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El cambio en las reservas de petróleo crudo en EE.UU. fue de +0.6 millones de barriles en la semana que terminó el 16 de abril, ha revelado el miércoles el informe semanal publicado por la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA). La estimación de los analistas era de 2.9 millones de barriles.

Comentarios adicionales:

Reacción del mercado

El barril de West Texas Intermediate WTI ha extendido su rebote desde los mínimos diarios cerca el nivel de 60.80$ después de este informe, cotizando en el momento de escribir con pequeñas pérdidas diarias por encima el nivel de 62.00$.

• El petróleo fue testigo de fuertes ventas por segunda sesión consecutiva el miércoles.
• El nerviosismo renovado del COVID-19 alimentó las preocupaciones de la demanda y pesó sobre los precios al contado.
• Una modesta fortaleza del USD contribuyó al sesgo de venta antes del informe de la EIA.

El petróleo crudo WTI extendió la fuerte caída de retroceso del día anterior desde los máximos de un mes y fue testigo de fuertes ventas por segunda sesión consecutiva el miércoles. La trayectoria a la baja arrastró los precios al contado a mínimos de una semana de cara a la sesión americana, y los bajistas ahora buscan extender la caída por debajo de 61.00$.

Los inversores parecen preocupados de que los crecientes casos de COVID-19 en India, el tercer mayor importador de petróleo del mundo, y Japón reduzcan la demanda de combustible. A las preocupaciones del mercado se sumó el informe del martes del Instituto Estadounidense del Petróleo (API), que mostró un aumento sorprendente en los suministros de petróleo crudo de EE.UU. Los acontecimientos eclipsaron los signos positivos de una recuperación de la demanda de combustible en EE.UU., Reino Unido y Europa, lo que, a su vez, afectó a los precios del petróleo.

Esto se produce en medio de informes de que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que abriría a la OPEP a demandas antimonopolio por recortes de producción, lo que contribuyó aún más a la caída de los precios del petróleo. Aparte de esto, una modesta fortaleza del dólar estadounidense también actuó como un viento en contra para las materias primas denominadas en dólares, incluido el petróleo. La renovada inquietud del COVID-19 pasó factura al sentimiento de riesgo global y obligó a los inversores a refugiarse en el dólar como refugio seguro.

En el futuro, el enfoque ahora se desplaza hacia la publicación de datos de inventario más controlados por la Administración de Información Energética (EIA) de EE.UU. Se prevé que el informe muestre que los inventarios de crudo cayeron 2.975 millones de barriles durante la semana que terminó el 16 de abril en comparación con la disminución de 5.889 millones de barriles anterior. Una desviación significativa del número esperado debería infundir algo de volatilidad y producir algunas oportunidades comerciales significativas en torno a la materia prima.

Niveles técnicos

• Un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses, la modesta fortaleza del USD limitó al oro cerca de la EMA de 100 días.
• La reciente ruptura a través de la resistencia del doble suelo del escote favorece a los operadores alcistas.
• El XAU/USD parece estar listo para superar 1.800$ y probar la barrera de los 1.815-16$.

El oro subió por segunda sesión consecutiva el miércoles, aunque careció de compras posteriores y permaneció limitado por debajo de la EMA de 100 días. La materia prima cotizó por última vez justo por encima del nivel de 1.780$, un aumento de alrededor del 0.20% en el día.

Los temores renovados sobre otra ola peligrosa de infecciones por coronavirus en algunos países continuaron pesando sobre el sentimiento de los inversores y beneficiaron al XAU/USD como refugio seguro. Sin embargo, un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. permitió que el dólar estadounidense se recuperara aún más de los mínimos de varias semanas y limitó las ganancias para la materia prima denominada en dólares.

En cuanto al panorama técnico, el movimiento de la semana pasada más allá del obstáculo de 1.760-65$ validó una formación de doble suelo cerca de la región de 1.677-76$. La configuración constructiva se ve reforzada por indicadores técnicos alcistas. Esto, a su vez, respalda las perspectivas de una eventual ruptura a través de la barrera mencionada y ganancias adicionales a corto plazo.

Por lo tanto, una fortaleza posterior hacia 1.800$, en camino al siguiente obstáculo relevante cerca del área de 1.815-16$, sigue siendo una posibilidad clara. Este último coincide con el nivel de Fibonacci del 50% de la caída de 1.959$-1.676$, que si se despeja de manera decisiva preparará el escenario para una extensión del movimiento de apreciación observado desde principios de abril.

Por otro lado, el punto de ruptura de la resistencia de doble fondo, alrededor de la región de 1.765-60$ ahora debería proteger la caída inmediata. A esto le sigue un soporte cercano al 23.6% del nivel Fibonacci, alrededor del área de 1.745-44$ y el nivel 1.730$. La debilidad sostenida a continuación anulará la perspectiva positiva y provocará algunas ventas técnicas agresivas.

El XAU/USD podría volverse vulnerable y acelerar la caída para desafiar el nivel 1.700$. Algunas ventas de seguimiento expondrían el soporte de doble suelo, alrededor de la zona de 1.677-76$, o mínimos de varios meses tocados en marzo.

Gráfico diario 



Niveles técnicos 

• Los precios del petróleo crudo cayeron bruscamente el martes, el WTI perdió un 1.7%.
• El empeoramiento de las perspectivas de la demanda en medio del aumento de los casos de coronavirus pesa sobre el WTI.
• Los inversores esperan los datos semanales sobre cambios en las existencias de petróleo crudo de la EIA.

Después de comenzar el día con firmeza y alcanzar nuevos máximos mensuales el martes, los precios del crudo giraron hacia el sur en la segunda mitad del día y el barril de West Texas Intermediate (WTI) perdió un 1.7% para ubicarse en 62.38$.

Con la presión bajista permaneciendo intacta el miércoles, el WTI cayó a un mínimo diario de 61.62$ antes de entrar en una fase de consolidación. Al momento de escribir, WTI estaba perdiendo un 0.65% en el día a 62$.

El enfoque cambia al informe EIA

Los informes que sugieren que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que abriría a la OPEP a demandas antimonopolio por recortes de producción pesaron mucho sobre los precios del crudo.

Además, el fuerte aumento observado en los casos de coronavirus en India, el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo detrás de Estados Unidos y China, reavivó las preocupaciones sobre una recuperación desigual de la demanda mundial de energía.

Mientras tanto, los datos semanales publicados por el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) mostraron el martes que los inventarios de crudo en Estados Unidos aumentaron en 436.000 barriles. Más adelante en la sesión, se analizarán los datos de cambio en las existencias de petróleo crudo de la Administración de Información Energética de EE.UU. para la semana que finaliza el 16 de abril para obtener un nuevo impulso.

Niveles técnicos

• El oro gana tracción por segundo día consecutivo el miércoles.
• El renovado nerviosismo en torno al COVID-19 proporciona un modesto impulso al metal precioso de refugio seguro.
• Un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses beneficia al USD y limita las ganancias del XAU/USD.

El precio del oro se mueve al alza durante la primera mitad de la acción comercial del miércoles, aunque carece de compras sólidas de continuación. El XAU/USD se ha visto limitado alrededor de la región de 1.785$, justo por debajo de los máximos del día anterior.

El metal precioso ha ganado tracción por segundo día consecutivo el miércoles y ha vuelto a acercarse a los máximos de varias semanas tocados a principios de esta semana. Los renovados temores sobre otra ola peligrosa de infecciones por coronavirus en algunos países han resultado ser un factor clave que ha proporcionado un modesto impulso al XAU/USD como refugio seguro.

Esto marca el cuarto día de movimiento positivo en los cinco anteriores, aunque una combinación de factores ha limitado cualquier ganancia adicional. Los alcistas han vuelto a fallar cerca de la barrera de la EMA de 100 días, alrededor de la región de 1.790$, en medio de una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que tiende a alejar los flujos monetarios del metal amarillo que no rinde.

Mientras tanto, un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses ha ayudado al dólar estadounidense a recuperarse aún más desde los mínimos de siete semanas tocados el día anterior. Esto ha sido visto como otro factor que ha limitado las ganancias del oro, denominado en dólares. Dicho esto, las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas bajas durante un período más largo deberían ayudar a limitar la caída.

El contexto fundamental favorece a los alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales. Incluso desde una perspectiva técnica, el movimiento de la semana pasada más allá de la región de 1.760-65$ validó un patrón alcista de doble suelo. Sin embargo, será prudente esperar una ruptura sostenida por encima de la región de 1.790$ antes de abrir nuevas apuestas alcistas.

Ante la ausencia de publicaciones económicas importantes desde EE.UU., los inversores podrían seguir tomando señales del sentimiento de riesgo de mercado más amplio. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses influirán en la dinámica de los precios del USD y contribuirán en generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al XAU/USD.

Oro niveles técnicos