Noticias de mercados

• El oro extendió su rally diario más allá de 1.760$ el jueves.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años bajó más del 4% en el día.
• El índice del dólar estadounidense cae en territorio negativo por debajo de 91.60.

Después de subir al área de 1.750$ más temprano en el día, el par XAU/USD entró en una fase de consolidación, pero cobró un impulso alcista en los inicios de la sesión americana. Al momento de escribir este artículo, el oro cotiza a su nivel más alto desde fines de febrero a 1.764$, aumentando un 1.6% en el día.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. giran hacia el sur después de los datos de EE.UU.

La fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos parece estar impulsando el repunte del oro el jueves. Actualmente, el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años está perdiendo un 4.1% en el día a un 1.572%. En consecuencia, el índice del dólar estadounidense registra pequeñas pérdidas diarias en 91.58.

Horas antes, los datos publicados por la Oficina del Censo de EE.UU. revelaron que las ventas minoristas en marzo aumentaron un 9.8%. Esta cifra superó las expectativas del mercado de un aumento del 5.9%. Además, el Departamento de Trabajo de EE.UU. informó que las solicitudes iniciales de desempleo cayeron al nivel más bajo desde marzo de 2020 a 576.000 en la semana que terminó el 10 de abril, en comparación con la estimación de los analistas de 700.000.

Esta publicación de datos optimistas desencadenó un repunte en los principales índices de Wall Street, que han estado mostrando una correlación inversa con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.

No se publicarán otros datos macroeconómicos de EE UU. en el resto del día y los inversores seguirán centrados en los rendimientos de los bonos del tesoro de EE.UU.

Niveles técnicos 

• El oro sube el miércoles y regresa al área de 1750$
• Caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro deja debilitado al dólar.

Los metales están subiendo el jueves, impulsador por una debilidad del dólar, la suba en las bolsas y la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El XAU/USD llegó hasta 1749$/oz igualando el máximos del miércoles y luego retrocedió.

El avance del metal lo ha puesto de nuevo enfrente a la zona de 1750$, que es un nivel técnico relevante y cuyo quiebre podría activar más subas, hacia la zona de 1760$, en donde están los máximos de la semana pasada.

En caso de no poder superar la zona de 1750/55$ en las próximas horas, el panorama de corto plazo del preciado metal favorecería un retroceso, que podría extenderse inicialmente a 1740$ y luego a los mínimos del miércoles en 1732$.

La caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, junto con la suba en las bolsas son factores clave que están apoyando el oro el jueves. La tasa a 10 años alcanzó mínimos semanales en 1.609% el jueves. Más adelante en el día, el calendario económico muestra varios reportes económicos relevantes entre los que se destaca el reporte de pedidos de subsidio de desempleo y el reporte de ventas minoristas de Estados Unidos.

Niveles técnicos

• La plata se mueve al alza por tercer día consecutivo y sube a máximos de una semana el jueves.
• Se necesita un movimiento sostenido por encima de la región de 25.60$ para respaldar las perspectivas de ganancias adicionales.

La plata ha prolongado el impulso positivo de esta semana y ha continuado moviéndose al alza por tercer día consecutivo el jueves. El impulso ha llevado al metal blanco a máximos de una semana, alrededor de la región de 25.60$ al inicio de la sesión europea.

Sin embargo, el repunte ha carecido de una continuación sólida y ha tenido dificultades para encontrar aceptación por encima del 61.8% de retroceso de Fibonacci de la caída de 26.64$ a 23.78$. Esto, a su vez, justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico de 1 hora han estado ganando un impulso positivo, pero aún no han confirmado un sesgo alcista en el gráfico diario. Esto hace que sea prudente que los alcistas esperen un movimiento sostenido más allá del nivel de 25.60$.

El XAG/USD podría entonces acelerar el impulso y apuntar hacia a recuperar el nivel de 26.00$ por primera vez desde el 22 de marzo. El próximo objetivo alcista relevante está cerca del área de 26.40-50$, que si se supera debería allanar el camino para ganancias adicionales.

Por otro lado, el 50% de Fibonacci, alrededor de la región de 25.20$, ahora parece defender la caída inmediata. A esto le sigue el nivel psicológica clave de 25.00$, que si se rompe de manera decisiva anulará la perspectiva positiva a corto plazo para el XAG/USD.

Una posterior venta técnica por debajo del 38.2% de Fibonacci, alrededor de la región de 24.85$, cambiará el sesgo a favor de los bajistas. El XAG/USD podría volverse vulnerable y caer hacia la región de 24.45$, donde está el 23.6% e Fibonacci, de camino al nivel de 24.00$.

Plata gráfico de 4 horas

Plata niveles técnicos

• El oro está subiendo a medida que el rebote del dólar estadounidense pierde fuerza.
• Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. retroceden antes de la publicación de las ventas minoristas.
• El XAU/USD está buscando la ruptura de un triángulo simétrico en el gráfico de 1 hora.

El oro (XAU/USD) está extendiendo su rebote desde el mínimo del miércoles de 1.733$ y está buscando recuperar la barrera psicológica de 1.750$ antes del importantísimo informe de ventas minoristas de EE.UU.

El renovado repunte del oro se debe principalmente a una pausa en el tibio rebote que registró el dólar estadounidense a principios de la sesión asiática. Además, un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., en medio de un sentimiento cauteloso del mercado, también apuntala a los precios del oro.

Además, la perspectiva de que EE.UU. sancione la deuda rusa modera el apetito de los inversores por los activos de mayor riesgo a la vez que beneficia al oro como refugio seguro. Mientras tanto, las continuas tensiones entre Estados Unidos y China también apoyan al metal amarillo.

Técnicamente, el oro está a punto de confirmar la ruptura de un triángulo simétrico en el gráfico de 1 hora en caso de que el precio cierre por encima de la resistencia de la línea de tendencia descendente en 1.743$.

Si la ruptura al alza se materializa, los alcistas del XAU podrían intentar otro movimiento para recuperar el nivel psicológico de 1.750$, por encima del cual se podría probar la resistencia de la línea de tendencia horizontal (naranja) en 1.758$.

El RSI respalda el escenario de una subida adicional, dado que apunta al alza en el nivel de 58 en el momento de escribir.

Sin embargo, si los bajistas logran recuperar el control, el metal precioso podría retroceder hacia un área de soporte de confluencia crítica en 1.739$, que comprende los promedios móviles de 50, 100 y 200 horas con pendiente descendente.

El siguiente soporte relevante se ve en la línea de tendencia ascendente (triángulo), actualmente en 1.736$.

Una ruptura sostenida por debajo de este nivel podría desencadenar una ruptura del triángulo, abriendo las puertas para una prueba del mínimo del 13 de abril en 1.724$.

Oro gráfico de 1 hora

Oro niveles técnicos