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Noticias de mercados
- Las crecientes probabilidades de un cese de hostilidades en Gaza han provocado la caída del petróleo crudo.
- El aumento de las cifras NFP en EE.UU. hizo que el petróleo crudo cayera aún más el viernes.
- La OPEP tiene un largo camino por delante para superar el crecimiento de la producción ajena a la OPEP.
El petróleo Intermedio West Texas (WTI) cayó a mínimos conocidos el viernes, impulsado por los temores geopolíticos que se ciernen sobre las negociaciones por los rehenes y los chispazos de duda de que la OPEP logre superar el crecimiento del bombeo en el ámbito no OPEP.
Qatar encabeza los esfuerzos para negociar un alto el fuego en Gaza, al menos temporalmente para permitir el intercambio de rehenes, y el éxito constante de Qatar a la hora de convencer a ambas partes del conflicto está haciendo tambalearse al petróleo crudo a medida que se relajan las tensiones geopolíticas.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se enfrentará a un desafío a largo plazo en 2024 y 2025, cuando la OPEP intente desesperadamente reducir la producción mundial de los países no pertenecientes a la OPEP, imponiendo estrictas cuotas de producción a los países miembros, a medida que los productores no pertenecientes a la OPEP, como Estados Unidos, superen los límites de bombeo de la OPEP. A los analistas les preocupa cada vez más que Estados Unidos y otros productores no pertenecientes a la OPEP puedan sobreabastecer por completo los mercados mundiales, por lo que los inversores vigilarán de cerca los inventarios en 2024.
Nóminas no agrícolas en EE.UU.: aumento de 353.000 en enero
Las Nóminas No Agrícolas de EE.UU. (NFP) alcanzaron un máximo de doce meses de 353.000 en enero, muy por encima de la previsión media del mercado de 180.000. La economía estadounidense sigue mostrando una gran resistencia y el mercado laboral estadounidense se mantiene en máximos históricos, por lo que las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. recorte las tasas para dar soporte al mercado siguen disminuyendo.
Perspectivas técnicas del Petróleo crudo WTI
El WTI ha extendido sus caídas y se ha alejado aún más de la media móvil simple (SMA) de 200 horas en 76.00$ por barril, y el petróleo crudo estadounidense se ha desprendido casi un 10% desde su último máximo oscilante en 79.19$.
El WTI ha retrocedido por tercer día consecutivo y ha cerrado en rojo durante cuatro de las últimas cinco jornadas de comercio, enfrentándose a un rechazo en velas diarias de la SMA de 200 días cerca de la zona de los 78.00$.
WTI gráfico horario
Gráfico diario del WTI
Los precios del Oro volvieron a subir ligeramente en la segunda quincena de enero. Los estrategas del Commerzbank analizan las perspectivas del metal amarillo.
El Oro no retomará su tendencia alcista hasta la segunda mitad del año
No vemos mucho más potencial alcista: después de todo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Fed que es probable que los primeros recortes de tasas tarden en llegar. Consideró improbable un recorte de las tasas de interés ya en marzo. La Fed primero quiere estar segura de que la inflación volverá al nivel objetivo de forma sostenida. La debilidad de los datos económicos no bastará por sí sola.
Los inversores en el mercado del Oro tendrán que seguir siendo pacientes.
En este trasfondo, mantenemos nuestra opinión de que el precio del Oro mantendrá inicialmente una tendencia lateral y no reanudará su tendencia alcista hasta la segunda mitad del año.
- Los precios del petróleo encuentran un soporte temporal mientras Hamás estudia una propuesta de cese de hostilidades.
- Las malas perspectivas económicas de China han acentuado los riesgos al alza de la débil demanda de petróleo.
- Se espera que la OPEP tome una nueva decisión sobre la producción de petróleo en marzo.
Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) en el NYMEX encuentran un soporte provisional cerca de los 73.70$, mientras la OPEP+ ha mantenido su política de producción de petróleo y se espera que tome una nueva decisión sobre una prórroga o una disminución de los recortes voluntarios en marzo.
Aunque los precios del petróleo muestran cierta recuperación en las primeras horas de la sesión europea del viernes, el índice de referencia se encamina hacia una pérdida semanal debido a la agudización de los riesgos económicos en China. A los inversores les preocupa que la crisis inmobiliaria en China pueda afectar a las perspectivas de crecimiento. Esto podría provocar una caída significativa de la demanda de petróleo.
Cabe señalar que China es el principal importador de petróleo del mundo, y una menor demanda de petróleo en China repercute en el precio del petróleo.
Mientras tanto, la mejora de las esperanzas de un cese de hostilidades entre Israel y Palestina también tensionaría el precio del petróleo. Se espera que el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, hable de una tregua para detener la guerra en Gaza, que incluirá la publicación de rehenes israelíes. Un cese de hostilidades mejoraría la cadena de suministro de petróleo, lo que acabaría fortaleciendo el sentimiento de los mercados.
Mientras tanto, los inversores esperan los datos de las nóminas no agrícolas (NFP) de enero en Estados Unidos. Los inversores prevén que se contraten 180.000 nuevos trabajadores, frente a los 216.000 de diciembre. Se prevé que la tasa de desempleo aumente hasta el 3.8% frente al 3.7% anterior. Unos datos alcistas del mercado laboral indicarían unas perspectivas persistentes para las presiones sobre los precios.
El Dólar estadounidense sigue bajo presión ya que los inversores esperan que la Reserva Federal (Fed) comience a reducir las tasas de interés a partir de mayo.
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