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- Un posible acuerdo entre EE.UU. y Venezuela podría aliviar las sanciones impuestas a la industria petrolera venezolana y aumentar el suministro mundial de petróleo.
- Según Reuters, el acuerdo tiene como objetivo unas "elecciones presidenciales competitivas y supervisadas" en Venezuela.
- El sentimiento del mercado es influenciado por el actual conflicto en Oriente Medio entre Israel y Hamás.
El West Texas Intermediate (WTI), referencia del petróleo crudo estadounidense, retrocede tras poner a prueba la media móvil Exponencial (EMA) de 20 días ante la noticia de que EE.UU. y Venezuela podrían llegar a un acuerdo que aumentaría la producción mundial de petróleo en un momento de agitación geopolítica por el conflicto en el Medio Oriente. Así, el WTI cotiza en 86.96$ por barril tras alcanzar un máximo diario de 88.29$.
El petróleo crudo estadounidense retrocede desde la DMA de 20 ante las noticias de un posible aumento de la oferta
A mediados de la sesión norteamericana se conoció que los gobiernos de EE.UU. y Venezuela podrían firmar un pacto tan pronto como el martes que aliviaría las sanciones a la industria del petróleo de Venezuela a cambio de una "elección presidencial competitiva y monitoreada" en el país, según Reuters. Esto aumentaría la oferta de petróleo y limitaría la subida de precios, tras el recorte de producción de Arabia Saudí y Rusia.
Mientras tanto, los participantes del mercado se mantienen optimistas sobre el conflicto en Oriente Medio entre Israel y Hamás, que seguiría confinado en Gaza. Además, fracasaron los esfuerzos diplomáticos para concertar un cese de hostilidades.
Por otra parte, Estados Unidos impuso sanciones a los propietarios de petroleros que transportasen crudo ruso por encima del límite de 60 dólares por barril impuesto en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Análisis del precio del WTI: Perspectiva técnica
El petróleo se mantiene neutral al alza, pero limitado por debajo del mínimo del 26 de septiembre en 88.24$, que, una vez roto, podría abrir la puerta a los compradores para reclamar el actual máximo del año hasta la fecha de 94.9$ antes de la recuperación a 100.00$. Por el contrario, si los vendedores mantienen los precios limitados por debajo de 88.00$, se abriría la puerta para probar la media móvil de 50 días (DMA) en 85.53$, seguido por el mínimo del 12 de octubre en 82.35$.
- El XAU/USD consolidó las ganancias del viernes y encontró una fuerte resistencia en la SMA de 200 días, en torno a los 1.930$.
- Los rendimientos del Tesoro estadounidense siguen subiendo y pesan sobre el metal precioso.
- Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente podrían limitar el potencial bajista.
Al inicio de la semana, el XAU/USD retrocedió hacia 1.920$ y consolidó la recuperación del viernes, en la que el precio al contado subió más de un 3%.
Los mercados permanecerán tranquilos el lunes, y los inversores esperan el martes las cifras de ventas minoristas de EE.UU. de septiembre para seguir haciendo sus apuestas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed). Por el momento, los rendimientos del Tesoro estadounidense están subiendo y podrían sugerir que los mercados se están preparando para una subida más de la Fed en 2023, y mientras las apuestas de línea dura sigan siendo elevadas, el metal amarillo podría tener dificultades para encontrar demanda. Los rendimientos a 2, 5 y 10 años subieron hasta el 5.08% y el 4.70%, y los tres experimentaron subidas superiores al 0.50%.
En el lado positivo, la escalada de las tensiones en el conflicto entre Israel y Hamás, y el metal precioso podría beneficiarse de los participantes del mercado que buscan refugio en activos seguros.
XAU/USD Niveles a vigilar
Considerando el gráfico diario, el XAU/USD presenta un panorama entre neutral y alcista, con los alcistas ganando terreno significativo la semana pasada. A pesar de apuntar al sur, el índice de fuerza relativa (RSI) saltó a territorio positivo el viernes, mientras que el histograma de convergencia de medias móviles (MACD) imprime barras verdes más grandes. En un contexto más amplio, el precio fue rechazado por la media móvil simple (SMA) de 200 días en 1.930$, pero logró cerrar por encima de las medias de 20 y 100 días, lo que indica que la tendencia general favorece a los compradores.
Niveles de soporte: 1.910$, 1.900$, 1.880$.
Niveles de resistencia: 1.930$ (SMA de 200 días), 1.950$, 1.970$.
XAU/USD Gráfico Diario
- El WTI alcanza el lunes su nivel más alto en una semana y media, aunque carece de continuación.
- Los operadores prefieren esperar a la evolución del conflicto entre Israel y Gaza.
- La preocupación por el endurecimiento de la oferta mundial debería actuar como viento de cola y limitar la caída del precio del WTI.
Los precios del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) revierten una modesta caída de la sesión asiática a la zona de 85.80$ y se acercan de nuevo a un máximo de una semana y media tocado a principios de este lunes. El oro negro cotiza actualmente en torno a los 86.50$, ligeramente al alza en el día, mientras los operadores parecen reacios a abrir posiciones agresivas y prefieren esperar a que se produzcan nuevos acontecimientos en torno a los enfrentamientos entre Israel y Hamás.
Se ha agotado el plazo de evacuación dado por el ejército israelí a los residentes del norte de Gaza. Esto significa que las tropas israelíes podrían lanzar un asalto terrestre a gran escala en cualquier momento. Irán, por su parte, advirtió el sábado de que si no se ponía fin a los crímenes de guerra y el genocidio de Israel, la situación podría descontrolarse con consecuencias de largo alcance. Esto aumenta el riesgo de un conflicto generalizado en Oriente Próximo y podría afectar a los suministros de los países de la principal región productora de petróleo del mundo, lo que, a su vez, se considera un viento de cola para los precios del petróleo crudo.
Esto se produce después de que Estados Unidos endureciera la semana pasada su postura contra Rusia e impusiera sanciones a dos compañías navieras por transportar petróleo ruso comprado a un precio superior al límite de 60$/barril impuesto por los países del G7 el año pasado. Rusia es uno de los principales exportadores mundiales de crudo, y el endurecimiento de la vigilancia estadounidense sobre sus envíos podría reducir el suministro mundial. La preocupación por la reducción de la oferta mundial, junto con la previsión de que los inventarios mundiales disminuirán durante el cuarto trimestre, podría seguir dando cierto soporte a los precios del petróleo crudo y favorecer a los alcistas.
Sin embargo, la subida parece limitada por la creciente preocupación de que el rápido aumento de los costes de los préstamos frene la actividad económica mundial y afecte a la demanda de combustible. Este podría ser el único factor que impidiera una subida significativa de los precios del petróleo crudo. Sin embargo, el trasfondo fundamental antes mencionado podría seguir prestando soporte al oro negro y ayudar a limitar cualquier caída significativa.
Niveles técnicos a vigilar
- Los precios del petróleo crudo consolidan su reciente subida; los inversores buscan más pistas sobre la guerra entre Israel y Hamás.
- Irán advirtió a Israel de que la situación podría agravarse si no se ponía fin a los presuntos crímenes de guerra en Gaza,
- Las perspectivas menos optimistas de la economía china podrían contribuir a frenar la demanda de petróleo crudo.
El precio del Western Texas Intermediate (WTI) consolida las recientes ganancias, cotizando ligeramente a la baja en torno a los 86.00$ por barril durante la sesión europea del lunes. La consolidación actual de los precios del petróleo crudo sugiere una actitud de espera entre los operadores, que esperan nuevas señales y acontecimientos relacionados con el conflicto en Oriente Medio.
La expiración del plazo de evacuación de los residentes del norte de Gaza por parte del ejército israelí sugiere la posibilidad de un asalto terrestre a gran escala. Irán ha lanzado una advertencia, afirmando que si no se pone fin a los supuestos crímenes de guerra y genocidio de Israel, la situación podría agravarse con consecuencias de largo alcance.
Esta mayor tensión geopolítica aumenta el riesgo de un conflicto más amplio en Oriente Medio, que podría afectar al suministro de petróleo de la principal región productora del mundo. Estos acontecimientos se consideran un posible viento de cola para los precios del petróleo crudo, ya que la preocupación por las interrupciones del suministro contribuye a la incertidumbre del mercado.
Una fuente no revelada, según informa Reuters, ha indicado que se han producido conversaciones entre funcionarios estadounidenses e israelíes sobre la posible visita del presidente Joe Biden a Israel. La invitación para esta visita habría partido del Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Recientemente, Estados Unidos ha endurecido su postura contra Rusia imponiendo sanciones a dos compañías navieras. Rusia es uno de los principales exportadores mundiales de petróleo crudo, y el aumento de la vigilancia estadounidense sobre sus envíos puede afectar al suministro mundial de petróleo.
La última encuesta de Reuters indica una previsión de ralentización de la economía china durante el tercer trimestre. La previsión sugiere una tasa de crecimiento interanual del PIB del 4.4%, por debajo del 6.3% del segundo trimestre. Además, la previsión del PIB intertrimestral para el tercer trimestre es del 1.0%. La encuesta prevé que la economía china crezca un 5.0% en 2023.
Estos datos apuntan a un deterioro progresivo de las perspectivas de la economía china, atribuido al debilitamiento de las condiciones de la demanda interna. El impacto potencial no se limita a la economía nacional, ya que China es el mayor importador de petróleo del mundo.
La indecisión sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) está contribuyendo al soporte de los precios del petróleo crudo. Durante la semana pasada, los funcionarios de la Fed indicaron una posible interrupción del ciclo de subidas de tasas de interés en la reunión de noviembre, mientras que los rendimientos de los bonos estadounidenses alcanzaron su nivel más alto desde 2007, provocando un endurecimiento de las condiciones financieras, lo que está contribuyendo a la presión a la baja para el Dólar.
La publicación de los datos de las ventas minoristas de EE.UU. el martes se prevé que muestre un aumento del 0.2% intermensual en septiembre en comparación con la lectura anterior del 0.6%, lo que podría dar pistas sobre la trayectoria de la Fed en los tipos de interés.
El Oro superó el nivel de resistencia de 1.910 dólares. Los economistas del banco ANZ analizan las perspectivas técnicas del metal amarillo.
Podrían surgir compras en 1.900$, limitando las caídas
El Oro necesitaría mantenerse por encima de 1.910$ y romper el siguiente nivel de resistencia, de 1.950$, para invertir la tendencia bajista actual. La ruptura de 1.950$ también confirmaría la última formación de "doble fondo", lo que indicaría una reversión de la tendencia.
Dado que la reciente evolución de los precios se debió a la guerra entre Israel y Hamás, la prima geopolítica podría desaparecer rápidamente si la situación se normaliza.
Los precios podrían regresar por debajo de los 1.900$. Pero podrían surgir compras en este nivel, lo que limitaría las caídas.
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