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Noticias de mercados
- El XAU/USD vuelve a superar 2.060,00$ el viernes.
- Las cifras erróneas del PMI del ISM de EE.UU. están avivando el apetito de los inversores.
- Las esperanzas de recortes de tipos de la Fed aumentan con cada dato que sugiere una relajación de la inflación.
El Oro subió el viernes después de que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero de EE.UU. se situara por debajo de las expectativas, lo que renovó las esperanzas de que la Reserva Federal (Fed) recorte los tipos cuanto antes.
El PMI manufacturero del ISM estadounidense de febrero retrocedió inesperadamente el viernes, situándose en 47.8 puntos frente al aumento previsto, hasta 49.5, frente a los 49.1 del mes anterior.
El último informe de política monetaria de la Fed reveló que la Reserva Federal se muestra cautelosamente optimista respecto al control de la inflación, aunque con algunos puntos de fricción notables en un mercado laboral aún tenso y una inflación persistente de los precios de la vivienda y el alquiler causada por las limitaciones de la oferta de vivienda.
El Oro está repuntando con fuerza el viernes, cruzando los 2.060,00$ a primera hora de la sesión estadounidense y superando los 2.080,00$ en el momento de redactar este informe. Las ofertas a corto plazo en el XAU/USD alcanzaron un rebote técnico desde la media móvil simple (SMA) de 200 horas cerca de 2.030,00$.
Las velas japonesas diarias del XAU/USD apuntan a una ruptura de la zona de los 2.100,00$, y el techo técnico más cercano se sitúa cerca de los máximos históricos de principios de diciembre en 2.144,48$.
XAU/USD gráfico horario
XAU/USD gráfico diario
Los precios del Oro se mantienen por encima del nivel clave de 2.000 dólares desde diciembre. Los economistas de ING analizan las perspectivas del metal amarillo.
El Oro sigue brillando por la demanda de refugio seguro
El riesgo geopolítico en Ucrania y Oriente Medio sigue proporcionando soporte al Oro.
Los precios alcanzaron un máximo histórico de 2.077,49$ el 27 de diciembre de 2023. Sin embargo, creemos que la Reserva Federal mantendrá la subida a raya.
Esperamos que los precios se sitúen en una media de 2.025$ durante el primer trimestre.
- El petróleo WTI alcanza 79$ por la fuerte subida del viernes.
- Los operadores del petróleo ven señales alcistas, ya que los datos macroeconómicos de EE.UU. apuntan a una recuperación y la OPEP parece dispuesta a prolongar sus recortes de producción.
- El Índice del Dólar ha vuelto a situarse por encima de 104.00, aunque no logra romper claramente un nivel fundamental.
Los precios del petróleo subieron el viernes y cotizan cerca de 79$ antes de la apertura de los mercados estadounidenses de este viernes, en lo que ya ha sido una semana rentable para el petróleo. Los mercados están atentos a la confirmación de que la OPEP prolongará sus actuales recortes de producción hasta el segundo trimestre del año. Aunque estos recortes de producción son voluntarios, son un factor clave para ayudar a mantener los precios del petróleo en los niveles actuales.
Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY) cotiza en un rango muy ajustado a pesar de la publicación de importantes datos económicos y de que todo un ejército de oradores de la Reserva Federal de EE.UU. han hecho comentarios a los mercados a lo largo de la semana. Las tensiones se acumulan en los mercados: Mientras los funcionarios de la Fed hablan sobre el momento oportuno para un recorte de los tipos de interés o el número de próximos recortes, los últimos datos de inflación apuntan a la posibilidad de una subida de tipos para contrarrestar los posibles efectos secundarios en la inflación.
El petróleo crudo (WTI) cotiza en 79.27$ por barril, y el Brent a 83.14$ por barril en el momento de redactar este informe.
Noticias del petróleo y movimientos en los mercados: Las refinerías compran
- Las refinerías de petróleo de Oriente Medio han comprado grandes cantidades de crudo de Omán y Kuwait, que normalmente se destinaban al extranjero.
- Los datos de las reservas estadounidenses de esta semana revelan que EE.UU. está reabasteciéndose a un ritmo feroz. Los datos del Instituto Americano del Petróleo y de la Administración de Información Energética apuntaban a una considerable acumulación de existencias.
- A las 18:00 GMT se publicará el recuento semanal de plataformas petrolíferas Baker Hughes. La lectura anterior se situó en 503.
- La OPEP no tiene más remedio que prolongar los actuales recortes de producción si no quiere desencadenar una caída sustancial de los precios del crudo.
- Una parte significativa del suministro de petróleo de Libia volvió a funcionar después de que terminaran las protestas en uno de sus principales yacimientos de petróleo.
Los precios del petróleo obtienen soporte del hecho de que los operadores esperan que la OPEP haga todo lo necesario para mantener los niveles de precios actuales. Esto, por supuesto, es un poco arriesgado, ya que los recortes de producción actuales entre los países de la OPEP son voluntarios, y sólo pueden confirmarse después de que se publiquen las cifras reales de exportación.... En caso de que la OPEP quiera realmente importar, podría ser necesario no sólo prolongar, sino profundizar aún más estos recortes de producción.
Los alcistas del petróleo se centran en el doble techo cerca de 79,66 $, por delante de 80.00$. Una vez superada esa zona, se abre un gran espacio hacia 86.90$, lo que supondría una subida de casi el 10%. Justo antes de 90$, los 89.64$ podrían interponerse en el camino hacia 100.00$.
A la baja, la media móvil simple (SMA) de 200 días cerca de 77.72$ es el primer punto de contacto que ofrece cierto soporte. A continuación, las SMA de 100 y 55 días, cerca de 76.25$ y 74.83$ respectivamente. Si a esto le sumamos el nivel de 75.27$, parece que la tendencia bajista es muy limitada y está bien preparada para resistir la presión vendedora....
Petróleo crudo US WTI: Gráfico diario
Preguntas frecuentes sobre el petróleo WTI
¿Qué es el petróleo WTI?
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
¿Qué factores determinan el precio del petróleo WTI?
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
¿Cómo influyen los inventarios en el precio del petróleo WTI?
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
¿Cómo influye la OPEP en el precio del petróleo WTI?
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
El precio del Oro ha cotizado en un rango estrecho en lo que va de año. Los economistas de ING analizan las perspectivas del metal amarillo.
Los riesgos a la baja giran en torno a la política monetaria estadounidense y la fortaleza del Dólar
Esperamos que los precios del Oro suban este año, ya que la demanda de refugio seguro sigue siendo un soporte en medio de la incertidumbre geopolítica con las guerras en curso y las próximas elecciones estadounidenses.
Prevemos que los precios alcancen una media de 2.150$ en el cuarto trimestre y de 2.081$ en 2024, suponiendo que la Fed empiece a recortar los tipos en el segundo trimestre del año y que el dólar se debilite.
Los riesgos a la baja giran en torno a la política monetaria estadounidense y la fortaleza del Dólar. La hipótesis de un Dólar más fuerte durante más tiempo podría debilitar los precios del Oro.
- El precio de la Plata sufre nuevas presiones de venta y revierte parte de las ganancias del día anterior.
- La situación técnica favorece a los bajistas y apoya las perspectivas de nuevas pérdidas.
- Un movimiento sostenido por encima de la confluencia de 22.20$-22.25$ anulará el sesgo negativo.
El precio de la Plata (XAG/USD) se encuentra con ciertas ventas tras una subida intradía hasta la zona de 22.,8 $ el viernes y erosiona una parte del movimiento positivo del día anterior hasta un máximo de varios días. El descenso intradía se prolonga durante la primera parte de la sesión europea y arrastra al metal blanco a un nuevo mínimo diario, acercándose de nuevo a la zona de 22.50$ en la última hora.
Desde una perspectiva más amplia, el reciente fracaso a la hora de encontrar aceptación por encima de la importantísima media móvil simple (SMA) de 200 días y la posterior caída favorecen a los bajistas. Además, los osciladores en el gráfico diario acaban de empezar a ganar tracción negativa y sugieren que el camino de menor resistencia para el XAG/USD es a la baja.
Por lo tanto, parece una posibilidad clara que se produzca un retroceso hacia la prueba del mínimo semanal, en torno a la zona de 22.30$-22.25$, en el camino hacia niveles por debajo de 22.00$, o el mínimo de dos meses tocado en enero. La trayectoria bajista podría extenderse aún más y, finalmente, arrastrar al XAG/USD al siguiente soporte relevante cerca de la zona de 21.40$-21.35$.
Por otro lado, el máximo diario, en torno a la zona de 22.75$-22.80$, podría seguir actuando como obstáculo inmediato antes del nivel redondo de 23.00$. Una fuerza sostenida más allá de este último nivel podría desencadenar una recuperación de cobertura de cortos, aunque es probable que atraiga a nuevos vendedores y permanezca limitado cerca de la confluencia de 23.20$-22.25$, que comprende las SMA de 100 y 200 días.
A esto le sigue el máximo mensual, en torno a los 23.50$, que si se supera con decisión anulará cualquier perspectiva negativa a corto plazo y cambiará el sesgo a favor de los alcistas. El XAG/USD podría entonces intentar recuperar el nivel redondo de 24.00$ y seguir subiendo hacia el obstáculo intermedio de 24.3 $-24.35$ de camino a la zona de resistencia de 24.50$.
Gráfico diariodel precio de la Plata
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