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El cambio en las existencias de petróleo crudo en los EE.UU. fue de +0.1 millones de barriles en la semana que terminó el 23 de abril, reveló el miércoles el informe semanal publicado por la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA). La estimación de los analistas fue de un aumento de 0.6 millones de barriles.

Reacción del mercado

El barril de West Texas Intermediate (WTI) extendió su rally diario en este informe y se vio por última vez ganando un 17% diario a 64.07$.

Conclusiones adicionales

"Los insumos de las refinerías de petróleo crudo de Estados Unidos promediaron 15.0 millones de barriles por día durante la semana que finalizó el 23 de abril de 2021, lo que fue 253.000 barriles por día más que el promedio de la semana anterior".

"Las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos promediaron 6.6 millones de barriles por día la semana pasada, aumentaron en 1.2 millones de barriles por día con respecto a la semana anterior".

"El total de productos suministrados durante el último período de cuatro semanas promedió 19.7 millones de barriles por día, un 35.5% más que en el mismo período del año pasado".

• El petróleo crudo WTI pasó a territorio positivo por segunda sesión consecutiva el miércoles.
• El nerviosismo de COVID-19 continuó alimentando las preocupaciones sobre la demanda y podría limitar cualquier ganancia adicional.
• Una modesta fortaleza del USD podría limitar el alza antes de la decisión del FOMC y el discurso de Biden.

El petróleo crudo WTI rompió su rango de negociación consolidado intradiario y se disparó a máximos de más de una semana, alrededor de la zona de 63.55-60$ durante la mitad de la sesión europea.

El oro negro atrajo algunas compras en las caídas el miércoles y giró a positivo por segunda sesión consecutiva, los alcistas ahora buscan aprovechar el sólido rebote de esta semana desde el área de 61.60$. Dicho esto, el telón de fondo fundamental debería contener cualquier repunte descontrolado de la materia prima.

El martes, la OPEP + acordó aumentar el suministro mundial de petróleo crudo a partir de mayo. Esto se produce en medio de las preocupaciones de que los crecientes casos de COVID-19 en India, Japón y Brasil reducirán la demanda de combustible, lo que debería evitar que los alcistas realicen apuestas agresivas y actuar como un obstáculo para los precios del crudo.

Aparte de esto, un modesto repunte en la demanda de dólares estadounidenses, en medio de un fuerte movimiento de seguimiento al alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, podría afectar aún más a las materias primas denominadas en dólares, incluido el petróleo. Esto, a su vez, sugiere que el movimiento positivo en curso podría desvanecerse con bastante rapidez.

El enfoque clave del miércoles seguirá siendo la última decisión de política monetaria del FOMC y el discurso del presidente estadounidense Joe Biden en una sesión conjunta del Congreso. Los planes de estímulo de Biden deberían elevar las expectativas de una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida y proporcionar un impulso positivo a la materia prima.

Desde una perspectiva técnica, es probable que cualquier movimiento positivo posterior enfrente una resistencia cerca de 64.00$/ barril antes de los máximos de oscilación mensuales, alrededor de la región de 64.30-35$. Un movimiento sostenido más allá se verá como un nuevo detonante para los alcistas y allanará el camino para ganancias adicionales.

Niveles técnicos 

• Una combinación de factores pesó sobre el oro por segunda sesión consecutiva el miércoles.
• El repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses ayudó a reactivar la demanda de USD y ejerció presión sobre el metal.
• El nerviosismo de COVID-19 podría ayudar a limitar cualquier pérdida adicional antes de la última decisión política del FOMC.

El oro cayó a mínimos de una semana y media durante la mitad de la sesión europea, aunque se recuperó un poco a partir de entonces. El oro se vio por última vez cotizando en la región de 1.769$, perdiendo un 0.60% en el día.

El metal se sumó a las modestas pérdidas del día anterior y fue testigo de algunas ventas posteriores por segunda sesión consecutiva el miércoles. La caída fue patrocinada por una buena recuperación en la demanda de dólares estadounidenses, que tiende a alejar los flujos de los productos básicos denominados en dólares.

El dólar se mantuvo bien respaldado por un fuerte movimiento de seguimiento al alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. El repunte intradiario del USD podría atribuirse además a cierto reposicionamiento del comercio antes de la última actualización de política monetaria del FOMC, programada para anunciarse más adelante durante la sesión de EE.UU.

Se espera que la Fed deje sin cambios su configuración de política monetaria. Dicho esto, el continuo aumento de las expectativas de inflación podría obligar a la Fed a comenzar a sentar las bases para un futuro ajuste de la política pronto. Por lo tanto, el enfoque clave estará en los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell.

Cualquier señal agresiva debería proporcionar un fuerte impulso al USD y provocar una venta agresiva en torno al metal amarillo que no rinde. Sin embargo, la preocupación de que el aumento de casos de COVID-19 en algunos países pueda descarrilar la recuperación económica mundial podría ayudar a limitar las pérdidas para el XAU/USD como refugio seguro.

Aparte de esto, los inversores también supervisarán el discurso del presidente estadounidense Joe Biden en una sesión conjunta del Congreso. A principios de este miércoles, Biden anunció una propuesta de 1.8 billones de dólares que cubre la educación y la ayuda a las familias, que será financiada por aumentos de impuestos para los ricos y los hogares que ganan más de 1 millón de dólares.

Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD defiende la línea de cuello del doble suelo que era resistencia, y ahora se torna como soporte en la zona de 1.765/60$. La debilidad sostenida a continuación anulará cualquier sesgo positivo y hará que el metal sea vulnerable para volver a probar la zona 1.725$.

Niveles técnicos 

• Los bajistas del oro extienden su control en medio de los crecientes rendimientos de los bonos del Tesoro y un USD más firme.
• XAU/USD busca probar el nivel de 1.760$ en medio de la ruptura de una cuña ascendente en el gráfico de 1 hora.
• Toda la atención permanece en la importantísima decisión del FOMC

El precio del oro (XAU/USD) está extendiendo la caída del martes hacia la región de 1.760$ después de haber enfrentado el rechazo una vez más en niveles más altos.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. siguen repuntando ante las expectativas de una perspectiva optimista de la Fed sobre la economía, lo que probablemente podría impulsar las expectativas de un ajuste en la política monetaria en los próximos meses. El aumento del rendimiento de la tasa estadounidense beneficia al USD y ejerce presión sobre los precios del oro, denominado en dólares.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el oro ahora apunta al área de soporte de 1.762-60$, ya que la configuración técnica en el gráfico e 1 hora permanece a favor de los bajistas.

El XAU/USD ha mostrado la ruptura de una cuña ascendente en el gráfico de 1 hora, exponiendo el objetivo medido del patrón cerca de 1.760$.

Además, los bajistas se han visto inspirados después de que la media móvil de 21 horas haya cortado por debajo de las SMA de 50 y 200 horas, representando un cruce bajista.

El RSI ha entrado en la región de sobreventa, lo que sugiere que la caída podría detenerse en ese nivel.

Sin embargo, el nivel psicológico de 1.750$ podría entrar en escena si la caía gana fuerza.

Por otro lao, cualquier retroceso podría desafiar a la SMA e 21 horas con pendiente bajista en 1.775$. Más arriba, la poderosa resistencia espera en 1.780$. Ese nivel es la convergencia de las SMA de 100 y 200 horas.

Más arriba, se podría volver a probar el máximo del martes de 1.786$.

Oro gráfico de 1 hora

Oro niveles técnicos adicionales