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La Fed sube las tasas 25 puntos básicos, como se esperaba.
El precio del oro se vio afectado por la volatilidad de la Fed mientras el mercado espera al presidente de la Fed, Powell.
El precio del Oro se inclina hacia el soporte de la línea de tendencia, 1.963$ y 1.975$ son los niveles de rupturas.

El precio del Oro ha sido sacudido después de que la Reserva Federal, Fed, elevara su decisión de la tasa de interés en 25 puntos básicos a 5.25-5.50%, como se esperaba. En el momento de escribir estas líneas, el Oro está volátil entre 1.973$ y 1.965$ hasta ahora, mientras el mercado digiere la declaración y los puntos clave como sigue:

Análisis técnico del precio del Oro

A la espera de la Fed, gráfico diario y de 15 min:

Actualización del precio del Oro, tras el comunicado de la Fed y la decisión sobre los tipos de interés:

Hasta ahora, el precio se mantiene en territorio alcista mientras se encuentra en la parte delantera de la línea de tendencia y por encima de los máximos de ayer y el mínimo del día. 1.963$ y 1.975$ son los niveles de rupturas.

• El WTI encontró soporte en un mínimo diario de 78.66$ y luego se recuperó por encima de 79.00$, manteniendo aún las pérdidas diarias.
• La decisión del FOMC será el punto álgido de lasesión: se espera una subida de 25 puntos básicos.
• Lo petróleo crudo de la EIA cayeron en la tercera semana de julio en 0.6M, por debajo de lo esperado.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) cotiza a la baja el miércoles, mientras los mercados esperan la decisión de la Reserva Federal (Fed). Además, la Administración de Información de Energía (EIA) informó de un descenso de los inventarios menor de lo esperado en la semana que finalizó el 21 de julio y parece estar pesando en los precios del petróleo.

Por otra parte, el Dólar, según el índice DXY, está bajando, y los rendimientos del Tesoro de EE.UU. están disminuyendo antes del anuncio de la Reserva Federal (Fed) más tarde en la sesión. Los mercados ya han descontado un aumento de 25 puntos básicos (pb), pero apuestan por una baja probabilidad de un aumento similar en septiembre (20%) y noviembre (45%), respectivamente. Los inversores tendrán que modelar sus expectativas para las próximas reuniones basándose en los mensajes sobre la orientación futura, ya que no habrá previsiones macroeconómicas actualizadas ni gráficos de puntos. Cabe señalar que unas tasas más altas tienden a enfriar la actividad económica, por lo que las apuestas sobre lo que hará la Reserva Federal tras la decisión pueden afectar a la dinámica de los precios del WTI.

Como dato positivo, el anuncio del martes de que el gobierno chino va a aumentar el estímulo económico para impulsar la actividad económica podría proporcionar soporte al WTI, ya que China es el mayor importador de petróleo del mundo, por lo que una mayor actividad económica implicaría una mayor demanda de petróleo.

Niveles del WTI a vigilar

El gráfico diario del WTI sugiere un panorama neutral a alcista para el corto plazo, ya que los compradores parecen estar perdiendo fuerza. El índice de fuerza relativa (RSI) tiene una pendiente neutral cerca del umbral de sobrecompra, mientras que la divergencia de la media móvil (MACD) imprimió un verde más bajo, lo que implica que los alcistas están perdiendo fuerza.

Niveles de resistencia: 80.00$, 81.00$, 82.60$.
Niveles de soporte: 76.70$ (SMA de 200 días), 74.59$ (SMA de 20 días),73.50$ (SMA de 100 días).

Gráfico diario del WTI

• El par XAG/USD ganó terreno y subió 24.90$, lo que supone una subida del 1%.
• El DXY cotiza a la baja cerca de 101.10, mientras que los rendimientos del Tesoro estadounidense caen.
• Los mercados están a la espera de una subida de 25 puntos básicos por parte de la Fed; los mensajes serán fundamentales.

El miércoles, el precio al contado de la Plata XAG/USD aprovechó la debilidad del USD y la caída de los rendimientos estadounidenses y subió cerca de la zona de 2500$.

A la espera de la decisión de la Reserva Federal (Fed), el Dólar se negocia a la baja, y el índice DXY encadena una jornada consecutiva de pérdidas tras cinco días seguidos de ganancias. Además, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 2 años se mantiene neutral en el 4.88% y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 5 y 10 años caen al 4.14% y 3.87%, respectivamente, lo que permite al XAG/USD ganar tracción.

En cuanto a la decisión, los mercados ya han descontado una subida de 25 puntos básicos (pb), y la atención se centra en la postura de la Fed con respecto a la orientación futura. El presidente Powell comentó en junio que consideraba "prudente" nuevas subidas, pero que las decisiones de política monetaria seguirían dependiendo de los datos. De momento, según la herramienta world tasa de interés possibility (WIRP), los mercados descuentan un 20% de probabilidades de subida en septiembre y un 45% en noviembre.

XAG/USD Niveles a vigilar

En el gráfico diario, el panorama técnico del XAG/USD es neutral a corto plazo, ya que los indicadores se han vuelto algo planos, a la espera de un catalizador. El índice de fuerza relativa (RSI) tiene una ligera pendiente positiva, mientras que la divergencia de media móvil (MACD) imprime barras verdes. Sin embargo, las medias móviles simples (SMA) de 20 y 100 días ya han realizado un cruce alcista que podría ofrecer un soporte crítico al metal gris. Los operadores deberían prestar atención a estos movimientos.

Niveles de soporte: 24.30$, 24.00$, 23.90$ (SMA de 20 días).

Niveles de resistencia: 25.00$, 25.30$, 25.50$.

XAG/USD Gráfico diario

• El precio de la Plata se mantiene estable al inicio de la sesión europea, la caída sigue siendo soportada.
• Los operadores parecen reacios a abrir posiciones agresivas antes de la decisión clave del FOMC.
• La configuración técnica mixta aconseja cierta cautela antes de abrir posiciones direccionales.

El precio de la Plata (XAG/USD) no logra aprovechar el buen rebote del día anterior desde la zona de 24.30$-24.25$, es decir, el mínimo de una semana y media, y cotiza prácticamente sin cambios al inicio de la sesión europea del miércoles. 

Desde el punto de vista técnico, la reciente ruptura y aceptación por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 periodos en el gráfico de 4 horas favorece a los bajistas y sugiere que el camino de menor resistencia para el XAG/USD es a la baja. Dicho esto, los osciladores en los gráficos horarios/diarios se mantienen en territorio positivo y justifican cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional. Los operadores también parecen reacios a abrir posiciones direccionales agresivas y prefieren esperar a la esperada decisión de política monetaria del FOMC, prevista para este miércoles.

Mientras tanto, la SMA de 50 períodos en el gráfico de 4 horas, actualmente en torno a la zona de 24.85$, probablemente actúe como un obstáculo inmediato antes del nivel psicológico de 25.00$. Sin embargo, cualquier movimiento alcista posterior se verá limitado por el máximo de la semana pasada, en torno a los 25.25$. Este último nivel debería actuar como punto clave, por encima del cual el XAG/USD podría superar la barrera intermedia de 25.50$-25.55$ y seguir subiendo para recuperar el nivel redondo de 26.00$ de camino al máximo de los últimos doce meses, en torno a la zona de 26.10$-26.15$ tocada en mayo,

Por otro lado, es probable que el mínimo semanal, en torno a la zona de 24.30$, proteja la caída inmediata, por debajo de la cual el XAG/USD podría deslizarse hasta el nivel de 24.00$. Algunas ventas de continuación deberían allanar el camino para pérdidas más profundas hacia el soporte de 23.65$-23.60$ antes de que el XAG/USD caiga a la región de 23.20$-23.15$. La continuación de las ventas por debajo del nivel de 23.00$, cerca de la importante SMA de 200 días, cambiará el sesgo a favor de los bajistas y hará que el XAG/USD sea vulnerable para desafiar los mínimos de varios meses, en torno a la zona de 22.15$-22.10$.

Plata gráfico de 4 horas

Plata niveles técnicos adicionales