Noticias de mercados

• El crudo WTI cae a 85.97$, a pesar de la subida anterior por el conflicto entre Israel y Hamás.
• El compromiso de Arabia Saudí con la estabilidad del mercado y su posible intervención moderan el repunte de los precios.
• Los datos de inflación mundial y las decisiones de producción de Rusia y EE.UU. añaden capas a la influencia de los precios.

El West Texas Intermediate (WTI), la referencia del petróleo crudo estadounidense, cayó más de un 1.80% el miércoles, cuando Arabia Saudí se comprometió a estabilizar el mercado ante el temor de que el conflicto en Oriente Próximo interrumpa el suministro. Así, el WTI cotiza a 85.97$, tras alcanzar un máximo diario de 88.20$ por barril.

Los precios del petróleo navegan entre preocupaciones geopolíticas

Los precios del petróleo subieron el lunes ante el temor de que la lucha entre Israel y Hamás se recrudezca y merme el suministro mundial.

Sin embargo, Arabia Saudí intervino y dijo que estaba trabajando con socios regionales e internacionales para evitar una escalada, reafirmando su compromiso de estabilizar los mercados. Fuentes citadas por Reuters especularon con que el WTI subiría a 100$ si el conflicto se recrudece.

Mientras tanto, las noticias de que la inflación se está enfriando en Alemania sugieren que el Banco Central Europeo (BCE) no volvería a subir los tipos, esperando que su economía se contraiga un 0.4%.

Por el contrario, Rusia mantiene su recorte de la producción de petróleo crudo en 300.000 toneladas, según ha declarado el presidente ruso Vladimir Putin.

En cuanto a los datos, el calendario económico de EE.UU. incluyó el Índice de Precios al Producción (IPP) de septiembre, con datos ligeramente por encima de lo esperado, lo que sugiere que se avecina otra subida de tipos, pero los datos del jueves en el lado del consumidor, podrían frenar a los responsables políticos para aumentar las tasas.

Análisis del precio del WTI: Perspectivas técnicas

Tras repuntar con fuerza hasta un máximo de varios meses de 95.91$ por barril, el WTI ha retrocedido algo por debajo de las medias móviles de 20 y 50 días (DMA), situadas en 90.86$ y 88.31$, respectivamente, lo que implica que el crudo se encuentra en un retroceso. Esto se debe a que la referencia del Petróleo crudo de EE.UU. se mantiene por encima de la DMA de 200 y el último mínimo del ciclo, cada uno en torno a 81.99$ y 81.65$, respectivamente. Una extensión por debajo expondría los 80.00$ por barril. Por el contrario, si el WTI recupera la DMA de 50 en 88.31$, podría revelar la cifra de 90.00$.

• El Oro se mantiene en máximos a corto plazo, pero los movimientos alcistas hacia 1.900$ fracasan el miércoles.
• El XAU/USD estará expuesto a las cifras de inflación de EE.UU. que se publicarán el jueves, con el IPC de EE.UU. en el barril.
• A pesar de un techo técnico, el Oro al contado sigue bien ofertado, subiendo casi un 3.5% desde los mínimos de la semana pasada cerca de 1.810$.

El precio del Oro se encuentran en el lado alto para el miércoles, por encima de las ofertas de apertura del día en torno a 1.859$ con el máximo del día grabado en cerca de 1.877$. Las Minutas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) no lograron suscitar una reacción notable en los mercados, con los funcionarios de la Fed repartiendo sus apuestas en los comentarios sobre los riesgos de inflación y las medidas políticas.

El par XAU/USD está luchando por encontrar el impulso necesario para alcanzar 1.880$, y la acción intradía podría verse limitada en la parte posterior, ya que los mercados se dirigen a la lectura del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. del jueves.

Se espera que el IPC estadounidense del jueves registre un leve descenso del 3.7% al 3.6% para el periodo anualizado de septiembre. Si se superan las expectativas, podrían resurgir los temores inflacionistas en el mercado, lo que impulsaría al Dólar al alza una vez más. Sin embargo, mientras tanto, los flujos de dólares estadounidenses siguen siendo limitados, pero los operadores de Oro hasta ahora siguen siendo incapaces de reclamar más terreno para el XAU/USD hoy.

XAU/USD Perspectivas técnicas

La leve ganancia del Oro el miércoles tiene al par empujando de nuevo a la zona del 50% de retroceso de la última oscilación de arriba a abajo en las velas diarias, y las ofertas de Oro al contado están preparadas para un desafío de la media móvil simple de 50 días (SMA) cerca de la zona de 1.900$.

El Oro sigue siendo notablemente bajista, después de que el último mínimo oscilante del XAU/USD situara al oro en nuevos mínimos para 2023. La acción del precio del Oro ha caído muy por debajo de la SMA de 200 días actualmente cerca de 1.925$, y el reto para los alcistas del Oro será mantener los precios en equilibrio y moler más alto, siempre y cuando las preocupaciones de inflación de EE.UU. siguen siendo moderados.

XAU/USD Gráfico Diario

XAU/USD Niveles técnicos

• El precio de la Plata sube hasta cerca de 22.00$ tras la ruptura de un triángulo simétrico.
• El Dólar retrocede a pesar de los sorprendentes datos del IPP estadounidense.
• Las perspectivas de inflación en EE.UU. se calientan lideradas por los sólidos datos del IPP estadounidense.

El precio de la Plata (XAU/USD) extendió al alza a cerca de 22.00$ después de la publicación del sorprendentemente más caliente Índice de Precios de Producción (IPP) informe para septiembre. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que el IPP general mensual subió a un ritmo mayor del 0.5% frente a las expectativas del 0.4% y el IPP subyacente creció un 0.3% frente a las estimaciones del 0.2%.

En términos anualizados, el IPP general se aceleró hasta el 2.2%, por encima de las expectativas del 1.6% y de la anterior lectura del 2%. Los precios de los bienes y servicios básicos a puerta de fábrica subieron al 2.7%.

Informar de un IPP inesperadamente más alto indica que el robusto gasto del consumidor obligó a los productores a subir los precios de los bienes a purta de fábrica. Esto indica que los datos de inflación al consumidor que están programados para el jueves podrían ser más fuertes y establecer un tono de línea dura para la reunión de política monetaria de noviembre de la Reserva Federal (Fed).

Mientras tanto, el Índice del Dólar (DXY) parece estar listo para un nuevo quiebre por debajo del soporte inmediato de 105.60. Los comentarios neutrales de los responsables de la Fed sobre las perspectivas de los tipos de interés han debilitado el atractivo del Dólar. Los responsables de la fijación de tasas están preocupados por los altos rendimientos del Tesoro de EE.UU. durante varios años.

Análisis técnico de la Plata

El precio de la Plata presenta una ruptura del patrón gráfico del triángulo simétrico a escala horaria, lo que se traduce en ticks más amplios y un volumen elevado. La media móvil exponencial (EMA) de 50 periodos en 21.82$ sigue actuando como colchón para los alcistas del precio de la Plata.

El índice de fuerza relativa (RSI) (14) se desplaza hacia el rango alcista de 60.00-80.00, lo que indica que se ha activado el impulso alcista.

Gráfico de 2 horas de la Plata