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Después del debate y un intento de asesinato, las perspectivas de reelección del expresidente Trump han aumentado. Además, hay un creciente impulso para una barrida roja. En lugar de profundizar en las probabilidades, nuestro objetivo es responder a varias preguntas frecuentes sobre la extensión de los recortes de impuestos, los aranceles y la independencia de la Reserva Federal (Fed).
Trump aumenta la incertidumbre mucho antes de las elecciones
"El resultado de las elecciones sigue siendo incierto, pero hay un impulso innegable para Trump. ¿Es "Trump 2.0" un término de redención o un término de venganza? Muchos encuentran tranquilidad en el desempeño económico y del mercado de EE.UU. durante el primer mandato de Trump, al menos hasta el inicio de COVID-19. Durante ese tiempo, temas similares de recortes de impuestos, aranceles e independencia de la Fed fueron prevalentes."
"Extender los recortes de impuestos de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (TCJA) de 2017 podría aumentar el déficit en 4.6 billones de dólares durante los próximos 10 años. Las proyecciones oficiales del déficit deben asumir que los recortes de impuestos expirarán según lo legislado. Es importante considerar que, en términos del efecto sobre el crecimiento, permitir que los recortes de impuestos expiren sería similar a aumentar los impuestos en la misma cantidad durante el mismo período."
"Trump impuso aranceles en 2018 que generaron temores de inflación. Reexaminamos las consecuencias y ofrecemos algunas reflexiones sobre las perspectivas a futuro. Además, en un Trump 2.0 deberíamos esperar que la independencia de la Reserva Federal sea puesta a prueba, pero contar con que la Fed se mantenga enfocada en sus objetivos mandatados hasta que cualquier nueva legislación sea aprobada por el Congreso."
- El EUR/USD sube por encima de 1.0900 ya que los inversores ven un recorte de tasas de la Fed en septiembre como un hecho consumado.
- El informe de ventas minoristas de EE.UU. mejor de lo esperado no disminuye las perspectivas de recorte de tasas de la Fed.
- Se espera que el BCE mantenga las tasas de interés sin cambios el jueves.
El EUR/USD salta por encima de 1.0900 y alcanza un nuevo máximo de cuatro meses en la sesión europea del miércoles. El par de divisas principal extiende sus ganancias después de recuperar sus pérdidas el martes, impulsado por el informe de ventas minoristas de Estados Unidos (EE.UU.) mejor de lo esperado para junio.
Los datos mostraron el martes que las ventas minoristas mensuales se mantuvieron sin cambios, como se esperaba, ya que los menores ingresos en los concesionarios de automóviles fueron compensados por una fuerte demanda de bienes básicos. El Grupo de Control de Ventas Minoristas, una medida clave del componente de gasto del consumidor del Producto Interior Bruto (PIB) que excluye los ingresos de concesionarios de automóviles, minoristas de materiales de construcción, estaciones de servicio, tiendas de suministros de oficina, concesionarios de casas móviles y tiendas de tabaco, aumentó a un ritmo más fuerte del 0,9% en comparación con la publicación anterior del 0,4%.
La Oficina del Censo de EE.UU. también revisó la lectura de ventas minoristas de mayo al 0,3% desde el 0,1%, lo que añade fortaleza económica. Aunque el informe de ventas minoristas ha superado las estimaciones, no logra debilitar la firme especulación de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre.
Los operadores ven los rumores de recortes de tasas en septiembre como un hecho consumado debido a la disminución de las presiones inflacionarias y la relajación de la fortaleza del mercado laboral. El reciente informe de inflación del consumidor para junio señaló que el proceso de desinflación se ha reanudado después de una pausa en el primer trimestre del año.
Además, los comentarios recientes de los funcionarios de la Fed han indicado que su confianza en que la inflación disminuya hasta el objetivo del 2% del banco ha mejorado. El martes, la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, señaló un optimismo cauteloso de que la inflación está en camino de volver al objetivo del 2% del banco. Kugler reconoció el progreso en la desinflación en las tres categorías: bienes, servicios y ahora vivienda, informó Reuters.
Movimientos diarios y motores del mercado: El EUR/USD sube aún más mientras el Dólar estadounidense se debilita
- Se espera que el EUR/USD opere con cautela con un enfoque en la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que está programada para el jueves. Se espera que el BCE mantenga las tasas de interés sin cambios. Por lo tanto, los inversores prestarán mucha atención a los comentarios sobre la perspectiva de las tasas de interés para saber cuándo el BCE volverá a recortar las tasas de interés.
- El BCE realizó su primer recorte de tasas en junio después de mantener un marco de tasas de interés restrictivo durante dos años para controlar las fuertes presiones inflacionarias impulsadas por los estímulos relacionados con la pandemia de coronavirus. Los funcionarios del BCE votaron para revertir la postura de política restrictiva después de ganar confianza en que la inflación volverá a la tasa deseada del 2%. Sin embargo, los responsables de la política monetaria esperan que las presiones sobre los precios se mantengan en sus niveles actuales durante todo el año y vuelvan al objetivo del banco el próximo año.
- Los mercados financieros esperan que el BCE realice dos recortes de tasas más este año. Mientras tanto, el sentimiento de los inversores en la mayor economía de la Eurozona, Alemania, se ha deteriorado debido a la débil demanda tanto de los mercados nacionales como extranjeros.
- El martes, una fuerte caída en la Encuesta ZEW de Alemania – Sentimiento Económico para julio generó preocupaciones sobre las perspectivas económicas. Los datos de sentimiento, una medida clave del sentimiento de los inversores institucionales hacia el crecimiento económico, disminuyeron a un ritmo robusto a 41,8 desde el consenso de 42,5 y la lectura de mayo de 47,5.
Análisis Técnico: El EUR/USD sube a 1.0950
El EUR/USD avanza hacia cerca de 1.0950. El par de divisas principal se fortalece después de una ruptura de una formación de Triángulo Simétrico en un marco de tiempo diario. Una ruptura del patrón de gráfico mencionado resulta en ticks más amplios y un volumen pesado. Se espera que el par de divisas compartido extienda su alza hacia el máximo del 8 de marzo cerca de 1.0980.
La perspectiva a corto plazo del par de divisas principal es alcista ya que la media móvil exponencial (EMA) de 20 días cerca de 1.0816 está inclinada al alza.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se desplaza al rango alcista de 60.00-80.00, lo que sugiere un fuerte impulso alcista.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) de la Eurozona se moderó una décima en junio, situándose en el 2.5% interanual frente al 2.6% de mayo, según ha publicado Eurostat. La cifra está en línea con las expectativas del mercado. La inflación mensual se ha mantenido en el 0.2%, tal como se esperaba.
El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, se mantiene en el 2.9% anual, cumpliendo previsiones, mientras que el indicador mensual permanece en el 0.4%.
Euro reacción
El Euro ha registrado una importante subida frente al Dólar estadounidense minutos antes de la publicación del IPC de la zona euro. Tras la noticia, el EUR/USD alcanza nuevos máximos de cuatro meses en 1.0945. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.0942, ganando un 0.39% diario.
- El Dólar australiano podría perder terreno al recibir presión de un discurso de línea dura de un miembro de la Fed.
- La miembro de la Fed, Dra. Adriana Kugler, indicó mantener las tasas por más tiempo si los próximos datos no confirman una desaceleración de la inflación.
- El rendimiento de los bonos del gobierno australiano a 10 años se estabiliza alrededor del 4,2%, su nivel más bajo en tres semanas.
El Dólar australiano (AUD) experimenta volatilidad el miércoles. El par AUD/USD ha enfrentado desafíos debido a un modesto repunte del Dólar estadounidense (USD), probablemente influenciado por un discurso de línea dura de la miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), Dra. Adriana Kugler, el martes.
En sus comentarios, la Dra. Kugler reconoció que las presiones inflacionarias han disminuido, pero enfatizó que la Fed aún necesita datos adicionales para justificar un recorte de tasas. Kugler indicó que si los próximos datos no confirman que la inflación se está moviendo hacia el objetivo del 2%, podría ser apropiado mantener las tasas actuales por un tiempo más.
El par AUD/USD pierde terreno a medida que los inversores reducen sus expectativas de una subida de tasas del Banco de la Reserva de Australia (RBA). A pesar de esto, aún se anticipa que el banco central retrasará unirse al ciclo global de recortes de tasas. Los inversores ahora están enfocados en las cifras de empleo de Australia, que se publicarán el jueves, para obtener más información sobre las perspectivas de la política monetaria.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano recibe presión de un miembro de la Fed de línea dura
- El rendimiento de los bonos del gobierno australiano a 10 años se estabiliza alrededor del 4,2%, su nivel más bajo en tres semanas, reflejando una caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses. Esto siguió a los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que fortalecieron el caso para un recorte de tasas por parte del banco central de EE.UU. en septiembre.
- El lunes, el presidente de la Fed, Powell, declaró que las tres lecturas de inflación de EE.UU. de este año "aumentan algo la confianza" de que la inflación está en camino de cumplir con el objetivo de la Fed de manera sostenible, lo que sugiere que un cambio hacia recortes de tasas de interés podría ser inminente.
- Las ventas minoristas de EE.UU. para junio no cambiaron mucho las expectativas del banco central. Las ventas minoristas en Estados Unidos se mantuvieron estables en 704,3 mil millones de dólares en junio, después de un aumento del 0,3% (revisado desde el 0,1%) en mayo y en línea con las expectativas del mercado.
- El tercer pleno del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino continúa hoy, celebrándose del 15 al 18 de julio. Standard Chartered espera recortes del Banco Popular de China, tanto en tasas como en el ratio de requisitos de reserva (RRR), ya que el crecimiento del PIB se desaceleró en el segundo trimestre. Los motores de crecimiento de China siguen siendo desiguales y las tensiones comerciales están aumentando, con EE.UU. y la UE imponiendo nuevos aranceles a los vehículos eléctricos (EV) chinos.
- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, declaró que la inflación se está enfriando de una manera que refuerza la confianza de que está en camino hacia el 2%. Sin embargo, Daly agregó que se necesita más información antes de tomar una decisión sobre las tasas.
- En China, un socio comercial cercano de Australia, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 4,7% interanual en el segundo trimestre, en comparación con una expansión del 5,3% en el primer trimestre y un 5,1% esperado.
- La Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) informó que la economía de China operó de manera generalmente estable en la primera mitad del año, con un crecimiento del PIB del primer semestre del +5,0% interanual. De cara al futuro, la NBS destacó el aumento de las incertidumbres externas y numerosos desafíos internos que enfrenta la economía de China en la segunda mitad del año.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene cerca de 0.6750
El Dólar australiano cotiza alrededor de 0,6740 el miércoles. El análisis del gráfico diario muestra que el par AUD/USD se consolida dentro de un canal ascendente, lo que indica un sesgo alcista. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días desciende hacia el nivel de 50, lo que sugiere una corrección. Una mayor caída podría debilitar la tendencia alcista.
El par AUD/USD podría probar el nivel psicológico de 0.6800. Una ruptura por encima de este nivel podría dar soporte al par para acercarse al límite superior del canal ascendente cerca de 0.6820.
A la baja, el soporte inmediato aparece alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de 21 días en 0,6710. Se observa un mayor soporte cerca del límite inferior del canal ascendente en 0,6700. Una ruptura por debajo de este nivel podría empujar al par AUD/USD hacia el soporte de retroceso en 0,6590.
AUD/USD: gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | -0.01% | 0.10% | 0.02% | -0.08% | -0.50% | 0.03% | |
| EUR | 0.03% | 0.04% | 0.12% | 0.05% | -0.05% | -0.51% | 0.07% | |
| GBP | 0.00% | -0.04% | 0.08% | 0.02% | -0.09% | -0.55% | 0.04% | |
| JPY | -0.10% | -0.12% | -0.08% | -0.08% | -0.17% | -0.63% | -0.03% | |
| CAD | -0.02% | -0.05% | -0.02% | 0.08% | -0.11% | -0.54% | 0.03% | |
| AUD | 0.08% | 0.05% | 0.09% | 0.17% | 0.11% | -0.44% | 0.13% | |
| NZD | 0.50% | 0.51% | 0.55% | 0.63% | 0.54% | 0.44% | 0.57% | |
| CHF | -0.03% | -0.07% | -0.04% | 0.03% | -0.03% | -0.13% | -0.57% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Los tipos de interés FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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