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Tras la Fed, la atención se centra ahora en el Banco Central Europeo. Durante la sesión asiática, Nueva Zelanda informará sobre los Permisos de Construcción, Australia dará a conocer las cifras de la Balanza Comercial y en China se publicará el PMI de Manufactura Caixin.
Esto es lo que debe saber el jueves 4 de mayo:
Como se esperaba, la Reserva Federal subió las tasas de interés en 25 puntos básicos hasta el 5.00-5.25%, el nivel más alto desde 2007. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) también eliminó la previsión de nuevas subidas de tipos, pero señaló que el calendario de los futuros cambios de tasas dependerá de los datos económicos entrantes. La tendencia sigue siendo favorable a un mayor ajuste. El impacto en el mercado de divisas fue limitado.
Así lo explicaron los analistas de Societe Generale:
Con el objetivo de los fondos de la Fed de entre el 5.00 y el 5.25%, la Fed ha cumplido su objetivo de diciembre, actualizado en marzo. Una pausa es el siguiente paso. Una parada completa requiere la confirmación de que las presiones inflacionistas (alquileres en particular) ceden y el empleo se ralentiza.
Las acciones de Wall Street cerraron a la baja y el rendimiento de los bonos estadounidenses siguió bajando, presionando al Dólar. El Índice del dólar (DXY) cerró en su nivel más bajo en una semana, en torno a 101.35, pero se mantuvo por encima de los mínimos recientes. Por su parte, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años se situó en el 3.36%, marcando su nivel más bajo en un mes.
El jueves se publicarán en Estados Unidos los datos sobre los costes laborales unitarios del primer trimestre y las solicitudes semanales de subsidio de desempleo. El informe de empleo ADP de abril mostró un repunte de las nóminas privadas, que aumentaron en 296.000 y superaron las expectativas. Sin embargo, la reacción del mercado a los datos fue moderada, ya que los inversores esperan el informe de nóminas no agrícolas del viernes.
La atención se centra ahora en la próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE), en la que se espera una subida de tasas de 25 puntos básicos, aunque también es posible una subida de 50 puntos básicos. Es probable que el resultado de la reunión provoque reacciones en el euro. El par EUR/USD se acercó a 1.1100 tras la declaración del FOMC antes de retroceder a 1.1050. A pesar de la limitada subida, el par sigue siendo alcista.
El GBP/USD alcanzó sus niveles intradía más altos desde junio, acercándose a 1.2600 antes de retroceder ligeramente. El sesgo es alcista.
El USD/JPY amplió su caída por segundo día consecutivo, afectado por la bajada de los rendimientos en EE.UU. y el descenso de los precios de las acciones en Wall Street. En los dos últimos días, ha caído más de 200 puntos, alcanzando mínimos de tres días en 134.82.
El par AUD/USD subió por tercer día consecutivo, pero no logró mantenerse por encima de 0.6700, lo que indica que aún no está preparado para una ruptura alcista. No obstante, sigue lejos de los mínimos recientes. El jueves se publicarán los datos de Comercio de Australia y el PMI de Manufactura Caixin de China.
El par NZD/USD siguió subiendo y alcanzó máximos de dos semanas en 0.6260. El kiwi superó al CAD y al AUD tras los datos positivos del mercado laboral neozelandés. Los participantes del mercado esperan que la Reserva del Banco de Nueva Zelanda (RBNZ) vuelva a subir las tasas en la próxima reunión del 24 de mayo. En el Informe de Estabilidad Financiera, el RBNZ declaró que el sistema financiero nacional está bien posicionado para hacer frente a la subida de las tasas de interés y a los riesgos mundiales.
Los precios del Petróleo crudo volvieron a bajar, con una caída superior al 4%. El WTI registró su cierre más bajo desde mediados de marzo, cerca de 68.00$. El Oro siguió subiendo, manteniéndose firme por encima de los 2.000$; alcanzó un máximo de 2.036$, con el máximo del año hasta la fecha en torno a los 2.050$ en el radar. La plata también subió, pero de forma más modesta, hasta los 25.50$. Las criptomonedas cayeron el miércoles, con el BTC/USD bajando un 1% a 28.350$.
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El índice PMI de servicios publicado por ISM (Institute for Supply Management) ha subido siete décimas en abril, elevándose a 51.9 desde los 51.2 puntos de marzo. El indicador se mantiene en territorio de expansión por cuarto mes consecutivo y supera las previsiones del consenso, que auguraba un aumento a 51.8
El componente de empleo no manufacturero, sin embargo, ha caído cinco décimas, situándose en 50.8 frente a los 51.3 puntos previos, su nivel más bajo en tres meses. El resultado ha decepcionado las expectativas del mercado, que esperaba una mejora a 52.6.
El índice de nuevos pedidos ha sido el más favorecido, con una subida de casi cuatro puntos, desde los 52.2 del mes anterior a los 56.1 de abril, aunque no ha alcanzado los 57 puntos estimados.
Finalmente, el componente de precios pagados ha subido levemente desde 59.5 a 59.6, sin alcanzar los 59.9 pronosticados.
Dólar reacción
El Índice del Dólar ha reaccionado a la baja tras los datos mixtos del sector servicios. El DXY ha caído cerca de 10 pips a 101.49, su nivel más bajo en tres días. Al momento de escribir, el billete verde se mantiene presionado a la baja, perdiendo un 0.43% en 101.51.
- El WTI rompe por debajo de 70.00$.
- El temor a la recesión sigue pesando en el sentimiento.
- EIA informará sobre los suministros de petróleo crudo más tarde el miércoles.
Los precios del petróleo (WTI) extendieron su venta masiva a niveles vistos por última vez a finales de marzo, cayendo por debajo de 70.00$ por barril el miércoles.
WTI se ve afectado por los temores de recesión antes de la Fed
Los precios del WTI han perdido casi un 10% desde el lunes y han retrocedido por tercera sesión consecutiva ante el temor incesante a una probable recesión de la economía estadounidense, que podría acabar afectando a la demanda de la materia prima.
Estos temores parecen haberse visto reforzados por la inminente reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), en la que ya se da por descontada otra subida de tasas de un cuarto de punto. Mientras tanto, se espera que la atención se centre en la conferencia de prensa de Powell y en lo que el Comité pueda hacer en los próximos meses con respecto a la senda de los tipos.
Los decepcionantes resultados del sector manufacturero y de servicios chino, publicados durante el fin de semana, contribuyen al mal humor de los operadores.
Más adelante, la EIA informará sobre los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos en la semana que finalizó el 28 de abril.
Niveles significativos
En estos momentos el barril de WTI retrocede un 3.19% hasta los 69.22$ y la ruptura de los 66.86$ (mínimo del 24 de abril) abriría la puerta a los 64.41$ (mínimo del 20 de marzo de 2023) y después a los 61.76 $ (mínimo mensual del 23 de agosto de 2021). Al alza, el siguiente obstáculo se sitúa en 76.92$ (máximo del 28 de abril), seguido de 79.14$ (máximo semanal del 24 de abril) y, por último, 81.55$ (SMA de 200 días).
El informe de empleo privado publicado por ADP (Automatic Data Processing Inc.) ha mostrado que Estados Unidos creó 296.000 empleos en el mes de abril, muy por encima de los 148.000 esperados. La cifra de marzo ha sido levemente revisada a la baja, reduciéndose a 142.000 desde los 145.000 publicados hace un mes.
Según el indicador ADP, este es el mes de mayor crecimiento del empleo privado desde julio de 2022, mostrando su mejor resultado en nueve meses.
Según el comunicado de ADP, el mes pasado trajo una ráfaga de contrataciones incluso cuando las ganancias salariales para quienes cambiaron de trabajo se redujeron drásticamente.
"La desaceleración en el crecimiento de los salarios da la señal más clara de lo que está pasando en el mercado laboral en este momento. Los empleadores están contratando agresivamente mientras controlan las ganancias salariales a medida que los trabajadores se retiran. Nuestros datos también muestran que menos personas están cambiando de trabajo", señala Nela Richardson, economista jefe de ADP.
USD Reacción
El Índice del Dólar (DXY) ha reaccionado al dato con una subida cercana a los 15 pips, elevándose a los alrededores de 101.70, aún algo lejos del máximo del día en 101.92. El impulso ha sido breve ante las buenas cifras de empleo, y el billete verde sigue presionado a la baja, cayendo un 0.35% al momento de escribir en 101.59.
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