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- El Nasdaq 100 gana un 0.50% en el día.
- Las Minutas de la Reserva Federal consideran las tasas de interés actuales como restrictivas, abriendo la puerta a un recorte de tipos en el corto plazo.
- Ross Stores (ROST) sube un 4.50%, en sintonía con Texas Instruments (TXN) que registra una plusvalía de un 3.43%.
- La atención estará puesta sobre el simposio de Jackson Hole y la participación de Jerome Powell.
El Nasdaq 100 estableció un máximo de la sesión en 19.889, atrayendo vendedores que llevaron el índice tecnológico a un mínimo diario en 19.685. En estos momentos, el Nasdaq 100 opera en 19.830, ganando un 0.50% el día de hoy.
Los principales índices bursátiles se mantienen positivos ante la flexibilización de la política monetaria de la Fed
Las Minutas de la Reserva Federal destacaron la trayectoria de la inflación hacia la meta del 2% y, por lo tanto, consideraron a los tipos de interés actuales como restrictivos. Esta postura está en línea con las expectativas de los analistas sobre un recorte de tasas tan pronto como en septiembre.
La cadena de tiendas minorista, Ross Stores, presenta una plusvalía en el precio de sus acciones de un 4.50%, para cotizar en 153.98 $ al cierre de la sesión americana. Por otro lado, Texas Intruments, sube un 3.43%, operando en 209 $, al concluir la jornada.
Los inversores estarán atentos a la participación de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en el simposio de Jacskon Hole que iniciará el día de mañana y concluirá el viernes por la tarde.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 reaccionó al alza en un soporte de corto plazo ubicado en 18.800, dado por el mínimo del 14 de agosto. El siguiente soporte clave se encuentra en 17.270, punto pivote del 5 de agosto. La resistencia más cercana la observamos en 20.754, máximo histórico alcanzado el 11 de julio.
Gráfico diario del Nasdaq 100
Un fuerte descenso hizo que el Dólar retrocediera a niveles no vistos desde finales de diciembre de 2023 en la zona por debajo de 101.00, ya que las apuestas por un recorte de tasas en septiembre se vieron impulsadas por las actas del FOMC de la reunión de julio.
Esto es lo que necesita saber el jueves 22 de agosto:
El Índice USD (DXY) retrocedió a la zona de 100.90 en un contexto de mayores pérdidas en los rendimientos de EE.UU. a lo largo de la curva y expectativas más firmes de un recorte de tasas en septiembre. El Simposio de Jackson Hole comienza el 22 de agosto, mientras que en la agenda económica de EE.UU. se esperan las habituales solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago, las ventas de viviendas existentes y los PMI avanzados de manufactura y servicios de S&P Global para el mes de agosto.
El EUR/USD aceleró su impulso alcista y alcanzó nuevos máximos anuales más allá de 1.1170, siempre en respuesta a la pronunciada venta masiva del Dólar estadounidense. El 22 de agosto, el BCE publicará las actas de su reunión, junto con la publicación de los PMI preliminares de manufactura y servicios de HCOB para el mes en curso tanto en Alemania como en la zona euro en general, y el índice preliminar de confianza del consumidor en el bloque medido por la Comisión Europea.
Siguiendo a sus pares de riesgo, el GBP/USD alcanzó nuevos máximos de 2024 al norte de la barrera de 1.3100 en medio de la exacerbada presión de venta en el Dólar. Los PMI avanzados de manufactura y servicios de S&P Global para el mes de agosto se darán a conocer el 22 de agosto, seguidos por los pedidos de tendencias industriales de la CBI.
El USD/JPY añadió a la pierna semanal a la baja y rompió por debajo del soporte de 145.00 con cierta convicción tras los rendimientos más bajos y el fuerte retroceso del Dólar. Los PMI preliminares de manufactura y servicios de Jibun Bank se publicarán el 22 de agosto, seguidos por las cifras semanales de inversión extranjera en bonos.
Las mayores ganancias llevaron al AUD/USD a alcanzar máximos de varios días cerca de 0.6760 gracias a la continuación del sesgo bajista en el Dólar estadounidense. Se esperan los PMI preliminares de manufactura y servicios de Judo Bank el 22 de agosto.
Los temores de recesión y las omnipresentes preocupaciones por la demanda provenientes de la lenta economía china pesaron aún más sobre los comerciantes y arrastraron los precios del WTI a mínimos de casi siete meses alrededor de 71.50$ por barril.
Los precios del Oro subieron marginalmente, aunque lo suficiente como para mantener la negociación por encima del nivel clave de 2.500 $ por onza troy. La plata dejó atrás el día irresoluto del martes y avanzó más allá del nivel de 29.00$ por onza.
- El EUR/JPY se recupera hasta cerca de 162.50 ya que el déficit comercial de Japón pesa sobre el Yen.
- Se espera que el BoJ endurezca aún más su política monetaria este año.
- Los inversores esperan el PMI preliminar de la Eurozona para agosto.
El par EUR/JPY rebota bruscamente desde el mínimo intradía de 161.40 hasta cerca de 162.50 en la sesión europea del miércoles. El cruce se recupera con fuerza ya que el Yen japonés (JPY) corrige tras la publicación de los débiles datos de la balanza comercial de julio.
Los datos publicados a primera hora del miércoles mostraron que la balanza comercial de mercancías de Japón cayó en un déficit de 621.840 millones de yenes después de haber permanecido en superávit en junio, ya que las importaciones crecieron a un ritmo más rápido de lo esperado.
Sin embargo, la perspectiva a corto plazo del Yen sigue siendo firme ante las expectativas de que el Banco de Japón (BoJ) podría endurecer aún más su política monetaria este año. Las expectativas de más subidas de tasas de interés por parte del BoJ se fortalecieron tras el robusto crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre.
Esta semana, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de Japón para julio, que se publicarán el viernes. Se espera que el informe del IPC muestre que las presiones de precios excluyendo alimentos frescos aumentaron un 2,7%, más que la publicación anterior del 2,6%.
Mientras tanto, el Euro (EUR) se desempeña con fuerza ante las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) reducirá las tasas de interés gradualmente. Se espera que el BCE reduzca sus tasas de interés clave en septiembre y una vez más en el último trimestre de este año.
En el frente económico, los inversores esperan los datos preliminares del PMI compuesto de HCOB de la Eurozona para agosto, que se publicarán el jueves. Los economistas estimaron que el PMI compuesto apenas mejoró.
Indicador económico
IPC nacional ex alimentos frescos (YoY)
El índice nacional de precios al consumo lo publica el Statistics Bureau y es una medida de los movimientos de los precios obtenida en base a comparar los precios minoristas de una cesta de la compra de bienes y servicios excluyendo alimentos frescos. El IPC es la forma más significativa de medir cambios en las tendencias de compra. El poder de compra del yen se ve disminuido cuando la inflación aumenta. Una lectura superior a lo anticipado es alcista para el yen.
Leer más.Próxima publicación: jue ago 22, 2024 23:30
Frecuencia: Mensual
Estimado: 2.7%
Previo: 2.6%
Fuente: Statistics Bureau of Japan
- El Dólar australiano puede avanzar sus ganancias ya que las actas del RBA indicaron tasas de efectivo actuales por más tiempo.
- Las actas de la reunión de agosto del RBA sugirieron que un recorte de tasas no es probable pronto.
- El Dólar estadounidense puede recibir soporte de la cautela antes de la publicación de las minutas del FOMC el miércoles.
El Dólar australiano (AUD) se mantiene firme, con el objetivo de extender sus ganancias frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles. La fortaleza del par AUD/USD se refuerza después de que las actas de la reunión de agosto del Banco de la Reserva de Australia (RBA) indicaran que la tasa de efectivo podría permanecer sin cambios por un período prolongado.
Las actas del RBA también mostraron que el consejo había considerado una subida de tasas a principios de este mes antes de decidir finalmente que mantener las tasas actuales equilibraría mejor los riesgos. Además, los miembros del RBA acordaron que un recorte de tasas no es probable en el futuro cercano.
El Dólar estadounidense (USD) intenta detener su racha de pérdidas mientras los operadores se vuelven cautelosos antes de la publicación de las minutas del FOMC el miércoles. Además, los operadores esperan el próximo discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole el viernes.
Resumen diario de los motores del mercado: El Dólar australiano se mantiene sólido tras las actas del RBA
- La gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Michelle Bowman, expresó cautela el martes sobre realizar cualquier cambio en la política, citando los riesgos al alza continuos para la inflación. Bowman advirtió que reaccionar de manera exagerada a puntos de datos individuales podría socavar el progreso ya logrado, según Reuters.
- China está explorando un nuevo enfoque para impulsar su debilitado mercado inmobiliario permitiendo a los gobiernos locales utilizar bonos especiales para comprar propiedades no vendidas. Las autoridades locales ya han utilizado más de la mitad de la asignación de bonos de 3,9 billones de CNY (546 mil millones $) de este año, y no está claro cuánto de los fondos restantes podría redirigirse hacia la compra de viviendas si se implementa el plan, según Bloomberg.
- El Banco Popular de China (PBoC) mantuvo sus Tasas Preferenciales de Préstamos (LPR) a un año y a cinco años sin cambios en 3.35% y 3.85%, respectivamente, en la reunión de agosto el martes. Cualquier cambio en la economía china puede impactar los mercados australianos ya que ambos son socios comerciales cercanos.
- El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, declaró el lunes que sería apropiado discutir posibles recortes de tasas de interés en EE.UU. en septiembre debido a preocupaciones sobre un debilitamiento del mercado laboral, según Reuters.
- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, enfatizó el domingo que el banco central de EE.UU. debería tomar un enfoque gradual para reducir los costos de endeudamiento, según el Financial Times. Además, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, advirtió que los funcionarios del banco central deberían ser cautelosos sobre mantener una política restrictiva por más tiempo del necesario, según CNBC.
- La gobernadora del RBA, Michele Bullock, expresó que el banco central australiano no dudará en subir las tasas nuevamente para combatir la inflación si es necesario. Estos comentarios se produjeron pocos días después de que el RBA mantuviera las tasas estables en 4.35% por sexta reunión consecutiva.
Análisis Técnico: El Dólar australiano ronda 0.6750, apunta a máximos de siete meses
El Dólar australiano cotiza alrededor de 0.6750 el miércoles. El análisis del gráfico diario muestra que el par AUD/USD está en tendencia alcista dentro de un canal ascendente, reforzando un sesgo alcista. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está ligeramente por debajo de la marca de 70, apoyando el impulso alcista en curso. Sin embargo, un movimiento ascendente adicional podría indicar que el par de divisas está sobrecomprado, lo que podría llevar a una corrección.
Al alza, el par AUD/USD podría probar un máximo de siete meses de 0.6798, seguido por el límite superior del canal ascendente en el nivel de 0.6820.
Para soporte, el par podría encontrar soporte alrededor del límite inferior del canal ascendente, que está alineado con la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en el nivel de 0.6670. Una caída por debajo de la EMA de nueve días podría llevar al par a probar el nivel de retroceso en 0.6575, seguido por el próximo nivel de retroceso en 0.6470.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.08% | 0.06% | 0.15% | -0.00% | 0.01% | 0.06% | -0.03% | |
| EUR | -0.08% | -0.04% | 0.05% | -0.09% | -0.05% | -0.04% | -0.11% | |
| GBP | -0.06% | 0.04% | 0.11% | -0.03% | -0.04% | 0.00% | -0.06% | |
| JPY | -0.15% | -0.05% | -0.11% | -0.14% | -0.12% | -0.14% | -0.17% | |
| CAD | 0.00% | 0.09% | 0.03% | 0.14% | 0.03% | 0.03% | -0.02% | |
| AUD | -0.01% | 0.05% | 0.04% | 0.12% | -0.03% | 0.00% | -0.04% | |
| NZD | -0.06% | 0.04% | 0.00% | 0.14% | -0.03% | -0.00% | -0.05% | |
| CHF | 0.03% | 0.11% | 0.06% | 0.17% | 0.02% | 0.04% | 0.05% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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