave. Además, el impulso alcista está reforzado por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, que se encuentra por encima de la línea media cerca de 63,50, lo que sugiere que un mayor alza parece favorable.
El nivel de resistencia inmediato surge en 1.4450, el máximo del 27 de diciembre. Cualquier compra de seguimiento por encima de este nivel podría ver un repunte hacia 1.4517, el límite superior de la Banda de Bollinger. Más al norte, el próximo obstáculo a observar es 1.4668, el máximo del 16 de marzo de 2020.
Por otro lado, el nivel de soporte inicial para el par se encuentra en la región de 1.4210-1.4200, que representa el mínimo del 13 de diciembre y el nivel psicológico. Las pérdidas extendidas podrían allanar el camino hacia 1.4042, el límite inferior de la Banda de Bollinger. El filtro adicional a la baja a observar es 1.3955, la EMA de 100 días.
USD/CAD gráfico diario
Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El USD/CHF cae a alrededor de 0.9030 en la sesión europea temprana del martes.
- La probabilidad de que la Fed haga menos recortes de tasas el próximo año podría apoyar al USD.
- El aumento de la tensión geopolítica en el Medio Oriente podría impulsar los flujos de refugio seguro, beneficiando al CHF.
El par USD/CHF se debilita cerca de 0.9030, rompiendo la racha de dos días de ganancias durante la sesión europea temprana del martes. El ambiente de cautela y los riesgos geopolíticos podrían impulsar la moneda de refugio seguro como el Franco suizo (CHF). Las condiciones de negociación siguen siendo volátiles antes de las vacaciones de Año Nuevo.
La expectativa de un ritmo más lento de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) y el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. podrían mantener al Dólar en una posición favorable. Los funcionarios de la Fed ven la previsión de tasas de interés para 2025 con recortes de 50 puntos básicos (pb), frente a los 100 pb anteriores. El presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que EE.UU. buscará más avances en la inflación en 2025, ya que la elevada inflación en los datos interanuales preocupa a los responsables de la política monetaria.
En el frente suizo, los operadores seguirán de cerca el desarrollo de las crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. Cualquier signo de riesgos geopolíticos podría impulsar la moneda de refugio seguro como el Franco suizo (CHF) y actuar como un obstáculo para el USD/CHF. El lunes, las fuerzas israelíes mataron a cuatro palestinos en un ataque en la sitiada Jabalia en el norte de Gaza después de un día de ataques que mataron al menos a 27 personas en toda la Franja.
Franco suizo FAQs
El Franco suizo (CHF) es la moneda oficial de Suiza. Se encuentra entre las diez monedas más negociadas a nivel mundial, alcanzando volúmenes que superan con creces el tamaño de la economía suiza. Su valor está determinado por el sentimiento general del mercado, la salud económica del país o las medidas adoptadas por el Banco Nacional Suizo (SNB), entre otros factores. Entre 2011 y 2015, el Franco suizo estuvo vinculado al Euro (EUR). La vinculación se eliminó abruptamente, lo que resultó en un aumento de más del 20% en el valor del franco, lo que provocó una turbulencia en los mercados. Aunque la vinculación ya no está en vigor, la suerte del franco suizo tiende a estar altamente correlacionada con la del euro debido a la alta dependencia de la economía suiza de la vecina eurozona.
El Franco suizo (CHF) se considera un activo de refugio seguro, o una moneda que los inversores tienden a comprar en épocas de tensión en los mercados. Esto se debe a la percepción que se tiene de Suiza en el mundo: una economía estable, un sector exportador fuerte, grandes reservas del banco central o una postura política de larga data hacia la neutralidad en los conflictos globales hacen que la moneda del país sea una buena opción para los inversores que huyen de los riesgos. Es probable que los tiempos turbulentos fortalezcan el valor del CHF frente a otras monedas que se consideran más riesgosas para invertir.
El Banco Nacional Suizo (BNS) se reúne cuatro veces al año (una vez cada trimestre, menos que otros bancos centrales importantes) para decidir sobre la política monetaria. El banco aspira a una tasa de inflación anual inferior al 2%. Cuando la inflación supera el objetivo o se prevé que lo superará en el futuro previsible, el banco intentará controlar el crecimiento de los precios elevando su tipo de referencia. Los tipos de interés más altos suelen ser positivos para el Franco suizo (CHF), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, los tipos de interés más bajos tienden a debilitar el CHF.
Los datos macroeconómicos publicados en Suiza son fundamentales para evaluar el estado de la economía y pueden afectar la valoración del Franco suizo (CHF). La economía suiza es estable en términos generales, pero cualquier cambio repentino en el crecimiento económico, la inflación, la cuenta corriente o las reservas de divisas del banco central tienen el potencial de desencadenar movimientos en el CHF. En general, un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y un alto nivel de confianza son buenos para el CHF. Por el contrario, si los datos económicos apuntan a un debilitamiento del impulso, es probable que el CHF se deprecie.
Como economía pequeña y abierta, Suiza depende en gran medida de la salud de las economías vecinas de la Eurozona. La Unión Europea en su conjunto es el principal socio económico de Suiza y un aliado político clave, por lo que la estabilidad de la política macroeconómica y monetaria en la eurozona es esencial para Suiza y, por ende, para el Franco suizo (CHF). Con tal dependencia, algunos modelos sugieren que la correlación entre la suerte del euro (EUR) y el Franco suizo es superior al 90%, o casi perfecta.
- El EUR/USD sube ligeramente mientras el Dólar estadounidense permanece bajo presión debido a los menores rendimientos del Tesoro.
- Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. cayeron aproximadamente un 2% el lunes, con los rendimientos a 2 y 10 años en 4.24% y 4.53%, respectivamente.
- El Euro tiene dificultades ya que el BCE continúa proporcionando una orientación moderada sobre su política de tasas de interés para el próximo año.
El EUR/USD gana terreno el martes, cotizando cerca de 1.0410 durante la sesión asiática después de registrar pérdidas el día anterior. El rebote del par EUR/USD puede atribuirse a un Dólar estadounidense (USD) moderado tras los menores rendimientos del Tesoro.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue al Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, mantiene pérdidas menores cerca de 108.00 ya que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. cayeron aproximadamente un 2% el lunes. Los rendimientos a 2 y 10 años se situaron en 4.24% y 4.53%, respectivamente.
Sin embargo, el par EUR/USD, sensible al riesgo, enfrenta desafíos ya que la Reserva Federal (Fed) podría adoptar un tono más cauteloso respecto a posibles recortes de tasas en 2025, señalando un cambio en su enfoque de política monetaria. Este ajuste se produce en medio de incertidumbres relacionadas con las estrategias económicas esperadas bajo la próxima administración de Trump.
Además, las salidas hacia activos refugio ejercen presión sobre el Euro en medio de los crecientes riesgos geopolíticos derivados del prolongado conflicto entre Rusia y Ucrania y las tensiones en el Medio Oriente. El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, emitió una severa advertencia el lunes a los militantes hutíes respaldados por Irán en Yemen, instándolos a cesar sus ataques con misiles contra Israel, según Reuters.
El Banco Central Europeo (BCE) mantiene una orientación moderada sobre la política de tasas de interés para el próximo año, lo que ejerce presión a la baja sobre el Euro y el par EUR/USD. El BCE redujo su tasa de facilidad de depósito en 100 puntos básicos (pbs) al 3% este año y se espera que la baje al 2%, que los responsables de políticas consideran una tasa neutral, para finales de junio de 2025. Esto sugiere que el BCE recortará sus tasas de interés clave en 25 pbs en cada reunión durante la primera mitad del próximo año.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
- El GBP/USD se mueve al alza mientras el Dólar estadounidense permanece moderado en medio de rendimientos del Tesoro más débiles.
- Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. disminuyeron aproximadamente un 2% el lunes, con rendimientos a 2 y 10 años en 4.24% y 4.53%, respectivamente.
- La Libra esterlina permanece moderada debido al aumento de las apuestas moderadas sobre la perspectiva de la política del BoE para 2025.
El GBP/USD recupera sus pérdidas recientes de la sesión anterior, cotizando alrededor de 1.2550 durante las horas asiáticas del martes. Este movimiento al alza del par podría atribuirse al Dólar estadounidense (USD) moderado en medio de rendimientos del Tesoro de EE.UU. más débiles.
El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense (USD) frente a sus seis principales pares, permanece moderado en torno a 108.00. El Dólar enfrentó desafíos ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se depreciaron alrededor de un 2% el lunes. Los rendimientos a 2 y 10 años se situaron en 4.24% y 4.53%, respectivamente.
La Reserva Federal señaló una perspectiva más cautelosa para recortes adicionales de tasas en 2025, marcando un cambio en su postura de política monetaria. Este desarrollo destaca las incertidumbres en torno a futuros ajustes de política en medio de las estrategias económicas anticipadas de la próxima administración de Trump.
La Libra esterlina (GBP), sensible al riesgo, podría enfrentar desafíos debido a los riesgos geopolíticos elevados derivados del prolongado conflicto entre Rusia y Ucrania y las tensiones en curso en el Medio Oriente. El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, emitió una severa advertencia el lunes a los militantes hutíes respaldados por Irán en Yemen, instándolos a cesar sus ataques con misiles contra Israel, según Reuters.
Además, la Libra esterlina se vio presionada ya que los operadores aumentaron ligeramente sus apuestas moderadas sobre la postura de política del Banco de Inglaterra (BoE) para 2025. Las expectativas del mercado ahora reflejan una reducción de tasas de interés de 53 puntos básicos (pbs) para el próximo año, frente a los 46 pbs proyectados tras el anuncio de política del 19 de diciembre, durante el cual el BoE mantuvo las tasas estables en 4.75% con una división de votos de 6-3.
Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
- El Dólar australiano se mantiene estable tras la publicación de los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero de la NBS de China el martes.
- El PMI manufacturero oficial de China cayó a 50.1, mientras que el PMI no manufacturero mejoró a 52.2 en diciembre.
- El Dólar estadounidense tuvo dificultades ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro se depreciaron alrededor del 2% el lunes.
El Dólar australiano (AUD) se mantiene tibio frente al Dólar estadounidense (USD) tras la publicación de los datos mixtos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero de la NBS de China el martes. Como socios comerciales cercanos, cualquier fluctuación en la economía de China tiende a impactar en los mercados australianos.
El PMI manufacturero oficial de China cayó a 50.1 en diciembre, desde 50.3 en la lectura anterior y por debajo de las expectativas del mercado de 50.3. Mientras tanto, el PMI no manufacturero de la NBS mejoró significativamente, subiendo a 52.2 en diciembre desde los 50.0 de noviembre y superando las estimaciones de 50.2.
Las recientes actas de la reunión del RBA sugirieron que el consejo se había vuelto más confiado sobre la inflación desde su reunión anterior, aunque persistían los riesgos. El consejo enfatizó la necesidad de que la política monetaria se mantenga "suficientemente restrictiva" hasta que haya una mayor certeza sobre la inflación.
El Dólar australiano se mantiene moderado en medio de un comercio ligero en el último día del año
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense (USD) frente a sus seis principales pares, se mantiene moderado alrededor de 108.00 mientras los operadores continúan digiriendo el giro de línea dura de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU.
- El Dólar estadounidense enfrentó desafíos ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se depreciaron alrededor del 2% el lunes. Los rendimientos a 2 años y 10 años se situaron en 4.24% y 4.53%, respectivamente.
- La Reserva Federal señaló una perspectiva más cautelosa para recortes adicionales de tasas en 2025, marcando un cambio en su postura de política monetaria. Este desarrollo destaca las incertidumbres en torno a futuros ajustes de política en medio de las estrategias económicas anticipadas de la administración entrante de Trump.
- El Dólar australiano, sensible al riesgo, podría enfrentar desafíos debido a los riesgos geopolíticos elevados derivados del prolongado conflicto entre Rusia y Ucrania y las tensiones en curso en el Medio Oriente.
- El consejo del RBA también señaló que si los datos futuros se alinean con o caen por debajo de las previsiones, se fortalecería la confianza en la inflación y sería apropiado comenzar a aliviar las restricciones de política. Sin embargo, datos más fuertes de lo esperado podrían requerir mantener políticas restrictivas por un período más largo.
- La gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, destacó la continua fortaleza del mercado laboral como una razón clave por la cual el RBA ha sido más lento que otras naciones en comenzar su ciclo de relajación monetaria.
- Los operadores expresaron preocupaciones sobre las políticas económicas del presidente electo Trump, temiendo que los aranceles puedan aumentar el costo de vida. Estas preocupaciones se vieron agravadas por las recientes proyecciones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que indicaron menos recortes de tasas en 2025, reflejando cautela en medio de presiones inflacionarias persistentes.
Análisis Técnico: El Dólar australiano cotiza por debajo de la EMA de nueve días cerca de 0.6200
El AUD/USD cotiza cerca de 0.6220 el martes, con el gráfico diario señalando un sesgo bajista persistente ya que el par se mantiene dentro de un patrón de canal descendente. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene ligeramente por debajo del nivel 30, sugiriendo que la posible corrección al alza a corto plazo podría disiparse.
A la baja, el par AUD/USD podría navegar la región alrededor del límite inferior del canal descendente cerca del nivel de soporte de 0.6060.
El par AUD/USD enfrenta una resistencia inmediata en la Media Móvil Exponencial (EMA) de nueve días de 0.6243, seguida por la EMA de 14 días en 0.6271. Un obstáculo más significativo es el límite superior del canal descendente, alrededor de 0.6330.
AUD/USD: Gráfico Diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.11% | -0.07% | -0.25% | -0.06% | 0.06% | 0.12% | -0.10% | |
| EUR | 0.11% | 0.06% | -0.11% | 0.05% | 0.18% | 0.23% | 0.01% | |
| GBP | 0.07% | -0.06% | -0.18% | 0.00% | 0.14% | 0.20% | -0.06% | |
| JPY | 0.25% | 0.11% | 0.18% | 0.21% | 0.30% | 0.35% | 0.16% | |
| CAD | 0.06% | -0.05% | -0.00% | -0.21% | 0.12% | 0.17% | -0.06% | |
| AUD | -0.06% | -0.18% | -0.14% | -0.30% | -0.12% | 0.05% | -0.19% | |
| NZD | -0.12% | -0.23% | -0.20% | -0.35% | -0.17% | -0.05% | -0.24% | |
| CHF | 0.10% | -0.01% | 0.06% | -0.16% | 0.06% | 0.19% | 0.24% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- La Rupia india cotiza en territorio negativo en la sesión asiática del martes.
- El debilitamiento del Yuan chino, el aumento de las ofertas de USD y el ritmo más lento de los recortes de tasas de la Fed arrastran al INR a la baja.
- El déficit fiscal federal de la India en noviembre y el déficit comercial del tercer trimestre serán los puntos destacados del martes antes de las vacaciones de Año Nuevo.
La Rupia india (INR) amplía su movimiento a la baja el martes después de caer a su nivel de cierre más débil en la sesión anterior. La moneda local sigue bajo presión de venta en medio de una caída del Yuan chino en el mercado offshore y una demanda generalizada del Dólar estadounidense. Además, la creciente expectativa de tasas de política de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. más altas por más tiempo, los tibios flujos de capital y las amenazas arancelarias bajo el próximo presidente de EE.UU., Donald Trump, contribuyen a la caída del INR.
Sin embargo, la intervención del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados NDF (non-deliverable forward) podría evitar una depreciación brusca del INR. Es probable que sea una sesión de trading tranquila en una semana acortada por las vacaciones y con bajo volumen de operaciones. Los operadores se preparan para el déficit fiscal federal de la India en noviembre y el déficit comercial de la India para el tercer trimestre (Q3), que se publicarán más tarde el martes.
La Rupia india sigue siendo vulnerable en medio de múltiples vientos en contra
- Se espera que el déficit por cuenta corriente (CAD) de la India se mantenga en el 1,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en el año fiscal 2024-25 (FY25), según un informe del ICICI Bank.
- "Se espera que el par dólar-rupia se mantenga en un rango de 85.30-85.60 con caídas para ser compradas," dijo Anil Bhansali, jefe de tesorería en Finrex Treasury Advisors.
- Los inversores de cartera extranjeros han vendido más de 10.000 millones de dólares en acciones y bonos locales durante este trimestre en términos netos, según datos del depositario de acciones.
- Las ventas de viviendas pendientes en EE.UU. aumentaron un 2,2% intermensual en noviembre frente al 1,8% (revisado desde el 2,0%) anterior, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) el lunes. Esta lectura fue mejor que la estimación del 0,7%.
- El Índice de Gerentes de Compras de Chicago cayó a 36,9 en diciembre desde 40,2 en la lectura anterior, más débil que el 42,5 esperado.
El USD/INR mantiene un sesgo alcista a largo plazo
La Rupia india se debilita en el día. Técnicamente, la fuerte tendencia alcista del par USD/INR sigue en juego ya que el par está bien soportado por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el marco de tiempo diario.
Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se encuentra cerca de 76,10, lo que indica una condición de sobrecompra. Esto sugiere que no se puede descartar una mayor consolidación antes de posicionarse para cualquier apreciación a corto plazo del USD/INR.
La primera barrera al alza para el par surge en el máximo histórico de 85,81. Si los alcistas logran romper decisivamente por encima del nivel mencionado, esto podría atraer a compradores potenciales hacia el nivel psicológico de 86,00.
En el lado bajista, el nivel de resistencia convertido en soporte de 85,45 actúa como el primer objetivo a la baja para el USD/INR. Un trading sostenido por debajo de este nivel podría exponer la marca redonda de 85,00. El nivel clave de contención se ve en 84,32, la EMA de 100 días.
Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
El PMI manufacturero oficial de China se redujo a 50.1 en diciembre, en comparación con 50.3 en la lectura anterior. La lectura estuvo por debajo del consenso del mercado de 50.3 en el mes reportado.
El PMI no manufacturero de la NBS subió a 52.2 en diciembre frente a la cifra de noviembre de 50.0 y las estimaciones de 50.2.
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el par AUD/USD cotiza alrededor de 0.6229, subiendo un 0.14% en el día.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
El Banco Popular de China (PBoC) fijó la tasa central USD/CNY para la sesión de negociación del martes en 7.1884, en comparación con la tasa fijada del día anterior de 7.1889 y las estimaciones de Reuters de 7.2832.
- El USD/CAD cotiza plano cerca de 1.4355 en la sesión asiática temprana del martes.
- Los inversores esperan nuevos catalizadores para las políticas de tasas de interés de EE.UU. y posibles aranceles bajo Donald Trump.
- Los precios más altos del petróleo crudo podrían impulsar al CAD vinculado a las materias primas, pero una postura cautelosa de la Fed podría limitar su subida.
El par USD/CAD se mantiene estable alrededor de 1.4355 el martes durante las primeras horas de negociación asiática. Es probable que sea una sesión de negociación tranquila en una semana acortada por festivos y con bajo volumen de operaciones. Más tarde, el viernes, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura del ISM de diciembre de EE.UU. estará en el centro de atención.
La Reserva Federal (Fed) redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) en su reunión de diciembre, llevando el rango objetivo de la tasa de interés a 4,25% y 4,5%. El Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) reveló que los funcionarios de la Fed proyectaron solo dos recortes de 25 pbs en 2025, en comparación con los cuatro proyectados en septiembre. La anticipación de menos recortes en 2025 probablemente impulse al Dólar estadounidense frente al Dólar canadiense (CAD) a corto plazo.
Los mercados se preparan para cambios importantes en las políticas de EE.UU., incluidos posibles aranceles, desregulación y cambios fiscales, en 2025 una vez que el presidente electo Donald Trump regrese a la Casa Blanca en enero. El mes pasado, Trump dijo que planeaba imponer aranceles del 25% contra Canadá y México a menos que los países reduzcan el flujo de migrantes y fentanilo hacia Estados Unidos. Las preocupaciones sobre los riesgos de imponer nuevos aranceles comerciales podrían pesar sobre el CAD y crear un viento de cola para el USD/CAD.
Sin embargo, el repunte en los precios del petróleo crudo podría ayudar a limitar las pérdidas del CAD. Cabe señalar que Canadá es el mayor exportador de petróleo a Estados Unidos (EE.UU.), y los precios más altos del petróleo crudo tienden a tener un impacto positivo en el valor del CAD.
Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- NZD/USD opera con un sesgo ligeramente negativo alrededor de 0.5635 en la sesión asiática temprana del martes.
- Un ritmo más lento de recortes de tasas de interés de la Fed en 2025 podría impulsar al USD a corto plazo.
- Las expectativas moderadas del RBNZ y la amenaza de aranceles de Trump pesan sobre el Kiwi, pero las nuevas medidas de estímulo de China podrían limitar su caída.
El par NZD/USD se negocia con ligeras pérdidas cerca de 0.5635 en medio de una negociación reducida durante la sesión asiática temprana del martes. Los inversores se preparan para los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de manufactura y no manufactura de la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) de China para diciembre, que se publicarán más tarde el martes.
La Reserva Federal (Fed) decidió recortar las tasas de interés en un cuarto de punto en la reunión de diciembre y proyectó que solo recortará las tasas de interés dos veces en 2025, frente a su pronóstico original de cuatro. Esto, a su vez, apoya al Dólar estadounidense (USD) en general y actúa como un viento en contra para el par.
Los datos publicados por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) el lunes mostraron que las ventas de viviendas pendientes en EE.UU. aumentaron un 2.2% mensual en noviembre frente al 1.8% (revisado desde 2.0%) anterior. Esta lectura fue mejor que la estimación del 0.7%. Mientras tanto, el Índice de Gerentes de Compras de Chicago se redujo a 36.9 en diciembre desde 40.2 en la lectura anterior, más débil que el 42.5 esperado.
El Dólar neozelandés (NZD) fue uno de los peores desempeños en el Grupo de los 10, cayendo más del 10% frente al Dólar estadounidense al 27 de diciembre. La expectativa moderada del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) y la amenaza de aranceles de Donald Trump han ejercido cierta presión vendedora sobre el Kiwi frente al USD.
Sin embargo, la nueva medida de estímulo del gobierno chino durante el fin de semana podría ayudar a limitar las pérdidas del NZD, ya que China es un socio comercial importante para Nueva Zelanda. El gobierno central de China declaró que ofrecerá ayudas a las personas que luchan con el costo de vida y prometió más beneficios para algunos desempleados antes de un importante feriado nacional.
Dólar de Nueva Zelanda FAQs
El Dólar neozelandés (NZD), también conocido como kiwi, es una divisa muy conocida entre los inversores. Su valor viene determinado en gran medida por la salud de la economía neozelandesa y la política del banco central del país. Sin embargo, existen algunas particularidades que también pueden hacer que el NZD se mueva. La evolución de la economía china tiende a mover el Kiwi porque China es el mayor socio comercial de Nueva Zelanda. Las malas noticias para la economía china probablemente se traduzcan en menos exportaciones neozelandesas al país, lo que afectará a la economía y, por tanto, a su divisa. Otro factor que mueve al NZD son los precios de los productos lácteos, ya que la industria láctea es la principal exportación de Nueva Zelanda. Los altos precios de los productos lácteos impulsan los ingresos de exportación, contribuyendo positivamente a la economía y, por tanto, al NZD.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) aspira a alcanzar y mantener una tasa de inflación de entre el 1% y el 3% a medio plazo, con el objetivo de mantenerla cerca del punto medio del 2%. Para ello, el banco fija un nivel adecuado de tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el RBNZ sube los tipos de interés para enfriar la economía, pero la medida también hará subir el rendimiento de los bonos, aumentando el atractivo de los inversores para invertir en el país e impulsando así al NZD. Por el contrario, unos tipos de interés más bajos tienden a debilitar el NZD. El llamado diferencial de tipos, o cómo son o se espera que sean los tipos en Nueva Zelanda en comparación con los fijados por la Reserva Federal de EE.UU., también puede desempeñar un papel clave en el movimiento del par NZD/USD.
La publicación de datos macroeconómicos en Nueva Zelanda es clave para evaluar el estado de la economía y puede influir en la valoración del Dólar neozelandés (NZD). Una economía fuerte, basada en un elevado crecimiento económico, un bajo desempleo y una elevada confianza es buena para el NZD. Un alto crecimiento económico atrae la inversión extranjera y puede animar al Banco de la Reserva de Nueva Zelanda a aumentar los tipos de interés, si esta fortaleza económica viene acompañada de una inflación elevada. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el NZD se deprecie.
El Dólar neozelandés (NZD) tiende a fortalecerse durante los periodos de apetito por el riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y se muestran optimistas sobre el crecimiento. Esto suele traducirse en unas perspectivas más favorables para las materias primas y las denominadas "divisas de materias primas", como el kiwi. Por el contrario, el NZD tiende a debilitarse en momentos de turbulencias en los mercados o de incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender los activos de mayor riesgo y huyen a los refugios más estables.
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