Noticias de mercados

• El oro se mueve a la baja y alcanza nuevos mínimos de más de una semana.
• Un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses beneficia al USD y provoca algunas ventas en torno al XAU/USD.
• El optimismo del PIB estadounidense y el apetito por el riesgo pesan sobre el metal precioso de refugio seguro.

El oro ha sido testigo de algunas ventas agresivas al inicio de la sesión americana del jueves y ha caído por debajo de la zona de soporte de 1.765-60$, en niveles vistos por última vez el pasado día 15 de abril. En el momento de escribir, el XAU/USD se mantiene bajo presión en la zona de mínimos diarios y se acerca al nivel de 1.750$.

Una combinación de factores no ha ayudado al metal precioso a capitalizar su movimiento positivo intradía y ha provocado nuevas ventas alrededor de la región de 1.790$. El sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros ha actuado como un viento en contra para el XAU/USD de refugio seguro y ha limitado el repunte inicial.

A pesar de las preocupaciones sobre el aumento continuo de nuevos casos de COVID-19 en algunos países, los inversores siguen siendo optimistas sobre las perspectivas de una fuerte recuperación económica mundial. Además, el paquete de ayuda de 1.8 billones de dólares del presidente estadounidense Joe Biden para familias y educación ha impulsado aún más la confianza de los inversores.

La caída podría atribuirse además a un modesto repunte del dólar estadounidense desde los mínimos de más de dos meses. Un USD más fuerte tiende a pesar sobre la demanda de las materias primas denominadas en dólares, como el oro. Un fuerte repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos parecía ser el único factor que presta apoyo al dólar.

Los alcistas del USD parecen bastante poco impresionados por la publicación del jueves del informe avanzado del PIB de EE.UU., que ha mostrado que la economía más grande del mundo se expandió a un ritmo anualizado de 6.4% en el primer trimestre. Este dato ha llegado muy por encima del aumento del 4.3% registrado en el trimestre anterior y mejor que las expectativas del mercado.

Mientras tanto, la aparición de algunas nuevas ventas sugiere que el mercado ya ha asimilado el mensaje pesimista de la Fed. Esto, a su vez, respalda las perspectivas de una caída significativa para el metal amarillo que no rinde. La debilidad sostenida por debajo de la región de 1.765-60$ reafirmará la perspectiva bajista.

Oro niveles técnicos

• El oro retrocede desde los máximos de una semana tocados a principios de este jueves.
• Una fuerte recuperación en los rendimientos de los bonos estadounidenses revive la demanda del USD y provoca nuevas ventas en torno al XAU/USD.
• El apetito por el riesgo contribuye aún más a la caída intradía antes de la publicación del PIB avanzado del primer trimestre de EE.UU.

El oro está extendiendo su retroceso constante durante la sesión europea del jueves y ha caído a nuevo mínimos diarios, alrededor de la región de 1.775$ en la última hora.

El metal precioso ha construido sobre el buen rebote del día anterior, desde los mínimos de una semana y media, y ha ganado algo de tracción durante la primera mitad de la acción comercial del jueves. El dólar estadounidense extendió las pérdidas posteriores al FOMC y cayó a mínimos de más de dos meses. Esto, a su vez, ha sido  visto como un factor clave que proporcionó un modesto impulso a los precios del oro, denominado en dólares.

A medida que los inversores asimilaron el mensaje pesimista de la Fed, una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha ayudado a aliviar la presión bajista en torno al USD y ha provocado nuevas ventas en torno al metal amarillo que no rinde. Aparte de esto, el sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros ha actuado además como un viento en contra el XAU/USD de refugio seguro y ha colaborado ​​con la caída de retroceso.

Dados los repetidos fracasos cerca del nivel de 1.800$, la aparición de algunas nuevas ventas el jueves sugiere que la reciente recuperación desde mínimos de varios meses se ha agotado. Una debilidad sostenida por debajo de la resistencia de 1.765-60$, ahora convertida en soporte, reafirmará la perspectiva negativa y podría hacer que el XAU/USD sea vulnerable a deslizarse hacia el área de 1.722$ de camino hacia el nivel redondo de 1.700$.

Los participantes del mercado ahora esperan la publicación del informe avanzado del PIB del primer trimestre de EE.UU. que se dará a conocer al inicio de la sesión americana de hoy. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en la dinámica de los precios del USD y podría dar cierto impulso al XAU/USD. Los inversores podrían seguir las señales del sentimiento más amplio de riesgo del mercado para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.

Oro niveles técnicos

• El crudo WTI gana tracción por tercer día consecutivo el jueves.
• El telón de fondo fundamental justifica cierta cautela antes de abrir posiciones alcistas.
• Los inversores esperan ahora la publicación del PIB avanzado del primer trimestre de EE.UU. para un nuevo impulso.

El petróleo crudo WTI ha vuelto a subir por encima del nivel de 64.50$ durante la sesión europea del jueves, entendiendo la recuperación a nuevos máximos de más de un mes en niveles no vistos desde el pasado 18 de marzo.

El petróleo ha construido sobre el buen rebote de esta semana desde la zona de 60.60$ y ha ganado tracción por tercer día consecutivo el jueves. Esto también marca el quinto día de movimiento positivo de los seis anteriores y se ha visto respaldado por las expectativas de una recuperación en la demanda de combustible, impulsada por la campaña de vacunación en Europa.

Dicho esto, el telón de fondo fundamental debería limitar los precios al contado y justifica cierta cautela antes de abrir posiciones alcistas agresivas. El aumento continuo de nuevos casos de COVID-19 en India, Japón y Brasil podría obligar a los gobiernos a imponer restricciones de bloqueo más estrictas. Esto, a su vez, podría afectar la demanda de crudo.

Aparte de esto, la reciente decisión de la OPEP + de una flexibilización gradual de las restricciones a la producción de petróleo de mayo a julio podría actuar como un viento en contra para el oro negro. Por lo tanto, será prudente esperar algo de fuerza de continuación antes de posicionarse para obtener ganancias adicionales.

Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico de EE.UU., donde destaca la publicación del informe avanzado del PIB del primer trimestre. Se espera que el crecimiento en la economía más grande del mundo se haya acelerado a un ritmo anualizado del 6.5% durante el período de enero a marzo. Una lectura más fuerte podría ser suficiente para darle un nuevo impulso a los precios del crudo.

WTI niveles técnicos

• El precio de la plata gana tracción durante la primera mitad de la acción comercial del jueves.
• Los alcistas ahora esperan una ruptura sostenida a través del rango comercial de una semana.
• La debilidad sostenida por debajo del soporte de 25.85-80$ anulará el sesgo positivo.

El precio de la plata ha construido sobre el buen rebote del día anterior desde el área de soporte de 25.85-80$ y ha ganado algo de tracción el jueves. El impulso ha llevado al XAG/USD a máximos de una semana, alrededor de 26.00$ durante la primera mitad de la acción comercial del día.

Los alcistas, sin embargo, han tenido dificultades para capitalizar el movimiento y, hasta ahora, el metal blanco se ha mantenido por debajo de la fuerte resistencia horizontal de 26.60-65$. La barrera mencionada también marca el límite superior de un rango de negociación de una semana y ahora debería actuar como un punto fundamental clave.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario han mantenido su sesgo alcista y han estado escalando más alto en los gráficos horarios. La configuración respalda las perspectivas de una eventual ruptura al alza y una extensión de la reciente fuerte recuperación desde los mínimos anuales.

Dicho esto, todavía será prudente esperar una ruptura sostenida por encima del rango de negociación antes de posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional. El movimiento positivo posterior debería ayudar al XAG/USD a apuntar hacia recuperar el nivel redondo de 27.00$.

El movimiento ascendente podría extenderse a la región de 27.40$, una resistencia marcada por una línea de tendencia ascendente que se extiende desde finales de marzo. Algunas compras posteriores anularán cualquier sesgo negativo y se verán como un nuevo desencadenante para los alcistas.

Por otro lado, el nivel de 26.00$, seguido por el soporte del rango de negociación cerca de 25.85-80$ ahora parece defender la caída inmediata. Este último nivel también coincide con la EMA de 100 períodos en el gráfico de 4 horas, que si se rompe podría provocar una venta técnica agresiva.

El XAG/USD podría volverse vulnerable y caer al nivel psicológico clave de 25.00$ de camino hacia el soporte horizontal de 24.65-60$. Los bajistas podrían intentar desafiar el nivel de 24.00$ antes de visitar los mínimos anuales, alrededor de la región de 23.80-75$, tocados el 31 de marzo.

Plata gráfico de 4 horas

Plata niveles ténicos