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- Tesla (TSLA) cae un 5.04% diario, operando en estos momentos sobre 225.57$.
- TSLA ha perdido un 44.23% en lo que va del año, estando ampliamente expuesta a la incertidumbre arancelaria.
Los valores de Tesla (TSLA) establecieron un máximo del día en 230.10$, encontrando vendedores agresivos que arrastraron el precio de la acción a un mínimo no visto desde el 11 de marzo en 222.28$. Actualmente, TSLA cotiza en 225.57$, perdiendo un 5.04% el día de hoy.
Las tensiones arancelarias preocupan a los inversionistas de Tesla
En un contexto en el que la política arancelaria errática liderada por Donald Trump afecta a los mercados globales, las acciones del fabricante de automóviles eléctricos Tesla (TSLA), registran una caída de un 44.23% en el 2025.
El incremento en las tensiones comerciales con Canadá ha provocado que la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, retire incentivos financieros a los vehículos Tesla, en represalia por los aranceles impuestos recientemente por el presidente de Estados Unidos.
Por otro lado, el fabricante chino de automóviles eléctricos BYD, ha anunciado una nueva tecnología de carga, afirmando su superioridad frente a los automóviles Tesla. La compañía china menciona que puede cargar sus vehículos eléctricos hasta 400 kilómetros en 5 minutos, frente a los 270 kilómetros de autonomía que alcanzan los vehículos Tesla tras una carga de 15 minutos.
El banco de inversión JP Morgan, ha ajustado a la baja el precio objetivo de Tesla (TSLA) a 120$, citando una disminución importante en sus ventas, con perspectivas negativas en el corto plazo.
En este escenario, los títulos de Tesla caen un 5.04% el día de hoy, firmando su segunda sesión a la baja y la novena semana consecutiva con pérdidas, volviendo a probar mínimos de una semana en 222.28$.
Niveles técnicos de Tesla
Las acciones de TSLA establecieron una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 3 de marzo en 303.93$. La siguiente zona de resistencia clave la observamos en 367.34$ máximo del 19 de febrero. A la baja, el soporte más cercano se encuentra en 218.13$, punto pivote del 11 de marzo.
Gráfico de 1 hora de TSLA
- El Dow Jones cae un 0.76% diario.
- El Nasdaq 100 retrocede un 1.85% en la jornada del martes, arrastrado por Applovin Corporation (APP).
- El S&P 500 pierde un 1.17% el día de hoy, con la mirada puesta en la Fed.
- La Producción Industrial de Estados Unidos se incrementa un 0.7% en febrero, superando las estimaciones del mercado.
El Dow Jones marcó un máximo del día en 41.871, donde atrajo vendedores que llevaron el índice a un mínimo diario en 41.508.
El Promedio Industrial Dow Jones comenzó a operar en 41.775 mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 abrió en 19.795. El S&P 500 empezó a cotizar en 5.666, consolidándose en el rango de la sesión previa.
Nvidia Corporation e International Business Machines llevan al Dow Jones a terreno negativo
El índice Dow Jones cae un 0.76% el día de hoy, perdiendo 305 puntos al momento de escribir, cotizando sobre 41.535.
Los títulos de International Business Machines (IBM) retroceden un 2.53% diario, llegando a mínimos del 14 de marzo en 245.48$, finalizando con dos sesiones consecutivas al alza.
En la misma tónica, los valores de Nvidia Corporation (NVDA) pierden un 2.38% en el día, hilando dos sesiones consecutivas a la baja, alcanzando mínimos del 13 de marzo en 114.54$.
El Nasdaq 100 se desliza con fuerza arrastrado por Applovin Corporation y MercadoLibre
El índice tecnológico Nasdaq 100 pierde un 1.85% en la jornada del martes, cayendo 365 puntos, para cotizar en 19.445.
Las acciones de MercadoLibre (MELI) retroceden un 5.72% el día de hoy, visitando mínimos no vistos desde el 13 de marzo en 1.981$, cortando una racha de dos jornadas consecutivas con ganancias.
Los títulos de Applovin Corporation (APP) se desploman un 7.80% diario, llegando a niveles del 13 de marzo en 275.72$.
En este contexto, el Nasdaq 100 oscila en un rango lateral en 19.941, máximo del 17 de marzo y 19.151, mínimo del 13 de marzo.
El S&P 500 opera a la baja con el foco puesto en la Reserva Federal
La Producción industrial de Estados Unidos presentó un incremento de un 0.7% en febrero, por encima del 0.2% esperado y del 0.3% observado en enero. En la misma sintonía, los permisos de construcciones aumentaron a 1.456 millones, ligeramente superior a los 1.45 millones estimados y a los 1.473 millones alcanzados en enero.
Por otro lado, las acciones de Royal Caribbean Cruises (RCL) lideran las pérdidas en el S&P 500, cayendo un 6.25%, alcanzando mínimos del 11 de marzo en 203.65$.
La presión vendedora permanece vigente, reflejándose en el retroceso de un 1.17% en el S&P 500, operando al momento de escribir sobre 5.610.
El foco de los inversores estará sobre la decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal el día de mañana, donde el consenso de analistas no espera modificaciones importantes, aunque estarán atentos a las proyecciones de corto, mediano y largo plazo, así como a los comentarios de sus miembros.
Análisis técnico del Dow Jones
El Dow Jones reaccionó la baja desde una resistencia de corto plazo dado por el máximo del 7 de marzo en 42.897. La siguiente resistencia clave la observamos en 44.033, máximo del 3 de marzo. A la baja, el soporte inmediato está en 40.660, punto pivote del 13 de marzo.
Gráfico de 4 horas del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El USD/CAD lucha por mantenerse por debajo de 1.4300 mientras el IPC de Canadá subió a un ritmo robusto en febrero.
- El IPC canadiense subió al 2.6% interanual, el nivel más alto desde junio de 2024.
- El Dólar estadounidense rebota mientras los inversores se muestran cautelosos antes de la reunión de política de la Fed.
El par USD/CAD lucha por mantener el soporte clave de 1.4270 en la sesión norteamericana del martes. El par Loonie enfrenta presión de venta tras la publicación del informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) canadiense para febrero, que mostró que las presiones de precios se aceleraron a un ritmo más rápido de lo esperado.
En los 12 meses hasta febrero, el IPC canadiense subió a un ritmo más rápido del 2.6%, en comparación con las estimaciones del 2.1% y la lectura de enero del 1.9%. El IPC intermensual creció a un ritmo robusto del 1.1%, frente a las expectativas del 0.6% y la lectura anterior del 0.1%. La aceleración significativa en las presiones inflacionarias indica que la postura de expansión monetaria agresiva adoptada por el Banco de Canadá (BoC) en los últimos meses finalmente está dando resultados.
El IPC subyacente preferido por el BoC – que excluye ocho elementos volátiles – se aceleró a un fuerte ritmo del 2.7% interanual desde el 2.1% en enero. En términos mensuales, los datos de inflación subyacente aumentaron un 0.7%.
Un nuevo resurgimiento en las presiones inflacionarias canadienses podría llevar a una pausa en la postura agresiva de relajación de políticas del BoC durante algún tiempo. El BoC ha reducido las tasas de interés de 5% a 2.75% en los últimos nueve meses.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) atrae algunas ofertas mientras los inversores se muestran cautelosos antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) el miércoles. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, rebota tras descubrir interés de compra cerca del mínimo de cinco meses de 103.20.
Se espera que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en el rango del 4.25%-4.50%. Por lo tanto, los participantes del mercado prestarán especial atención al gráfico de puntos de la Fed y al Resumen de Proyecciones Económicas (SEP), que indica las tasas de interés, la inflación y las perspectivas económicas.
Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El USD/CAD atrae a algunos compradores el martes, aunque carece de continuación.
- Un repunte en los precios del petróleo beneficia al CAD y limita el potencial alcista del par.
- Se espera el IPC canadiense para obtener un impulso antes de la decisión de la Fed el miércoles.
El par USD/CAD sube durante la sesión asiática del martes y, por ahora, parece haber cortado una racha de dos días de pérdidas, alcanzando un mínimo de más de una semana, en torno a la zona de 1.4275 tocada el día anterior. Los precios al contado ahora buscan construir sobre el movimiento intradía por encima de la cifra redonda de 1.4300, aunque el trasfondo fundamental justifica cierta cautela para los operadores alcistas.
El Dólar estadounidense (USD) muestra una recuperación modesta desde su nivel más bajo desde octubre de 2024 en medio de algunos movimientos de reposicionamiento antes de los riesgos de eventos clave de los bancos centrales de esta semana, que, a su vez, se considera que actúan como un viento de cola para el par USD/CAD. Sin embargo, cualquier apreciación significativa del USD aún parece esquiva a raíz de la creciente aceptación de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés varias veces este año.
Mientras tanto, los precios del petróleo crudo se mantienen cerca de un máximo de dos semanas establecido el lunes en medio del riesgo de una mayor escalada de tensiones en el Medio Oriente, lo que podría afectar el suministro. Esto, junto con noticias positivas provenientes de las conversaciones comerciales entre EE.UU. y Canadá la semana pasada, debería beneficiar al CAD vinculado a las materias primas y contribuir a limitar el par USD/CAD, justificando cierta cautela para los operadores alcistas agresivos.
Los operadores también podrían abstenerse de realizar apuestas agresivas y optar por esperar el resultado de la esperada reunión de política del FOMC de dos días, programada para ser anunciada el miércoles. Mientras tanto, los operadores el martes tomarán señales de la publicación de las últimas cifras de inflación al consumo de Canadá. Esto, junto con datos macroeconómicos de segundo nivel de EE.UU., debería proporcionar cierto impulso al par USD/CAD.
Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que hablaría con el presidente ruso, Vladimir Putin, el martes por la mañana sobre el fin de la guerra en Ucrania, con concesiones territoriales por parte de Kyiv y el control de la planta nuclear de Zaporizhzhia que probablemente serán temas destacados en las conversaciones, según Reuters.
Según Semafor, la administración Trump está considerando reconocer la región de Crimea de Ucrania como territorio ruso como parte de cualquier acuerdo futuro para poner fin a la guerra.
"Mañana por la mañana hablaré con el presidente Putin sobre la guerra en Ucrania. Se han acordado muchos elementos de un acuerdo final, pero queda mucho por hacer. Miles de jóvenes soldados, y otros, están siendo asesinados. Cada semana se producen 2.500 muertes de soldados, de ambos lados, y debe terminar AHORA. Espero con ansias la llamada con el presidente Putin," escribió Trump en Truth Social.
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el precio del Oro (XAU/USD) está cotizando un 0.04% más alto en el día, para comerciar a 3.002$.
Sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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