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Noticias de mercados
En su Informe Semestral de Política Monetaria publicado el viernes, la Reserva Federal (Fed) señaló que han visto un modesto progreso adicional en la inflación este año, pero añadió que aún necesitan mayor confianza antes de proceder a recortes de tasas, según Reuters.
Declaraciones destacadas
"La oferta y la demanda laboral se asemejan al período justo antes de la pandemia, cuando el mercado laboral estaba relativamente ajustado pero no sobrecalentado."
"Se espera que las presiones inflacionarias relacionadas con la vivienda disminuyan gradualmente."
"A pesar de las mejoras, aún existen disparidades significativas en el mercado laboral."
"Las condiciones financieras parecen algo restrictivas en general, el ritmo de los préstamos bancarios es algo tibio."
"El sistema financiero sigue siendo sólido y resiliente, aunque partes de las carteras de bienes raíces comerciales de los bancos están enfrentando estrés."
"La liquidez en la mayoría de los bancos nacionales sigue siendo amplia."
"Las valoraciones son altas en relación con los fundamentos en las principales clases de activos."
Reacción del mercado
El Índice del Dólar no mostró una reacción inmediata a esta publicación y se vio por última vez perdiendo un 0.1% en el día a 105.03.
- El Dólar estadounidense retrocede por cuarto día consecutivo esta semana.
- Las nóminas no agrícolas se imprimen más fuertes, aunque la tasa de desempleo decepciona.
- El índice del Dólar estadounidense regresa por debajo de 105.00 antes de las elecciones francesas de este fin de semana.
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene con sus pérdidas este viernes y durante toda la semana. Una racha de cuatro días de pérdidas es simplemente demasiado grande para que los alcistas del Dólar puedan salvar, incluso a pesar de los números optimistas de las nóminas no agrícolas. Esto posiciona al Dólar en una esquina bastante débil justo antes de la segunda y última ronda de las elecciones francesas este fin de semana, lo que podría llevar a otra caída si el presidente francés Emmanuel Macron logra evitar una victoria mayoritaria para el partido de extrema derecha de Marie Le Pen el domingo.
En el frente económico de EE.UU., la publicación de las Nóminas no Agrícolas se vio opacada por una revisión a la baja del número anterior, de 272.000 a 218.000. La tasa de desempleo también aumentó de 4.0% a 4.1%. Si esa tasa de desempleo comienza a aumentar consecutivamente durante el verano, la Fed tiene suficientes razones para comenzar a recortar en septiembre por primera vez.
Resumen diario de los mercados: NFP eclipsado
- El Partido Laborista ganó una victoria aplastante en el Reino Unido, y Keir Starmer está en camino de convertirse en el próximo residente en el 10 de Downing Street. Este resultado es cada vez más extraño, dado los movimientos hacia la derecha en Europa.
- Antes de las elecciones del domingo en Francia, el partido de extrema derecha Rally Nacional de Marine Le Pen ya no está en posición de obtener una mayoría, según encuestas recientes.
- A las 12:30 GMT, se publicó el informe de empleo de EE.UU. para junio:
- Las nóminas no agrícolas pasaron de una revisión a la baja de 218.000 a 206.000.
- Las ganancias promedio por hora disminuyeron a 0.3% en junio en comparación con 0.4% en mayo.
- La tasa de desempleo aumentó sorprendentemente de 4.0% a 4.1%.
- No hubo una reacción volátil severa en el mercado, aunque el índice del Dólar estadounidense retrocede por debajo de 105.00.
- A las 15:00 GMT, se publicará el informe de política monetaria de la Fed. Este informe se presenta semestralmente al Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado y al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.
- Las acciones asiáticas no pudieron cerrar la semana en una nota alta y tanto China como Japón cerraron en negativo. Las acciones europeas están teniendo un buen desempeño gracias al resultado del Reino Unido y están subiendo. El FTSE 100 del Reino Unido incluso subió un 1% en un momento dado antes de volver a caer a plano antes de la sesión de EE.UU.
- La herramienta CME Fedwatch respalda ampliamente un recorte de tasas en septiembre a pesar de los comentarios recientes de los funcionarios de la Fed. Las probabilidades ahora se sitúan en 66,5% para un recorte de 25 puntos básicos. Una pausa en las tasas tiene una probabilidad de 27.4%, mientras que un recorte de tasas de 50 puntos básicos tiene una escasa posibilidad de 6.1%.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. se negocia en 4.31% y ha registrado un nuevo mínimo semanal.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: Acorralado
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) no ha podido volver a superar el nivel clave de 105.20, que es la media móvil simple (SMA) de 55 días. Esto significa que el rechazo desde temprano el viernes en la sesión asiática verá una continuación durante el fin de semana y en la apertura del lunes. Si el resultado de las elecciones francesas favorece al actual presidente Emmanuel Macron, se espera ver más debilidad del Dólar estadounidense con el DXY descendiendo a 104.77 y posiblemente incluso más bajo.
Al alza, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 105.20 se ha convertido ahora en resistencia después de una prueba temprana durante la sesión asiática que recibió un firme rechazo y empujó al DXY nuevamente hacia abajo para probar ese nivel de 105.00. Si esa SMA de 55 días se recupera nuevamente, 105.53 y 105.89 son los próximos niveles clave cercanos. En caso de que el informe de nóminas no agrícolas fuera extremadamente fuerte, la línea de tendencia descendente roja en el gráfico alrededor de 106.23 y el pico de abril en 106.52 podrían entrar en juego.
A la baja, el riesgo de un movimiento en picada está aumentando, con un doble soporte en 104.77, la confluencia de la SMA de 100 días y esa línea de tendencia ascendente verde desde diciembre de 2023. Si esa doble capa cede, la SMA de 200 días en 104.44 es el guardián que debería atrapar al DXY y evitar más caídas, que podrían dirigirse a 104.00 como una etapa inicial en la corrección.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
- El EUR/USD alcanza un nuevo máximo de tres semanas cerca de 1.0830 debido a múltiples vientos favorables.
- El Euro se fortalece ya que la extrema derecha podría no lograr una mayoría absoluta en las elecciones francesas.
- El Dólar estadounidense se debilita debido a múltiples vientos favorables, con el NFP de EE.UU. en foco.
El EUR/USD marca un nuevo máximo de tres semanas cerca de 1.0830 en la sesión europea del viernes. El par de divisas principal se fortalece a medida que mejora la perspectiva del Euro antes de la segunda vuelta de las elecciones francesas, programadas para el domingo, y la debilidad del Dólar estadounidense (USD).
El atractivo del Euro mejora en medio de expectativas de que el partido de extrema derecha liderado por Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional, no logrará convertir su victoria en la primera vuelta en una mayoría absoluta debido a la retirada táctica de al menos 200 candidatos de las elecciones legislativas del domingo por parte de una coalición de la alianza centrista liderada por el presidente francés Emmanuel Macron y la izquierda.
Mientras tanto, la especulación sobre que el Banco Central Europeo (BCE) entregará recortes de tasas subsecuentes el 18 de julio ha disminuido ya que la desinflación en la Eurozona parece estar estancándose. El Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) subyacente preliminar, que excluye elementos volátiles, creció constantemente un 2,9% interanual en junio.
El viernes, los inversores esperan los datos de ventas minoristas de la Eurozona para mayo, que se publicarán a las 09:00 GMT. Se espera que las ventas minoristas hayan aumentado un 0,2% en el mes después de contraerse un 0,5% en abril. Anualmente, se estima que las ventas minoristas hayan crecido marginalmente un 0,1% después de permanecer sin cambios en abril.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD se fortalece a costa del Dólar estadounidense
- El EUR/USD cotiza cómodamente por encima del nivel redondo de 1.0800 a costa del Dólar estadounidense. La creciente especulación de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre ha generado una presión significativa sobre el billete verde. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, ha extendido su racha de pérdidas por séptima sesión de negociación y ha marcado un nuevo mínimo de tres semanas cerca de 105.00.
- Los comerciantes aumentaron las apuestas de recorte de tasas para septiembre debido a varios factores, como la gran confianza del presidente de la Fed, Jerome Powell, de que el banco central ha logrado un progreso considerable en la inflación, la relajación de la fortaleza del mercado laboral y la contracción del PMI de servicios.
- El informe de cambio de empleo de ADP de junio mostró una desaceleración inesperada en la contratación del sector privado. En el mismo período, el PMI de servicios mostró una contracción en el sector y cayó a su nivel más bajo en cuatro años.
- En la sesión del viernes, el principal desencadenante para el Dólar estadounidense serán los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de Estados Unidos para junio, que se publicarán a las 12:30 GMT. Se espera que el informe del NFP de EE.UU. muestre que se contrataron 190.000 nuevos trabajadores, en comparación con los 272.000 de mayo. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,0%.
- Los inversores prestarán mucha atención a los datos de ganancias por hora promedio, una medida del crecimiento salarial que ha sido un factor clave detrás de la alta inflación en el sector de servicios. Se estima que las ganancias por hora promedio anuales se hayan desacelerado al 3,9% desde la lectura de mayo del 4,1%. Mensualmente, se espera que la medida del crecimiento salarial haya crecido a un ritmo más lento del 0,3% desde la publicación anterior del 0,4%.
Análisis Técnico: El EUR/USD marca un nuevo máximo de tres semanas
El EUR/USD extiende su racha ganadora por séptimo día el viernes. El par de divisas principal se fortalece después de estabilizarse por encima de las medias móviles exponenciales (EMAs) de 20 y 50 días, que cotizan alrededor de 1.0750 y 1.0770, respectivamente. La tendencia general del par de divisas compartido también se ha fortalecido ya que ha superado la EMA de 200 días, que cotiza alrededor de 1.0800.
La formación de Triángulo Simétrico en el marco de tiempo diario exhibe una fuerte contracción de la volatilidad, lo que indica bajo volumen y ticks estrechos.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días alcanza 60.00. ¿Se desencadenará el impulso alcista si rompe por encima de este nivel?
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
El Partido Laborista de la oposición del Reino Unido ha ganado hasta ahora 337 escaños en las elecciones parlamentarias, lo que implica que ahora tiene la mayoría en la Cámara de los Comunes de 650 escaños, informó Reuters el viernes, citando a la cadena ITV.
Se necesitan 326 escaños para una mayoría funcional en la Cámara de los Comunes.
El primer ministro británico, Rishi Sunak, admitió la derrota en las elecciones nacionales, diciendo que "el Partido Laborista ha ganado estas elecciones generales y he llamado a Sir Keir Starmer para felicitarlo por su victoria."
En su discurso de victoria, el líder del Partido Laborista y primer ministro electo, Keir Starmer, dijo, "hoy comenzamos el próximo capítulo -- empezamos el trabajo del cambio, la misión de renovación nacional y comenzamos a reconstruir nuestro país."
Starmer reemplazará a Sunak como Primer Ministro, poniendo fin a 14 años de gobierno conservador.
Reacción del mercado
Los resultados de las elecciones en el Reino Unido no logran mover la aguja en torno a la Libra esterlina, ya que el GBP/USD mantiene su rango por encima de 1,2750, al momento de escribir.
El Ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, dijo el viernes que "monitoreará de cerca los mercados de acciones y divisas con vigilancia".
Declaraciones destacadas
El débil Yen está elevando los costes de importación.
El débil Yen está teniendo un impacto en los precios.
Reacción del mercado
El USD/JPY pierde terreno debido a la intervención verbal japonesa, cotizando actualmente a 161,00, bajando un 0,16% en el día.
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