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La acción de precios inconclusa del martes en el universo FX se produjo a raíz de la especulación incesante de un recorte de tasas por parte de la Fed en septiembre, dejando al Dólar estadounidense y a la mayoría de los activos vinculados al riesgo casi sin cambios respecto a los niveles de cierre del lunes.
Esto es lo que necesitas saber el miércoles 17 de julio:
El índice USD (DXY) rondaba los bajos 104,00 después de que los efectos de las ventas minoristas de EE.UU. mejor de lo esperado se desvanecieran hacia el final de la sesión del martes. Las habituales solicitudes semanales de hipotecas están programadas para el primer turno el 17 de julio, seguidas por los permisos de construcción, los inicios de viviendas, la producción industrial y el Libro Beige de la Fed. Además, se espera que hablen Barkin y Waller de la Fed.
El EUR/USD logró dejar atrás la reacción instintiva anterior y volvió a la zona de 1.0900. El 17 de julio, la tasa de inflación final en la zona euro será el evento destacado en el viejo continente.
El GBP/USD operó de manera vacilante, aunque logró mantener el negocio cerca de los picos recientes justo por debajo de 1.3000. La publicación de la tasa de inflación del Reino Unido será el centro de atención el 17 de julio.
El USD/JPY sumó a las ganancias del lunes a raíz de la reanudación de la presión de venta en torno a la moneda japonesa. Se espera el índice Tankan de Reuters el 17 de julio.
El AUD/USD cayó notablemente a mínimos de varios días cerca de 0.6710, sumando al retroceso del lunes en medio de precios más bajos de las materias primas y pequeñas ganancias en el Dólar. El índice líder seguido por Westpac y el discurso de Simon del RBA están programados en Australia el 17 de julio.
Las persistentes preocupaciones sobre la demanda pesaron sobre los comerciantes y provocaron que los precios del WTI retrocedieran por tercera sesión consecutiva y se acercaran a la marca de 80,00$ por barril.
Los precios del Oro avanzaron a un máximo histórico por encima de la marca de 2.460$ por onza troy mientras los comerciantes continuaban evaluando los recortes de tasas por parte de la Fed. Su primo, la Plata, siguió el mismo camino y subió por encima de la marca de 31,00$ por onza después de dos retrocesos diarios consecutivos.
No se espera mucho del BCE dependiente de los datos en la reunión de julio. Otro recorte de tasas parece muy improbable, y la magnitud de los datos antes de la reunión de septiembre hace que dar señales firmes sobre la reunión de septiembre sea algo controvertido, señala Jan von Gerich, Analista Jefe de Nordea.
Un recorte en septiembre es muy probable
"Cuando el BCE recortó las tasas en la reunión de junio, las señales sobre los pasos futuros estuvieron casi totalmente ausentes. Solo unos pocos miembros han adoptado una postura más firme sobre el calendario de futuros movimientos. Sin embargo, la gran mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno han sido más vagos en sus comentarios, en línea con el enfoque dependiente de los datos y reunión por reunión."
"Dada la ausencia de señales de que los datos recientes han estado en gran medida en línea con las expectativas y la aparente disposición del BCE a eliminar la restrictividad solo gradualmente, otro recorte en la reunión de julio sería una gran sorpresa, y también sería una sorpresa si el BCE diera alguna orientación más firme en la reunión de julio."
"Los mercados financieros están valorando actualmente alrededor de 20 pb en recortes para la reunión de septiembre, apuntando a un escenario base donde el próximo recorte tendrá lugar en esa reunión. Prácticamente no se está valorando nada para la reunión de julio. Nuestro escenario base sigue siendo un recorte en septiembre. Aunque no esperamos movimientos importantes del mercado tras la reunión de julio, comentarios moderados podrían también empujar las expectativas de tasas del EUR a la baja."
- EUR/USD se consolida cerca de 1.0900 mientras los inversores cambian su enfoque a las ventas minoristas mensuales de EE.UU. y la reunión de política del BCE.
- Se espera que el BCE mantenga sin cambios las tasas de interés.
- Se estima que las ventas minoristas mensuales de EE.UU. se mantuvieron sin cambios en junio.
El EUR/USD se mantiene en un rango estrecho cerca de la cifra redonda de 1.0900 en la sesión europea del martes, ya que el movimiento alcista se detiene con el enfoque en la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) del jueves. El par de divisas principal se mantiene en general firme ya que los inversores esperan que el BCE no realice recortes de tasas subsecuentes.
Se espera que el BCE mantenga sus tasas clave sin cambios, ya que los formuladores de políticas temen que un enfoque agresivo de flexibilización de políticas pueda reavivar las presiones sobre los precios nuevamente. En la última reunión de política monetaria, el BCE pronosticó que las presiones sobre los precios se mantendrán en sus niveles actuales durante todo el año.
Dado que se espera que el BCE mantenga las tasas de interés en sus niveles actuales, los inversores se centrarán en las pistas sobre cuándo el banco central recortará las tasas de interés nuevamente. Actualmente, los mercados financieros esperan que el BCE recorte las tasas de interés dos veces más este año. Se espera que el BCE realice recortes de tasas en las reuniones de septiembre y diciembre.
En el frente de los datos económicos, una fuerte caída en la encuesta ZEW alemana – Sentimiento Económico para julio ha generado preocupaciones sobre las perspectivas económicas. Los datos de sentimiento, una medida clave del sentimiento de los inversores institucionales hacia el crecimiento económico, caen a un ritmo más rápido a 41.8 desde las estimaciones de 42.5 y la publicación anterior de 47.5. Por el contrario, el otro componente, conocido como la Situación Actual, mejora sorprendentemente a -68.9. Los economistas esperaban que los datos de sentimiento hubieran empeorado aún más a -74.3 y la publicación anterior de -73.8
Movimientos diarios y motores del mercado: EUR/USD se mueve lateralmente mientras el índice del USD se estabiliza alrededor de 104.00
- El EUR/USD lucha por extender su movimiento alcista por encima del máximo de más de tres meses de 1.0920. El movimiento alcista en el par de divisas compartido parece haberse detenido por el momento ya que el Dólar estadounidense (USD) gana terreno después del discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el Economic Club de Washington el lunes. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, logra proteger su soporte inmediato de 104.00.
- En su discurso del lunes, Powell reconoció que los datos de inflación en el segundo trimestre han aumentado la confianza en que la inflación volverá de manera sostenible al objetivo del banco del 2%. Sin embargo, Powell citó la necesidad de más buenos datos para ganar mayor confianza antes de recortar las tasas de interés.
- Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que el banco central recortará las tasas de interés dos veces este año y comenzará a reducirlas a partir de la reunión de septiembre.
- Los datos recientes del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para junio mostraron que la inflación general y subyacente se desaceleraron a un ritmo más rápido de lo esperado en términos mensuales y anuales. El IPC general mensual se deflacionó por primera vez en más de cuatro años.
- En la sesión del martes, el principal desencadenante para el Dólar estadounidense serán los datos de ventas minoristas de Estados Unidos (EE.UU.) para junio, que se publicarán a las 12:30 GMT. Los datos de ventas minoristas, una medida clave del gasto del consumidor que impulsa la inflación del consumidor, se estima que se mantuvieron sin cambios mes a mes después de apenas crecer en mayo.
Análisis Técnico: EUR/USD mantiene la ruptura del triángulo simétrico
El EUR/USD prueba la región de ruptura de la formación del Triángulo Simétrico en un marco de tiempo diario cerca de 1.0880. Una ruptura del patrón de gráfico mencionado resulta en ticks más amplios y un volumen pesado. La perspectiva a corto plazo del par de divisas principal es alcista ya que la media móvil exponencial (EMA) de 20 días cerca de 1.0816 está inclinada al alza.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se desplaza al rango alcista de 60.00-80.00, lo que sugiere un fuerte impulso alcista.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
- La plata recupera tracción positiva y detiene una corrección de dos días desde un máximo de más de un mes.
- La configuración técnica justifica cierta cautela antes de posicionarse para un nuevo movimiento alcista intradía.
- Se necesita una ruptura de un rango operativo de corto plazo para confirmar la dirección a corto plazo.
La plata (XAG/USD) atrae algunas compras durante la sesión asiática del martes, rompiendo una racha de dos días de pérdidas y deteniendo el reciente retroceso desde la zona de 31,75 $ o su nivel más alto desde el 31 de mayo alcanzado la semana pasada. El metal blanco cotiza actualmente alrededor de la región de 30,80 $-30,85 $, con una subida del 0,45% en el día, y los alcistas ahora esperan un movimiento sostenido más allá de la media móvil simple (SMA) de 200 horas antes de posicionarse para mayores ganancias.
Mirando el panorama general, el XAG/USD permanece confinado en un rango operativo de varios días. Además, los indicadores técnicos neutrales en el gráfico de 1 hora justifican cierta cautela antes de posicionarse para una dirección intradía firme. Mientras tanto, los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio positivo y sugieren que el camino de menor resistencia para la materia prima es al alza. Dicho esto, una ruptura convincente por debajo del soporte del rango operativo de corto plazo, cerca de la zona de 30,40 $-30,35 $, se considerará un nuevo desencadenante para los bajistas y allanará el camino para pérdidas más profundas.
El XAG/USD podría entonces acelerar la caída y debilitarse aún más por debajo del nivel psicológico de 30,00 $, hacia probar el siguiente soporte relevante cerca de la zona horizontal de 29,75 $. La trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia el soporte intermedio cerca de la región de 29,40 $ en ruta hacia la cifra redonda de 29,00 $ y el mínimo mensual de junio, alrededor de la zona de 28,55 $.
Por el contrario, cualquier movimiento alcista adicional probablemente enfrentará cierta resistencia cerca del nivel de 31,00 $, que representa el extremo superior del rango operativo. La aceptación por encima de dicho nivel sugerirá que la corrección ha terminado y allanará el camino para un movimiento hacia el obstáculo de 31,30 $ antes de que el XAG/USD finalmente suba al máximo mensual, alrededor de la región de 31,75 $. El impulso podría extenderse aún más hacia la recuperación del nivel de 32,00 $ por primera vez desde el 30 de mayo.
Plata gráfico de 1 hora
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