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- El EUR/GBP se detiene después de hacer suelo temporalmente y corregir al alza.
- El impulso del RSI ha salido de la zona de sobreventa, lo que indica una posible reversión al alza, aunque la tendencia sigue siendo bajista en general.
El EUR/GBP se detiene después de corregir desde el suelo que el par hizo el 24 de septiembre.
A pesar del retroceso de los últimos días, el par sigue en una tendencia bajista a corto y medio plazo y dado que es un principio del análisis técnico que "la tendencia es tu amiga", las probabilidades continúan favoreciendo a los osos.
EUR/GBP Gráfico Diario
En términos más generales, el EUR/GBP ha alcanzado ahora el primer objetivo a la baja para el movimiento que comenzó en el máximo del 5 de agosto, lo que sugiere una disminución de la presión bajista. El objetivo es la extrapolación del 61,8% del movimiento inicial a la baja durante agosto antes del canal ascendente poco profundo que se formó a principios de septiembre. Incluso es posible que esto podría indicar el punto final de su declive, aunque eso no está confirmado.
Una ruptura por debajo del mínimo del 24 de septiembre en 0.8317, sin embargo, reconfirmaría una extensión de la tendencia bajista hacia el próximo objetivo en 0.8287, el mínimo de agosto de 2022.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha salido de la zona de sobreventa después del rebote del 24 de septiembre y esto podría indicar el riesgo de que una corrección más fuerte aún pueda desarrollarse al alza. Tal movimiento se confirmaría con una ruptura por encima de 0.8372, el máximo del 25 de septiembre.
- El USD/CAD enfrenta presión de venta por encima de 1.3500 antes del discurso de Powell, presidente de la Fed.
- La Fed proporcionará pistas sobre el probable tamaño del recorte de tasas de interés en noviembre.
- Los inversores esperan que el BoC relaje aún más la política monetaria en lo que queda del año.
El par USD/CAD se esfuerza por mantenerse por encima del soporte psicológico de 1.3500 en la sesión de Nueva York del lunes. El activo del Dólar canadiense enfrenta presión ya que el Dólar estadounidense (USD) lucha por ganar terreno antes del discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que está programado para las 17:00 GMT.
El índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se mantiene por encima del mínimo anual de 100.20. Mientras tanto, el sentimiento del mercado parece ser específico de cada activo, ya que las acciones estadounidenses están bajo presión, mientras que las divisas percibidas como de riesgo han tenido un buen desempeño.
En la sesión de hoy, los inversores prestarán especial atención al discurso de Powell, presidente de la Fed, para obtener nuevas pistas sobre si el banco central recortará las tasas de interés nuevamente en 50 puntos básicos (pb), más de lo habitual, o las reducirá gradualmente en 25 pb en noviembre.
Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores ven casi un 40% de posibilidades de que la Fed reduzca las tasas de interés en 50 pb a 4.25%-4.50% en noviembre, mientras que el resto apoya un tamaño regular de 25 pb.
En el frente de los datos económicos, los inversores se centrarán en una serie de datos del mercado laboral de Estados Unidos (EE.UU.) que se publicarán esta semana, para obtener nuevas pistas sobre el estado actual del crecimiento del empleo. Los participantes del mercado también prestarán mucha atención al PMI de manufactura y servicios del ISM de EE.UU., que se publicarán el martes y el jueves, respectivamente.
Esta semana, el Dólar canadiense (CAD) se verá influenciado por las expectativas del mercado sobre la trayectoria de las tasas de interés del Banco de Canadá (BoC) para el último trimestre de este año. Los mercados financieros esperan que el BoC continúe reduciendo aún más las tasas de interés debido a los crecientes riesgos para la economía y el mercado laboral.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Partido Liberal Democrático de Japón ha seleccionado a Shigeru Ishiba como su nuevo líder, y él puede ser el próximo primer ministro. Fue una pequeña sorpresa que Ishiba fuera elegido, pero una muy positiva para el Yen Japonés (JPY), señala Ulrich Leuchtmann, Jefe de Investigación de FX y Commodities de Commerzbank.
El intento de normalización de la política monetaria terminará en fracaso
"Los observadores habían mencionado a Sanae Takaichi, entre otros, como una candidata prometedora para suceder al primer ministro saliente Fumio Kishida. Sin embargo, Takaichi es considerada una opositora declarada de la política restrictiva del BoJ. Si ella hubiera sido nombrada la nueva primera ministra, habría habido un posible retorno a las 'Abenomics', incluida una política monetaria ultra expansiva."
"Esta opción está descartada con la decisión del viernes. Aunque Ishiba hasta ahora se ha hecho un nombre principalmente en cuestiones de defensa y política exterior, ha señalado con suficiente claridad que al menos no es contrario a la política monetaria restrictiva del BoJ. Una nueva edición de las Abenomics ciertamente no ocurrirá con él. Por lo tanto, es lógico que la noticia haya sido recibida por el mercado de divisas con una fortaleza muy significativa del JPY."
"La política actual del BoJ probablemente fracasará. No conducirá a una inflación duradera, sino a una recaída en la antigua zeroflación, y por lo tanto el intento de normalización de la política monetaria terminará en fracaso. La inflación restante no resulta de los precios de los servicios intensivos en mano de obra, sino predominantemente de los precios de los bienes. Por lo tanto, es más el resultado de la debilidad pasada del yen que un signo de un proceso inflacionario autosostenido. La recuperación del JPY de los últimos meses probablemente hará que este efecto desaparezca pronto."
- El Dólar estadounidense cotiza plano al inicio de esta semana con las nóminas no agrícolas de EE.UU. como el evento principal el viernes.
- El calendario de EE.UU. comienza tranquilamente con los PMI de Chicago y la encuesta de manufactura de la Fed de Dallas.
- El Índice del Dólar estadounidense reside cerca del mínimo de 2024 en busca de un soporte sustancial.
El Dólar estadounidense (USD) cotiza ampliamente plano al inicio de esta semana, cerca de los mínimos del año registrados el viernes, antes de una semana ocupada que terminará con los datos clave de las nóminas no agrícolas. El tema principal en torno a los datos de empleo será cuánto recortará las tasas la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. en su reunión de noviembre.
En el calendario económico del lunes, se espera la publicación del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Chicago para septiembre, seguido del Índice de Negocios Manufactureros de la Fed de Dallas para septiembre. Con ambos índices en territorio de contracción, será interesante ver cómo se moverán antes de que el presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, suba al estrado alrededor de las 17:00 GMT.
Impulsores de los mercados: ¿Qué podría añadir Powell?
- El lunes comenzará con dos publicaciones de datos bastante importantes. La primera es el Índice de Gerentes de Compras de Chicago para septiembre, que se publicará a las 13:45 GMT. Se espera un número aún en contracción en 46,5, un poco mejor que el 46,1 de agosto.
- A las 14:30 GMT, se prevé la publicación del Índice de Negocios Manufactureros de la Fed de Dallas para septiembre. Las expectativas son similares a las del PMI de Chicago, con analistas anticipando que el índice se mantenga en contracción en -4,5 pero mejorando desde el -9,7 anterior.
- Dos oradores de la Fed este lunes a tener en cuenta:
- Cerca de las 12:50 GMT, la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dará un discurso sobre las perspectivas económicas de EE.UU. y la política monetaria en la Conferencia de Presidentes/CEO de la Asociación de Banqueros en Charleston, Carolina del Sur.
- Alrededor de las 17:00 GMT, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dará un discurso sobre las perspectivas económicas de EE.UU. en la 66ª reunión anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial en Nashville, Tennessee.
- Los mercados de renta variable asiáticos cotizan mixtos, con las acciones japonesas cayendo más del 3%, mientras que las acciones chinas están subiendo con el índice compuesto Shanghai Shenzhen CSI 300 subiendo más del 8%.
- La herramienta CME Fedwatch muestra una probabilidad del 60,4% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed el 7 de noviembre, mientras que el 39,6% está valorando otro recorte de tasas de 50 puntos básicos.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 3,77%, buscando probar el máximo de tres semanas en 3,81%.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: Cualquier cosa desde aquí es una aventura
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) no puede alejarse de ese nuevo mínimo anual en 100,16. El mayor problema es que no hay niveles técnicos para comerciar. O los operadores aventureros entrarán y podrían empujar el DXY de nuevo al alza o esperarán el próximo soporte pivotal por debajo de 100,00 en 99,58.
Se necesita una reorganización de los niveles de resistencia al inicio de esta semana. Con tres cierres diarios por debajo de 100,62, este nivel ahora se considera una resistencia firme. En caso de que los alcistas del Dólar puedan cambiar las cosas, miren a 101,90 para el segundo nivel de resistencia al alza. Justo por encima, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 102,22 entrará en juego.
Es hora de hacer nuestra tarea también para más bajas. El nuevo mínimo de 2024 está en 100,16, por lo que se realizará una prueba antes de que se produzcan más bajas. Más abajo, y eso significa renunciar al gran nivel de 100,00, el mínimo del 14 de julio de 2023 en 99,58 entra en juego.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El USD/CAD lucha por ganar tracción significativa y se ve influido por una combinación de fuerzas divergentes.
- Las expectativas moderadas en torno a la Fed pesan sobre el USD; las apuestas por un recorte mayor de tasas del BoC mantienen a los alcistas del CAD al margen.
- El escenario aconseja cautela antes de posicionarse para una extensión de la recuperación de la semana pasada desde un mínimo de varios meses.
El par USD/CAD lucha por capitalizar la buena recuperación de la semana pasada desde su nivel más bajo desde el 8 de marzo, aunque logra mantenerse por encima del nivel psicológico de 1.3500 durante la primera mitad de la sesión europea del lunes.
El sesgo vendedor del Dólar estadounidense (USD) permanece inalterado por tercer día consecutivo en medio de crecientes apuestas por una flexibilización de política más agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed), lo que, a su vez, se considera un obstáculo para el par USD/CAD. Mientras tanto, el aumento de los riesgos geopolíticos en Oriente Medio da cierto soporte a los precios del petróleo crudo y beneficia al Loonie vinculado a las materias primas, contribuyendo aún más a limitar el par de divisas. Dicho esto, las expectativas de un recorte mayor de tasas por parte del Banco de Canadá (BoC) limitan el Dólar canadiense (CAD) y limitan la caída de los precios al contado.
Desde una perspectiva técnica, los osciladores en el gráfico diario, aunque se han recuperado desde niveles más bajos, aún no confirman un sesgo positivo y aconsejan cierta cautela antes de posicionarse para cualquier subida significativa. Mientras tanto, el par USD/CAD parece haber encontrado aceptación por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% de la reciente caída desde el pico mensual y actualmente se encuentra alrededor de la media móvil simple (SMA) de 200 horas. Cualquier movimiento posterior al alza probablemente atraerá nuevos vendedores cerca del nivel de Fibonacci del 50%, alrededor de la región de 1.3535.
El siguiente obstáculo relevante se sitúa cerca de la zona de 1.3555-1.3560, o el nivel de Fibonacci del 61.8%, y la muy importante SMA de 200 días, actualmente situada justo antes del nivel de 1.3600. Este último debería actuar como un punto pivote clave, que si se supera decisivamente debería elevar al par USD/CAD al pico mensual, alrededor de la región de 1.3645-1.3650. Algunas compras de seguimiento se verán como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas y allanarán el camino para un movimiento de apreciación adicional en el corto plazo.
Por el contrario, una ruptura sostenida por debajo del nivel de 1.3500 probablemente encontrará algún soporte cerca de la región de 1.3465, por debajo de la cual el par USD/CAD podría volver a probar el mínimo de varios meses, alrededor de la región de 1.3420. Algunas ventas de seguimiento por debajo del nivel de 1.3400 allanarán el camino para la reanudación de la reciente tendencia bajista bien establecida observada durante los últimos dos meses aproximadamente.
USD/CAD gráfico de 1 hora
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
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