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Lo que necesita saber el jueves 12 de agosto:
El dólar estadounidense avanzó durante la primera mitad del día, pero terminó el día en números rojos frente a la mayoría de los principales rivales. El dólar cambió de rumbo después de la publicación de los datos de inflación de EE.UU., ya que la cifra anual se confirmó en 5.4%, aunque la cifra subyacente se revisó a la baja en 4.3%, la primera señal de inflación puede estar llegando a su punto máximo.
Mientras tanto, los funcionarios de la Fed continuaron enfriando las expectativas de reducción. La presidenta de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, dijo que ha llegado el momento de modificar la configuración de la política monetaria, aunque agregó que la reducción no implica ningún ajuste posterior de la tasa de política. Aún más, también señaló que el camino por recorrer hacia la normalización de las políticas "probablemente será largo y accidentado".
Wall Street recibió un impulso de los titulares de inflación de EE.UU., Con el DJIA y el S&P 500 alcanzando nuevos máximos históricos. El Nasdaq Composite no pudo seguir el ejemplo y cerró nuevamente en números rojos.
El par EUR/USD se recuperó de un nuevo mínimo en 1.1705, pero la recuperación se estancó alrededor de 1.1750, manteniendo el tono tibio. El GBP/USD registró un comportamiento similar, acercándose al nivel de 1.3900 antes de retroceder. El par USD/JPY se estableció alrededor de 110.40, corrigiendo pero aún listo para avanzar.
Las monedas vinculadas a las materias primas también avanzaron dentro de niveles familiares. Los precios del oro registraron una buena recuperación en medio de la caída de la demanda del dólar. El metal brillante cerró en 1.751,30$ la onza troy. Los precios del petróleo crudo ignoraron un informe desalentador de las existencias de la UE, ya que el cambio en las existencias de petróleo de la EIA publicó un -0.447 millones, peor de lo esperado.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se dispararon antes de las cifras de inflación de EE.UU., pero luego retrocedieron, terminando el día ligeramente bajistas.
La presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, dijo el miércoles que espera que la economía estadounidense continúe creciendo a un ritmo saludable, según informó Reuters.
Declaraciones destacadas
"El sector de servicios no ha vuelto a donde debe estar, necesitará una combinación de cosas para que eso se alivie".
"La demografía afectará la participación de la fuerza laboral y es necesario hacer ajustes en función de las jubilaciones".
"Las empresas tienen más poder de fijación de precios que hace dos o cinco años ".
"El FOMC fue intencional al adoptar un marco de metas de inflación promedio que no era mecánico".
"Durante la última década, el público no se ha preocupado mucho por la inflación y eso es bueno".
"Los balances de los hogares son saludables en general, aunque algunas personas están pasando apuros".
Reacción del mercado
El dólar sigue teniendo dificultades para encontrar demanda después de estos comentarios. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense subió un 0.25% en el día a 92.84.
En una entrevista con CNBC el miércoles, el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, dijo que las cifras del Índice de Precios al Consumidor eran consistentes con las perspectivas de inflación de la Reserva Federal, según informó Reuters.
Declaraciones destacadas
"La Fed todavía espera una ampliación de las presiones inflacionarias hasta el próximo año".
"La Fed debe estar atenta a que la inflación continúe por encima del 2%".
"La Fed tiene que estar lista para reaccionar sin importar cómo se desarrolle la inflación".
"Si la economía se desarrolla entre ahora y la reunión de septiembre, a favor de anunciar un plan en la reunión de septiembre y comenzar a reducirse en octubre".
"Hay una amplia gama de opiniones en la Fed sobre cuándo reducirlo".
"El FOMC se encuentra en un lugar mucho mejor en cuanto a la reducción que hace dos meses".
"Las compras de activos están equipadas para estimular la demanda, pero el problema actual es el de la oferta".
"Preferiría pisar el acelerador pronto".
"No queremos que la Fed funcione a esta velocidad durante demasiado tiempo y que la Fed tenga que tomar medidas más agresivas más adelante".
"Quisiera que la reducción se produjera en un período de 8 meses".
"Analizaremos diferentes criterios para subir las tasas de interés".
"Las compras de activos no se adaptan bien a la economía estadounidense actual".
Reacción del mercado
El índice del dólar estadounidense se mantiene a la defensiva después de estos comentarios y se vio por última vez perdiendo un 0.25% en el día en 92.83.
La presidenta de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, dijo el miércoles que ha llegado el momento de modificar la configuración de la política monetaria, según informó Reuters.
Declaraciones destacadas
"El momento de la reducción gradual de las compras de activos por parte de la Fed no está conectado mecánicamente con el momento de cualquier ajuste de la tasa de política".
"Es probable que el camino hacia la normalización de las políticas sea largo y accidentado".
"El mercado laboral prepandémico puede no ser la mejor guía para evaluar el empleo máximo".
"El impulso máximo al crecimiento económico de la política fiscal probablemente haya pasado".
"Es probable que los factores temporales relacionados con la pandemia contribuyan a la tensión actual en el mercado laboral".
"A medida que las escuelas vuelvan a abrir y terminen los beneficios de desempleo mejorados, estas limitaciones en la oferta de mano de obra deberían aliviarse".
"Se espera que el crecimiento económico se reduzca, pero que siga siendo sólido".
"El mercado laboral seguirá recuperándose a un ritmo rápido y la inflación se moderará".
"La variante delta del coronavirus amenaza con renovar las restricciones o aumentar la cautela del consumidor y podría retrasar la recuperación económica".
Reacción del mercado
El índice del dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y se vio por última vez ganando un 0.13% en el día a 92.95.
- Los principales índices de Wall Street cotizan modestamente al alza el miércoles.
- La inflación subyacente del IPC en EE.UU. bajó modestamente en julio.
- Las acciones financieras continúan presionando al alza debido al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
Los principales índices de Wall Street abrieron ligeramente al alza el miércoles tras los datos de inflación de julio de EE.UU. El índice S&P 500, que alcanzó un nuevo máximo histórico de 4.449, actualmente ha subido un 0.25% en el día a 4.447, el Dow Jones Industrial Average está subiendo un 0.6% a 35.480 y el Nasdaq Composite ganó un 0.7% a 14.798.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. anunció el miércoles que el Índice subyacente de Precios al Consumidor (IPC) se redujo a 4.3% en julio como se esperaba desde 4.6% en junio.
Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el índice financiero ha subido un 0.5% apoyado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Por otro lado, el Índice de Energía ha bajado un 0.2% ya que el barril de West Texas Intermediate está perdiendo más del 1% tras el repunte decisivo del martes.
Gráfico S&P 500 (diario)
El índice de precios al consumidor de EE.UU. subió 0.5% en julio, en línea con las expectativas. Con respecto a doce meses atrás, el IPC se incrementó en 5.4%, similar al mes pasado y levemente por encima del 5.3% del consenso del mercado. El nivel del 5.4% es el más alto en 13 años.
El índice subyacente del ICP de julio subió 0.3%, por debajo del 0.4% esperado. La tasa anual del IPC subyacente descendió desde 4.5% a 4.3%.
El dólar tuvo una abrupta caída tras el dato en todos los frentes. Al mismo tiempo los futuros de los principales índice de Wall Street marcaron nuevos máximos y los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron.
En un comunicado publicado el miércoles, el senador del partido Demócrata de EE.UU., Joe Manchin señaló que tiene serias preocupaciones sobre las consecuencias de aprobar el plan presupuestario de 3.5 billones de dólares, según informó Reuters.
Manchin argumentó además que un gasto de 3.5 billones de dólares sería irresponsable dado el hecho de que la economía estadounidense ya se está recuperando.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 11 de agosto:
Un optimismo cauteloso predomina en el mercado en medio de la aprobación del proyecto de ley de infraestructura de EE.UU. por un billón de dólares y de los brotes de la variante Delta en regiones de Estados Unidos y Asia. Mientras tanto, los inversores también se vuelven cautelosos antes de los importantes datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos que se publicarán el miércoles a las 12.30 GMT.
Los índices asiáticos cotizan mixtos, mientras que los futuros del S&P 500 registran pequeñas pérdidas. Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos siguen empujando al alza, con las tasas a 10 años alcanzando el nivel más alto desde principios de julio. El dólar estadounidense consolida el alza en las expectativas de una reducción del programa de compra de bonos que puede llegar antes de lo que se esperaba, a la luz de los fuertes datos de empleo.
Los comentarios optimistas de la Fed también sigue apuntalando la demanda del dólar. El Presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, dijo que espera más progresos sustanciales a finales de año en la reducción de activos.
Más tarde este miércoles, el Presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, hablará sobre "El papel de la Reserva Federal en hacer de esto una economía que funcione para todos" a las 14.30 GMT. La Presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, hablará sobre "Una perspectiva desde el Banco de la Reserva Federal de Kansas City" a las 16.00 GMT.
El oro está haciendo otro intento de recuperación hacia 1750$. El WTI ronda los 68 dólares, revirtiendo una parte del rebote del martes, a pesar de la reducción de las reservas de crudo API.
Dentro de las monedas del G10, se observan rangos de negociación moderados, ya que el dólar estadounidense se mantiene estable después del reciente alza.
El AUD/USD es el par más débil y sigue siendo presionado por debajo de 0,7350, ya que Melbourne extendió el bloqueo por el covid por otros siete días. Nueva Gales del Sur (NSW) sigue reportando más de 300 nuevos casos diarios.
EUR/USD sigue cotizando ligeramente por encima de 1.1700, en nuevos mínimos de cinco meses, en respuesta al fortalecimiento de los rendimientos y el dólar. Mientras tanto, la encuesta alemana ZEW decepcionó el martes.
GBP/USD sigue presionado hacia 1.3800 en medio de preocupaciones inminentes sobre el Brexit, que superan el optimismo por la vacunación dentro del país. El gobierno del Reino Unido probablemente podría extender los poderes de emergencia para los camiones que se dirigen a Francia en una medida para usar los derechos del Brexit, "lo que indica que el gobierno espera más interrupciones entre canales", según informa The Guardian.
Las criptomonedas permanecen en niveles más altos, con el Bitcoin languideciendo entre 45.000 y 46.000 dólares.
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