Noticias de mercados

• Momento del WTI se mantiene firme antes de la reunión del 1 de julio de la OPEP+.
• Retraso en el aumento de las exportaciones de petróleo de Irán es un factor a favor.
• Otro factor positivo es el optimismo económico que apuntala la demanda de combustibles.

El WTI (futuros en Nymex) está cerca de la zona de 74$ el barril, operando con una caída marginal en el día, luego de haber alcanzado en 74.45$, nivel visto por última vez en octubre de 2018. El tono alcista en el petróleo permanece intacto en medio de noticias fundamentales alentadoras.

A medida que Estados Unidos e Irán luchan por reactivar las conversaciones sobre el acuerdo nuclear, se percibe la posibilidad de un retraso en la oferta de petróleo iraní, siendo esto alcista para el crudo. 

Además, la mejora de las perspectivas de recuperación de la demanda de combustible en medio del repunte económico mundial se suma a las optimistas perspectivas sobre el petróleo. El WTI comenzó la semana manteniéndose cerca del pico reciente, después de haber tenido la quinta suba semanal consecutiva.

Cierta debilidad del dólar en medio de la incertidumbre sobre los planes de la Reserva Federal, a la luz de los datos de inflación de la semana pasada, ejerce una presión al alza adicional sobre el petróleo.

Los inversores podrían volverse cautelosos antes de la reunión del 1 de julio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+). Se espera que se de un amento de la producción de petróleo ya en agosto, ante mejores perspectiva de la demanda y la reciente suba en el precio.

En lo que respecta a datos, el que sigue será el de inventarios del martes y miércoles de Estados Unidos. También se seguirán de cerca las negociaciones sobre el plan de estímulo de infraestructura de 1,2 billones de dólares del presidente Joe Biden y el dato de empleo del viernes. 

Niveles técnicos

• La palta atrae algunas compras el lunes, aunque carece de un fuerte seguimiento.
• La formación de un rectángulo apunta a una breve consolidación antes del siguiente movimiento hacia abajo.
• La debilidad sostenida por debajo de la confluencia de 25.70$ reafirmará una ruptura bajista.

El precio de la plata (XAG/USD) ha revertido una caída intradía a la región de 25.80$ y ha vuelto a acercarse a las máximos diarios durante la sesión europea del lune. El repunte, sin embargo, ha carecido de cualquier continuación y se ha mantenido limitado cerca de la zona de resistencia de 26.25-30$. La barrera mencionada coincide con el 50% de retroceso de Fibonacci del movimiento de 23.78$ a 28.75$ y ahora debe actuar como un punto crucial clave para los inversores intradía.

Mirando el panorama más amplio, el XAG/USD ha estado oscilando dentro de un rango estrecho entre el 50% de Fibonaci y el 61.8% de Fibonacci en la última semana. La acción de precio en un rango constituye la formación de un rectángulo en los gráficos a corto plazo. Dada la reciente caída, el rectángulo podría clasificarse como una fase de consolidación bajista y apunta a perspectivas de una mayor debilidad.

Las perspectivas negativas se ven reforzadas por el hecho de que los osciladores en el gráfico diario se mantienen profundos en el territorio bajista. Dicho esto, es probable que los inversores esperen a una ruptura sostenida por debajo de la región de 25.70$ (61.8% de Fibonacci) antes de abrir nuevas posiciones bajistas. Este último nivel coincide con el muy importante SMA de 200 días, que si se rompe decisivamente preparará el escenario para una nueva caída.

El siguiente soporte relevante está cerca de la región de 25.55$ antes de que el XAG/USD finalmente caiga aal nivel psicológico clave de 25.00$ de camino el nivel horizontal de 24.80$. Algunas ventas de continuación convertirían al metal blanco en vulnerable para extender la caída hacia el nivel de 24.00$. El movimiento descendente podría finalmente arrastrar a la plata hacia mínimos interanuales, alrededor de la zona de 23.80-75$ tocada en marzo.

Por otro lao, una fortaleza sostenida por encima del rango de negociación cerca del área de 26.25-30$ negará las perspectivas bajistas y provocará algún movimiento de cobertura de cortos. El XAG/USD podría entonces buscar construir sobre el rebote reciente y acelerar el movimiento positivo hacia una resistencia intermedia cerca de la zona de 26.55-60$. El impulso podría extenderse aún más hacia la región de 26.85$, el 38.2% de retroceso de Fibonacci.

Plata gráfico diario 

Plata niveles técnicos

• Calmo comienzo de semana favorece extensión de recorridos laterales en el oro.
• XAU/USD rebotó tras marcar mínimos en una semana, se mantiene entre 1770$ y 1790$.

El oro está operando con una modesta pérdida el lunes en torno a 1775/80$, continuando con los recorridos laterales, sin alejarse del centro de gravedad que parece ser 1780$. En la sesión asiática, el oro cayó hasta 1770$, el nivel más bajo en una semana y luego rebotó hasta 1785$.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro están retrocediendo en forma modesta con la tasa a 10 años en 1.51%. La correlación entre el metal y los rendimientos parece haberse deteriorado tras la reunión del FOMC. El viernes la tasa saltó pero el oro continuó operando en sentido lateral.

El lunes el dólar presenta resultados mixtos, con recorridos limitados en el arranque de la semana. El calendario económico se muestra calmó el lunes pero luego se muestra más cargado, siendo el evento clave el reporte de empleo de EE.UU. el viernes.

El rango se mantiene

El XAU/USD es de esperar que continúe moviéndose en sentido lateral sin alejarse de 1780$. Una confirmación debajo de 1770$ lo pondría bajo peligro al rango y dejaría expuesto el mínimo de junio en la zona de 1760$. En la dirección contraria, de afirmarse sobre 1790$, el oro ganaría momento para ir a buscar la próxima resistencia en 1800/1805$.

Niveles técnicos