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Las divisas de alta beta del CE3 suelen superar al Euro (EUR) (frente al Dólar estadounidense (USD)), lo que significa que se fortalecen frente al Euro, señala el estratega de FX de Commerzbank, Tatha Ghose.
Es probable que el HUF tenga un rendimiento inferior al PLN
"La relación de alta beta se resume en las dos figuras que muestran los cambios porcentuales en EUR/PLN y EUR/HUF frente a los cambios porcentuales en EUR/USD (las líneas descendentes representan que si el cambio en EUR/USD es positivo, el cambio en EUR/HUF, por ejemplo, será negativo). Las figuras también muestran que actualmente, los tipos de cambio están muy en línea con donde deberían estar."
"Esto significa que si el EUR alcanzara su punto máximo y el USD hiciera un regreso, no habrá un desajuste o una mala valoración importante que el PLN o el HUF primero tendrían que deshacer antes de que pudieran reanudar su relación beta habitual. Por lo tanto, podemos asumir que se debilitarán inmediatamente desde los niveles actuales debido a un EUR más bajo, en línea con su característica beta."
"Además, el HUF tiene una beta ligeramente mayor que el PLN (pendiente ligeramente más pronunciada de la línea de tendencia), por lo que es probable que tenga un rendimiento inferior al PLN a medida que su recuperación mutua se revierta. Esto significa que el PLN/HUF subirá si el EUR comienza a debilitarse nuevamente. Tal visión obviamente se basa en características de reacción mecánica a los movimientos del euro, no en factores fundamentalmente específicos."
- USD/CAD sube cerca de 1.3750 con el foco en la política del BoC.
- El Dólar canadiense se debilita debido a múltiples vientos en contra.
- El Dólar estadounidense cede terreno antes de una semana ocupada de datos en EE.UU.
El par USD/CAD sube cerca de 1.3750 en la sesión europea del lunes después de recuperar sus pérdidas intradía. El par se fortalece ya que el Dólar canadiense se debilita debido a una fuerte corrección en los precios del petróleo y la incertidumbre antes de la política de tasas de interés del Banco de Canadá (BoC), programada para el miércoles.
El West Texas Intermediate (WTI), futuros en NYMEX, cae cerca de 78.30 $, en medio de la incertidumbre sobre las perspectivas económicas de China. A los inversores les preocupa que la economía china tenga dificultades para encontrar una base firme debido a la débil demanda interna. La economía creció a un ritmo más lento de lo esperado en el segundo trimestre de este año.
Vale la pena señalar que Canadá es el principal proveedor de petróleo a Estados Unidos (EE.UU.) y los precios más altos del petróleo apoyan al Dólar canadiense.
En cuanto a la política monetaria, los inversores esperan que el BoC realice recortes de tasas subsecuentes el miércoles. Se espera que el BoC reduzca nuevamente las tasas de interés en 25 puntos básicos (bps) a 4,5% debido a la disminución de las presiones de precios y el enfriamiento de las condiciones del mercado laboral.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) se ha corregido gradualmente ya que la retirada de la candidatura a la reelección del presidente de EE.UU., Joe Biden, ha inducido incertidumbre política. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cae cerca de 104.20.
Esta semana, el Dólar estadounidense estará guiado por una serie de datos económicos de EE.UU., que proporcionarán pistas sobre cuándo la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés este año.
Indicador económico
Decisión de tipos de interés del BOC
El Banco de Canadá anuncia la tasa de interés interbancaria. Esta tasa afecta a un rango de tipos de interés fijados por bancos comerciales, sociedades de construcción y otras instituciones para sus propios prestatarios y depositarios. También afecta a los tipos de cambio. Si el Banco de Canadá es firme con respecto a la perspectiva inflacionista de la economía e incrementa los tipos, esto es alcista para el dólar canadiense, mientras que una perspectiva de reducción en las presiones inflacionistas será bajista.
Leer más.Próxima publicación: mié jul 24, 2024 13:45
Frecuencia: Irregular
Estimado: 4.5%
Previo: 4.75%
Fuente: Bank of Canada
- El USD/CNH extiende su alza cerca de 7.2935 el lunes.
- El PBoC de China recortó su principal tasa de referencia de préstamos por primera vez desde agosto de 2023 en un intento por apuntalar la economía.
- Las crecientes apuestas sobre un recorte de tasas de la Fed este año podrían pesar sobre el Dólar y limitar el alza del par.
El par USD/CNH cotiza en territorio positivo por tercer día consecutivo alrededor de 7.2935 durante las horas de negociación asiáticas del lunes. El repunte del par se ve impulsado por un sorpresivo recorte de tasas por parte del Banco Popular de China (PBoC). La publicación
A primera hora del lunes, el banco central chino anunció un recorte de la Tasa Preferencial de Préstamos (LPR) a un año, referencia para los préstamos que los bancos otorgan a sus clientes, en 10 puntos básicos (pb) del 3.45% al 3.35% y recortó la LPR a cinco años del 3.95% al 3.85%. Además, el PBoC recortó su principal tasa de política monetaria a corto plazo por primera vez desde agosto de 2023. La tasa de recompra inversa a 7 días se redujo del 1.8% al 1.7%.
Por otro lado, la perspectiva de un próximo recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) podría socavar al Dólar estadounidense (USD) y limitar el alza del par. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el viernes que un recorte de tasas podría estar justificado en los próximos meses, pero no en la reunión de política monetaria de julio.
Mientras tanto, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, declaró que la inflación continuará moderándose hacia el objetivo del 2% de la Fed en los próximos meses, añadiendo que el momento de bajar la tasa de política se está acercando. Según la herramienta CME FedWatch, los inversores ahora están valorando las probabilidades de un movimiento en la reunión de julio en menos del 5%, y se espera firmemente un recorte de tasas casi completo en septiembre.
Los tipos de interés FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
- El WTI atrae a algunos compradores el lunes en medio de la modesta caída del USD inspirada por la política estadounidense.
- Los riesgos geopolíticos también prestan soporte a los precios del petróleo, aunque los problemas económicos de China limitan las ganancias.
- El quiebre a la baja y el cierre del viernes por debajo de la SMA de 50 días justifican precaución para los traders alcistas.
Los precios del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. comienzan la nueva semana con una nota positiva y revierten parte de las fuertes pérdidas del viernes hacia la región de 78,50$-78,45$, un mínimo de más de un mes. La materia prima actualmente cotiza alrededor de la región de 78,85$, con un aumento de casi el 0,50% en el día, aunque carece de una fuerte compra de seguimiento.
El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció su salida de la carrera presidencial el domingo, lo que llevó a los inversores a deshacer operaciones apostando por una victoria de Trump. Esto se suma a la creciente aceptación de que la Reserva Federal (Fed) comenzará su ciclo de recortes de tasas en septiembre y limita la reciente recuperación del Dólar estadounidense (USD) desde un mínimo de varios meses tocado la semana pasada. Esto, a su vez, se considera que presta cierto soporte a las materias primas denominadas en USD, incluidos los precios del petróleo crudo.
Aparte de esto, las preocupaciones sobre la interrupción de la cadena de suministro debido a la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania y los conflictos en curso en el Medio Oriente actúan además como un viento favorable para el líquido negro. Mientras tanto, la reacción inicial del mercado al desarrollo político de EE.UU., sin embargo, resulta ser limitada, lo que es evidente por un modesto rebote del USD desde el mínimo diario. Esto, junto con los problemas económicos de China, debería mantener un límite en cualquier subida significativa de los precios del petróleo crudo.
Incluso desde una perspectiva técnica, el cierre del viernes por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días podría considerarse un nuevo desencadenante para los traders bajistas. Además, los osciladores en el gráfico diario acaban de comenzar a ganar tracción negativa y sugieren que el camino de menor resistencia para la materia prima es a la baja. Por lo tanto, cualquier movimiento posterior al alza podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desvanecerse rápidamente en ausencia de datos macro relevantes de EE.UU.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- La Rupia india gana terreno en la sesión asiática del lunes.
- Los elevados precios del petróleo podrían presionar a la INR, mientras que la renovada demanda de Dólares estadounidenses podría limitar las ganancias de la moneda local.
- Los inversores esperan el Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago de EE.UU. antes del Presupuesto Federal de India el martes.
La Rupia india (INR) cotiza con un ligero sesgo positivo el lunes en medio de la debilidad del Dólar estadounidense (USD). Las crecientes especulaciones sobre un movimiento de flexibilización de la Reserva Federal (Fed) en septiembre han pesado sobre el Dólar en sesiones anteriores. Sin embargo, la alta demanda de USD, especialmente para pagos de defensa y petróleo, podría ejercer cierta presión vendedora sobre la moneda local. La caída de la INR podría estar limitada ante la probable intervención del Banco de la Reserva de India (RBI) para evitar una depreciación brusca de la Rupia india.
El Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago de EE.UU. para junio se publicará el lunes. Los aspectos destacados de esta semana serán el Índice de Gerentes de Compras (PMI) preliminar de S&P Global de EE.UU. para julio, el Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre y los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) para junio, que se publicarán el miércoles, jueves y viernes, respectivamente. En la agenda india, los operadores estarán atentos al Presupuesto de la Unión India el martes.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india se aprecia ante la debilidad del Dólar estadounidense
- La Rupia india cerró en un mínimo histórico de 83.6625 frente al Dólar estadounidense el viernes, con una probable intervención del Banco de la Reserva de India (RBI) para frenar las pérdidas. La moneda cayó un 0,1% en la semana, según Reuters.
- El índice de referencia de acciones de India, BSE Sensex, cayó 739 puntos, o un 0,91%, a 80.605 el viernes. Mientras tanto, el índice Nifty cerró en 24.531, con una caída de 270 puntos, o un 1,1% desde su cierre anterior.
- "Esperamos que la Rupia cotice con un ligero sesgo negativo en los mercados globales débiles y una fortaleza en el Dólar estadounidense. Las débiles divisas asiáticas y europeas también podrían pesar sobre la rupia," dijo Anuj Choudhary, Analista de Investigación en Sharekhan por BNP Paribas.
- El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el viernes que un recorte de tasas podría estar justificado en los próximos meses, pero no en la reunión de política monetaria de julio, según WSJ.
- Los mercados financieros están valorando ahora la probabilidad de un movimiento en su reunión de julio en menos del 5% y valorando casi completamente un recorte de tasas firmemente esperado en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME.
Análisis técnico: USD/INR mantiene una vibra alcista a largo plazo
La Rupia india cotiza al alza en el día. La tendencia alcista ha estado en juego para el par USD/INR ya que ha confirmado una ruptura por encima del rango de negociación de un mes mientras se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el gráfico diario. Además, el impulso alcista también está respaldado por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días que apunta más alto por encima de 63,60, lo que sugiere que podría haber más alzas en el horizonte.
El nivel de resistencia inmediato para el par surgirá en el máximo histórico de 83.77. El obstáculo crucial se ve en el nivel psicológico de 84.00.
A la baja, el nivel de resistencia convertido en soporte en 83.65 actúa como nivel de contención inicial. El filtro adicional a la baja a observar es 83.51 (mínimo del 12 de julio), seguido por 83.40 (EMA de 100 días).
Precio del Dólar Estadounidense hoy
La tabla a continuación muestra el cambio porcentual del Dólar Estadounidense (USD) frente a las principales monedas listadas hoy. El Dólar Estadounidense fue el más débil frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0,06% | 0,08% | 0,13% | 0,36% | 0,12% | 0,36% | 0,10% | |
| EUR | -0,09% | 0,00% | 0,06% | 0,28% | 0,03% | 0,29% | 0,01% | |
| GBP | -0,08% | -0,02% | 0,04% | 0,27% | 0,01% | 0,28% | 0,00% | |
| CAD | -0,13% | -0,06% | -0,04% | 0,22% | -0,02% | 0,24% | -0,05% | |
| AUD | -0,36% | -0,28% | -0,27% | -0,21% | -0,25% | 0,03% | -0,26% | |
| JPY | -0,12% | -0,01% | -0,03% | 0,03% | 0,23% | 0,26% | -0,03% | |
| NZD | -0,35% | -0,29% | -0,28% | -0,24% | -0,01% | -0,24% | -0,28% | |
| CHF | -0,08% | 0,00% | 0,01% | 0,06% | 0,28% | 0,02% | 0,29% |
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