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- El WTI volvió a caer por debajo de los 110$ en operaciones recientes debido a los rumores de que un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán es inminente.
- Pero los analistas se muestran escépticos de que la eliminación de las sanciones iraníes sea suficiente para compensar las interrupciones del suministro de Rusia.
En el transcurso de las últimas menos de una hora, los mercados de petróleo crudo han estado increíblemente agitados, viendo una presión de venta intensa pero de corta duración por los rumores de que EE.UU. e Irán podrían estar a punto de llegar a un acuerdo nuclear. Los futuros del WTI del mes anterior, que cotizaban alrededor de 112.00$ a las 13:30 GMT, cayeron hasta los 106.00$ en cuestión de minutos cuando un periodista de energía tuiteó que se firmaría un acuerdo nuclear con Irán en las próximas 72 horas. Aunque desde entonces los precios se han recuperado un poco de estos mínimos intradiarios, la acción del precio sigue siendo oscilante y está limitada en 110$.
La noticia de un acuerdo potencialmente inminente entre EE.UU. y otras potencias occidentales e Irán sobre el regreso al acuerdo de 2015 plantea la posibilidad de que EE.UU. pueda aumentar rápidamente las sanciones a las exportaciones iraníes. Los analistas de materias primas dicen que esto podría liberar hasta 1.3 millones de barriles por día en exportaciones. Esta sería una inyección de suministro muy necesaria en un momento en que los precios del petróleo crudo se han estado derritiendo más alto en previsión de que las duras sanciones financieras occidentales sobre Rusia interrumpirán gravemente las exportaciones de petróleo crudo de 3-4 millones de barriles por día del país.
De hecho, la interrupción del suministro ruso ya se ha hecho realidad esta semana, ya que los principales compradores internacionales han rechazado las leyes del crudo ruso en medio de las preocupaciones por las sanciones y los bancos de inversión mundiales están extrayendo financiación para el sector energético de Rusia. Esto ayudó al WTI a subir 25$ más en la semana. Si bien las últimas noticias sobre Irán se han sumado a la mezcla volátil de factores/temas que están manejando los comerciantes de petróleo crudo, los analistas advierten que un acuerdo podría no ser suficiente para aliviar el repunte del petróleo crudo.
“Si bien algunos siguen paralizados con la idea de que un acuerdo con Irán brindará un alivio muy necesario, nuevamente advertimos que el acuerdo aún no está cerrado y que las sumas involucradas serían demasiado pequeñas para compensar una gran interrupción rusa”, dicen los analistas de RBC. También señalan que la OPEP+ esta semana, al decidir no desviarse de su política actual de aumentar las cuotas de producción de petróleo en 400 000 barriles por día cada mes, "esencialmente se centró en enviar cualquier señal de producción para calmar el mercado petrolero descontrolado". Eso sugiere que la perspectiva alcista para el petróleo permanece intacta.
Niveles técnicos adicionales
- La plata se está consolidando cerca de los máximos de varios meses, no muy por debajo de 25.50$, ya que los mercados siguen centrados intensamente en el conflicto de Ucrania.
- Los técnicos han notado que los precios al contado de la plata han formado en los últimos días un triángulo ascendente.
Los precios de la plata (XAG/USD) se están consolidando cerca de los máximos de varios meses con el nivel 25.50$ por onza troy actuando ahora como resistencia, pero el nerviosismo continuo sobre el conflicto en curso en Ucrania y su impacto económico apuntala el metal de refugio seguro por ahora. En los niveles actuales en los 25.35$, la plata cotiza prácticamente sin cambios en el día, centrándose por ahora en las conversaciones entre las delegaciones ucraniana y rusa con la esperanza de que algún tipo de alto el fuego pueda estar a la vista.
Dadas las demandas maximalistas que el presidente ruso Vladimir Putin todavía hizo el martes, demandas que es muy poco probable que el gobierno ucraniano acepte, las esperanzas de que se pueda llegar a un acuerdo amplio de alto el fuego son escasas. Eso sugiere que no se vislumbra un final para el repunte de los precios de las materias primas exportadas por Rusia (petróleo, gas, diversos productos agrícolas y metales básicos), lo que probablemente mantendrá activos que se considera que ofrecen protección contra la inflación en la demanda (como la plata).
Los técnicos han notado que los precios al contado de la plata han formado en los últimos días un triángulo ascendente, un patrón que en la mayoría de los casos es indicativo de una ruptura alcista. La compra técnica en una ruptura por encima de los 25.50$ podría encajar muy bien con los fundamentos si el conflicto de Ucrania continúa intensificándose y se espera que las naciones occidentales continúen apretando las sanciones alrededor del cuello de Rusia. La plata puede moverse agresivamente y es probable que algunos alcistas tengan la vista puesta en los máximos de mediados de 2021 en el área de 28.00$.
Niveles técnicos adicionales
- Precios del petróleo siguen subiendo y marcan máximos en más de una década.
- WTI avanza más de 20$ en la semana y supera los 110$ con facilidad.
Los precios del petróleo continúan con su ascenso y alcanzó nuevos máximos en más de una década, el tiempo que sigue la invasión de Rusia a Ucrania. El barril de WTI (spot future) llegó hasta 114.50$. El futuro (abril) trepó hasta 115.90$, el nivel más elevado desde agosto de 2008.
Tras marcar un pico, la suba se moderó pero los precios aún suben más del 1% el jueves, extendiendo el rally. Con respecto al viernes, opera con una suba de 20$.
Los compradores extranjeros de petróleo ruso siguen rechazando realizar nuevas operaciones lo que contribuye al rally de los precios. Al mismo tiempo se estudian más sanciones para Rusia en el sector energético.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) se negaron a tomar medidas para enfriar el momento actual del mercado petrolero. Afirmaron que seguirán con la estrategia acordada en julio de incrementar la producción en 400.000 barriles por día para abril. En el comunicado expresaron que la volatilidad actual se debe a cuestiones de geopolítica. Rusia es un miembro de la OPEP+ y Alexander Novak, viceprimer ministro ruso, es una de las máximas autoridades de la organización.
El foco continuará sobre lo que pase en Ucrania el jueves y las novedades al respecto, que están dominando el mercado petróleo. Los datos económicos, que el jueves serán varios de EE.UU. incluyendo el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo, datos de productividad laboral, el IHS Markit PMI y el ISM de servicios de febrero y el informe de órdenes a fábrica, están en un segundo plano.
En los últimos tres meses, el WTI acumula un avance de casi el 70%. Esto pone más en aprietos a los banqueros centrales por el impacto en la inflación y genera cada vez más temor a un escenario global de estanflación (nulo crecimiento con inflación).
Niveles técnicos
- El oro sube en forma modesta el jueves, apoyado en rally de commodities.
- Rendimientos de bonos del Tesoro se estabilizan tras fuerte suba del miércoles.
- Por delante: Powell de nuevo, subsidios de desempleo y minutas BCE.
El oro está subiendo el jueves tras el retroceso del miércoles, que le siguió al rechazo desde niveles sobre 1950$. El precio de la onza llegó recientemente hasta 1935.75$, alcanzando un nuevo máximo diarios. Se mantiene con un tono intradiario alcista, cerca de los máximos.
Tras encontrar soporte en la zona de 1912$, el XAU/USD comenzó con un rebote y ahora intenta recuperar las subas con más firmeza para volver a apuntar a 1950$. Para ellos, necesita quebrar y afirmarse sobre 1935$. Un cierre diario sobre 1950$ será una señal positiva para el oro, expondrá el máximo de febrero de 1974$.
En la dirección contraria, un regreso debajo de 1920$, cambiaría el sesgo intradiario y favorecerá más bajas. El siguiente soporte a considerar y última defensa de 1900$, es el área de los mínimos recientes de 1910/12$. Debajo, no hay mucho soporte hasta 1890$.
El retroceso del miércoles tuvo por detrás una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años pasó de 1.74% a 1.90%, hoy se ubica en torno a 1.85%; mientras que la de 30 años subió desde 2.12% a 2.28%.
El rally en el precio de las commodities sigue siendo un factor de apoyo para el oro. Estas ya venían con un impulso y la invasión rusa a Ucrania le dio más fuerza. De todas formas, lo que pasa en el mercado de bonos del Tesoro sigue siendo clave para el XAU/USD.
En su exposición ante el Congreso, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal manifestó su apoyo a una suba de 25 puntos básicos en la reunión de marzo, y no dio indicios de un ritmo de ajuste más fuerte. Powell volverá a presentar testimonio el jueves, ante otro comité, esta vez en el Senado, pero no se espera que esta vez sus palabras generen sorpresas.
En lo que respecta a datos, el calendario económico muestra por delante la publicación de datos estadounidenses con el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo, datos de productividad laboral, el IHS Markit PMI y el ISM de servicios de febrero y el informe de órdenes a fábrica. El Banco Central Europeo publicará las minutas de la última reunión de la Junta de Gobierno.
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