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Noticias de mercados
- El Nasdaq 100 sube un 1.17% al concluir la sesión americana.
- Mongo DB (MDB) gana un 18.34%, junto con Intel (INTC) que presenta una plusvalía de un 9.49% el día de hoy.
El Nasdaq 100 estableció un mínimo del día en 19.316, encontrando compradores que llevaron el índice a un máximo diario en 19.570. Actualmente, el Nasdaq 100 opera en 19.553, ganando un 1.17% en el día.
Mongo DB e Intel lideran las ganancias en el Nasdaq
La compañía tecnológica que gestiona bases de datos, Mongo DB, registra una plusvalía de un 18.34%, para cotizar en 290.79 $, tras recibir perspectivas positivas de varios analistas financieros.
Por otro lado, la empresa fabricante de semiconductores, Intel, registró un repunte en el precio de sus acciones de un 9.49%, las cuales operan al cierre en 22.04 $, llegando a máximos de cuatro semanas, no vistos desde el 2 de agosto.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 formó un soporte en el corto plazo en 19.215, dado por el mínimo del 28 de agosto. El siguiente soporte clave está en 17.775, dado por el punto pivote del 8 de agosto, que converge con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. La resistencia más cercana la observamos en 19.936, máximo del 22 de agosto, que confluye con el retroceso al 78.6% de Fibonacci.
Gráfico diario del Nasdaq 100
Rusia llevó a cabo varios ataques aéreos en Ucrania esta semana, costando a Moscú un estimado de 1.1 mil millones £. Mientras tanto, Ucrania ha advertido que está vigilando de cerca su frontera con Bielorrusia después de un reciente aumento de tropas allí, según Sky News.
La semana pasada, el ministerio de relaciones exteriores de Kyiv acusó a Minsk de concentrar un "número significativo de personal" en el área de Gomel cerca de la frontera norte de Ucrania "bajo el pretexto de ejercicios."
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el precio del oro (XAU/USD) está cotizando un 0.12% a la baja en el día para comerciar a 2.518$.
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
- El EUR/USD cotiza más fuerte cerca de 1.1080 en la sesión asiática temprana del viernes.
- El PIB de EE.UU. creció más de lo esperado en el segundo trimestre.
- La inflación en Alemania y España se enfría, lo que respalda la posibilidad de un recorte de tasas del BCE en septiembre.
El par EUR/USD recupera algo de terreno perdido alrededor de 1.1080, rompiendo la racha de dos días de pérdidas el viernes durante la sesión asiática temprana. Sin embargo, el alza podría ser limitada ya que los operadores podrían preferir esperar al margen antes de los datos de ventas minoristas de julio en Alemania y el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de julio en EE.UU.
La tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. aumentó a una tasa anual del 3.0% en el segundo trimestre (Q2), informó el Departamento de Comercio en su segunda estimación publicada el jueves. La cifra fue mejor que la previsión del 2.8 y la estimación inicial del 2.8%.
El informe sugirió que EE.UU. podría evitar la recesión y reducir la esperanza de un recorte de tasas mayor de 50 puntos básicos (pb) en septiembre por parte de la Reserva Federal (Fed). Esto, a su vez, proporciona cierto apoyo al Dólar estadounidense (USD). Los mercados financieros ahora están valorando casi un 66% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) en septiembre, pero la probabilidad de un recorte de tasas más profundo se sitúa en el 34%, frente al 36.5% antes de los datos del PIB de EE.UU., según la herramienta CME FedWatch.
Al otro lado del Atlántico, los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Alemania y España mostraron que la inflación parece haberse enfriado aún más en agosto, lo que genera la expectativa de un recorte de tasas por parte del Banco Central Europeo (BCE) y socava al Euro (EUR). Carsten Brzeski, jefe global de macroeconomía de ING, dijo que el resultado fue "una gran noticia para el BCE" y afirmó además que una economía en desaceleración y una inflación en enfriamiento crean un "trasfondo macro perfecto" para tasas más bajas. No obstante, enfatizó que la inflación de servicios aún no ha muerto.
El BCE FAQs
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de la región.
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de los precios, lo que significa mantener la inflación en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos suelen traducirse en un Euro más fuerte, y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las adoptan los directores de los bancos nacionales de la zona del euro y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
En situaciones extremas, el Banco Central Europeo puede poner en marcha una herramienta política denominada Quantitative Easing (relajación cuantitativa). El QE es el proceso por el cual el BCE imprime Euros y los utiliza para comprar activos (normalmente bonos del Estado o de empresas) a bancos y otras instituciones financieras. El resultado suele ser un Euro más débil..
El QE es un último recurso cuando es improbable que una simple bajada de los tipos de interés logre el objetivo de estabilidad de precios. El BCE lo utilizó durante la Gran Crisis Financiera de 2009-11, en 2015 cuando la inflación se mantuvo obstinadamente baja, así como durante la pandemia de coronavirus.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso del QE. Se lleva a cabo después del QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco Central Europeo (BCE) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el BCE deja de comprar más bonos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Suele ser positivo (o alcista) para el Euro.
- El Nasdaq 100 presenta una minusvalía de un 0.12%, al cierre del mercado.
- Dollar Tree (DLTR) pierde un 10.26%, cayendo a un mínimo de 52 semanas, en sintonía con NVIDIA (NVDA) que cae un 6.38% el día de hoy.
El Nasdaq 100 alcanzó un máximo del día en 19.622, atrayendo vendedores agresivos que llevaron el índice a un mínimo diario en 19.253. Al momento de escribir, el Nasdaq 100 cotiza en 19.325, perdiendo marginalmente un 0.12% diario.
NVIDIA y Dollar Tree llevan al Nasdaq 100 a cotizar en terreno negativo
La compañía enfocada en la fabricación de semiconductores, NVIDIA, dio a conocer su reporte de ganancias el día de ayer, superando las previsiones del mercado al declarar ingresos por 30 mil millones de dólares frente a los 28.68 mil millones esperados. Sin embargo, el mercado se mostró insatisfecho por los bajos márgenes de beneficio y castigó a la acción el día de hoy, llevándola a cotizar a 117.59 $, perdiendo un 6.38%, al concluir la jornada.
Por otro lado, la compañía de artículos minoristas, Dollar Tree, registró una caída en el precio de sus acciones de un 10.26%, concluyendo la sesión en 84.77 $. La empresa enfrenta un contexto desafiante ante los cambios en el comportamiento de los consumidores. Los inversionistas se mantendrán atentos al reporte financiero que se dará a conocer el próximo 4 de septiembre, donde se espera que tengan ingresos por 7.5 mil millones de dólares y una ganancia por acción de 1.06 $.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 que no a la baja en una resistencia ubicada en 19.336 dado por el máximo del 22 de agosto que confluye con el retroceso al 78.6% de Fibonacci. El primer soporte lo encontramos en 18.870, dado por el mínimo del 14 de agosto. El siguiente soporte está en 17.775, punto pivote del 8 de agosto.
Gráfico diario del Nasdaq 100
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