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Noticias de mercados
- Las viviendas iniciadas y los permisos de construcción superaron las expectativas.
- Todas las miradas están puestas ahora en la actualización de la gráfica de puntos de la Fed del miércoles, en la que ya se da por descontada una pausa en los tipos de interés.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. bajan, pero se mantienen en máximos de varias semanas.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) fluctúa en torno a 104.00, registrando ganancias antes de la inminente reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del miércoles. Se trata del nivel más alto desde el 1 de marzo. Los mercados están a la espera de nuevas directrices, y si la Reserva Federal (Fed) actualiza su gráfico de puntos o el presidente Jerome Powell da alguna señal moderada, el Dólar podría reanudar su tendencia bajista.
Mientras tanto, los funcionarios de la Fed siguen siendo cautelosos en cuanto a precipitarse demasiado pronto para comenzar a recortar ya que la inflación sigue siendo persistente, lo que también parece proporcionar un soporte del USD. Las nuevas orientaciones del miércoles y los datos que se conozcan seguirán marcando el ritmo del Dólar a corto plazo.
Resumen diario de los movimientos del mercado: El DXY amplía sus ganancias gracias a los sólidos datos de vivienda antes de la decisión de la Fed
- La Oficina del Censo de EE.UU. publicó un aumento del 10.7% intermensual en el número de viviendas iniciadas en febrero, lo que supone un rebote frente al -12.3% del informe anterior.
- Los permisos de construcción (febrero) se situaron en 1.521 millones, por encima de los 1.425 millones previstos.
- Actualmente, el mercado prevé que la Fed mantenga su línea de política monetaria agresiva, con un 10% de probabilidades de recortar los tipos en mayo y un 65% en junio, aunque estas probabilidades podrían cambiar tras la decisión del FOMC del miércoles.
- El rendimiento a 2 años se sitúa actualmente en el 4.70%, el rendimiento a 5 años en el 4.31% y el rendimiento a 10 años en el 4.30%.
Análisis técnico del DXY: El DXY ve cómo los alcistas dominan el mercado
Los indicadores técnicos del gráfico diario reflejan un sesgo positivo. El índice de fuerza relativa (RSI), con una pendiente positiva en territorio positivo, señala un aumento de la fuerza alcista. Al mismo tiempo, el histograma de la divergencia de convergencia de medias móviles (MACD) muestra barras verdes ascendentes, lo que confirma aún más el predominio del impulso comprador.
Las medias móviles simples (SMA) refuerzan aún más esta perspectiva alcista. El DXY se sitúa ahora por encima de la convergencia de las medias móviles simples (SMA) de 20,100 y 200 días, cerca de la zona de 103.50-70, lo que sugiere que los alcistas controlan el panorama general.
Teniendo en cuenta estas señales, una instantánea de la perspectiva técnica actual implica que, en general, los toros están ganando terreno. Sin embargo, los toros deben crear un fuerte soporte por encima de las SMA mencionadas para consolidar sus movimientos.
Preguntas frecuentes sobre los bancos centrales
¿Qué hace un banco central?
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
¿Qué hace un banco central cuando la inflación se sitúa por debajo o por encima del objetivo previsto?
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
¿Quién decide la política monetaria y las tasas de interés?
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
¿Hay un presidente o jefe de un banco central?
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
- El WTI retrocede desde el nuevo máximo anual alcanzado el martes, aunque la caída parece limitada.
- Las perspectivas de un aumento de la oferta de Rusia provocan cierta recogida de beneficios tras la reciente subida.
- La preocupación por el endurecimiento de la oferta mundial debería actuar como viento favorable y ayudar a limitar las pérdidas más profundas.
Los precios del petróleo crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) se mueven a la baja al inicio de la sesión europea del martes y revierten parte de las fuertes ganancias del día anterior hasta la zona de 82.45$, es decir, el nivel más alto desde principios de noviembre. En el momento de escribir, el precio del crudo ronda los 82.00$/barril, aunque la caída parece limitada ante la preocupación por el endurecimiento de la oferta.
Los ataques de drones ucranianos a refinerías de petróleo rusas durante la semana pasada podrían provocar un aumento de las exportaciones de crudo de Rusia. Esto, a su vez, lleva a los alcistas del WTI a recoger beneficios tras la fuerte subida de la semana pasada y las condiciones ligeramente alcistas de los gráficos a corto plazo. Aparte de esto, la compra sostenida en torno al Dólar estadounidense (USD), reforzada por las expectativas a que la Reserva Federal (Fed) mantendrá su discurso de tipos de interés más altos durante más tiempo para reducir la inflación, ejerce una presión a la baja sobre la materia prima.
Además, la creciente preocupación por una desaceleración económica mundial, que podría mermar la demanda de combustible, resulta ser otro factor que pesa sobre los precios del petróleo crudo. Mientras tanto, las menores exportaciones de crudo de Arabia Saudí e Irak, junto con las interrupciones causadas por los ataques de los hutíes en el Mar Rojo, podrían actuar como un viento de cola para el oro negro y ayudar a limitar la caída correctiva. Por lo tanto, será prudente esperar a que se produzcan fuertes ventas de continuación antes de confirmar que el precio del WTI ha tocado techo a corto plazo y posicionarse para mayores pérdidas.
Tras finalizar su reunión de política monetaria de dos días hoy martes, los miembros de la junta directiva del Banco de Japón (BoJ) decidieron elevar la tasa de interés en 10 puntos básicos (pb), del -0.1% al 0% por primera vez desde 2007.
El banco central puso fin a una era de tipos de interés negativos que comenzó en 2016. La decisión estuvo en línea con las expectativas del mercado.
En su comunicado, el BoJ anuncia que sube su tipo de interés a un día del 0% al 0.1%, y aplicará una tasa del 0.1% a todo el exceso de reservas depositadas en el Banco de Japón.
La entidad continuará con sus compras de JGB por aproximadamente el mismo monto que antes y reducirá gradualmente el importe de las compras de bonos corporativos con la intención de suspenderlas en aproximadamente un año.
El BoJ ha tomado la decisión sobre la compra a largo plazo de JGB por 8 votos a 1, mientras que ha tomado la decisión sobre la compra de activos distintos de los JGB a largo plazo por votación unánime.
El voto sobre el tratamiento de los nuevos desembolsos de préstamos bajo la medida de provisión de fondos para estimular los préstamos bancarios ha sido unánime
El Banco de Japón aumentará ágilmente las compras de JGB independientemente del monto de compra mensual programado.
La entidad anuncia un cambio en el marco de política monetaria. Se ha evaluado el círculo virtuoso entre salarios y precios. Se consideró que el objetivo de estabilidad de precios del 2% se alcanzaría de manera sostenible y estable hacia el final del período de proyección.
Se considera que la QQE, el YCC y la política de tipos negativos han cumplido sus funciones.
Con un precio objetivo del 2%, el Banco de Japón aplicará la política monetaria según corresponda.
Dadas las perspectivas actuales de actividad económica y precios, el BoJ prevé que se mantendrán por el momento condiciones financieras acomodaticias.
El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, declaró el martes durante su visita a Nueva Zelanda que "China está dispuesta a trabajar con Nueva Zelanda para aplicar una versión mejorada del acuerdo de libre comercio entre China y Nueva Zelanda."
Declaraciones destacadas
Ambas partes deben iniciar negociaciones sobre la lista negativa de comercio de servicios lo antes posible, para impulsar la cooperación bilateral a un nuevo nivel.
Las relaciones China-Nueva Zelanda mantienen una posición de liderazgo entre las relaciones de China con los países desarrollados.
Reacción de los mercados
A pesar de los titulares optimistas, el par NZD/USD pierde un 0.17% en el día y cotiza a 0,6071 en el momento de redactar este informe.
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