Noticias de mercados

• Los metales suben en forma significativa el jueves.
• Oro retoma subas tras pausa del miércoles y quiebre 1750$.

El oro está subiendo 1.10% el jueves y la plata trepa 1.45%. El metal amarillo llegó al nivel más alto desde principios de marzo en 1757$. El quiebre de 1750$ le dio momento al oro para extender las subas.

El avance se da impulsado por la debilidad del dólar y la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años cayó hasta 1.62%, el nivel más bajo desde el 26 de marzo. La continuidad de la corrección en los bonos (recuperación en el precio) está debilitando al dólar.

El retroceso en las bolsas limita en parte el descenso del dólar y también puede implicar un avance menos fuerte del oro.

Niveles a tener en cuenta

En caso de extender la suba, el oro se enfrentará con una resistencia importante en torno a 1765$ y en 1775$. Esta importante barrera de ceder, dejará al oro habilitado para continuar con el recorrido alcista.

En la dirección contraria, un regreso debajo de 1750$, será una señal de debilidad para el oro y que el rebote se ha quedado sin momento. El siguiente soporte está en 1735$.

Niveles técnicos

• La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses socavó al USD y ayudó al oro a recuperar tracción el jueves.
• La aceptación por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 períodos en el gráfico de 4 horas respalda las perspectivas de ganancias adicionales.
• Un movimiento sostenido más allá del obstáculo de 1.760-65$ confirmará una ruptura alcista de doble suelo.

El oro mantuvo sus ganancias intradiarias cerca de los máximos de tres semanas y ahora busca aprovechar el impulso más allá de la zona de resistencia de 1.745-46$.

Un nuevo tramo a la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos socavó al dólar estadounidense, que, a su vez, extendió cierto soporte a la materia prima denominada en dólares. Dicho esto, el sentimiento alcista subyacente mantuvo limitado cualquier ganancia adicional para el refugio seguro XAU/USD. Los inversores también parecían reacios y preferían esperar el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, antes de hacer apuestas agresivas en torno al metal amarillo que no cede.

Desde una perspectiva técnica, la aceptación por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 períodos en el gráfico de 4 horas respalda las perspectivas de una extensión del reciente rebote desde mínimos de varios meses, alrededor de la región de 1.677-76$, que constituyó la formación de un doble suelo alcista. La perspectiva constructiva se ve reforzada por el hecho de que los osciladores en los gráficos horarios han estado ganando tracción positiva y simplemente se han movido al territorio alcista en el gráfico diario.

Por lo tanto, un punto de ruptura posterior hacia un fuerte soporte anterior, alrededor de la región de 1.760-65$, parece una posibilidad clara. Algunas compras posteriores validarán la ruptura del doble suelo y prepararán el escenario para ganancias adicionales. El XAU/USD podría acelerar el impulso hacia un obstáculo intermedio cerca de la región de 1.782$ antes de eventualmente apuntar hacia atrás para recuperar la marca de cifras redondas de 1.800$.

Por otro lado, el nivel de 1.735$ y los mínimos nocturnos alrededor de la región de 1.730$ ahora parecen proteger la caída inmediata. Esto es seguido de cerca por el soporte horizontal de 1.720$. No defender los niveles de soporte mencionados anulará cualquier sesgo positivo y hará que el XAU/USD sea vulnerable para desafiar el nivel 1.700$. La trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia el desafío de la zona de soporte de 1.677-76$.

Gráfico de 4 horas



Niveles técnicos 

• El WTI fluctúa en una banda estrecha por encima de 59$ el jueves.
• Datos de inventarios, sin impacto en el mercado,
• El Brent cotiza neutral  en el día, apenas debajo de 62$.

Después de sufrir fuertes pérdidas el lunes, los precios del petróleo experimentaron una corrección técnica, y mostraron dificultades en ganar impulso alcista. El barril de West Texas Intermediate (WTI) probó 60$ en los dos días hábiles anteriores, pero no logró ubicarse por encima de ese nivel. Al momento de escribir, el WTI cotiza en 59.35$, perdiendo un 0.3% en lo que va del día.

Los datos publicados por la Administración de Información Energética (EIA) de EE.UU. mostraron el miércoles que las existencias de petróleo disminuyeron en 3.5 millones de barriles en la semana que finalizó el 2 de abril, en comparación con la estimación de los analistas de una disminución de 1.4 millones de barriles. Sin embargo, este informe tuvo poco o ningún impacto en el WTI. El viernes, el recuento de plataformas petroleras de Baker Hughes será el último dato de la semana.

Mientras tanto, el petróleo Brent cotiza prácticamente sin cambios en el día en 61.85$ dólares. Las bolsas también operan sin cambios significativos. La mayoría de los activos en los mercados financieros están con una jornada con recorridos limitados y en rangos por el momento.

Perspectivas del petróleo Brent

Los analistas de Capital Economics han anunciado recientemente que revisaron su previsión de precios de Brent para el tercer trimestre a 75$. Todavía esperan que el precio del petróleo (Brent) alcancen un máximo de 75$ en el tercer trimestre (80$ previamente) debido a un repunte de la demanda mundial.

Desde CE advierten que los aumentos constantes en la producción de la Organización de Paíess Exportadores de Petróleo y sus aliados comenzarán a compensar el déficit del mercado y aún ven que los precios caigan a 70$ para fines de 2021 y a 60$ para fines de 2022.

Niveles técnicos

• Un tono más suave alrededor del USD ayuda al oro a recuperar tracción positiva el jueves.
• El apetito por el riesgo y el repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses podría limitar cualquier subida significativa.
• Se necesita un movimiento sostenido por encima del obstáculo de 1.745-46$ para confirmar un sesgo alcista.

El oro ha alcanzado nuevos máximos intradiarios durante la sesión europea del jueves, con los alcistas haciendo un nuevo intento de superar una fuerte barrera cerca de la región de 1.745-46$.

Tras el modesto retroceso del día anterior, el metal precioso ha logrado recuperar algo de tracción positiva el jueves. El dólar estadounidense ha tenido dificultades para capitalizar el modesto rebote del día anterior desde los mínimos de más de dos semanas y se ha movido a la baja durante la primera mitad de la acción comercial del jueves. Esto, a su vez, ha sido considerado un factor clave que ha proporcionado un modesto impulso a los precios del oro, denominado en dólares.

Dicho esto, una combinación de factores ha limitado las fuertes ganancias de continuación para el XAU/USD, al menos por ahora. El sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros podría impedir que los alcistas abran posiciones agresivas en torno al metal precioso de refugio seguro. Esto, junto con un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., podría limitar la subida del metal amarillo.

Las minutas de la última reunión del FOMC celebrada del 16 al 17 de marzo revelaron que los responsables de la formulación de políticas se mantuvieron cautelosos sobre los riesgos continuos derivados de la pandemia. La Fed reiteró su compromiso de extender el apoyo a la política monetaria hasta que la recuperación sea más segura. Los inversores, sin embargo, parecen estar convencidos de que una recuperación económica más fuerte obligaría a la Fed a subir las tasas de interés antes de lo previsto.

Las perspectivas optimistas de una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida de la pandemia se han mantenido respaldadas por el impresionante ritmo de vacunación contra el coronavirus. Esto, junto con el plan de gasto en infraestructura del presidente estadounidense Joe Biden, ha estado alimentando las especulaciones sobre un repunte de la inflación estadounidense. Esto ha generado aún más dudas de que la Fed mantendrá las tasas de interés ultrabajas durante un período más largo.

Esto, a su vez, ha impulsado los rendimientos de los bonos al alza, lo que junto con las optimistas perspectivas económicas de EE.UU. debería ayudar a limitar cualquier caída correctiva significativa del USD. Incluso desde una perspectiva técnica, la incapacidad del XAU/USDD para atravesar la zona de resistencia de 1.745-46$ hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación sólidas antes de posicionarse para una extensión del reciente rebote desde los mínimos de varios meses.

Oro niveles técnicos

• Los vendedores del WTI vuelven a los mercados después del rechazo de la resistencia de la SMA de 50 días en 60.32$.
• El petróleo de EE.UU. podría correr el riesgo de una caída hacia el soporte de la línea de tendencia ascendente en 57.85$.
• El RSI se mantiene plano dentro de la zona bajista, lo que apunta a pérdidas adicionales.

El WTI (futuros en NYMEX) está deteniendo el impulso alcista de dos días el jueves y se mantiene prácticamente sin cambios a pesar del optimismo del mercado y la caída generalizada del dólar estadounidense.

El sentimiento en torno al oro negro sigue socavado por un aumento inesperado en los inventarios de gasolina estadounidenses, que eclipsó la reducción de las existencias de crudo registrada la semana pasada.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el barril de WTI permanece expuesto a la baja después de que no lograra encontrar aceptación por encima del promedio móvil de 50 días en 60.32$ por tercer día consecutivo.

Añadiendo credibilidad a un movimiento potencial a la baja, el RSI de 14 días mantiene intacta su trayectoria bajista, con el indicador permaneciendo por debajo del nivel de 50.

Se espera que el soporte de la línea de tendencia ascendente en 57.85$ defienda la caída, por debajo del cual se podría probar el mínimo del 23 de marzo de 57.27$.

Por otro lado, el WTI enfrenta una resistencia inmediata en la SMA de 50 días con pendiente ascendente.

Más arriba, la SMA de 21 días con pendiente bajista en 61.46$ podría limitar los intentos de recuperación.

WTI gráfico diario

WTI niveles adicionales

• El camino de menor resistencia para la plata es hacia abajo, según el gráfico diario.
• La aceptación por debajo del soporte de la SMA e 200 días desencadenará una nueva venta masiva.
• El RSI se mantiene bajista, con la SMA e 21 días actuando como un fuerte obstáculo al alza.

La plata (XAG/USD) se mantiene estable por segundo día consecutivo durante la sesión europea del jueves, después de haber puesto a prueba el soporte crítico del promedio móvil de 200 días en 25.03$ anteriormente en la sesión asiática.

El metal blanco logró cerrar el miércoles por encima de ese nivel, aunque la ruptura al alza careció de convicción.

El RSI de 14 días se mueve apático por debajo de la línea media, en el territorio bajista, lo que deja espacio para caídas adicionales.

Los bajistas del XAG buscarán una ruptura por debajo del punto de apoyo fuerte de la SMA de 200 días, por debajo del cual no se puede descartar una fuerte caída hacia el mínimo del 5 de abril en 24.61$.

Más abajo, el nivel psicológico de 24.00$ podría defender la caída hacia los mínimos de tres meses de 23.78$.

Sin embargo, si los alcistas mantienen el control por encima del soporte crucial mencionado anteriormente en 25.03$, se puede ver un rebote hacia la SMA de 21 días horizontal, ahora en 25.40$.

Más arriba, la SMA de 100 días horizontal en 25.67$ es un obstáculo poderoso para los alcistas.

Plata gráfico diario

Plata niveles técnicos