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Noticias de mercados
- El USD/CHF está moderando su postura de cara al cierre del viernes.
- El Dólar estadounidense está experimentando una leve venta masiva para cerrar la semana de comercio.
- Los inversores están aumentando sus apuestas a que la Fed ha terminado con las subidas de tasas.
El par USD/CHF está retrocediendo hasta los mínimos de la semana, cerca de 0.8860. El Franco suizo (CHF) recibió un leve impulso de las cifras de Producción Industrial de Suiza, que superaron las expectativas, y el Dólar (USD) está sufriendo presiones bajistas, ya que los inversores se inclinan por las apuestas a que la Reserva Federal (Fed) finalmente ha terminado con su ciclo de subas de tasas.
La Producción Industrial suiza se situó en el 2% anualizado en el tercer trimestre, por encima del -0.7% del trimestre anterior, que se revisó ligeramente al alza desde el -0.8%.
Las cifras de inflación y crecimiento de la economía estadounidense parecen estar moderándose a un ritmo más rápido de lo que los mercados habían previsto inicialmente, lo que da pie una vez más a la idea generalizada en los mercados de que la Fed ha terminado con las subidas de tipos y de que los inversores están centrando ahora sus apuestas en cuándo comenzarán los recortes de tipos.
Dado que los responsables de la política monetaria de la Fed siguen mostrándose excesivamente cautos en sus intervenciones públicas, los participantes del mercado están dando más importancia a las publicaciones de datos económicos caso por caso: cada señal de desaceleración dispara el sentimiento del mercado, ya que los operadores se alegran de que se acerquen los recortes de los tipos de interés, y cada repunte hace temer al mercado "más subidas durante más tiempo".
Mientras tanto, las propias expectativas de tipos de la Fed no prevén que los tipos de interés de referencia vayan a ninguna parte en un futuro próximo, y el primer recorte de tipos no se espera hasta bien entrado 2024.
USD/CHF Perspectivas técnicas
El USD/CHF está operando en mínimos de la semana cerca del nivel de 0.8860, mientras los vendedores intentan empujar al par hacia 0.8850 antes del cierre del viernes.
El Franco se apreció agresivamente a principios de la semana, llevando al USD/CHF por debajo de la zona de 0.9000 para comerciar en la zona de consolidación de la última semana.
Velas diarias tienen al USD/CHF operando por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días, actualmente por debajo del nivel clave de 0.9000.
A pesar de la reciente subida del par en la zona de 0.9200, una tendencia alcista a largo plazo no se pudo mantener y el par está cayendo en el lado bajo, señalando en un más bajo desde el máximo de oscilación temprana de noviembre en 0.9100.
USD/CHF Gráfico Diario
Niveles técnicos del USD/CHF
Shaun Osborne, estratega jefe de divisas de Scotiabank, informa de que el rebote del Dólar sigue siendo posible.
El rebote del USD sigue siendo posible
Espero que el USD cotice con un sesgo más suave en general de cara al futuro.
El rebote del USD sigue siendo posible, especialmente teniendo en cuenta los riesgos de volatilidad de fin de año, pero las ganancias del DXY hasta 106,50 parecen un tramo desde aquí. Las ganancias del DXY en 105.50/por encima podrían ser lo máximo que podemos esperar.
El subgobernadordel Banco de Inglaterra (BoE), David Ramsden, hizo algunos comentarios sobre la inflación salarial en el Reino Unido durante su comparecencia del viernes.
Declaraciones destacadas
Otros datos salariales sugieren que el crecimiento salarial probablemente alcanzó un máximo del 7.0% en lugar del 8.0% de las series oficiales
En cualquier caso, el reciente crecimiento salarial no es coherente con el objetivo de inflación del 2.0%.
La debilidad de la capacidad de oferta es una característica real de la economía británica.
La debilidad de la capacidad de oferta es relevante para la política monetaria del Reino Unido.
Reacción de los mercados
En el momento de escribir estas líneas, el par GBP/USD sumó un 0.10% en el día y negocia en 1.2417.
- El USD/MXN se ve presionado a la baja por unos datos económicos estadounidenses más débiles.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. señalaron el nivel más alto en casi tres meses.
- Banxico podría mantener las tasas de política monetaria en el 11.25% por un periodo prolongado para alcanzar el objetivo de inflación del 3.0%.
El USD/MXN se mueve lateralmente con tendencia a continuar la racha perdedora iniciada el 10 de noviembre. En esta dirección influyen los datos económicos adicionales de los Estados Unidos (EE.UU.), que han cimentado aún más el sentimiento del mercado de que la Reserva Federal no subirá las tasas de interés. El par rondaba la región de 17.2300 durante las primeras horas de la sesión europea del viernes.
Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 10 de noviembre ascendieron a 231.000, superando las 220.000 esperadas y marcando el nivel más alto en casi tres meses. Además, las solicitudes de subsidio de desempleo continuado de la semana que finalizó el 3 de noviembre aumentaron hasta el nivel más alto desde 2022, alcanzando los 1.865.000, frente a la lectura anterior de 1.833.000. Estos indicadores del mercado laboral ponen de relieve los desafíos actuales en el mercado laboral estadounidense, lo que puede contribuir a un sentimiento más amplio del mercado y potencialmente influir en el Dólar estadounidense (USD).
El Índice del Dólar estadounidense DXY ronda los 104.30 puntos, experimentando una presión a la baja atribuida principalmente al descenso de los rendimientos del Tesoro estadounidense. Según los últimos datos, el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años se sitúa en el 4.46%, mientras que el rendimiento de la nota del Tesoro a 2 años se sitúa en el 4.85%. El movimiento de los rendimientos del Tesoro es un factor clave que influye en la debilidad del Dólar estadounidense (USD), ya que refleja las expectativas del mercado en cuanto a la no subida de tasas de interés.
Se espera que el Banco de México (Banxico) mantenga sus tasas de interés en el 11.25% mientras trabaja para alcanzar su objetivo de inflación del 3.0% para el año 2025. La decisión dependerá del contexto de la inflación mexicana, que se redujo al 4.26% interanual en octubre.
La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, sugirió el lunes que el recorte de tasas podría ser una posibilidad el próximo año. Además, el subgobernador Jonathan Heath subrayó el martes que la política monetaria seguirá siendo restrictiva.
Dado que la agenda económica de México sigue siendo escasa, es probable que los operadores se centren en los permisos de construcción y los inicios de construcción de viviendas de Estados Unidos, cuya publicación está prevista para el viernes. Las expectativas de un descenso en octubre de estos indicadores de vivienda pueden desempeñar un papel en el apoyo a la creencia de que es poco probable que la Fed aplique una subida de tasas de interés en las próximas reuniones.
El Gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, ha añadido a sus comentarios anteriores que el banco central aún no tiene ningún plan específico sobre cómo venderá ETFs y que un Yen japonés (JPY) más débil empuja al alza la inflación nacional a través de un aumento de los costes de importación.
Comentarios adicionales
Si se acerca la consecución de nuestro objetivo de precios, podemos discutir la estrategia y las directrices sobre la salida de la política ultralaxa, incluido el destino de nuestras compras de ETF.
Cuando vendamos ETFs lo haremos de forma que evitemos en lo posible causar perturbaciones en los mercados y enormes pérdidas en el balance financiero del Banco de Japón.
No se puede afirmar con rotundidad que la debilidad del Yen sea negativa para la economía japonesa.
Un Yen débil es positivo para las exportaciones y los beneficios de las empresas japonesas que operan en todo el mundo.
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