Noticias de mercados

• Metales se mueve en sentido lateral, entre expectativas económicas, rendimiento y un dólar mixto.
• XAU/USD sigue presionado el soporte de 1890$, pero no puede quebrar.

El oro está operando con leves pérdidas jueves y con un sesgo bajista, aunque por ahora sosteniéndose sobre la zona de 1890$, que evita más pérdidas. La fortaleza del dólar junto con un rebote en los rendimientos, complica el desempeño del oro.

Por otro lado, las expectativas económicas positivas, y la suba en las bolsas la da apoyo a los metales. Los datos económicos de EE.UU. junto con un nuevo plan de infraestructura del presidente Biden, siguen impulsando el apetito por el riesgo.

Los reportes que se conocieron de EE.UU. mostraron una caída mayor a la esperada en los pedidos de subsidio de desempleo y una confirmación del crecimiento del 6.4% en el primer trimestre. En el lado negativo, las órdenes de bines durables retrocedieron en forma inesperada en abril.

Desde el punto de vista técnico, una confirmación del oro debajo de 1890$ le sacaría fuerza al metal, y ya debajo de 1985$ se esperaría una corrección más significativa, estando el próximo soporte en 1870$. En la dirección contraria, un regreso firme sobre 1903$, daría fuerza para una posible prueba a la zona de 1910$ en donde está la barrera a quebrar para activar más subas.

Niveles técnicos

• Los vendedores del WTI luchan por recuperar el control el jueves, el foco está en el soporte de la SMA de 21 días.
• El precio del WTI se ve afectado por un probable retorno del suministro iraní, a medida que avanzan las conversaciones nucleares.
• El WTI necesita encontrar aceptación por encima de 66.00$ para revivir el impulso al alza.

El WTI (futuros en NYMEX) está oscilando en la región de mínimos diarios cerca de 65.50$, sintiendo el tirón de la gravedad en medio de las preocupaciones sobre el aumento de la oferta si se levantan las sanciones a las exportaciones de petróleo iraní en medio del progreso en las conversaciones nucleares.

Mientras tanto, las preocupaciones sobre la demanda de petróleo de India, el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo, continúan pesando sobre el oro negro. Además, el WTI también se ve aún más afectado por las expectativas de la reducción de compra de bonos de la Fed, que beneficia al dólar estadounidense y pesa sobre los precios de las materias primas denominadas en dólares, como el petróleo.

Sin embargo, la caída parece soportada en medio de la llegada de la temporada de viajes de verano en EE.UU. y Europa, lo que probablemente podría aumentar la demanda de petróleo.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, los riesgos siguen inclinados a la baja, mientras los bajistas del petróleo buscan probar el promedio móvil de 21 días en 64.91$.

Defender este soporte es fundamental para los alcistas, ya que una ruptura por debajo de esta región podría desencadenar una fuerte caída hacia la SMA de 50 días en 62.62$.

Sin embargo, con el RSI de 14 días aún por encima de la línea central, es probable que se mantenga el soporte de la SMA 21.

Por otro lado, el WTI necesita encontrar aceptación por encima de los máximos recientes cerca de 66.40$ para lograr una recuperación significativa.

Más arriba, se espera que la resistencia de una línea de tendencia ascendente de tres meses en 67.41$ actúe como una dura barrera.

WTI gráfico diario

WTI niveles adicionales

• Oro se mantiene cerca de 1900$ tras pico del miércoles en 1912$.
• El dólar sin grandes cambios en lo que va del jueves.

El preciado metal sigue enfrentando problemas en sostenerse por encima de 1900$ y está operando en la zona de 1895$, sin cambios con respecto al cierre del miércoles. Ayer la cotización llegó a trepar hasta 1912$, el máximo desde principios de enero.

El XAU/USD revirtió la dirección desde el pico y cayó rápidamente hasta encontrar soporte sobre 1890$. Una situación parecida se dio con la plata, aunque tuvo un retroceso mucho más significativo, pasando desde 29.20$ hasta 27.45$, el mínimo de la sesión asiática del jueves.

La reversión no tuvo un factor claro por detrás. El jueves el rebote de los rendimientos de los bonos del Tesoro, junto con cierta estabilidad del dólar, está limitando las subas del oro. Los futuros de Wall Street no muestran cambios significativos.

El calendario económico puede agregar ruido en el mercado en las próximas horas. En EE.UU. se publicará el reporte de pedidos de subsidio de desempleo, el de órdenes de bienes durables de abril, el dato de crecimiento del PIB del primer trimestre (segunda lectura tras el 6.4% informado inicialmente), ventas de viviendas pendientes y el reporte de actividad manufacturera de la Fed de Kansas.

Niveles técnicos

• El precio de la plata, una vez más, logra encontrar un soporte decente cerca del soporte de confluencia de 27.45$.
• Los osciladores mixtos en los gráficos horarios / diarios justifican precaución antes de abrir posiciones direccionales.

La plata ha atraído algunas compras cerca del extremo inferior de su rango de negociación semanal, alrededor de la región de 27.45$ y ha subido a nuevos máximos diarios durante la primera parte de la sesión europea del jueves.

El área mencionada contiene un soporte de confluencia importante que comprende una línea de tendencia ascendente que se extiende desde los mínimos anuales y la SMA de 100 períodos en el gráfico de 4 horas. Esto debería actuar ahora como un punto clave para los inversores a corto plazo y ayudar a determinar el siguiente movimiento direccional para el XAG/USD.

El metal blanco, por ahora, parece haber detenido su retroceso desde los máximos de una semana, alrededor de la región de 28.20-25$ tocados el día anterior. Dicho esto, la falta de compras posteriores justifica cierta cautela antes de que los inversores empiecen a posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos horarios han comenzado a desplazarse hacia el territorio negativo, aunque mantienen su sesgo alcista en el gráfico diario. Esto hace que sea prudente esperar una debilidad sostenida por debajo de dicho soporte de confluencia para confirmar un sesgo bajista a corto plazo.

Algunas ventas de continuación por debajo del mínimo de la semana pasada, cerca del área de 27.20$, reafirmarán una ruptura y provocarán ventas técnicas agresivas. El XAG/USD podría volverse vulnerable a romper por debajo del nivel de 27.00$ y acelerar la caída a la SMA de 200 períodos, alrededor de la región de 26.75$.

El movimiento descendente podría extenderse aún más y arrastrar al metal blanco a la región de 26.25$, de camino al nivel de 26.00$ y al próximo soporte importante cerca de la zona de 25.75-70$.

Por otro lado, el nivel de 28.00$ ahora parece actuar como una resistencia inmediata por delante de la zona de 28.20-25$. Una ruptura convincente por encima del obstáculo mencionado debería allanar el camino para un movimiento más allá del obstáculo intermedio de 28.75$ y permitir que los alcistas apunten a recuperar el nivel redondo de 29.00$.

Plata gráfico de 4 horas

Plata niveles técnicos