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El cambio de las existencias de petróleo crudo en los EE.UU. fue de -5.9 millones de barriles en la semana que terminó el 9 de abril, según ha revelado este miércoles el informe semanal publicado por la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA). El esultado empeoró la estimación de los analistas, que fue de -2.9 millones de barriles.

Reacción del mercado

El barril de West Texas Intermediate (WTI) continuó subiendo después de este informe y se vio por última vez ganando casi un 3% en el día en 62.25$.

Conclusiones adicionales

"Los insumos de las refinerías de petróleo crudo de EE.UU. promediaron 15.1 millones de barriles por día durante la semana que finalizó el 9 de abril de 2021, lo que fue 7.000 barriles por día más que el promedio de la semana anterior".

"Las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos promediaron 5.9 millones de barriles por día la semana pasada, 411.000 barriles por día menos que la semana anterior".

"El total de productos suministrados durante el último período de cuatro semanas promedió 19.6 millones de barriles por día, un 20% más que en el mismo período del año pasado".

La plata (XAG/USD) se está acercando a la media móvil de 55 días en 26.25$, pero el metal necesitará recuperar el nivel de 26.69$ para reafirmar la presión alcista, sugiere Karen Jones, Jefe de Equipo de Investigación de Análisis Técnico FICC en Commerzbank.

Declaraciones clave:

 “El precio de la plata cayó recientemente y rebotó justo antes del mínimo del 9 de diciembre en 23.57$. Ha erosionado la tendencia bajista de dos meses y está bien posicionado para desafiar la media móvil de 55 días en 26.25$ y el máximo de mediados de marzo en 26.69$".

“El mercado necesitará recuperar 26.69$ sobre una base de cierre para confirmar la intención alcista hasta el máximo del 23 de febrero de 28.37$ y el máximo del 1 de febrero de 30.09$. El fracaso aquí provocará una nueva prueba del soporte de 23.57$ y el retroceso del 78.6% en 23.17$. Esta es vista como la última defensa para la media móvil de 55 semanas en 22.97$”.

• El oro luchó por una dirección firme y se mantuvo confinado en un rango el miércoles.
• La acción del precio moderada constituye la formación de un rectángulo en el gráfico de 1 hora.
• Una configuración técnica mixta justifica cierta precaución antes de realizar nuevas apuestas direccionales.

El oro extendió sus movimientos laterales de consolidación de precios a lo largo de la mitad de la sesión europea y permaneció confinado en un rango de negociación ajustado, alrededor de la región de 1.745$.

Un tono generalmente positivo en los mercados de valores no ayudó al XAU/USD como refugio seguro a capitalizar el buen rebote del día anterior desde el área de 1.724$, o durante los mínimos de una semana. Aparte de esto, un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. contribuyó aún más a limitar las ganancias del metal amarillo que no rinde.

Mientras tanto, el dólar estadounidense languideció cerca de mínimos de tres semanas, lo que, a su vez, extendió algo de soporte a la materia prima denominada en dólares y ayudó a limitar cualquier caída significativa. Los inversores también parecían reacios a hacer apuestas agresivas, prefirieron esperar nuevas pistas del discurso programado del presidente de la Fed, Jerome Powell, más tarde este miércoles.

Desde una perspectiva técnica, la acción del precio dentro del rango constituye la formación de un rectángulo en el gráfico de 1 hora. Esto marca una breve consolidación antes del siguiente tramo de un movimiento direccional. Los indicadores técnicos alcistas en los gráficos horarios / diarios respaldan las perspectivas de una eventual ruptura al alza y un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo.

Mientras tanto, el XAU/USD, hasta ahora, ha luchado por romper la resistencia inmediata de 1.750$. Esto hace que sea prudente esperar una ruptura sostenida en cualquier dirección antes de realizar apuestas agresivas. Un movimiento sostenido más allá de la barrera mencionada debería allanar el camino para un movimiento hacia un punto de ruptura de soporte fuerte anterior, alrededor de la región de 1.760-65$.

Por otro lado, el soporte inmediato ahora está vinculado al área de 1.740$. Esto coincide con el límite inferior del rango de negociación intradía, que si se rompe de manera decisiva anulará cualquier sesgo positivo a corto plazo y provocará algunas ventas técnicas. El XAU/USD podría acelerar la caída hacia el desafío de la zona de soporte de 1.720$.

Algunas ventas de seguimiento expondrían al nivel 1.700$, por debajo de la cual los bajistas podrían apuntar hacia desafiar el soporte de doble suelo cerca de la región de 1.677-76$, o mínimos de varios meses tocados en marzo.

Niveles técnicos 

La suba del oro (XAU/USD) se ha limitado por ahora a 1755/65$, lo que hace que se mantenga el sesgo dominante a la baja, según el equipo de analistas de Credit Suisse.

Declaraciones clave:

“La fuerza del oro ha sido limitada, al menos por ahora, por debajo de la resistencia en 1755/65$ y, mientras esté por debajo de aquí, la perspectiva se mantendrá bajista para una nueva prueba del soporte clave en 1682/71$, el retroceso del 38.2% de toda la suba 2015/2020 y los mínimos recientes y de junio de 2020. Una eventual ruptura a su debido tiempo puede ver el soporte a continuación en 1620/15$ y, en última instancia, el 'objetivo superior medido' y retroceso del 50% en 1564/61$".

“Por encima de 1765$, sin embargo, se vería establecida una base a corto plazo para una recuperación más profunda a 1855/75$, pero se espera un freno aquí".

• WTI sube más del 1%, extendiendo las ganancias semanales.
• Pronóstico de mayor demanda de crudo para 2021 y el informe API del martes dieron apoyo.

El petróleo continúa cuesta arriba en la semana y el barril de WTI sube 1.10% el miércoles. Llegó hasta 61.28$, el nivel más elevado desde el 4 de abril. Está operando en torno a 61.10$, aferrándose a las recientes ganancias.

Una combinación de factores ayudó a la materia prima a prolongar el movimiento alcista de esta semana. Entre estos se encuentra que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentó el martes su pronóstico de demanda mundial de petróleo para 2021 en 100.000 barriles por día (bpd). La Agencia Internacional de Energía también elevó su pronóstico de demanda anual en 230.000 bpd a 5.7 millones de bpd. A su vez,

Otro factor fue el informe del Instituto Americano del Petróleo (API), que mostró que las existencias de crudo disminuyeron más de lo estimado, en 3.6 millones de barriles durante la semana que terminó el 9 de abril.

La debilidad del dólar en combinación con el clima positivo en las bolsas, son otro factor que favorece el recorrido alcista del petróleo.

Dicho esto, las preocupaciones sobre el aumento de la producción de petróleo en los EE.UU. y el aumento de la oferta de Irán podrían evitar subas más agresivas. A lo anterior se puede agregar las preocupaciones por el avance del coronavirus en algunos países, que llevarían a más restricciones a las actividades.

El miércoles se conocerá el reporte semanal oficial de la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA). Además hablará el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la Fed publicará el Libro Beige sobre el estado de la economía.

Niveles técnicos

• El precio el oro oscila dentro de un rango durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles.
• Un tono positivo en los mercados bursátiles limita las ganancias para el XAU/USD de refugio seguro.
• El retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses pesa sobre el dólar y ofrece algo de apoyo al metal amarillo.

El precio del oro carece de un sesgo direccional firme y oscila entre ganancias tibias y pérdidas menores al inicio de la sesión europea del miércoles. En el momento de escribir, el XAU/USD cotiza alrededor de la región de 1.745$, prácticamente sin cambios en el día.

El metal precioso ha tenido dificultades para capitalizar el sólido rebote del día anterior desde el área de 1.723$, en mínimos de una semana, y ha sido testigo de una acción de precio moderada y limitada dentro de un rango el miércoles. Un tono generalmente positivo en los mercados bursátiles ha sido considerado un factor clave que ha limitado las ganancias del XAU/USD como refugio seguro. Sin embargo, la caída permanece soportada en medio del sesgo predominante de venta en torno al dólar estadounidense, que tiende a beneficiar a los precios del oro, denominado en dólares.

El dólar estadounidense se ha visto sometido a una fuerte presión de venta después de que las últimas cifras de inflación al consumidor de EE.UU. no proporcionaran ninguna evidencia de un aumento en las presiones sobre los precios. Los datos reforzaron la perspectiva de la Fed de que la mayor inflación en los próximos meses será transitoria. Esto, a su vez, provocó un nuevo movimiento a la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y pesó sobre el USD.

De hecho, el rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años cayó al 1.62%, lo que ha sido considerado como otro factor que presta algo de soporte al metal amarillo que no rinde. Dicho esto, la falta de compras sólidas de continuación en el XAU/USD justifica cierta precaución para los alcistas y antes de posicionarse para cualquier movimiento al alza a corto plazo.

No hay ninguna publicación de datos económicos importantes en EE.UU. el miércoles. Por lo tanto, el foco de atención clave seguirá siendo el discurso programado del presidente de la Fed, Jerome Powell, durante la sesión americana de hoy. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, la dinámica de los precios del USD y los rendimientos de los bonos estadounidenses podrían generar algunas oportunidades comerciales en torno al XAU/USD.

Oro niveles técnicos