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Las bolsas europeas cerraron el lunes a la baja, lastradas por los temores a que los crecientes precios del petróleo puedan dañar la economía mundial mientras los problemas de Grecia siguen poniendo nerviosos a los inversores, aunque un repunte tardío de las acciones defensivas y petroleras evitaron que los índices cerraran en mínimos de la sesión.

El Bundestag ha dado luz verde este lunes al segundo plan de rescate griego, cuyo importe asciende a 130.000 millones de euros.  La contribución por parte de Alemania al nuevo paquete de ayuda a Grecia  asciende a 36.000 millones de euros.

El déficit público español llegó en 2011 al 8,51% del PIB español, según ha confirmado este lunes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.  De esta forma, el dato superó en más de dos puntos el objetivo inicial del 6% exigido por la Comisión Europea. Buena parte de la desviación se produce por el desequilibrio que registraron las comunidades autónomas, cuyo déficit se situó finalmente en el 2,94% del PIB, frente al 1,3% previsto.

Las economías emergentes dijeron que desafiarán la tradición de que un estadounidense presida el Banco Mundial, en momentos en que el Gobierno de Barack Obama muestra sensibilidad a la idea de un cambio en las instituciones multilaterales. Las economías en desarrollo sostuvieron el domingo que era momento de terminar con la añeja costumbre que cierra las puertas a los candidatos del mundo emergente y mantiene al frente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional a un estadounidense y a un europeo. Sin embargo, las economías emergentes tienen dificultades para encontrar un candidato dispuesto a desafiar a Estados Unidos, que es el mayor accionista del Banco Mundial y del FMI.

La economía mundial sigue amenazada pese a que las tensiones en los mercados financieros han disminuido, advirtió el domingo en Ciudad de México la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. "La economía mundial no ha salido de la zona de peligro, y ahora el G20 debe reforzar su resistencia ante futuros choques que podrían resultar de los frágiles sistemas financieros, de las altas deudas públicas y privadas y del alza de los precios del petróleo", dijo Lagarde en un comunicado. Lagarde estuvo presente en la reunión que ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países del G20 sostuvieron este fin de semana en Ciudad de México y que fue ampliamente dominada por la crisis de la deuda en la zona euro. En enero, el FMI estimó en 500.000 millones de dólares los recursos adicionales que necesitaría, pero Lagarde señaló ahora que no existe una cifra fija.

Las principales bolsas europeas abrieron en baja el lunes, con los operadores inquietos por las declaraciones del ministro de Finanzas alemán Wolfgan Schauble con relación al fondo de ayuda a los países europeos en dificultad. En Londres, el índice FTSE-100 perdía 0,47% respecto al cierre del jueves, a 5.959,03 puntos. En París, el índice CAC-40 bajaba 0,43% a 3.452,01 puntos. El Dax de la Bolsa de Fráncfort perdía 0,68%, a 6.817,46 puntos y en Madrid, el Ibex-35 retrocedía 0,43%, a 8.491 puntos.

Los precios del oro caían el lunes en la sesión europea y antes de la apertura de la sesión americana en línea con el euro, las acciones y las otras materias primas, pues los temores acerca de la crisis de la zona euro y el impacto de los altos valores del crudo sobre la incipiente reactivación alimentaban la aversión al riesgo. El oro al contado perdía un 0,9 por ciento a 1.764,80 dólares la onza  y los futuros del oro estadounidense para febrero caían 10,30 dólares la onza a 1.766,10 dólares.

El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con una leve subida del 0,1% hasta los 9.633 puntos. Por su parte, el índice Topix, que agrupa a todos los valores de la primera sección, ganó también el 0,1% hasta los 835,25 enteros.

El banco británico obtuvo un beneficio neto atribuido a  12.822 millones de euros al cierre de 2011, lo que representa una mejora del 27,6% con respecto al ejercicio precedente. Los ingresos por intereses netos de la entidad ascendieron a 31.039 millones de euros, un 3% más, mientras que la partida destinada a provisionar impagos sumó 9.257 millones de euros, un 13,6% menos.

La masa monetaria M3 de la zona del euro, subió en enero un 2,5% interanual, desde el 1,6% de diciembre, que fue su nivel más bajo en un año. Se esperaba que alcanzara los niveles de los 1,85. El agregado M3 comprende el efectivo en circulación, depósitos a la vista y a plazo hasta dos años, depósitos disponibles hasta tres meses, cesiones temporales de deuda y fondos de inversión en activos del mercado monetario. Es considerado por el Banco Central Europeo  un indicador de presiones inflacionistas para el mercado.

Las entidades británicas RBS y Lloyds Banking Group, controladas por el Estado en un 83% y un 42%, respectivamente, acudirán a la subasta de liquidez a tres años que celebrará el Banco Central Europeo el próximo 29 de febrero, donde solicitarán alrededor de 15.000 millones de euros en conjunto, una cifra similar a la que se prevé que soliciten algunos de los mayores bancos de la Eurozona, según informa el diario Financial Times.  A pesar de que ninguna de las dos entidades ha comentado cuánto pensaban solicitar al BCE, fuentes conocedoras de la situación indicaron que Lloyds, que no acudió a la subasta de diciembre, podría pedir unos 10.000 millones de euros, con lo que financiaría en parte su cartera de préstamos en Irlanda, Países Bajos y España. Por su parte, RBS, que recibió unos 5.000 millones de euros del BCE en diciembre, planea solicitar una cantidad similar en la subasta del miércoles.

Parece confirmarse que la banca europea, especialmente la española y la italiana, utilizaron la subasta de 3 años de diciembre del BCE para comprar deuda soberana, en la que pidieron 489.000 millones de euros. Según los datos que ha publicado hoy el banco central, las entidades españolas compraron deuda soberana por valor de 23.100 millones en enero, lo que supone un nuevo récord. En total tienen 229.600 millones de euros en este tipo de títulos gubernamentales, aunque el BCE no desglosa las posiciones por países.

El Tesoro italiano coloco el lunes  12.250 millones de euros, de los que 3.500 son en bonos a 10 meses y otros 8.750 son en deuda a 6 meses, estos últimos con un interés del 1,202%, inferior al de la anterior subasta de este tipo, ha informado el Banco de Italia. En detalle, el Tesoro sacó a subasta 8.750 millones de euros en bonos BOT con vencimiento en agosto de 2012 a un interés del 1,202 %, lo que supone un descenso con respecto al 1,969 % que exigieron los inversores en la pasada puja del 27 de enero y también colocó 3.500 millones de euros en bonos BOT a diez meses con vencimiento en diciembre de 2012, a un interés del 1,290%, sobre los que Banco de Italia no especificó una comparación directa con anteriores subastas.