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- El Gas Natural cae nuevamente el jueves, probando soporte vital antes de una fuerte caída.
- Los operadores ven la demanda en Europa aumentar nuevamente, mientras que la publicación del IPC de EE.UU. en junio mantiene los precios del Gas en EE.UU. bajo control.
- El índice del Dólar estadounidense se debilita y cotiza por debajo de 105.00 debido a preocupaciones sobre la permanencia del presidente Biden en la carrera.
El precio del Gas Natural (XNG/USD) baja el jueves por tercer día consecutivo esta semana, con una presión creciente sobre el soporte crítico que se encuentra antes de una posible fuerte caída. La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. más tarde en el día mantiene los precios del Gas en EE.UU. bajo control, donde una impresión desinflacionaria adicional podría significar una casi certeza de que se avecina un recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) en septiembre. Tasas de interés más bajas impulsarían la demanda, con una perspectiva positiva para los próximos trimestres en términos de demanda de Gas Natural.
Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, baja antes de la publicación del IPC de EE.UU., mientras figuras públicas importantes como Nancy Pelosi y Georges Clooney están pidiendo al presidente Joe Biden que deje paso a un mejor candidato en la boleta presidencial, lo que pesa sobre el Dólar estadounidense. Los mercados están conteniendo la respiración hasta que se publiquen los datos del IPC a las 12:30 GMT porque es vital. Si los datos del IPC resultan ser una sorpresa con una inflación más alta de lo esperado, cualquier posibilidad de un recorte de tasas en septiembre desaparecería, con los mercados revalorizando un empuje hacia diciembre o incluso solo a principios de 2025 para que la Fed comience a reducir los costos de endeudamiento.
El Gas Natural se cotiza en 2.34$ por MMBtu en el momento de escribir este artículo.
Noticias y motores del mercado del Gas Natural: Huella del IPC
- Se espera una volatilidad sustancial del mercado el jueves alrededor de las 12:30 GMT, cuando se publiquen los números del Índice de Precios al Consumidor de EE.UU. para junio, incluso en los precios del Gas.
- La planta de Karsto en Noruega enfrenta mantenimiento hasta el 13 de julio tras otra extensión anterior, según informa el operador de red Gassco AS, informa Bloomberg.
- Woodside Energy en Australia ha firmado un acuerdo con Taiwán para entregas a largo plazo, informa Reuters.
- La prima del gas en Europa se está ampliando entre los países periféricos del sur y la Europa continental. Las temperaturas elevadas en España, Portugal e Italia están provocando una escasez a corto plazo con una demanda elevada sobre un suministro constante, informa Bloomberg.
Análisis Técnico del Gas Natural: Catalizador del IPC en marcha
El precio del Gas Natural se estabiliza cerca del área de soporte crucial en 2.30$ antes de la publicación del IPC de EE.UU. de junio. Se hace evidente que los operadores de materias primas buscan un catalizador externo para mover la acción del precio en cualquier dirección. Si la publicación del IPC es binaria, se espera ver un movimiento sustancial en cualquier dirección en el precio del Gas a raíz del resultado del IPC que confirme o niegue un recorte de tasas en septiembre.
La SMA de 200 días es la primera fuerza a tener en cuenta al alza, cerca de 2.51$, seguida de cerca por la SMA de 55 días en 2.63$. Una vez por encima, el nivel clave cerca de 3.08$ (máximo del 6 de marzo de 2023) sigue siendo una resistencia clave después de su falsa ruptura la semana pasada.
A la baja, el nivel de soporte, que podría significar algunas oportunidades de compra, es 2.30$, la SMA de 100 días que se alinea con la línea de tendencia ascendente desde mediados de febrero. En caso de que ese nivel no se mantenga como soporte, busque el nivel clave cerca de 2.13$, que ha actuado como límite y suelo en el pasado.
Gas Natural: Gráfico Diario
El Gas Natural FAQs
La dinámica de la oferta y la demanda es un factor clave que influye en los precios del Gas Natural, y a su vez está influida por el crecimiento económico mundial, la actividad industrial, el crecimiento de la población, los niveles de producción y las existencias. El clima influye en los precios del Gas Natural porque se utiliza más Gas durante los inviernos fríos y los veranos calurosos para calefacción y refrigeración. La competencia de otras fuentes de energía influye en los precios, ya que los consumidores pueden optar por fuentes más baratas. También influyen los acontecimientos geopolíticos, como la guerra de Ucrania. Las políticas gubernamentales relacionadas con la extracción, el transporte y las cuestiones medioambientales también influyen en los precios.
La principal publicación económica que influye en los precios del Gas Natural es el boletín semanal de inventarios de la Administración de Información Energética (EIA), una agencia gubernamental estadounidense que elabora datos sobre el mercado del gas en Estados Unidos. El boletín de Gas de la EIA suele salir el jueves a las 14:30 GMT, un día después de que la EIA publique su boletín semanal de Petróleo. Los datos económicos de los grandes consumidores de Gas Natural pueden influir en la oferta y la demanda, entre los que destacan China, Alemania y Japón. El gas natural se cotiza y comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que las publicaciones económicas que afectan al dólar estadounidense también son factores.
El dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial y la mayoría de las materias primas, incluido el Gas Natural, se cotizan y comercian en los mercados internacionales en dólares estadounidenses. Por ello, el valor del Dólar influye en el precio del Gas Natural, ya que si el Dólar se fortalece, se necesitan menos dólares para comprar el mismo volumen de gas (el precio cae), y viceversa si el dólar se fortalece.
- El precio del Oro sube por tercer día consecutivo el jueves, aunque carece de convicción alcista.
- Las expectativas de recorte de tasas de la Fed mantienen a los alcistas del USD a la defensiva y continúan ofreciendo cierto soporte.
- El sentimiento de apetito por el riesgo limita las subidas mientras los inversores esperan con interés la publicación del informe del IPC de EE.UU.
El precio del Oro (XAU/USD) atrae a algunos compradores por tercer día consecutivo el jueves, aunque carece de continuación y cotiza por debajo del máximo semanal durante la sesión asiática. Los operadores ahora parecen reacios y prefieren esperar a la publicación de las últimas cifras de inflación al consumidor de Estados Unidos (EE.UU.) antes de posicionarse para una dirección firme a corto plazo. Se espera que el informe clave del IPC de EE.UU. proporcione más pistas sobre los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), lo que, a su vez, debería impulsar la demanda del Dólar estadounidense (USD) y proporcionar un impulso significativo al metal amarillo sin rendimiento.
De cara al riesgo de datos clave, los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, reafirmaron las expectativas del mercado de que el banco central reducirá los costos de endeudamiento en septiembre y nuevamente en diciembre. Esto mantiene a los alcistas del USD a la defensiva y continúa actuando como un viento de cola para el precio del Oro. Aparte de esto, las compras sostenidas de los bancos centrales, las incertidumbres macroeconómicas y los riesgos geopolíticos prestan soporte al XAU/USD. Dicho esto, el entorno de apetito por el riesgo prevalente está frenando a los operadores alcistas de realizar nuevas apuestas y limitando cualquier ganancia adicional para el metal precioso de refugio seguro.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro sigue recibiendo soporte de las esperanzas de un giro moderado de la Fed
- La aceptación firme de que la Reserva Federal (Fed) comenzará su ciclo de recorte de tasas en septiembre y reducirá nuevamente los costos de endeudamiento en diciembre sigue debilitando al Dólar estadounidense, prestando cierto soporte al precio del Oro.
- Las expectativas se elevaron por los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, diciendo que EE.UU. sigue en el camino de regreso a precios estables y que el banco central considerará tasas neutrales más adelante en 2024 una vez que la inflación haga más progresos.
- Powell reconoció cierto enfriamiento en la economía de EE.UU., aunque dijo que sigue viendo un aterrizaje suave, lo que aumenta el apetito de los inversores por activos más riesgosos, lo que, a su vez, se considera que limita las subidas del XAU/USD de refugio seguro.
- Powell también reiteró que la Fed sigue comprometida con su objetivo de inflación del 2%, lo que hace que la publicación de la última inflación al consumidor de EE.UU. sea más relevante y frene a los operadores de realizar nuevas apuestas alcistas en torno al metal.
- Se estima que el IPC general haya aumentado un 0,1% en junio y la tasa anual se desaceleró del 3,3% al 3,1%, mientras que se espera que el IPC subyacente (excluidos los precios de los alimentos y la energía) se mantenga persistente y llegue a una tasa interanual del 3,4%.
- Los datos cruciales de inflación establecerán el escenario para el camino de recorte de tasas de la Fed, lo que, a su vez, debería influir en la dinámica del precio del USD y ayudar a determinar el próximo movimiento direccional del metal amarillo sin rendimiento.
Análisis Técnico: El precio del Oro podría apuntar a recuperar la marca de 2.400$ y volver a probar el pico histórico
Desde una perspectiva técnica, la ruptura sostenida de la semana pasada a través de la media móvil simple (SMA) de 50 días y un movimiento posterior más allá de la zona de oferta de 2.365$ se vio como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas. Además, los osciladores en el gráfico diario han estado ganando tracción positiva y sugieren que el camino de menor resistencia para el precio del Oro es al alza. Esto, a su vez, apoya las perspectivas de una fuerza de continuación hacia la recuperación de la marca de 2.400$ con algún obstáculo intermedio cerca del máximo intradía, en torno a la zona de 2.386$-2.387$ y el área de 2.393$, sobre un máximo de más de un mes tocado la semana pasada.
Por el lado negativo, cualquier caída correctiva probablemente encontrará algún soporte cerca de la región de 2.360$-2.358$ antes de la SMA de 50 días, actualmente situada cerca del área de 2.345$. Una ruptura convincente por debajo de esta última tiene el potencial de arrastrar el precio del Oro al soporte de 2.319$-2.318$ en camino a la marca de 2.300$ y la zona horizontal de 2.285$. Esta última ahora coincide con la SMA de 100 días, que, si se rompe decisivamente, podría cambiar el sesgo a corto plazo a favor de los operadores bajistas. El XAU/USD podría entonces deslizarse al soporte intermedio de 2.258$ antes de caer a la zona de 2.225$-2.220$ y la marca redonda de 2.200$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- La Rupia india sube en la sesión asiática del jueves.
- Las persistentes entradas de capital extranjero en India y la caída de los precios del petróleo crudo apoyan a la INR.
- Los datos de inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de junio en EE.UU. serán lo más destacado del jueves.
La Rupia india (INR) se fortalece ante el debilitamiento del Dólar estadounidense (USD) el jueves. Además, la entrada sostenida de fondos extranjeros en los mercados indios y la caída de los precios del petróleo crudo contribuyen al alza de la INR. El alza del par sigue limitada ante los posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., aunque el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el mercado laboral estaba mejor equilibrado y reconoció avances en la desaceleración de la inflación sin comprometerse a recortar las tasas.
No obstante, la renovada demanda de Dólares por parte de los importadores debido a las presiones de los altos precios del petróleo podría socavar la moneda local, ya que India es el tercer mayor consumidor de petróleo crudo del mundo, después de Estados Unidos y China. Más tarde el jueves, los inversores seguirán de cerca la publicación de los datos de inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de junio en EE.UU. Un mayor progreso en la inflación podría llevar a cambios clave en su declaración de política que allanen el camino para un recorte de tasas en septiembre.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india rebota ante las entradas de capital extranjero en India y la caída de los precios del petróleo crudo
- Se espera que la Rupia india cotice con un sesgo ligeramente bajista debido a la debilidad en el mercado interno y un tono positivo en el Dólar estadounidense, dijo Anuj Choudhary, Analista de Investigación en Sharekhan por BNP Paribas.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, respondió a preguntas ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el miércoles, diciendo que la Fed tomará decisiones sobre las tasas de interés basándose en los datos, los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos, y no en consideración de factores políticos.
- Powell afirmó además que no sería apropiado recortar la tasa de política hasta que tengan mayor confianza en que la inflación se dirige de manera sostenible hacia el objetivo del 2% de la Fed.
- La gobernadora de la Fed, Lisa Cook, dijo el jueves que la inflación en EE.UU. debería seguir cayendo sin un aumento significativo en la tasa de desempleo, según Reuters.
- La probabilidad de que la Fed mantenga la tasa de política sin cambios en septiembre se situó en casi el 25% tras este evento, según la herramienta FedWatch de CME.
- Se proyecta que el IPC de EE.UU. muestre un aumento del 3.1% anual en junio, mientras que se espera que la inflación subyacente se mantenga estable en el 3.4% anual.
Análisis técnico: USD/INR extiende la consolidación a corto plazo
La Rupia india cotiza al alza en el día. El par USD/INR mantiene su tendencia alcista en el gráfico diario, con el par manteniéndose por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días.
A corto plazo, la consolidación adicional sigue en juego ya que el par ha cotizado dentro de un rango familiar desde el 21 de marzo. El impulso neutral también está respaldado por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, que se mantiene alrededor de la línea media de 50.
El comercio sostenido por encima del límite superior del rango de negociación en 83.65 allanará el camino hacia el máximo histórico de 83.75. Más al norte, el próximo obstáculo se ve en la barrera psicológica de 84.00.
Por otro lado, una ruptura decisiva por debajo de la EMA de 100 días en 83.36 podría atraer suficiente demanda bajista hacia la marca redonda de 83.00. El filtro adicional a la baja a observar es 82.82, un mínimo del 12 de enero.
Precio del Dólar Estadounidense hoy
La tabla a continuación muestra el cambio porcentual del Dólar Estadounidense (USD) frente a las principales monedas listadas hoy. El Dólar Estadounidense fue el más débil frente al Dólar Australiano.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0,05% | -0,04% | -0,01% | -0,09% | -0,01% | -0,07% | -0,07% | |
| EUR | 0,06% | 0,01% | 0,04% | -0,05% | 0,05% | -0,01% | 0,01% | |
| GBP | 0,05% | -0,01% | 0,05% | -0,06% | 0,03% | -0,02% | -0,02% | |
| CAD | 0,01% | -0,05% | -0,05% | -0,09% | 0,01% | -0,06% | -0,04% | |
| AUD | 0,09% | 0,05% | 0,05% | 0,09% | 0,07% | 0,05% | 0,05% | |
| JPY | 0,01% | -0,03% | -0,04% | 0,00% | -0,08% | -0,06% | -0,04% | |
| NZD | 0,07% | 0,01% | 0,01% | 0,08% | -0,04% | 0,06% | 0,01% | |
| CHF | 0,06% | -0,02% | 0,01% | 0,05% | -0,05% | 0,02% | 0,00% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se elige de la columna izquierda, mientras que la moneda cotizada se elige de la fila superior. Por ejemplo, si eliges el Euro de la columna izquierda y te desplazas a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen Japonés, el cambio porcentual mostrado en el cuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
La Gobernadora de la Junta de la Reserva Federal, Lisa Cook, habló sobre "Inflación Global y Desafíos de la Política Monetaria" en la Conferencia Australiana de Economistas 2024 el jueves por la tarde. Cook dijo que la inflación en EE.UU. debería seguir cayendo sin un aumento significativo en la tasa de desempleo, según Reuters.
Citas clave
Mi pronóstico base... es que la inflación continuará moviéndose hacia el objetivo con el tiempo, sin un aumento significativo del desempleo,
Es más probable cuando la relajación de la política comenzó con la inflación ya cerca del objetivo y cuando había un contexto de crecimiento relativamente firme.
En los EE. UU., lo que he visto hasta ahora parece ser consistente con un aterrizaje suave: la inflación ha caído significativamente desde su pico, y el mercado laboral se ha enfriado gradualmente pero sigue siendo fuerte.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está cotizando un 0,02% más bajo en el día a 104,99, al momento de escribir.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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