Noticias de mercados

• Fuerte reversión en los metales, sobre todo en la plata.
• XAU/USD lucha por sostenerse sobre 1900$.

Tanto el oro como la plata emprendieron un fuerte retroceso desde nuevos máximos. El XAU/USD trepó hasta 1913$ marcando un nuevo máximo desde enero, pero luego cambió de dirección y llegó a hacer hasta 1898$. Está operando en 1903$.

La volatilidad en los metales se disparó en la última hora. La plata pasó de marcar nuevos máximos en una semana en 28.22$ a caer hasta 27.72$. En el día ahora pierde 0.60%, tras haber estado mayor parte del tiempo con ganancias.

El recorrido llamó la atención ya que se dio incluso ante una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años está probando los mínimos del martes en 1.55%. El movimiento sí contó con una leve suba del dólar en el mercado y una caída en las bolsas.

El nivel de cierre puede ser clave tanto para el XAG/USD como para el XAU/USD. En el caso del oro, sostenerse sobre 1900$ apuntarían a una continuidad en al fortaleza del recorridos alcista, mientras que esto sería el caso de la plata si recupera 28.00$.

La reciente caída no pone en riesgo la tendencia dominante, pero si es un nueva advertencia de que el rally de los metales no está exento de grandes retrocesos.

Niveles técnicos

• La plata sube por tercera sesión consecutiva, llegó a máximos en una semana.
• La configuración técnica favorece a los operadores alcistas y respalda las perspectivas de mayores ganancias.
• Un quiebre por debajo de la zona de soporte de confluencia de 27.45/35$ es necesario para negar la perspectiva positiva.

La plata sube por tercera sesión consecutiva el miércoles y trepó hasta máximos en una semana, alrededor de la región de 28.25$, en las primeras horas del miércoles.

En cuanto al panorama técnico, el XAG/USD defendió un soporte de confluencia importante cerca de la región de 27.40$. El área mencionada comprende una línea de tendencia ascendente que se extiende desde los mínimos del presente año y la media móvil simple de 100 períodos en el gráfico de 4 horas, que ahora debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico de día se mantienen con un sesgo alcista y nuevamente han comenzado a ganar momento en los gráficos de hora. La configuración respalda las perspectivas de ganancias adicionales, aunque es probable que para tener señales más claras como lo sería el quiebre de la zona de suministro de 28.25/30$.

El XAG/USD podría entonces apuntar a superar una barrera intermedia cerca del área de 28.75$ (máximos mensuales) y extender el recorrido hacia 29.00$. Algunas compras posteriores tienen el potencial de empujar al metal blanco más allá de la región de 29.30/35$ y permitir un nuevo intento a la zona psicológica clave de 30.00$.

Por otro lado, cualquier deslizamiento significativo por debajo de la marca de 28.00$ aún podría verse como una oportunidad de compra, sobre todo en cercanías al soporte de confluencia mencionado, actualmente alrededor de la región de 27.45$. Esto es seguido de cerca por el soporte cerca del área de 27.20$, que de ser quebrado podría arrastrar el XAG/USD por debajo de 27.00$, para probar el soporte de la media móvil simple de 200 períodos cerca de la región de 26.65$.

XAG/USD gráfico de 4 horas

• Metales se aferran a ganancias, pero se alejan de los máximos.
• Recuperación del dólar limita avance del XAU/USD, que sigue firme sobre 1900$.

El oro se mantiene firme y con un claro sesgo alcista, fortalecido tras quebrar 1890$ y luego 1900$. La cotización llegó hasta 1910$, alcanzando el nivel más elevado desde el 8 de enero. Luego emprendió un retroceso que llegó hasta 1903$. Está operando en 1907$, apuntando al alza y casi 40$ por encima del mínimo del martes.

El avance del oro a nuevos máximos se da en un contexto de caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años sube marginalmente el miércoles y se ubica cerca en la zona de mínimos desde el 10 de mayo, en torno a 1.56%. A su vez el dólar también se mantiene débil favoreciendo las subas del XAU/USD. El DXY sube 0.08%, y sigue muy cerca de 89.60, los precios más bajos desde enero.

La plata también avanza y sube por tercer día en forma consecutiva, aunque no llegó a máximos en meses. El XAG/USD superó 28.00$ y llegó hasta 28.26$, antes de retroceder a 28.05$.

Sin datos económicos de relevancia en EE.UU., el único foco de atención a priori es la presentación del vicepresidente de la Reserva Federal, Randal Quarles en la tarde americana. Otro evento importante será la colocación de deuda a cinco años.

Niveles técnicos

• La plata se mantiene firme y extiende la ruptura al alza de la línea de resistencia a corto plazo y la SMA clave.
• El RSI sobrecomprado puede poner a prueba a los alcistas alrededor del área horizontal a corto plazo.
• Los bajistas necesitan caer al mínimo semanal para obtener convicción.

La plata permanece firme, subiendo un 0.11% intradía cerca de 28.03$ al inicio de la sesión europea del miércoles. Al hacerlo, el metal blanco alcanza un nuevo máximo de una semana mientras extiende la ruptura al alza del día anterior de la línea de resistencia semanal, ahora convertida en soporte, así como una confluencia de las SMA 50 y 200.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las condiciones de sobrecompra en el RSI ponen a prueba a los compradores de la plata antes de un área horizontal a corto plazo que comprende múltiples máximos marcados desde el 18 de mayo alrededor de 28.30-25$.

En un caso en el que los alcistas ignoren las condiciones del RSI y mantengan las riendas más allá de 28.30$, el máximo mensual de 28.75$ y el máximo anual cerca de 30.00$ estarán en el foco de los inversores.

Mientras tanto, los movimientos de retroceso inicialmente podrán verse soportados  por la convergencia de las SMA de 50 y 200 horas cerca de 27.75$ antes de que la línea de resistencia anterior, ahora convertida en soporte, pueda probar a los vendedores de la plata alrededor de 27.60$.

También actuando como soporte importante cercano es el mínimo semanal de 27.20$ y el nivel redondo de 27.00$.

En general, la plata sigue siendo alcista, pero no se puede descartar un retroceso intermedio.

Plata gráfico de 1 hora

Plata niveles técnicos