Noticias de mercados

• El nerviosismo renovado por el COVID-19 alimentó las preocupaciones de la demanda y pesó mucho sobre los precios del petróleo.
• Un modesto repunte del USD desde los mínimos de varias semanas contribuyó al sesgo de venta intradía.
• La materia prima logró encontrar soporte cerca de la zona de los 60.60$, los mínimos de la semana pasada.

El petróleo crudo WTI recortó una parte de sus pérdidas intradiarias a mínimos de varios días y se vio por última vez operando alrededor del área de 61.30-35$, perdiendo un 1% en el día.

El oro negro se vendió fuertemente el primer día de una nueva semana de negociación y borró las ganancias registradas en las dos últimas sesiones de negociación. Los inversores ahora parecen preocupados de que los crecientes casos de COVID-19 en India y Japón, el tercer y cuarto importador de petróleo del mundo, reduzcan la demanda de combustible. Esto resultó ser un factor clave que ejerció una nueva presión a la baja sobre la materia prima.

Aparte de esto, el aumento esperado de la oferta de la OPEP + actuó además como un viento en contra para los precios del petróleo crudo. La OPEP y sus aliados, conocidos como OPEP +, discutirán la política de producción en una reunión a finales de esta semana. La mayoría de los analistas creen que la alianza seguirá adelante con su decisión de aliviar las restricciones de producción en 350.000 barriles por día (bpd) en mayo, otros 350.000 bpd en junio y 400.000 bpd en julio.

Otro factor que contribuyó a la baja fue un modesto repunte del dólar estadounidense desde los mínimos de varias semanas. Un USD más fuerte tiende a socavar la demanda de materias primas denominadas en dólares, incluido el petróleo. Una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. extendió cierto soporte al dólar. Dicho esto, las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas bajas durante un período más largo y los datos macroeconómicos más débiles de Estados Unidos deberían limitar las ganancias por el dólar.

A pesar de los factores negativos, la materia prima logró encontrar algo de soporte cerca de los mínimos de la semana pasada, alrededor de la región de 60.60$, lo que justifica cierta cautela para los operadores bajistas. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte venta de seguimiento por debajo del nivel mencionado antes de que los operadores comiencen a posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional, posiblemente para desafiar la marca psicológica clave de 60.00$.

Niveles técnicos 

• La venta sostenida del USD ayudó al oro a recuperar tracción positiva el primer día de una nueva semana.
• Una modesta recuperación en los rendimientos de los bonos estadounidenses, el tono alcista subyacente podría limitar la materia prima.
• Los inversores esperan la publicación de los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. para un nuevo impulso comercial.

El oro revirtió una caída inicial desde los inicios de la sesión europea hasta la zona de 1.775$ y ahora ha regresado al extremo superior de su rango de negociación diario. La materia prima se vio por última vez rondando la región de 1.781-82$, un aumento de más del 0.20% en el día.

El metal precioso logró recuperar algo de tracción positiva en el primer día de una nueva semana de operaciones y, por ahora, parece haber roto dos días consecutivos de la racha perdedora. El repunte fue patrocinado exclusivamente por el sentimiento bajista predominante en torno al dólar estadounidense, que tiende a beneficiar a la materia prima denominada en dólares.

Los inversores ahora parecen estar convencidos de que la Fed mantendrá las tasas de interés cerca de los niveles cero durante un período más largo. Esto fue visto como un factor clave que continuó pesando sobre el dólar durante la primera mitad de la acción comercial. Dicho esto, una combinación de factores podría impedir que los alcistas realicen apuestas agresivas y limiten las ganancias para el XAU/USD.

Un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., por el momento, ayudó a limitar la caída del USD. Esto, a su vez, debería contener cualquier rally descontrolado por el metal amarillo que no cede. Aparte de esto, el tono alcista subyacente en los mercados financieros podría actuar como un viento en contra para el refugio seguro XAU/USD.

Incluso desde una perspectiva técnica, la materia prima ha fallado repetidamente cerca de 1.800$ en las últimas tres sesiones de negociación. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento antes de posicionarse para una extensión del rebote reciente desde el área de 1.677-76$, que constituyó la formación de un doble suelo.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés la agenda económica de EE.UU., destacando la publicación de Órdenes de Bienes Duraderos más tarde durante los inicios de la sesión americana. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses podrían influir en el USD. Los operadores seguirán las señales del sentimiento de riesgo del mercado más amplio para algunas oportunidades a corto plazo en torno al XAU/USD.

Niveles técnicos

• La SMA de 100 horas prueba el compromiso de los alcistas, que apuntan al nivel de 1.800$ una vez más.
• El XAU/USD continúa beneficiándose de la debilidad generalizada del dólar estadounidense.
• Los datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. destacan en el calendario económico de hoy.

El oro (XAU/USD) está buscando extender la recuperación desde el mínimo del viernes de 1.770$, mientras los alcistas una vez apuntan a la barrera de 1.800$.

El persistente tono pesimista en torno al dólar estadounidense continúa beneficiando a los precios del oro, denominado en dólares, mientras que el sentimiento de cautela del mercado también respalda al metal amarillo.

Para un mayor impulso direccional, los inversores del XAU esperan la publicación de los datos de bienes duraderos de EE.UU., que se darán a conocer más tarde este lunes, pero el principal evento de riesgo de la semana sigue siendo la decisión del FOMC.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, los alcistas del oro extenderán el control tras una ruptura sostenida por encima del promedio móvil de 100 horas en 1.783$, que ahora actúa como una poderosa resistencia.

La siguiente resistencia para los compradores se ve en la SMA de 50 horas ligeramente bajista en 1.785$. Más arriba, una barrera alcista crítica alrededor de 1.798$ volverá a estar en juego. Ese nivel es la confluencia de los máximos del viernes y los máximos de dos meses.

El RSI se ha vuelto plano, pero se mantiene justo por encima de la línea media, lo que favorece a los alcistas.

En el lado negativo, si la SMA de 21 horas en 1.780$ no ofrece soporte, el XAU/USD podría caer hacia los mínimos diarios de 1.775$.

Más abajo, la confluencia de la SMA de 200 horas con pendiente ascendente y el mínimo del viernes alrededor de 1.770$ podría ser la última línea de defensa para los alcistas.

Oro gráfico de 1 hora

Oro niveles adicionales

• La plata permanece atrapada dentro de un rango alrededor del nivel de 26.00$ en el primer día de una nueva semana.
• La formación de un patrón de bandera bajista respalda las perspectivas de una mayor debilidad a corto plazo.
• Los indicadores técnicos mixtos justifican cierta cautela antes de posicionarse para una caída significativa.

El precio de la plata carece de un sesgo direccional firme y oscilaba entre ganancias tibias y pérdidas menores alrededor del nivel de 26.00$ al inicio de la sesión europea del lunes.

En cuanto al panorama técnico, el XAG/USD, hasta ahora, ha logrado mantenerse por encima del soporte de confluencia de 25.75-70$. La región mencionada comprende la EMA de 100 períodos en el gráfico de 4 horas y el límite inferior de un canal ascendente de casi cuatro semanas.

Dado el fuerte retroceso reciente desde el nivel psicológico clave de 30.00$, el canal de pendiente ascendente constituye la formación de un patrón de bandera bajista. La debilidad sostenida por debajo marcará una nueva ruptura y podría provocar algunas ventas técnicas agresivas.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico e 1 hora se han desplazado a la baja, pero aún se mantienen en territorio alcista en el gráfico diario. Esto hace que sea prudente esperar una debilidad sostenida por debajo del soporte del canal antes de confirmar la ruptura bajista.

Una ruptura convincente hará que el XAG/USD sea vulnerable para acelerar la caída hacia el nivel psicológico clave de 25.00$ en el camino hacia el soporte horizontal de 24.65-60$. Algunas ventas posteriores permitirían a los bajistas desafiar el nivel de 24.00$.

El movimiento descendente podría extenderse hacia los mínimos anuales, alrededor de la región de 23.80-75$ tocada el 31 de marzo, de camino hacia la zona de soporte de 23.20$.

Por otro lado, cualquier movimiento positivo significativo podría continuar enfrentando una fuerte resistencia cerca de la región de 26.60-65$. Esto, a su vez, debería limitar al XAG/USD cerca del obstáculo del canal de tendencia, actualmente cerca del área de 26.90$. Un movimiento sostenido por encima del nivel de 27.00$ anulará la perspectiva bajista y podría provocar un movimiento de cobertura de cortos hacia la zona de resistencia de 27.65-70$.

Plata gráfico de 4 horas

Plata niveles técnicos