Noticias de mercados

• El crudo WTI sube un 0,87%, hasta los 73,51 dólares, impulsado por la debilidad del dólar y las previsiones a la baja de la producción de petróleo estadounidense.
• Las prudentes perspectivas de la Fed sobre los tipos de interés, con Mester destacando un enfoque basado en los datos, afectan al sentimiento de los mercados.
• El Departamento de Energía de EE.UU. recorta las estimaciones de crecimiento de la producción de petróleo para 2024, lo que influye en los precios.

El petróelo crudo estadounidense de referencia, también conocido como West Texas Intermediate o WTI, sube alrededor de un 0.87% en el día, a medida que el Dólar se debilita, a pesar de que los funcionarios de la Fed se oponen a las expectativas de recorte de tasas. Esto, junto con un informe del Departamento de Energía de EE.UU. que reduce la producción de petróleo, fueron los factores que impulsaron la subida de los precios del crudo. En el momento de redactar este informe, el WTI cotiza en 73.51$, tras alcanzar un mínimo de 72.41$.

El petróleo sube gracias a la reducción de las previsiones de producción del Departamento de Energía de EE.UU. y a la postura dependiente de los datos adoptada por la Fed

Los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) siguieron cruzando los cables, y la mayoría de ellos se mostraron dispuestos a recortar las tasas, pero adoptando una postura dependiente de los datos. La última funcionaria que hizo declaraciones fue Loretta Mester, que dijo que no ve prisa en recortar tasas y que su complejo ofrece un calendario sobre cuándo comenzaría el ciclo de flexibilización. Mester afirmó que espera recortes de tasas a finales de año.

Por otra parte, el Departamento de Energía de EE.UU. reveló que la producción de petróleo crudo aumentará 170.000 barriles diarios en 2024, por debajo de las previsiones de 290.000.

Mientras tanto, la desescalada del conflicto entre Israel y Hamás sería un alivio para los operadores del petróleo y puede hacer bajar los precios.

El martes, el Secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, declaró que Hames había respondido a una propuesta israelí de alto el fuego, afirmando que sería examinada en las próximas horas.

Más tarde, el martes, se publicarán los datos de los inventarios de petróleo estadounidenses, que se espera que muestren un aumento de las existencias de gasolina y gasóleo. Un sondeo de Reuters muestra que los inventarios de crudo subieron unos 2.1 millones de barriles en la semana hasta el 2 de febrero.

Niveles técnicos del WTI

El precio del Oro está bajo presión tras los datos del mercado laboral estadounidense. Los economistas de Commerzbank analizan las perspectivas del metal amarillo.

Incluso un recorte de tasas en la reunión de mayo ya no se considera una conclusión inevitable

• El WTI permanece confinado en un rango y se ve influido por una combinación de factores.
• Las conversaciones sobre un cese de hostilidades entre Israel y Hamás y un Dólar alcista limitan las subidas de los precios del petróleo.
• La incertidumbre sobre las consecuencias de la crisis del Mar Rojo contribuye a limitar las pérdidas.

Los precios del petróleo crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) luchan por ganar cualquier tracción significativa el martes y oscilan en un rango ajustado en la mitad de la sesión europea. La materia prima cotiza actualmente en torno a 73.00$/barril y se mantiene a una distancia prudencial del mínimo de casi tres semanas alcanzado el lunes.

El viaje a Oriente Medio del diplomático estadounidense Antony Blinken hizo albergar esperanzas de que se reduzca la crisis en la principal región productora de petróleo, lo que, a su vez, se considera un factor clave en contra de la liquidez del negro. Aparte de esto, la inquietud por unas perspectivas de demanda más débiles, en medio de las persistentes preocupaciones por la ralentización del crecimiento económico en China, contribuyen aún más a limitar las ganancias de los precios del petróleo crudo.

Mientras tanto, los datos macroeconómicos de EE.UU. siguen apuntando a una economía todavía resistente, lo que da a la Reserva Federal (Fed) más margen para mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo. Las perspectivas alcistas ayudan al Dólar a mantenerse cerca de su nivel más alto desde el 14 de noviembre y resulta ser otro factor que frena a los operadores a la hora de realizar apuestas alcistas en torno a esta materia prima.

Sin embargo, EE.UU. continúa su campaña contra los Houthis en Yemen, apoyados por Irán, lo que ha alimentado la preocupación por el suministro y ha dado soporte a los precios del petróleo. Los participantes del mercado esperan ahora con impaciencia los datos publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) sobre las reservas de crudo de EE.UU. para obtener cierto impulso. Mientras tanto, los ataques de drones ucranianos a la mayor refinería de petróleo de Rusia podrían actuar como viento de cola.

Niveles técnicos a vigilar

• La Plata sigue cayendo, mientras se moderan las esperanzas de un agresivo recorte de tipos por parte de la Fed.
• La resistencia de la economía estadounidense ha recortado las esperanzas de una pronta bajada de tasas por parte de la Fed.
• El precio de la Plata se ha expuesto a 22$ debido a las perspectivas bajistas.

El precio de la Plata (XAG/USD) continúa con su racha bajista de dos días y retrocede hacia el soporte crucial de 22,00 $ en la sesión europea del martes. El metal blanco se ha visto muy afectado, ya que las apuestas que apoyaban un recorte agresivo de las tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) se han recortado considerablemente debido a los sólidos resultados económicos en Estados Unidos.

Los futuros del S&P 500 han cedido la mayor parte de las ganancias generadas en la sesión asiática, retratando un descenso en el apetito por el riesgo de los participantes del mercado. El Índice del Dólar estadounidense (DXY) rebota con fuerza hacia 104.60, ya que los inversores se apresuran a volver a los activos de refugio en medio de las expectativas de que los recortes de tasas de la Fed retrasarán lo previsto por los participantes del mercado. Mientras el Dólar se recuperaba con fuerza, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años caía hasta casi el 4.14%.

Las esperanzas de un recorte prematuro de los tipos por parte de la Fed se han desvanecido notablemente, ya que los responsables políticos creen que una precipitación en este sentido podría provocar un aumento de la demanda agregada, lo que podría desencadenar presiones sobre los precios.

Esta semana, el calendario económico estadounidense seguirá siendo ligero. Por lo tanto, los inversores se centrarán en los comentarios de la presidenta de la Reserva Federal de Chicago, Loretta Mester, en busca de nuevas orientaciones sobre las tasas de interés.

Análisis técnico de la Plata

El precio de la plata está bajando hacia el soporte horizontal de 21.88$, trazado desde el mínimo del 13 de noviembre en un marco de tiempo diario. Las perspectivas a largo plazo para la Plata son bajistas, ya que cotiza por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 periodos, que se negocia en torno a los 23.20$.

El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 periodos se ha desplazado hacia el rango de 20.00-60.00 desde el rango alcista de 40.00-80.00, lo que indica que se ha desencadenado un impulso bajista.

Gráfico diario XAG