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- El Western Texas Intermediate cae casi un 3% por los posibles riesgos de crisis financiera en EE.UU.
- La debilidad del dólar estadounidense frenó la cotización del WTI.
- Análisis del precio del WTI: Puede poner a prueba los mínimos de marzo en torno a los 72.30$.
El Western Texas Intermediate (WTI), a referencia del Petróleo crudo estadounidense, cayó más de un 2% por el apetito de riesgo, ya que la crisis bancaria en Estados Unidos hace temer un posible contagio. Sin embargo, la recuperación de la demanda china frenó la caída del WTI. En el momento de escribir estas líneas, el WTI cotiza a 74.54$, tras haber alcanzado un máximo de 77.42$.
Los activos estadounidenses perdieron valor la semana pasada debido a la preocupación por el impacto de la quiebra del Silicon Valley Bank, y los reguladores cerraron otro banco en Nueva York el domingo.
El lunes, los valores estadounidenses subieron en su mayoría, pero con volatilidad, ya que los inversores se preguntaban si la Fed dejaría de subir las tasas de interés en marzo. El Gobierno tomó medidas urgentes el domingo para impulsar la confianza en los bancos. [.N]
El repentino cierre de SVB Financial suscitó dudas sobre cómo afectaron a otros bancos las rápidas subidas de tasas de la Fed el año pasado. También hizo pensar a los inversores que el banco central podría ralentizar su política monetaria.
Los precios del petróleo fluctuaron el lunes mientras los inversores evaluaban cómo afectaría la noticia al mercado. El precio del WTI suele subir con la debilidad del dólar porque el petróleo resulta más asequible para quienes utilizan otras divisas.
Las elevadas reservas estadounidenses de petróleo también han presionado los precios del crudo, lo que indica una débil demanda.
El descenso del petróleo se produjo tras una jornada positiva el viernes, cuando los datos de empleo en EE.UU. fueron mejores de lo esperado. El número de puestos de trabajo añadidos en febrero fue de 311.000, muy por encima de los 205.000 previstos por los participantes del mercado.
Análisis Técnico del WTI
Cuando el sentimiento se agrió, el petróleo crudo de referencia estadounidense cayó hacia su mínimo diario de 72.36$. Los compradores intervinieron y arrastraron los precios al alza, pero no lograron recuperar la EMA de 20 días en 77.01$. La tendencia del WTI sigue siendo bajista, y podría volver a tocar los mínimos de marzo, pero necesitaría superar zonas de soporte. El primer soporte sería $74.00. Una ruptura por debajo dejaría al descubierto el mínimo del 22 de febrero en 73,83 $, seguido de los 73.00$ y, a continuación, los mínimos interanuales.
Los economistas de ING informan de que la drástica revalorización de la curva de la Fed y la desinversión alcista de la curva estadounidense perjudican al dólar.
El franco suizo y el yen japonés seguirán en alza
"La primera gran crisis financiera de EE.UU. desde 2008 ha visto una significativa desinversión alcista de la curva de rendimiento estadounidense. - que es bajista para el dólar."
"Hemos estado argumentando durante algún tiempo que la desinversión alcista sería necesaria para enviar el dólar a la baja - pero habíamos considerado que sería la desinflación de EE.UU. o los datos de actividad débiles - no una crisis financiera - lo que sería el detonante."
"Es de esperar que los inversores mantengan la cautela esta semana y sigan prefiriendo el CHF y el JPY al dólar. En cierto modo, estamos volviendo a antiguos periodos de aversión al riesgo, cuando vender el dólar y comprar bonos del Tesoro estadounidense a dos años era la estrategia clave en una crisis."
Los economistas de ING evalúan las consecuencias de la caída del Silicon Valley Bank. Hasta ahora el sistema parece estar bien, pero hay que tratarlo con cautela, por si acaso.
El sistema está bajo escrutinio, pero de momento va bien
"Tenemos que aceptar que algunos bancos sufrirán presiones en esta fase del ciclo de las tasas de interés. La Fed ha subido de cero a cerca del 5%. Además, partir de tipos cero implica una mayor sensibilidad de las tasas a las subidas (piénsese en la duración)."
"Si algunos balances se ven erosionados por una reducción de las valoraciones de los mercados y se convierten en un monstruo, antes de que nos demos cuenta habrá que hacer frente a problemas de confianza. Los grandes bancos se ven menos afectados; para empezar, tienen que superar obstáculos más difíciles. Pero el sector de los bancos pequeños podría sufrir más tensiones".
"Todo esto podría y, de hecho, probablemente debería pasar. Pero también tenemos que dejar pasar un poco de tiempo antes de poder estar seguros".
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