Новости и прогнозы: валютный рынок от 02-09-2011

EUR/USD тестирует ордера на покупку в области $1.4184 в условиях тонкого рынка. Снижение на фондовом рынке США оказывает давление на курс. Сейчас евро торгуется на $1.4187.

EUR/USD торгуется ниже $1.4200 - на $1.4198. Ближайшая поддержка остается на $1.4180/85 (сессионные минимумы), далее потери могут увеличиться до $1.4150 (минимум 2, 9 и 12 августа).

Американская валюта восстанавливает свои позиции против иены и франка после того, как изначально валюта упала после публикации разочаровывающего отчета о ситуации на рынке труда США. Это усилило спекуляции на рынке относительно того, что Федеральному резерву придется применить меры по стимулированию экономики.
Доллар завершает неделю первыми потерями за последний месяц против франка на спекуляциях третьего раунда политики количественного смягчения, известной как QE3.
"Данные оказались такими, что "хуже не бывает" и увеличивают вероятность того, что в сентябре ФРС объявит о QE3", полагает Кэти Лиен из GFT Forex. "Данные действительно оказались очень слабыми".
Так, согласно опубликованной статистике, занятость в августе осталась на уровне июля (минимум с сентября 2010 года), причем предыдущий показатель был пересмотрен с понижением до +85,000. Средний прогноз аналитиков составлял +65,000.
Напомним, что на прошлой неделе на конференции в Джексон Хоуле глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что в распоряжении центрального банка по-прежнему есть инструменты для поддержки экономики, при этом он не стал называть даты и время их воплощения в жизнь.
В прошлом году на конференции Бернанке заявил, что Федеральный резерв "сделает все, что в его силах" для обеспечения дальнейшего восстановления экономики и что при условии замедления темпов роста экономики регулятор будет выкупать казначейские облигации. Два месяца спустя Федеральный резерв сообщил о втором раунде выкупа бондов на сумму в $600 млрд., который завершился в июне.
Протоколы FOMC от 09 августа, опубликованные 30 августа, показали, что некоторые члены Комитета склоняются к применению мер по стимулированию экономики.
Единая валюта в пятницу упала на возобновившихся опасениях ухудшения долгового кризиса в регионе.
Между тем, аналитики прогнозируют, что запланированный на 06 сентября отчет по производственным заказам Германии покажет снижение на 1% в июле.

Сопротивление 3: Chf0.8180
Сопротивление 2: Chf0.8080/90
Сопротивление 1: Chf0.7960 
Текущая цена: Chf0.7866
Поддержка 1: Chf0.7760
Поддержка 2: Chf0.7710
Поддержка 3: Chf0.7650

Комментарии: Курс восстанавливается. Ближайшее сопротивление расположено в области локальных максимумов четверга на Chf0.7960. Далее возможен рост до $Chf0.8080/90 (максимум 01 сентября). Ключевое сопротивление - на CHf0.8180 (трендовая линия сопротивления от 01 июня 2010 года). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.7760 (часовой минимум), ниже - на Chf0.7710/00 (сессионные минимумы). Более сильный уровень - на Chf0.7650 (50% Фибо роста курса с Chf0.7060 до Chf0.8240).

Сопротивление 3: $1.6450 
Сопротивление 2: $1.6330/60 
Сопротивление 1: $1.6250
Текущая цена: $1.6198
Поддержка 1: $1.6130 
Поддержка 2: $1.6110 
Поддержка 3: $1.6070 

Комментарии: Курс торгуется в районе $1.6200, оставаясь ниже сессионных максимумов на $1.6250/60 (ближайшее сопротивление). Далее сопротивление представлено максимумами 31 августа на $1.6330 и пиками 29 августа на $1.6450/55. Поддержка в области минимума четверга $1.6130. Ниже потери могут увеличится до $1.6110 (минимум 11 августа) и $1.6070  (минимум 20 июля).

EUR/USD снова торгуется выше $1.4200. Ранее курс поглотил стопы на $1.4200 и показал минимумы на $1.4185. Ордера на покупку остаются на $1.4180. Стопы ниже.

GBP/USD торгуется в районе $1.6203 в преддверии окончания европейской сессии. ранее курс показал минимумы на $1.6175. Ордера на покупку расположены на $1.6170, более крупные на $1.6150.

EUR/JPY продолжает торговаться под давлением в районе Y109.12, что немногим выше дневного минимума на Y109.04. Ордера на покупку расположены на Y109.10/00 (Y109.02 - минимум 19 августа), далее - на Y108.60/50 и Y108.10/00 (Y108.03 - минимум 11 августа). Ордера на продажу выставлены в зоне Y109.90/00, далее - на Y110.45/50 (Y110.38/73 - 5- и 21-дневные МА, также линие Тенкан). Выше целью роста станет Y110.90/00.

EUR/USD  $1.4150, $1.4280, $1.4295, $1.4305, $1.4310, $1.4350, $1.4400 USD/JPY Y76.00, Y76.35, Y76.70, Y76.80, Y76.90, Y77.05, Y77.50
GMP/USD  $1.6310
EUR/GBP stg0.8900
USD/CHF Chf0.7900, Chf0.7930
EUR/CHF Chf1.1500
AUD/USD $1.0700, $1.0615
AUD/CHF Chf0.8585

Были опубликованы следующие данные:07:15 Швейцария Уровень занятости, кв\кв   II кв  2.77
09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Июль 0.5%
09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г  Июль 6.1%

Валюты со статусом safe haven укрепились на фоне роста опасений относительно усугубления долгового кризиса в ЕС. 
Негативное влияние на динамику торгов оказали сообщения о том, что Греции в текущем году не удастся достигнуть целевых уровней дефицита бюджета. Согласно данным СМИ дефицит бюджета Греции в 2011 вероятно составит около 9%, что превысит целевой уровень 7.6% в связи с более серьезной чем предполагалось ранее рецессией и промедлением с реформами. 
Министр финансов Греции Веницелос отметил, что “спад греческой экономики в 2011 году может оказаться больше чем ожидалось, но близко к 5%".

Снижение темпов создания новых рабочих мест в американской экономики добавляет негатива на рынки.

EUR/USD: пара показала минимум в области $1,4200 после чего отступила.

GBP/USD: курс вырос незначительно выше $1,6200.

USD/JPY: пара снизилась в район Y76,70 но позже восстановилась в область Y76,80.

Основным событием дня станет отчет по занятости в США, который традиционно выйдет в 12:30 GMT. Ожидается, что в августе американская экономика смогла создать 90К новых рабочих мест после +117K в июле. Уровень безработицы останется в 9.1%. 

EUR/USD:

• ЕЦБ независим в формировании политики;
• ЕЦБ осторожно относится к нестандартным мерам;
• мы начали покупки облигаций, чтобы способствовать эффекту денежно-кредитной политики;
• Италии необходимы структурные меры для обеспечения потенциала роста;
• Италии необходимо принять меры для быстрого сокращения бюджетного дефицита.

EUR/USD  $1.4150, $1.4280, $1.4295, $1.4305, $1.4310, $1.4350, $1.4400 USD/JPY Y76.00, Y76.35, Y76.70, Y76.80, Y76.90, Y77.05, Y77.50
GMP/USD  $1.6310
EUR/GBP stg0.8900
USD/CHF Chf0.7900, Chf0.7930
EUR/CHF Chf1.1500
AUD/USD $1.0700, $1.0615
AUD/CHF Chf0.8585

Выходили следующие данные:
07:15     Швейцария     Уровень занятости, кв\кв   II кв     4.11     4.11     2.77


Швейцарский франк, доллар и японская иена стали лидерами роста против основных валют на фоне резкого падения спроса на высокодоходные активы после сообщений, что Греции в текущем году не удастся достигнуть целевых уровней дефицита бюджета.
По данным правительственных источников дефицит бюджета Греции в 2011 вероятно составит около 8.5%, что превысит целевой уровень 7.6% в связи с более серьезной чем предполагалось ранее рецессией и промедлением с реформами. При этом стране придется провести дополнительные сокращения бюджетных расходов.
По сообщениям источников переговоры страны с международными инспекторами приостановлены в связи с разногласиями в отношении целевых уровней дефицита бюджета.
Определенную ясность в данный вопрос может внести пресс-конференция министра финансов Греции, которая начнется в 09:00 GMT.
Индекс MSCI Asia Pacific Index сегодня потерял 1%, европейские индексы также начали день с серьезными потерями, а фьючерс на Standard & Poor’s 500 Index  снизился на 0.3%.
Не способствуют оптимизму инвесторов и спекуляции по поводу сохранения слабости на рынке труда США, а также намерения федерального правительства инициировать судебные иски к банкам, принимавшим участие в махинациях с долговыми обязательствами, обеспеченными ипотечными закладными.


EUR/USD из области $1.4290 снизился к $1.4220.
GBP/USD  торгуется в районе $1.6200.
USD/JPY торговался в пределах Y76.95/80.


В 09:00 GMT выйдут инфляционные данные ЕС.
Основным событием дня станет отчет по занятости в США, который традиционно выйдет в 12:30 GMT. Ожидается, что в августе американская экономика смогла создать 90К новых рабочих мест после +117K в июле. Уровень безработицы останется в 9.1%.

BBC
Киев говорит, что добивается справедливых цен на газ
Украина добивается не скидок на российский газ, а "нормальных соглашений" по цене на газ, заявил украинский премьер-министр Николай Азаров.
"Россия говорит нам: "Вступайте в Таможенный союз, и тогда вы получите определенную скидку". А мы говорим: "Нам не нужны никакие скидки, нам необходимы нормальные соглашения, по которым цена газа, который мы закупаем, не должна быть выше, чем для Германии", - сказал Азаров.

The Wall Street Journal

Основной причиной снижения выступают слабая активность найма в июле и августе, а также слабая макроэкономическая статистика по производственному индексу ISM.
Напомним, что Департамент труда США предоставит данные о занятости в несельскохозяйственных отраслях (nonfarm payrolls) сегодня в 12:30 GMT. В июле был зафиксирован рост на 117K, а средний прогноз августовского показателя составляет +90K.

Доллар США вырос против корзины основных валют после того, как Институт управления поставками (ISM) предоставил данные о росте индекса производственной активности за август до 50.6, что превышает ранее прогнозировавшийся уровень 48.0. Данная статистика стала основой для спекуляций о снижении шансов на возобновление стимуляции экономики Федеральным Резервом США.
Ранее валюту американскую валюту поддерживала статистика по количеству обращений за пособиями по безработице в США за неделю по 27 августа, которая показала снижение показателя до 409К, а также падение расходов на строительство за июль.
Евро упал против основных валют на фоне роста опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в еврозоне.
Причиной роста данных опасений являются сообщения от Бюджетного комитета греческого парламента по поводу того, что долговая ситуация в Греции выходит из под контроля и заявленных показателей дефицита бюджета достигнуть не удастся даже в том случае, если все запланированные меры будут предприняты вовремя.
Также валюта снижается на фоне продаж 5-летних испанских бондов на сумму 3.62 млрд. евро ($5.2 млрд.). Сегодня ЕЦБ начал выкупать долговые обязательства Испании и Италии.
Ранее сегодня давление на единую валюту также оказала статистика, которая показала слабые данных по ВВП Германии. Темпы роста крупнейшей экономики еврозоны во втором квартале составили лишь +0.1% по сравнению с +1.3% в предыдущем периоде. Другие отчеты отобразили слабые индексы PMI в ряде европейских стран и еврозоне в целом.
Франк, как валюта со статусом "safe haven", вырос на фоне опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в Европе.
Канадский доллар вырос до максимального за последние 4 недели уровня на фоне превысившего ожидания роста производственного индекса ISM в США, главного торгового партнера Канады.

EUR/USD из области $1.4380 снизился к $1.4230.
GBP/USD в начале дня показал сессионные максимумы на $1.6260, после чего снизился к $1.6130. К завершению дня пара восстановилась к $1.6170.
USD/JPY консолидировался в диапазоне Y76.60/Y77.20.

В 08:30 GMT Великобритания предоставит индекс активности в строительном секторе - PMI Construction. Согласно прогнозам аналитиков, показатель снизится до 53.1 пп в августе после 53.5 пп в июле.
В 09:00 GMT выйдут инфляционные данные ЕС.
Основным событием дня станет отчет по занятости в США, который традиционно выйдет в 12:30 GMT. Ожидается, что в августе американская экономика смогла создать 90К новых рабочих мест после +117K в июле. Уровень безработицы останется в 9.1%.

Сопротивление 3: Chf0.8090  (сессионный максимум 01 сентября)
Сопротивление 2: Chf0.8030 (максимум американской сессии четверга)
Сопротивление 1: Chf0.7960  (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf0.7929
Поддержка 1: Chf0.7890  (минимум 26 августа)
Поддержка 2: Chf0.7870  (минимум 24 августа)
Поддержка 3: Chf0.7810  (минимум 24 августа)

Комментарии: Курс остается под давлением. Пятничные минимумы на Chf0.7890/85 представляют сильную поддержку. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf0.7810 (минимумы 19 августа).  Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.7960. Далее возможен рост до $Chf0.8030.

Сопротивление 3: $1.6330  (максимум 31 августа)
Сопротивление 2: $1.6250/60  (максимум 01 сентября)
Сопротивление 1: $1.6200 (сессионные пики)
Текущая цена: $1.6186
Поддержка 1: $1.6130  (минимум 01 сентября)
Поддержка 2: $1.6110  (минимум 11 августа)
Поддержка 3: $1.6070  (минимум 20 июля)

Комментарии: пара торгуется немногим выше сессионного минимума четверга $1.6130 и остается поддавлением. Ниже потери могут увеличится до $1.6110. Ближайшее сопротивление - на $1.6200. Выше расположен уровень $1.6250/60.

07:15     Швейцария    Уровень занятости, кв\кв    II кв    4.11    4.11  
09:00     Еврозона    Индекс цен производителей, м/м     Июль    0.0%      
09:00     Еврозона    Индекс цен производителей, г/г     Июль    +5.9%      
12:30     США    Занятость в несельскохозяйственных отраслях,    Август    +117К    +77К  
12:30     США    Уровень безработицы,    Август    9.1%    9.1%  
12:30     США    Средняя почасовая оплата труда,     Август    +0.4%    +0.2%  
12:30     США    Средняя продолжительность рабочей недели,    Август    34.3    34.3