- Análisis
- Noticias y herramientas
- Noticias del mercado
Noticias de mercados
- El S&P 500 pierde un 1.00%, llegando a mínimos de cuatro días.
- La agenda de Estados Unidos contempla el discurso de Raphael Bostic, miembro del FOMC, al cierre de la sesión americana.
- Los inversores fijan su atención en el PIB de Estados Unidos, a publicarse el día de mañana.
El S&P 500 estableció un máximo de la sesión en 5.632, donde vendedores agresivos se mostraron activos llevando el índice a mínimos de cuatro días en 5.560. Al momento de escribir, el S&P 500 opera en 5.568, perdiendo un 1.00% en el día.
El S&P 500 cotiza en terreno negativo previo a la publicación del PIB de EE.UU.
Los principales índices bursátiles presentan pérdidas el día de hoy, en espera de darse a conocer el Producto Interior Bruto anualizado correspondiente al segundo trimestre de 2024. El consenso del mercado estima una tasa de crecimiento de un 2.8%, en línea con el trimestre anterior. En este contexto, el S&P retrocede el día de hoy 5.567, alcanzando mínimos no vistos desde el 22 de agosto
Los inversores tendrán el foco sobre el discurso del presidente de la Reserva Federal de Atlanta y miembro del Comité Federal de Mercado Abierto, Raphael Bostic. La autoridad en política monetaria de Estados Unidos ha mostrado su flexibilidad al considerar muy probable un recorte de tasas en septiembre, el ritmo y la magnitud son las variables ahora interesan al mercado.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 formó una resistencia en el corto plazo en 5.649, máximo del 26 de agosto. El soporte más cercano lo encontramos en 5511, punto pivote que converge con el retroceso al 78.6% de Fibonacci. El siguiente soporte se encuentra en 5.293, mínimo del 9 de agosto.
Gráfica diaria del S&P 500
- El USD/JPY sube cerca de 145.00 mientras el Dólar estadounidense se recupera con fuerza.
- La confianza del consumidor en EE.UU. alivia los temores de un aterrizaje brusco.
- Los inversores esperan el IPC de Tokio y la inflación subyacente del PCE de EE.UU. para julio.
El par USD/JPY sube cerca de 145.00 en la sesión norteamericana del miércoles. El activo se fortalece a medida que el Dólar estadounidense (USD) realiza un fuerte movimiento de recuperación después de registrar un nuevo mínimo anual. El USD rebota ya que los datos optimistas de la confianza del consumidor de Estados Unidos (EE.UU.) para agosto disminuyeron los temores de un aterrizaje brusco.
Los expertos del mercado comenzaron a anticipar un aterrizaje brusco para la economía de EE.UU. después de que el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de julio mostrara una desaceleración en la demanda laboral y un aumento significativo en la tasa de desempleo. El aterrizaje brusco es un escenario en el que la economía entra en recesión en un intento por reducir la inflación al objetivo del banco.
El Conference Board de EE.UU. mostró el martes que la confianza del consumidor subió a 103.30 en agosto, superando las expectativas de 100.7. El indicador de sentimiento exhibe la confianza de los individuos en las perspectivas económicas.
Mientras tanto, el sentimiento del mercado parece ser de aversión al riesgo ya que los inversores se vuelven cautelosos antes de los datos del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de EE.UU. para julio, que se publicarán el viernes. El S&P 500 ha registrado pérdidas nominales en la sesión norteamericana. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se recuperó con fuerza por encima de 101.00 desde un nuevo mínimo anual de 100.50.
Se espera que los datos de inflación subyacente influyan en la especulación del mercado sobre la senda de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed). Actualmente, los mercados financieros esperan que la Fed comience a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre. Los operadores están divididos sobre el tamaño probable del recorte de tasas.
En el frente del Yen japonés (JPY), los inversores esperan los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Tokio para agosto, que se publicarán el viernes. Se espera que los datos muestren que el IPC de Tokio excluyendo alimentos frescos subió de manera constante un 2,2% en agosto. Los datos de inflación influirán en la especulación del mercado sobre la senda de subida de tasas de interés del Banco de Japón (BoJ).
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
En lo que va del año, el Euro (EUR) es la segunda moneda del G10 con mejor rendimiento. Esto parece estar fuera de lugar con la economía de Alemania, que está en peligro de volver a caer en recesión técnica en el tercer trimestre, señala Jane Foley, Estratega Senior de FX de Rabobank.
El valor del EUR/USD continúa su ascenso
"Aunque algunos modelos sugieren que en los niveles actuales, el EUR está infravalorado frente al USD, la tasa de cambio real efectiva de la Eurozona se está negociando cómodamente lejos de su mínimo post pandemia y alrededor del medio del rango mantenido desde la creación de la moneda única."
Esto sugiere que el valor de la moneda no fue un obstáculo para que el BCE recortara las tasas en junio. De hecho, si el valor del EUR/USD continúa su ascenso, dado el trasfondo de la moderación de la presión inflacionaria en la Eurozona, puede haber más razones para que el BCE baje las tasas.
Si un EUR más fuerte desencadena expectativas de que el ritmo de los recortes de tasas del BCE podría acelerarse, esto tendrá un impacto moderador automático en el valor del EUR/USD. En consecuencia, no vemos al EUR/USD negociándose mucho más alto que 1.12 en los próximos meses. Vemos margen para caídas de vuelta a 1.10 si los próximos datos económicos clave de EE.UU. sorprenden al alza.
- El precio de la Plata desciende desde 30,00 $, lastrado por una leve recuperación del Dólar estadounidense.
- Los operadores están divididos sobre el tamaño potencial del recorte de tasas de la Fed en septiembre.
- El precio de la Plata encuentra soporte cerca de la EMA de 50 períodos en un marco temporal de cuatro horas.
El precio de la Plata (XAG/USD) cae bruscamente desde la resistencia psicológica de 30,00 $ en la sesión europea del miércoles. El metal blanco se desploma mientras el Dólar estadounidense (USD) recupera algo de terreno después de caer a un nuevo mínimo anual. Históricamente, el interés de compra en el Dólar estadounidense es desfavorable para el precio de la Plata, dado que encarece el precio de la Plata para los inversores.
El Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, muestra una leve recuperación hacia 100,85 desde 100,50. Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años caen cerca de 3,82 %.
Una leve recuperación en el Dólar estadounidense parece ser el resultado de la incertidumbre entre los participantes del mercado antes de los datos de inflación del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de Estados Unidos (EE.UU.) para julio, que se publicarán el viernes. La perspectiva a corto plazo del Dólar estadounidense ha permanecido vulnerable ya que se anticipa ampliamente que la Reserva Federal (Fed) comience a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre. Mientras tanto, las opiniones están divididas sobre el tamaño probable del recorte de tasas.
Se espera que los datos del índice de precios del PCE subyacente, una medida de inflación preferida por la Reserva Federal (Fed), influyan en las expectativas del mercado sobre el tamaño potencial de los recortes de tasas de interés en septiembre. Los economistas estimaron que la inflación subyacente anual se aceleró al 2,7 % desde el 2,6 % en julio, con presiones de precios mensuales creciendo de manera constante en un 0,2 %.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata se negocia en un patrón de gráfico de canal ascendente en un marco temporal de cuatro horas en el que cada retroceso es considerado una oportunidad de compra por los participantes del mercado. La media móvil exponencial (EMA) de 50 períodos cerca de 29,40 $ sigue proporcionando soporte a los alcistas del precio de la Plata.
El RSI de 14 períodos cae dentro del rango de 40,00-60,00, sugiriendo una consolidación por delante.
Gráfico de cuatro horas de la Plata
El vicegobernador del Banco de Japón (BoJ), Ryozo Himno, está de vuelta en los medios, a través de Reuters, señalando que "nuestra tarea inmediata es monitorear de cerca los desarrollos del mercado financiero con un alto sentido de urgencia".
Declaraciones destacadas
La política monetaria del BoJ tiene que tener en cuenta numerosos factores.
Nuestra tarea es monitorear de cerca los desarrollos del mercado por el momento.
No tenemos en mente niveles específicos, rango para tasas de interés neutrales.
Las condiciones financieras son acomodaticias en este momento.
Creemos que el escenario principal sigue siendo que la economía de EE.UU. tendrá un aterrizaje suave.
No tenemos un marco de tiempo específico en mente cuando se nos pregunta cuánto tiempo necesitaría el BoJ para monitorear el mercado y juzgar que se ha estabilizado.
Ajustaremos el grado de flexibilización monetaria si es probable que se logre la perspectiva de la economía y los precios.
La probabilidad de que se logre la perspectiva de la economía y los precios se vería afectada por varios factores, incluidos los desarrollos del mercado.
Reacción del mercado
El USD/JPY extiende las ganancias de recuperación, ya que los comentarios de Kimino vuelven a aparecer, sumando actualmente un 0,35 % en el día para cotizar cerca de 144,50.
El Banco de Japón FAQs
El Banco de Japón (BoJ) es el banco central japonés, que fija la política monetaria del país. Su mandato es emitir billetes y llevar a cabo el control monetario y de divisas para garantizar la estabilidad de los precios, lo que significa un objetivo de inflación en torno al 2%.
El Banco de Japón se ha embarcado en una política monetaria ultralaxa desde 2013 con el fin de estimular la economía y alimentar la inflación en medio de un entorno de baja inflación. La política del banco se basa en el Quantitative and Qualitative Easing (QQE), o impresión de billetes para comprar activos como bonos del Estado o de empresas para proporcionar liquidez. En 2016, el banco redobló su estrategia y relajó aún más la política introduciendo primero tipos de interés negativos y controlando después directamente el rendimiento de sus bonos del Estado a 10 años.
El estímulo masivo del Banco de Japón ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para combatir unos niveles de inflación que llevan décadas en máximos históricos. La política del Banco de Japón de mantener los tipos bajos ha provocado un aumento del diferencial con otras divisas, arrastrando a la baja el valor del Yen.
La debilidad del Yen y el repunte de los precios mundiales de la energía han provocado un aumento de la inflación japonesa, que ha superado el objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón. Aun así, el Banco de Japón juzga que todavía no se vislumbra la consecución sostenible y estable del objetivo del 2%, por lo que parece improbable un cambio brusco de la política monetaria actual.
- El Nasdaq 100 gana un 0.34% en el día.
- Starbucks Corporation (SBUX) sube un 3.11%, en sintonía con Analog Devices (ADI) que registra una plusvalía de un 2.79%.
El Nasdaq 100 estableció un mínimo diario en 19.375, donde encontró compradores que llevaron el índice tecnológico a un máximo del día en 19.620. Al cierre del mercado, el Nasdaq 100 cotiza en 19.582, subiendo un 0.34% el día de hoy.
Starbucks Corporation y Analog Devices impulsan las ganancias en el Nasdaq 100
El índice tecnológico ha presentado una jornada con escaso volumen, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior.
La cadena multinacional de cafeterías, Starbucks Corporation, presenta una plusvalía en el precio de sus acciones de un 3.11%, cotizando en 98.60 $, al concluir la sesión americana.
Por otro lado, la compañía que fabrica circuitos integrados, Analog Devices, sube un 2.79%, mientras sus acciones son valoradas en 231.91 $, el día de hoy.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 reaccionó a la baja en 19.936, máximo del 22 de agosto. El primer soporte lo observamos en 18.830, dado por el punto pivote del 14 de agosto. El siguiente soporte clave está en 17.775, mínimo del 8 de agosto. El índice tecnológico ha reaccionado al alza en el Promedio Móvil Exponencial de 13 periodos ubicado en 19.399, consolidando el rango de las últimas siete sesiones.
Gráfico diario del Nasdaq 100
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.
transferencias bancarias
