Noticias de mercados

• El precio de la Plata se encuentra con ciertas ventas y borra parte de las fuertes ganancias del viernes hasta un máximo de dos semanas.
• La situación técnica respalda la posibilidad de que se produzcan compras en niveles más bajos.
• Una debilidad sostenida por debajo de la zona de 22.30$ podría allanar el camino para nuevas pérdidas intradía.

El precio de la Plata (XAG/USD) comienza la semana con un tono más débil y erosiona parte del fuerte avance del viernes hasta la zona de 22.80$, o un máximo de dos semanas. El metal blanco mantiene su tono de ventas durante los primeros compases de la sesión europea y actualmente se sitúa justo por encima de los 22.50$, con una caída de más del 0.70% en el día.

Desde un punto de vista técnico, la ruptura sostenida del viernes a través de un rango operativo de varios días y el posterior movimiento por encima del 38.2% de retroceso de Fibonacci de la caída de agosto-octubre favorece a los alcistas. Además, los osciladores del gráfico diario acaban de empezar a ganar tracción positiva y apoyan las perspectivas de que surjan algunas compras en niveles má bajos, cerca de la zona de 22.30$.

Sin embargo, algunas ventas de continuación podrían hacer que el XAG/USD se debilitara aún más por debajo del nivel de 22.00$, hacia el 23.6% de Fibonacci, en torno a la zona de 21.75$. Si no consigue defender dichos niveles de soporte, el metal blanco podría verse arrastrado hacia el soporte intermedio de 21.35$-21.30$, camino del nivel redondo de 21.00$ y la zona de 20.70$-20.65$, o el mínimo de siete meses que tocó a principios de este mes.

Por otro lado, los alcistas podrían esperar a superar la zona de 22.80$, el 50% de Fibonacci, antes de abrir nuevas posiciones. El XAG/USD podría entonces superar la zona de los 23.00$ y seguir subiendo para probar la confluencia de 23.35$, que comprende la importante media móvil simple (SMA) de 200 días y el 61.8% de Fibonacci. Un movimiento sostenido por encima de ese nivel sentará las bases para un nuevo movimiento de apreciación.

El movimiento alcista subsiguiente tiene el potencial de elevar el XAG/USD hacia el siguiente obstáculo relevante cerca de la región de 23.75$-23.80$ (máximo del 22 de septiembre) en camino hacia el nivel redondo de 24.00$ y la zona de resistencia de 24.30$-24.35$.

Gráfico diario del precio de la plata

Niveles técnicos adicionales

• Las acciones asiáticas cotizan en terreno negativo en un clima de cautela.
• El banco central chino mantuvo sin cambios la tasa de la Facilidad de Préstamo a Medio Plazo (MLF) a un año en el 2.50%.
• El índice Nikkei de Japón es el que peor se comporta a la espera de los datos de inflación.
• La cifra de crecimiento de China para el tercer trimestre, la producción industrial y las ventas minoristas del miércoles centrarán la atención de los inversores.

La mayoría de las acciones asiáticas cotizan a la baja el lunes, ya que los inversores se muestran cautos ante la escalada de las tensiones geopolíticas entre Israel y Hamás. El índice Nikkei japonés lidera las pérdidas a la espera de los datos clave sobre inflación del viernes.

El conflicto en Oriente Próximo ejerce cierta presión vendedora sobre los mercados bursátiles regionales. El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el domingo que se comprometía a "demoler Hamás", mientras su ejército preparaba operaciones terrestres en Gaza para acabar con el grupo militante. El Presidente estadounidense, Joe Biden, ha hecho un llamamiento a la protección de la población civil, y Estados Unidos ha estado trabajando para paliar la escasez de alimentos, agua y petróleo. Aparte de esto, los datos de inflación estadounidenses más fuertes de lo esperado de la semana pasada suscitaron inquietud por las posibles subidas de tasas de la Reserva Federal (Fed).

En el momento de escribir, el índice chino de Shanghai caía un 0.40%, hasta los 3.075 puntos; el índice de componentes de Shenzhen, un 0.99%, hasta los 9.969 puntos; el Hang Sang de Hong Kong, un 0.37%, hasta los 17.745 puntos; el Kospi surcoreano, un 1.24%; y el Nikkei japonés, un 1.80%.

En China, el Banco Popular de China (PBoC) ha mantenido el lunes sin cambios la tasa de la Facilidad de Préstamo a Medio Plazo (MLF) a un año en el 2.50%. Por su parte, el banco central mantuvo sin ajustes la tasa de los repos a siete días en el 1.80%.

Además, el gobernador del PBoC, Pan Gongsheng, declaró en la reunión del Fondo Monetario Internacional en Marruecos que las autoridades se comprometían a proporcionar un soporte más sustancial a la economía real.

La Oficina Nacional de Estadísticas de China publicó el viernes que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de septiembre se situó en el 0% interanual frente al 0.1% anterior, por debajo del consenso del mercado del 0.2%. Por su parte, el Índice de Precios de Producción (IPP) cayó al 2.5%, frente a la caída del 3% de agosto, por debajo de las expectativas de un descenso del 2.4%. Los inversores esperan los datos económicos clave de China más adelante esta semana en busca de un nuevo impulso. El miércoles se publicarán el Producto Interior Bruto (PIB) chino del tercer trimestre, la producción industrial y las ventas minoristas.

En Japón, el temor a una subida adicional de los tipos de interés por parte de la Fed ejerce presión sobre el Yen japonés (JPY). Los mercados también se muestran cautelosos ante la publicación del Índice de Precios al Consumo nacional de Japón para septiembre, prevista para el viernes. Cualquier indicio de persistencia de la inflación podría convencer al Banco de Japón (BoJ) de endurecer aún más su política monetaria.

De cara al futuro, los participantes del mercado vigilarán los datos de las ventas minoristas de EE.UU. que se publicarán el martes. El miércoles, la atención se centrará en la cifra de crecimiento chino del tercer trimestre, la producción industrial y las ventas minoristas. El viernes se publicarán los datos de la inflación japonesa.