Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-10-2011

Евро укрепился по отношению к доллару и иене на предположениях, что запуск программы выдачи кредитов от ЕЦБ сможет сдержать долговой кризис региона. 
Фунт упал после повышения объема программы выкупа активов Банком Англии. 
Франк упал по отношению к евро на предположениях, что центральный банк будет принимать дальнейшие меры по обеспечению его прочности после установления потолка в прошлом месяце на уровне 1,20 за евро. 

• мировая экономика замедлилась, что наносит вред восстановлению британской экономики
• количественное смягчение будет иметь результаты, повысит цены на активы и увеличит спрос
• увеличения ликвидности недостаточно для поддержания восстановления
• это самый серьезный кризис с 1930-х годов, если не за все время

• темпы роста китайской валюты не достаточны
• Китай был очень агрессивен в определении торговой системы
• Китай манипулирует курсом своей национальной валюты

• проблемы в Европе могут навредить США
• граждане США действительно страдают в экономическом плане
• экономический рост определенно замедлился
• пактов о сободной торговле недостаточно, чтобы разрешить экономические проблемы
• все еще необходимо модернизировать налоговый кодекс

День начнется публикацией решения по процентной ставке Банка Японии в 3:00 GMT (ожидается на прежнем уровне) и в это же время выйдет комментарий по кредитно-денежной политике Японии. В 5:45 GMT выйдут данные по безработице Швейцарии. В 7:00 начнется пресс-конференция Банка Японии. В 8:30 GMT Британия опубликует индексы закупочных и отпускных цен производителей за сентябрь (ожидается рост). В 10:00 GMT Германия опубликует данные по изменению объема промышленного производства за август. В 11:00 GMT выйдут данные по безработице и занятости в Канаде за сентябрь. В 12:30 GMT станут известны данные безработице и занятости США за сентябрь. В 14:00 GMT США опубликует данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли за август и в 19:00 GMT выйдут данные США по объему потребительского кредитования за август.

Возвращение основных фондовых индексов США выше нулевой отметки оказало поддержку паре, поскольку снизился спрос на доллар как валюту со статусом safe haven. 

• в рамках новых операций по рефинансированию средства будут предоставляться под фиксированную ставку и в неограниченном объеме.

Были опубликованы следующие данные:

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м   Сентябрь +0,3%
07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г  Сентябрь +0,5%
10:00 Германия Производственные заказы, м/м  Август  -1,4%
10:00 Германия Производственные заказы, г/г  Август  +6,3%
11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,50%
11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1,50%

Евро снизился против основных валют в преддверии пресс-конференции президента ЕЦБ Трише, которая для него будет последней на данном посту. 

ЕЦБ, как и предполагалось, оставил учетную ставку на неизменном уровне 1,50%. Фокус участников рынков смещен к тому, что скажет в своем выступлении Трише.

Есть вероятность того, что глава ЕЦБ может объявить о расширении списка аукционов LTRO (Long-Term Refinancing Operations), предоставив банкам неограниченный доступ к годовой ликвидности. Такэе может быть сообщено других нестандартных мерах денежно-кредитной политики.

Не изменил ставку и Банк Англии. При этом, на сегодняшнем заседании было принято решение о увеличении объема программы выкупа облигаций на 75 млрд фунтов до 275 млрд фунтов. Решение Банка Англии обвало стерлинг на более чем 15 пунктов против доллара.

Доллар США  снижается против австралийского доллара и франка на фоне роста основных фондовых площадок мира. Поддержку рынкам сегодня оказывают спекуляции относительно того, лидеры европейских стран достигли договоренностей, которые смогут остановить дальнейшее распространение долгового кризиса в регионе. 

Позитивно на настроениях инвесторов также отобразилась информация в СМИ о том, что правительство Франции уже несколько дней разрабатывает план, в рамках которого оно сможет взять долю в некоторых банках страны в случае необходимости. 

EUR/USD: пара снизилась в область $1.3300.

GBP/USD: пара упала в район  $1.5300.

USD/JPY: пара оставалась в рамках Y76.55-Y76,85.

В 12:30 GMT в Канаде выдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за август (прогнозируется снижение до 0.6% при значении 6.3% в предыдущем месяце). В 12:30 GMT в США выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице за сентябрь (ожидается увеличение до 411К при 391К в предыдущем месяце). В 12:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:45 GMT США опубликует индекс потребительского комфорта от Bloomberg за октябрь. В 14:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey за сентябрь (планируется рост до 58.2 при 57.6 в предыдущем меясце).

Сопротивление 3: Y77.30    (максимум 15 сентября и 3 октября) 

Сопротивление 2: Y77.10      (максимум 5 октября) 

Сопротивление 1: Y76.80      (область сессионного максимума) 

Текущая цена: Y76.63

Поддержка 1:Y76.55/50    (область сессионного  минимума, минимума 30 сентября, 3 и 4 октября) 

Поддержка 2:Y76.10           (область минимума сентября)

Поддержка 3:Y75.90           (область исторического минимума)

Сопротивление 3: Chf0.9500          (максимум 22 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9350        (максимум марта и апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9310          (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9248

Поддержка 1: Chf0.9220          (сессионный минимума)

Поддержка 2: Chf0.9160/50  (область минимума 5 октября, минимума 4 октября и 38,2% FIBO Chf0,8920-Chf0,9310)
Поддержка 3: Chf0.9090/75      (область 50,0% FIBO Chf0,8920-Chf0,9310)

Комментарии: пара остается в области достигнутых максимумов. Сильное сопротивление - Chf0.9350.

Сопротивление 3:$1.5530            (область минимумов 29-30 сентября и МА(200) для Н1) 

"Установка Швейцарским национальным банком дна для пары евро/франк на уровне 1,20 принесла стабильность, однако пара евро/франк на уровне 1,30 или 1,40 была бы предпочтительней. Более низкий курс франк лучше отражал бы его покупательную способность, и многие компании, особенно те, которые экспортируют товары в еврозону, по-прежнему находятся в сложном положении, даже когда пара евро/франк торгуется по 1,20. Другие могут нормально сосуществовать с уровнем 1,20". 

Правительство Франции уже несколько дней разрабатывает план, в рамках которого оно сможет взять долю в некоторых банках страны в случае необходимости, сообщает в четверг Le Figaro со ссылкой на неназванные источники. 

00:00   Китай День образования Китайской Народной Республики

EUR/USD: с начала азиатских торгов пара теряла свои позиции, но к окончанию сессии восстановилась.

GBP/USD: пара продолжает падение.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y76.70/80 .

В четверг в 7:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за сентябрь. В 10:00 GMT в Германии выйдут данные по изменению объема заказов в промышленности за август. В 11:00 GMT станет известно решение по ставкам Банка Англии (планируется без изменений), а в 11:45 GMT - решение ЕЦБ по основной процентной ставке (на уровне 1.50%). В 12:30 GMT в Канаде выдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за август (прогнозируется снижение до 0.6% при значении 6.3% в предыдущем месяце). В 12:30 GMT в США выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице за сентябрь (ожидается увеличение до 411К при 391К в предыдущем месяце). В 12:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:45 GMT США опубликует индекс потребительского комфорта от Bloomberg за октябрь. В 14:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey за сентябрь (планируется рост до 58.2 при 57.6 в предыдущем меясце).

Евро вырос против доллара на фоне спекуляций относительно того, что лидеры ЕС рассматривают возможность применения дополнительных мер, направленных на ограничение негативного влияния текущего долгового кризиса на финансовое состояние банковской системы. Однако, определенное давление на единую валюту оказывают спекуляции относительно того, что  Трише использует заседание ЕЦБ в четверг для подготовки рынков к понижению процентных ставок, в результате которого ключевая ставка еврозоны к концу года опустится с текущего уровня 1,5% до 1%. 

Сопротивление 3: Y77.30  (максимум 3 октября) 

Сопротивление 2: Y77.10    (максимум 5 октября)

Сопротивление 1: Y76.85    (сессионный максимум) 

Текущая цена: Y76.75

Поддержка 1:Y76.10 (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y76.50   (минимум 3 октября) 
Поддержка 3: Y76.10     (минимум 22 сентября)

Комментарии: пара торгуется в рамках восходящего тренда.  

Сопротивление 3:$1.5580         (максимум 3 октября)

Сопротивление 2:$1.5530         (MA(200) H1)
Сопротивление 1:$1.5475      (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5420
Поддержка 1: $1.5410/15    (область минимумов 5 октября, сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5330/40      (область минимумов 22 сентября и 4 октября)

Поддержка 3: $1.5295     (минимум 7 сентября 2010)

Комментарии: пара торгуется в боковом движении. Ближайшая поддержка $1.5410.

Сопротивление 3:$1.3540/60 (область максимумов 23-26 сентября)

00:00   Китай День образования Китайской Народной Республики