Noticias de mercados

• Oro sigue bajo presión, el dólar se fortaleza.
• Retroceso del XAU/USD encentra soporte, por el momento, en 1750$.

El oro aceleró en forma brusca la caída y llegó hasta 1750$, el nivel más bajo en dos meses. La caída tuvo lugar ante un fortalecimiento del dólar y además, en la última hora, por un avance en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El preciado metal encontró soporte en la zona de 1750$ y está operando en torno a 1756$, con una caída diaria mayor a los $20. La presión a la baja se mantiene intacta y el quiebre de 1750$ podría aumentarla aún más.

El próximo soporte de relevancia se puede ver en torno a 1725/30$, que es una zona fuerte y podría favorecer algún tipo de rebote. En la dirección contraria, ahora 1770$ es la primera resistencia a considerar, seguido luego de 1800$.

Los flujos de fin de mes junto con la previa del reporte de empleo pueden seguir agregando volatilidad a los metales. El viernes se publicará el reporte de empleo en EE.UU.

Niveles técnicos

• Oro bajo presión, ante una suba del dólar en el mercado.
• De ceder 1770$ definitivamente, sería de esperar una prueba el piso de la semana pasada.

El oro está cayendo nuevamente el martes, aunque con la particularidad de estar probando niveles por debajo de la zona de soporte de 1770$, que desde el lunes pasado viene conteniendo las bajas. Una confirmación por debajo podría llevar a una prueba al mínimo en meses de la semana pasada en el área de 1760$.

El martes el XAU/USD cayó hasta 1767$, el nivel más bajo en una semana. Luego se recuperó y rebotó hasta 1772$. Está operando sobre 1770$, con un tono bajista fuerte. El panorama para el oro quedaría aún más deteriorado de afirmarse debajo de 1770$. Al alza, un regreso sobre 1780$ aliviaría la presión bajista, mientras que recién una confirmación sobre 1805$ apuntaría a cierta fortaleza.

El retroceso del preciado metal se da ante un fortalecimiento del dólar en el mercado. El índice del dólar está operando sobre 92.00, subiendo un 0.20%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro suben en forma modesta, ayudando también al dólar.

El calendario económico muestra por delante el reporte de precios de viviendas de EE.UU. y el de confianza del consumidor de Conference Board, que no deberían de tener un amplio impacto. El miércoles será el turno del informe de empleo de ADP y el viernes el oficial con las nóminas no agrícolas. Los flujos de fin de mes pueden generar un ruido extra el martes y el miércoles.

Niveles técnicos

• El WTI está en modo correctivo antes de la reunión de la OPEP+ del 1 de julio.
• Los temores por las variante Delta del covid avivan las preocupaciones sobre la demanda de combustible e impulsan al dólar estadounidense.
• El foco está en los datos de confianza del consumidor de EE.UU. y las existencias de crudo de la API.

El WTI (futuros del petróleo en Nymex) está extendiendo su caída correctiva por segundo día consecutivo el martes, mientras los bajistas se preparan para una prueba del nivel de 72.00$.

El petróleo estadounidense tocó nuevos máximos de dos años y medio en 74.45$ el lunes antes de caer más de 2$ a 72.05$, durante la sesión europea de hoy. El oro negro ha caído un 1.15% en la jornada, afectado por los crecientes temores de que la rápida propagación de la variante Delta del covid a nivel mundial podría descarrilar la recuperación económica, lo que a su vez afectaría las perspectivas de recuperación de la demanda de combustible.

El estado de ánimo del mercado sigue siendo desalentador en medio de temores sobre la inflación y el resurgimiento del covid, impulsando la demanda de refugio seguro del dólar estadounidense mientras ejerce presión adicional a la baja sobre el WTI. Un USD más fuerte encarece el petróleo denominado en dólares para los compradores extranjeros.

La debilidad de los precios del petróleo también podría estar asociada con una retirada de beneficios antes de la reunión del jueves de la OPEP y sus aliados (OPEP+). La alianza se reunirá para discutir la flexibilización de los recortes de la oferta de petróleo en medio del aumento continuo de los precios.

Mientras tanto, los operadores de petróleo esperan con interés el informe semanal de existencias de crudo de Estados Unidos que publicará el Instituto Americano del Petróleo (API) el martes.

Niveles técnicos de WTI a considerar

• La plata se mueve a la baja el martes y se aleja de la resistencia de un rango de una semana de antigüedad.
• La configuración técnica favorece a los bajistas y apoya las perspectivas de una debilidad adicional.

El precio de la plata (XAG/USD) se ha encontrado con nuevas ventas el martes y ha caído a un mínimo intradía de 25.90$ durante la primera mitad de la sesión europea, aunque ha carecido de una fuerte continuación.

El XAG/USD, hasta ahora, ha logrado mantenerse por encima de una importante región de confluencia que comprende la muy importante SMA de 200 días y el 61.8% de Fibonacci del movimiento de 23.78$ a  28.75$. El soporte mencionado está cerca de la región de 25.70-65$, que debe actuar como un punto crucial para los inversores a corto plazo.

Mientras tanto, el XAG/USD ha estado oscilando dentro de un rango estrecho en la última semana más o menos. La acción de precio constituye la formación de un rectángulo en los gráficos a corto plazo. Dada la reciente caída, el rectángulo podría clasificarse como una fase de consolidación bajista y apunta a perspectivas de mayor debilidad.

Las perspectivas negativas se ven reforzadas por el hecho de que los osciladores en el gráfico diario se mantienen profundos en el territorio bajista. Dicho esto, es probable que los inversores esperen a una ruptura sostenida por debajo de la zona de soporte de 25.70$ antes de abrir nuevas posiciones bajistas y posicionarse para una extensión de las pérdidas recientes.

El siguiente soporte relevante se encuentra cerca de la región de 25.55$ antes de que el XAG/USD finalmente caiga al nivel psicológico clave de 25.00$. Algunas ventas de continuación por debajo de la región de 24.80$ convertirían al metal blanco en vulnerable para extender la caída hacia el nivel redondo de 24.00$, antes de apuntar a los mínimos anuales alrededor del área de 23.80-75$ tocada en marzo.

Por otro lado, la zona de resistencia de 26.20-30$ podría seguir limitando cualquier intento de movimiento positivo. Una fuerza sostenida por encima de esta región marcará una ruptura alcista del rango de negociación reciente y provocará algún movimiento de cobertura de cortos. El XAG/USD podría entonces buscar construir sobre el rebote reciente y acelerar el movimiento positivo hacia el obstáculo de 26.55-60$.

El impulso podría extenderse aún más y elevar el XAG/USD hacia la región de 26.85$, o el 38.2% de retroceso de Fibonaaci. Esto es seguido de cerca por el nivel de 27.00$, por encima de la cual los alcistas podrían aspirar a probar el 23.6% de Fibonacci cerca de 27.50$.

Gráfico diario de plata

Plata niveles técnicos