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Noticias de mercados
- En la semana,el XAU/USD está perdiendo hasta ahora un 0.30%, rompiendo tres semanas consecutivas de ganancias.
- El apetito de riesgo en el mercado y los altos rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. pesaron sobre el metal sin rendimiento.
- Perspectiva técnica del XAU/USD: Sesgo a la baja, ya que se avecina un patrón bajista en el gráfico de velas harami.
El oro (XAU/USD) terminará la semana con pérdidas después de alcanzar un máximo diario de 1.974,48$ el jueves. Las noticias de última hora de que Rusia estaría dispuesta a sentarse y hablar con el gobierno ucraniano aumentaron el apetito por activos de mayor riesgo, en detrimento de activos refugio, como metales preciosos y monedas de bajo rendimiento. Dijo que el XAU/USD permanece por debajo del nivel de 1.900$, cotizando a 1.892$ en el momento de escribir este artículo.
Una semana ocupada en los mercados financieros globales fue testigo de cuán frágil es el sentimiento del mercado. El conflicto entre Ucrania y Rusia no se alivia y, de hecho, últimamente, los informes dicen que aumentaron los ataques contra la capital de Ucrania, Kiev. El embajador de Ucrania en EE.UU., Markarove, declaró que el ataque de Rusia contra Ucrania ha sido más brutal, mientras que el alcalde de Kiev informó de explosiones en cuestión de minutos, que se escucharon cerca de una central eléctrica en Kiev.
A pesar de lo mencionado anteriormente, el estado de ánimo del mercado sigue siendo optimista, como lo muestran las acciones estadounidenses que cotizan en verde, probablemente en los flujos de fin de mes. Sin embargo, el dólar cae un 0.50% y se ubica en 96.68, mientras que el aumento en los rendimientos del Tesoro de EE.UU. pesó sobre el metal que no rinde, con la nota de 10 años subiendo 1.5 pb y situándose en 1.988%.
El XAU/USD, en los últimos dos días, se recuperó a un máximo de un año y medio en 1.974,48$ el jueves temprano, pero se ha desplomado desde entonces y hasta ahora no logró aferrarse al área de 1.900$. Vale la pena señalar que algunos inversores son conscientes de que el Banco Central de Rusia tiene algunas reservas en oro y registró ganancias antes de alcanzar la marca de $ 2,000 por temor a que el presidente Putin pueda usar algunas de ellas para respaldar el rublo ruso.
La agenda económica de EE.UU. informó algunos datos macroeconómicos anteriormente. Los pedidos de bienes duraderos de enero superaron las expectativas de un aumento del 1.6 % mensual, mientras que la medida de inflación favorita de la Fed, el PCE anual, superó el nivel del 6%. Dicho esto, las probabilidades de que la Fed suba las tasas en la reunión de marzo han aumentado. Más tarde, el Sentimiento del Consumidor de la UoM de febrero se mantuvo por encima del 60.0, pero quedó por debajo de las lecturas de enero.
Niveles técnicos
- Los precios de la plata negociaron de manera moderada el viernes, ya que un fuerte repunte en el apetito por el riesgo redujo la demanda de refugio seguro.
- Los precios al contado se han mantenido moderados por debajo de 24.00$ con el nivel 24.50$ actuando como techo.
- A medida que continúa la guerra en Ucrania y evoluciona la respuesta de las sanciones occidentales a Rusia, la incertidumbre sigue siendo alta.
Un aumento en el apetito por el riesgo que ha hecho que las acciones de EE.UU. regresen a los máximos de la semana y las monedas sensibles al riesgo se desempeñen bien está pesando mucho sobre los activos de refugio seguro como los metales preciosos, los bonos del gobierno estadounidenses, el dólar y el yen. La esperanza de que pueda haber una oportunidad para la diplomacia entre Rusia y Ucrania que pueda poner fin a la guerra justo cuando está comenzando es un factor que alimenta el mejor estado de ánimo. La respuesta de sanciones "suaves" de Occidente a Rusia (hasta ahora) que ha evitado golpear el sector energético del país es otra. Como era de esperar, los precios de la plata (XAG/USD) han tenido problemas para avanzar en el último día de negociación de la semana, con el nivel de 24.50$ actuando como techo para la acción del precio.
En los niveles actuales de alrededor de 24.10$, los precios de la plata han bajado alrededor de un 0.5% en el día y casi un 6.0% por debajo de los máximos del jueves por encima de 25.50$. Si el aire sigue saliendo del reciente repunte alimentado por las tensiones geopolíticas de la plata (XAG/USD sigue subiendo más del 7.0% en el mes) dependerá de los titulares. Si la charla sobre las conversaciones entre Moscú y Kiev que podrían resultar en un final temprano de la guerra continúa ganando terreno, eso podría ser un catalizador negativo que haga que la plata al contado vuelva a estar por debajo de 24.00$.
Alternativamente, parece estar aumentando el impulso hacia las naciones occidentales que expulsan a Rusia del sistema de pagos internacionales SWIFT, lo que podría reavivar algunos temores sobre la interrupción económica. Si también aumenta el impulso hacia las sanciones energéticas, la incertidumbre económica y la demanda de protección contra la inflación podrían elevar fácilmente al XAG/USD por encima de su promedio móvil de 200 días en 24.20$ y por encima de 24.50$. Los comerciantes deben permanecer alerta. Dependiendo de los desarrollos durante el fin de semana, las cosas podrían ir de cualquier manera bastante agresiva el próximo lunes.
Niveles técnicos adicionales
- La plata bajó por segundo día consecutivo el viernes y cayó a 24.00$.
- Una ruptura sostenida por debajo de una línea de tendencia ascendente preparará el escenario para mayores pérdidas.
- Los osciladores alcistas en el gráfico diario garantizan la precaución de los operadores bajistas agresivos.
La plata XAG luchó por capitalizar su repunte intradiario, en cambio se encontró con una nueva oferta cerca de los 24.00$ el viernes y bajó por segundo día consecutivo. El metal blanco se mantuvo a la defensiva durante los primeros días de la sesión norteamericana y se vio por última vez cotizando justo por encima de 24.00$.
Algunas ventas de seguimiento por debajo de la manija antes mencionada confirmarán una ruptura bajista a través de una línea de tendencia con pendiente ascendente que se extiende desde el nivel 22.00$, o el mínimo mensual. Esto preparará el escenario para una extensión del fuerte retroceso de la noche a la mañana desde el nivel más alto desde agosto de 2021.
Dicho esto, los indicadores técnicos en el gráfico diario, aunque se han corregido desde niveles más altos, todavía se mantienen cómodamente en territorio alcista. Esto hace que sea prudente esperar una ruptura convincente a través de la línea de tendencia ascendente antes de realizar apuestas bajistas agresivas en torno al XAG/USD.
El siguiente soporte relevante está vinculado cerca de la región de 23.70$, por debajo, con la trayectoria descendente que podría extenderse hacia la zona de 23.35$. El XAG/USD eventualmente podría caer por debajo de la marca de 23.00$, hacia la zona de soporte de 22.85$.
Por otro lado, cualquier rebote significativo desde los niveles actuales ahora parece enfrentar una fuerte resistencia cerca del máximo diario, alrededor de la zona de 24.50$-24.55$. La fuerza sostenida más allá de la negación reafirmará el soporte de la línea de tendencia ascendente y empujará al XAG/USD hacia el nivel 25.00$.
Gráfico diario de plata
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Niveles técnicos adicionales
- El precio del petróleo regresa a niveles previos a la invasión rusa.
- WTI no consigue sostenerse sobre 94.00$, con sesgo intradiario bajista.
- Anuncios de usos de reservas y presión para mayor producción frenan el alza.
Los precios del petróleo han retrocedido en forma significativa tras el pico del jueves, luego de iniciarse la invasión de Rusia a Ucrania. El precio del barril de WTI (West Texas Intermediate Crude Oil Cash) opera en zona de mínimos diarios en 91.90$, luego de haber llegado en la jornada previa hasta los 99.99$.
El viernes el WTI llegó a operar apenas por debajo de 95.00$, antes de cambiar de dirección y caer debajo de 92.00$. El sesgo de muy corto plazo es negativo, lo que podría cambiar de darse una suba sobre 94.30$.
El salto del jueves comenzó a moderarse y las bajas se intensificaron con los anuncios de EE.UU. de utilizar más de las estrategias de reservas. En otros países hubo anuncios parecidos. Pese a esto, la volatilidad en los precios del petróleo es de esperar que siga elevada y siendo seguida muy de cerca, por su impacto en la inflación.
“Es probable que EE.UU. también aumente la presión para que la OPEP aumente la producción de manera más agresiva. Estos pedidos fueron ignorados en gran medida la última vez, y es difícil ver un cambio en el pensamiento de la OPEP. Sin embargo, deberíamos tener más claridad sobre esto la próxima semana cuando la OPEP+ se reúna el 2 de marzo,” explicaron los analistas de ING.
El calendario económico muestra varios reportes económicos de EE.UU. por delante y el conteo de plataformas petrolíferas de Baker Hughes. De todas formas, la atención seguirá sobre la invasión rusa a Ucrania y las repercusiones.
Niveles técnicos
- Tras jornada de extrema volatilidad, el oro intenta estabilizarse.
- Sesgo negativo de muy corto plazo, tras encontrar resistencia en 1920$.
El oro está operando en terreno apenas positivo el viernes. El valor de la onza trepó horas atrás hasta 1921$, pero tras no poder sostenerse sobre 1920$ perdió momento. Está operando en 1908$, el mínimo desde la sesión asiática.
El jueves el XAU/USD tuvo una jornada histórica la subir 65$ para luego caer casi 100$ desde el pico, tocando fondo en 1877$. Consiguió cerrar el día sobre 1900$.
Ojos en Ucrania, vienen datos de EE.UU.
Mientras sigue el avance ruso sobre Ucrania, los mercados siguen en estado de alerta. La volatilidad en general está más reducida luego de que el jueves mostrara niveles extremos en casi todos los mercados. Las bolsas en Europa están rebotando, impulsadas por la suba sobre el cierre del jueves de Wall Street. Los futuros de los principales índices de EE.UU. están en rojo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro están más cerca de los máximos semanales que de los mínimos, lo que juega en contra del oro.
El viernes habrá datos de EE.UU. que incluyen el de inflación al consumo personal, pedidos de bienes durables, ingreso y gasto personal, confianza del consumidor y venta de viviendas pendientes. Se trata de varios reportes que pueden llegar a tener un impacto en el dólar.
Niveles clave
En el corto plazo la resistencia clave está en 1920$. De darse una confirmación por encima, el metal podría ganar momento para extender el avance inicialmente a 1930$. La siguiente resistencia está en 1950$. En la dirección contraria, 1900$ es la primera zona a considerar, seguido de 1890$ y luego 1879$.
Niveles técnicos
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