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Noticias de mercados
El Índice de Gestores de Compra (PMI) manufacturero de Estados Unidos ha caído dos puntos en la lectura preliminar de abril, según ha publicado S&P Global. El indicador ha retrocedido a territorio de contracción en 49.9 desde los 51.9 puntos de marzo, obteniendo su peor resultado en cuatro meses. El dato decepciona las expectativas del mercado, ya que se esperaba un avance hacia 52 puntos.
El PMI de servicios también ha perdido impulso, descendiendo a 50.9 desde los 51.7 puntos previos, su nivel más bajo en cinco meses. El dato se sitúa por debajo los 52 puntos estimados por los expertos.
Finalmente, el PMI integrado ha bajado a 50.9 desde 52.1, su puntuación más débil en cuatro meses
Dólar reacción
El Índice del Dólar (DXY) ha descendido con fuerza tras los datos, cayendo desde la zona 106.00 a 105.68, su nivel más bajo en once días. Al momento de escribir, el USD cotiza sobre 105.82 puntos, perdiendo un 0.30% diario.
- El USD/JPY alcanza otro máximo de varias décadas en medio del entusiasmo por el Dólar estadounidense.
- El excepcionalismo económico de EE.UU. y la venta masiva de bonos del Tesoro estadounidense impulsan la compra de dólares.
- La advertencia verbal del Ministro de Finanzas japonés es ignorada por el USD/JPY.
El par USD/JPY retrocede un poco tras alcanzar el martes un nuevo máximo de abril -y de los últimos 34 años- en 154,86, ya que el Dólar estadounidense (USD) vuelve a ganar terreno en medio del continuo optimismo con respecto a la economía estadounidense.
Los toros del USD/JPY hacen oídos sordos a la advertencia de Suzuki
El USD/JPY repunta a pesar de que el Ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, advirtiera el martes que las autoridades podrían intervenir directamente para apuntalar al Yen japonés (JPY). Suzuki afirmó que "el entorno" está maduro para una intervención monetaria. Además, el par se encuentra ahora muy por encima de la zona histórica de intervención, considerada en 150,00-152,00.
La semana pasada, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, se reunió con los ministros de Finanzas de Japón y Corea del Sur y acordó tácitamente permitirles apuntalar sus divisas en caso necesario, según Bloomberg News.
El ligero repunte de los datos preliminares japoneses del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de abril, publicados el martes, sólo frenó temporalmente la incesante escalada del USD/JPY.
Ahora, los operadores estarán atentos a la publicación del S&P Global PMI de EE.UU. a las 13.45 GMT, para obtener más información sobre la marcha de la economía estadounidense. Un resultado por encima de lo esperado reforzará la reputación de excepcionalidad económica de EE.UU. y continuará la tendencia alcista del USD/JPY.
La venta masiva de bonos del Tesoro estadounidense podría apuntalar al USD/JPY
El Gobierno de EE.UU. subastará esta semana bonos del Tesoro por valor de 180.000 millones de dólares a medida que el Gobierno de EE.UU. emite más deuda. Según Mark Cranfield, de Bloomberg MLIV, 180.000 millones de dólares es una cantidad muy grande en tan corto espacio de tiempo, equivalente a una asignación trimestral normalmente.
Además, el martes se celebra la mayor subasta de la historia de bonos del Tesoro estadounidense a 2 años. Es probable que las subastas se traduzcan en un aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y, dada la mayor demanda por parte de los compradores de bonos extranjeros, en compras de dólares, lo que podría tener un impacto alcista en el USD/JPY, afirma Cranfield.
Los operadores del USD/JPY se preparan para la reunión del viernes del BoJ
El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, señaló que era "apropiado mantener unas condiciones monetarias flexibles por ahora, ya que la inflación subyacente sigue por debajo del 2,0%". Ueda advirtió: "Si la tendencia de los precios aumenta hacia el 2,0%, en línea con nuestras perspectivas... significará subir el tipo de interés a corto plazo", según una nota del banco de inversión privado Brown Brothers Harriman (BBH).
La reunión de política monetaria de abril del Banco de Japón (BoJ) se celebra el viernes. Es poco probable que el BoJ aumente los tipos de interés en la reunión, pero existe la posibilidad de que reduzca los bonos del gobierno Japonés (JGB), lo que se consideraría una postura de línea dura, positiva para el JPY, y bajista para el USD/JPY.
Según BBH, si el BoJ mantiene una postura agresiva el viernes, es poco probable que las autoridades japonesas intervengan para apuntalar el Yen.
"Se espera que el Banco de Japón mantenga el tipo de interés oficial entre el 0 y el 0,10%. Sin embargo, el BoJ podría elevar ligeramente sus previsiones de inflación subyacente para 2024, lo que implicaría un mayor margen para endurecer la política monetaria. De hecho, el índice PMI compuesto preliminar del Banco Jibun de abril muestra que el crecimiento del sector privado se acelera al ritmo más rápido en ocho meses y que las presiones sobre los precios se intensifican", afirma BBH.
Datos en el horizonte
Los datos de EE.UU. podrían afectar aún más a la volatilidad del USD/JPY durante la semana, con el PIB el jueves y los datos del índice de precios del consumo personal subyacente el viernes.
En Japón, la Oficina de Estadística publicará el Índice de Precios al Consumo de Tokio unas horas antes de la reunión del viernes del BoJ.
El Gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, comentó este martes las negociaciones salariales japonesas y su implicación en la política del banco central.
Declaraciones destacadas
Las negociaciones salariales anuales han sido, y siempre serán, una de las variables económicas importantes que tenemos en cuenta a la hora de fijar la política monetaria.
Decidimos nuestra política teniendo en cuenta no sólo las negociaciones salariales, sino también otras variables económicas.
Decidimos cambiar la política en marzo porque los buenos resultados de las negociaciones salariales se sumaron a unas lecturas bastante sólidas en otros sectores de la economía.
El hecho de que vayamos a fijar la política con el mismo énfasis en el resultado de las conversaciones salariales dependerá de las condiciones del momento.
Es difícil decir de antemano cuánto tiempo debe esperar el BoJ para reunir datos suficientes para cambiar de política.
Nos gustaría dejar cierto margen de ajuste sin comprometernos demasiado con una política determinada.
Nuestra postura básica es que nos fijaremos en los movimientos de la inflación tendencial para alcanzar nuestro objetivo de precios, y adoptaremos un enfoque dependiente de los datos a la hora de fijar la política.
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