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El precio del Oro rompió la resistencia clave de los 2.140$ la semana pasada, con unos precios que subieron un 5%. Los economistas de ANZ Bank analizan las perspectivas técnicas del XAU/USD.
Navegando por un territorio inexplorado
Los dos últimos días de consolidación han formado un nivel de resistencia cerca del reciente máximo de 2,195 $. Una ruptura de esta resistencia podría llevar al Oro a cotizar por encima del rango de 2.200$.
Sin embargo, se avecina una corrección del precio, ya que el índice de fuerza relativa sugiere un nivel de sobrecompra.
Si se inicia la corrección, el precio podría retroceder hasta el nivel de soporte clave de 2.100$.
- El impresionante repunte de la Plata la acerca a los 25.00$, marcando importantes ganancias en la sesión norteamericana.
- El análisis técnico destaca 25.00$ como una resistencia fundamental, con potencial para nuevas ganancias hacia los máximos de finales de 2023.
- Si no se alcanzan los 25.00$, la plata podría volver a probar niveles de soporte recientes, y el mercado vigilaría de cerca los 24.68$ y los 24.50$.
El miércoles, la Plata subió con fuerza en la media sesión norteamericana, subiendo más de un 3.40% en medio de los altos rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., mientras que el Dólar amplió sus pérdidas en más de un 0.20%. En el momento de redactar este informe, el par XAG/USD cotizaba a 24.95$, en torno a nuevos máximos del año hasta la fecha.
Análisis del precio del XAG/USD: Perspectiva técnica
Durante la sesión, la Plata alcanzó un mínimo de 24.07$ sin noticias fundamentales, aparte de la actualización de las previsiones de crecimiento mundial de Fitch Rating. Esto proporcionó al metal gris un tramo al alza, lejos de la cifra de 25.00$, que podría haber abierto la puerta a nuevas subidas. No obstante, es el primer nivel de resistencia, seguido del máximo del 20 de julio en 25.25$. Otros riesgos alcistas se observan en el máximo del 4 de diciembre en 25.91$.
Por otro lado, si los vendedores mantienen los precios al contado del XAG/USD por debajo de 25.00$, esto podría patrocinar un tramo a la baja hacia el máximo del 12 de marzo en 24.68$. Una ruptura de este último expondría 24.50$, seguido por el máximo del 2 de enero que se convirtió en soporte en 24.09$.
Acción del precio XAG/USD - Gráfico diario
- El WTI sube un 1.46% a 78.91$, impulsado por la caída de los inventarios de crudo en EE.UU. y los riesgos geopolíticos que afectan a la oferta.
- El informe de la EIA revela un descenso mayor de lo previsto en las existencias de gasolina, mientras que los inventarios de crudo caen en contra de las previsiones.
- El mercado está pendiente de las actualizaciones de la OPEP y la AIE sobre la demanda de petróleo, y los cambios en la política de la Fed podrían influir en la evolución futura de los precios.
El West Texas Intermediate (WTI), el crudo estadounidense de referencia, sube un 1.46% el miércoles tras rebotar desde un mínimo diario de 77.33$ en los primeros compases de la sesión norteamericana. Los riesgos geopolíticos amenazan con mermar la oferta, y la expectativa de que la Reserva Federal inicie su ciclo de relajación apuntala los precios del petróleo. En el momento de escribir estas líneas, el WTI opera en 78.91$.
Los precios del petróleo suben al intensificarse la preocupación por la oferta y crecer las especulaciones sobre la relajación de la Fed
La Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA) reveló que los inventarios de petróleo crudo de la semana anterior disminuyeron en 1.5 millones de barriles, menos que el aumento de 1.34 millones de barriles previsto por los analistas. Otros datos mostraron que los inventarios de gasolina cayeron casi tres veces más de lo estimado, mientras que los de combustibles destilados crecieron. La Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU. creció de 361 millones de barriles a 361.8 millones a medida que EE.UU. reabastecía sus inventarios. Tras conocerse los datos, el WTI subió hasta 79.32$, pero se estabilizó por debajo de los 79.00$.
Aparte de esto, los acontecimientos geopolíticos siguieron impulsando los precios del petróleo. Ucrania atacó las refinerías rusas, provocando un incendio en una refinería de petróleo el miércoles. El Presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que se trataba de un intento de perturbar las elecciones presidenciales rusas.
Mientras tanto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantuvo su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo en 2.25 millones de barriles diarios para 2024, superando las previsiones de los analistas.
El jueves se espera que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) actualice sus cifras, que previsiblemente serán inferiores a las de la OPEP.
Además de estos factores, las especulaciones sobre la posibilidad de que los principales bancos centrales empiecen a recortar los costes de financiación podrían impulsar al alza los precios del WTI. Una vez que la Reserva Federal comience a relajar su política, el Dólar se vería presionado, lo que favorecería una subida de los precios del petróleo.
Preguntas frecuentes sobre el petróleo WTI
¿Qué es el petróleo WTI?
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
¿Qué factores determinan el precio del petróleo WTI?
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
¿Cómo influyen los inventarios en el precio del petróleo WTI?
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
¿Cómo influye la OPEP en el precio del petróleo WTI?
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El precio de la Plata ha estado atrapado en un rango dentro de un rango desde 2020.
- Los fundamentos alcistas sugieren nuevas subidas para el precio de la Plata, pero los gráficos son ambiguos.
- Una ruptura decisiva por encima de 26.00$ proporcionaría la confirmación de un giro alcista.
El precio de la Plata (XAG/USD) cotiza en un rango dentro de un rango aún más amplio que se remonta a 2020. Mientras que los fundamentos del metal precioso parecen brillantes para 2024, el precio de la Plata todavía está en una camisa de fuerza desde una perspectiva técnica.
Plata frente al Dólar estadounidense: Gráfico semanal
El rango más amplio parte de los máximos de 2020, cerca de los 30.00$ la onza, y los mínimos de 2022, en torno a los 17.50$. Dentro de ese rango, el precio de la Plata ha estado oscilando más recientemente dentro de otro rango más estrecho comprendido entre aproximadamente 26.00$ y 20.00$ (líneas negras gruesas).
Los fundamentos alcistas de la Plata se basan en su doble papel de metal industrial y depósito de valor.
Como metal industrial, es probable que la Plata experimente un aumento de la demanda debido a la mejora de las perspectivas de crecimiento mundial. Como depósito de valor, es probable que la Plata experimente un aumento de la demanda debido a la inflación y a la caída de los tipos de interés.
El Instituto de la Plata, una asociación sin ánimo de lucro, prevé que la demanda mundial de Plata alcance los 1.200 millones de onzas en 2024, alcanzando su segundo nivel más alto jamás registrado.
Precio de la Plata: Falta de representación técnica
Los datos técnicos del precio de la Plata no reflejan fielmente sus fundamentos alcistas a largo plazo; para que lo hicieran, el precio de la Plata tendría que salir de los rangos en los que se encuentra actualmente.
Para empezar, tendrá que salir del rango más pequeño. Suponiendo una ruptura por encima de la parte superior del rango en 26.00, el XAG/USD probablemente subirá tanto como la altura del rango extendido desde el punto de ruptura más alto, o una relación de Fibonacci de la altura.
De esta manera, el precio de la Plata podría subir hasta los 32.00$, o hasta los 29.50$ si se utiliza la relación del 61.8% de Fibonacci del rango.
Para evitar quedar atrapados en una falsa ruptura, los inversores deberían asegurarse de que la ruptura por encima de 26.00$ es decisiva. Esto significa que debe ir acompañada de una vela japonesa diaria más larga que la media que cierre cerca de su máximo, o de tres días alcistas que perforen limpiamente por encima del nivel de resistencia.
Lo mismo ocurriría con la ruptura del rango más amplio.
Sin embargo, si el panorama técnico se torna bajista, una ruptura decisiva por debajo del nivel de 20.00$ provocaría una fuerte caída hasta los mínimos del rango más amplio en 16.00$ y posiblemente por debajo.
Las cifras de inflación en EE.UU., más elevadas de lo esperado, pesaron sobre el precio del Oro. Los economistas del ANZ Bank analizan las perspectivas del metal amarillo.
La valoración del mercado a un recorte de tasas en junio bajan del 93% al 77%
Los precios del Oro se vieron presionados después de que la cifra de inflación de EE.UU. fuera más alta de lo esperado. Esto hizo que los precios del mercado para un recorte de tasas en junio disminuyeran del 93% al 77%. El FOMC ha dicho que necesita más pruebas de que la inflación se dirige hacia el objetivo del 2% antes de empezar a recortar los tipos de interés.
La relajación de la política monetaria será crucial para impulsar al alza los precios del Oro.
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