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- El Dow Jones baja un 0.82% el día de hoy.
- El Nasdaq 100 se desploma un 1.81% en el día.
- El S&P 500 cae un 1.30% en los primeros compases de la sesión americana.
El Dow Jones cotiza a la baja en la apertura del miércoles, mostrando caídas por tercera jornada consecutiva.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) abrió el día en 42.017 puntos, mientras que el índice tecnológico Nasdaq comenzó las negociaciones en 20.280 y el S&P lo hizo en 5.788, afectados por la persistencia de la inflación subyacente del gasto en consumo personal del PCE, que resultó por levemente por encima de las expectativas.
El Dow Jones registra pérdidas arrastrado por la caída de Microsoft, Amazon y Cisco
El índice Dow Jones presenta pérdidas del 0.82%, cotizando al momento de escribir sobre 41.808 puntos.
Una caída superior al 5% en las acciones de Microsoft tras el informe de ganancias publicado ayer están lastrando al índice. Amazon también está cayendo, perdiendo un 1.76% tras la apertura de Wall Street, mientras Cisco Systems cede un 1.05%.
El Nasdaq 100 registra importantes pérdidas ante la caída en las acciones de un gran número de sus compañías
El Nasdaq se aproxima a pérdidas del 2% en las primeras horas de la sesión americana, centrado ahora en la publicación del informe de ganancias de Apple y Amazon, que centran los focos de la jornada.
Al fuerte descenso de Microsoft o Amazon, se unen las caídas de NVIDIA, que cede un 3.66%, Meta, que pierde un 2.35% y Broadcom, que se deja un 4.18%. Arm Holdings y Regeneron Pharmaceuticals son las que registran mayores descensos, perdiendo un 6.87% y un 9.98%, respectivamente.
El S&P 500 desciende ante la persistencia de la inflación del PCE
El S&P 500 está actualmente perdiendo algo más del 1.30%. El índice se ha visto afectado por el dato de inflación del gasto en consumo personal del PCE estadounidense, que se ha mantenido en el 2.7% en octubre, por encima del 2.6% previsto.
Estados Unidos también ha publicado las solicitudes semanales de subsidio por desempleo para la semana del 25 de octubre, que se han situado en 216.000, mejorand olas 228.000 previas y las 230.000 previstas.
Análisis técnico del Dow Jones
El Promedio Industrial Dow Jones está encontrando soporte alrededor de 41.800 puntos hoy, pero una ruptura de esta zona apuntaría a la media móvil de 100 períodos en gráfico diario en 40.855 y a la zona psicológica de 40.000.
Al alza, la resistencia inicial espera en la media móvil de 100 períodos en gráfico de una hora alrededor de 42.679. Más arriba, el techo histórico de 43.322 es la barrera principal a batir.
Gráfico de 1 hora del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El Dólar estadounidense está perdiendo fuerza antes de la publicación del informe del índice de precios PCE de EE.UU.
- Un gobernador del BoJ moderadamente de línea dura, Kazuo Ueda, y las cifras del PIB de la Eurozona mejor de lo esperado han pesado sobre el USD.
- La incapacidad de romper la resistencia de 104.55 ha puesto el soporte de 103.90 en el punto de mira.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) baja el jueves, extendiendo las leves pérdidas vistas en las últimas cuatro sesiones. Aún así, el Dólar estadounidense (USD) se mantiene cerca de máximos de tres meses y está en camino de cerrar su mejor desempeño mensual en más de dos años.
Los datos macroeconómicos de EE.UU. continúan respaldando la retórica de una economía fuerte en un período de desaceleración global, lo que le da al USD una ventaja competitiva frente al resto de las principales divisas.
El informe de empleo ADP superó las expectativas el miércoles, aliviando las preocupaciones sobre un deterioro del mercado laboral y mejorando las expectativas de los inversores sobre el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) del viernes.
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar estadounidense carece de impulso antes de publicaciones clave
- Los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de la Eurozona para octubre han revelado presiones inflacionarias mayores de lo esperado, tras una sorpresa positiva en el PIB del tercer trimestre. Estos datos reducen las esperanzas de recortes agresivos de tasas de interés por parte del BCE, apoyando al Euro (EUR).
- El Banco de Japón (BoJ) mantuvo las tasas de interés sin cambios el jueves, pero el gobernador Kazuo Ueda señaló una mayor normalización monetaria si se cumplen las condiciones. Esto ha dado algo de oxígeno a un Yen japonés (JPY) golpeado, añadiendo presión al USD.
- El informe de empleo ADP de EE.UU. mostró un aumento de 233.000 en las nóminas del sector privado en octubre, muy por encima de los 115.000 esperados. La lectura de septiembre se revisó al alza a 159.000 desde 143.000.
- Los datos del Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. del tercer trimestre, también publicados el miércoles, no cumplieron con las estimaciones con un crecimiento anualizado del 2.8%. Las cifras quedaron por debajo del 3% esperado, pero aún son consistentes con una economía sólida.
- Los datos del miércoles reforzaron el caso para una relajación gradual por parte de la Reserva Federal (Fed), pero no añadieron nada nuevo que alterara significativamente las perspectivas sobre el futuro camino de las tasas de interés. El impacto positivo inmediato en el Dólar se desvaneció poco después.
- Se espera que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), el dato de inflación preferido de la Fed, muestre que las presiones sobre los precios continuaron disminuyendo, con la lectura subyacente bajando al 2.6% anual desde el 2.7% en septiembre. Los datos se publicarán a las 12:30 GMT.
- La principal atracción será el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) del viernes, que se espera muestre una disminución significativa en las nuevas nóminas. Si se confirman estas cifras, el Dólar estadounidense podría corregir aún más.
Perspectiva técnica del DXY: Acercándose a la zona de soporte en 103.90
El índice DXY mantiene su sesgo alcista intacto, pero la incapacidad de romper la zona de resistencia por encima de 104.55 ha aumentado la presión bajista, enviando los precios a probar el fondo del rango reciente en 103.90.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 4 horas muestra una divergencia bajista, y la acción del precio ha cruzado por debajo de la Media Móvil Simple (SMA) de 50 períodos. Estos son signos negativos. Una mayor depreciación por debajo de 103.90 confirmaría una corrección más profunda y pondría en el punto de mira 103.40. Las resistencias permanecen en la zona de 104.55-104.75 y 105.20.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
En contraste con la cifra de ADP, la publicación de los datos del PIB de EE.UU. (para el tercer trimestre) no fue una gran sorpresa. La cifra (+2,8% anualizado) estuvo cerca de la mediana de las estimaciones de los analistas (2,9%), por lo que no fue una gran sorpresa, señala Ulrich Leuchtmann, Jefe de Investigación de FX y Commodities de Commerzbank.
Se necesitan más impulsos de crecimiento en EE.UU. para una nueva fortaleza del USD
"Por supuesto, con tasas de crecimiento como estas, EE.UU. sigue teniendo una ventaja de crecimiento significativa sobre otras grandes economías desarrolladas, que están prácticamente estancadas después de que terminó la recuperación inmediata post-corona: la eurozona, el Reino Unido y Japón. Y eso justifica la fortaleza del USD. Pero tenemos que ser cuidadosos. Esta ventaja de crecimiento no es nueva. Después de todo, el dólar ya es fuerte. Ver figura abajo. La fortaleza del crecimiento de EE.UU. ya está descontada en las expectativas de la Fed, los precios de los activos y los tipos de cambio del USD, me parece."
"Se necesitarían más impulsos de crecimiento en EE.UU. para una nueva fortaleza del USD. Algún que otro operador de divisas puede esperar que una segunda presidencia de Trump proporcione tales impulsos. Eso bien puede ser. Solo me gustaría recordarles que también se necesitan otras condiciones para esto. Entre otras cosas, una política monetaria de la Fed que siga guiada por la razón."
"Sea como sea, me parece plausible que algunos participantes del mercado quieran esperar hasta las elecciones y no quieran tomar posiciones activas basadas en los datos económicos reales actuales."
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