Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-05-2003

USD/CHF открылся на 1.3275/80 после торгов диапазоне 1.3233-1.3300 на азиатской сессии. Настроения вокруг доллар остаются медвежьими что привело к росту франка. Участники рынка не желают агрессивно толкать EUR/CHF выше в преддверии решения ЕЦБ по ставкам. Опасения вокруг американской экономики ограничили рост USD/CHF. В преддверии решения по ставкам ожидается что USD/CHF консолидируется в диапазоне 1.3205-1.3315. Ожидается что EUR/CHF будет поддерживаться на 1.4990 с сопротивлением на 1.5050/60.

Фунт торговался до 1.6040 после решения ЕЦБ не изменять ставки. Решением членом валютного коммитета Банка Англии ставки оставлены на 3.75%. Стерлинг торговался в зигзагообразном диапазоне и вырос до новых сессионных пиков на 1.6080. EUR/GBP негативно отреагировал на решенеи Банка Англии и развернулся 0.7085 на новостях ЕЦБ. Банк Англии не обнародовал заявление однако ссылки на релиз отчета по инфляции на следующей неделе. На фоне снижения цен на нефть и падения фунта показывает на то что банк не сильно обеспокоен ростом экономики а сфокусировался на инфляции. Теперь рынок будет следить за тем как фунт будет реагировать после того как страсти вокруг ставок Банка Англии остынут. Технически, рынок пытается скорректировать падение в среду и риском для фунтовых медведей является возобновление бычьего тренда установленного с низа 1.5460.

Дилеры сообщают о том что японские участники и трастовые банки активно покупали доллары на 116.00. Аггресивные продажи доллара со стороны американских и европейских игроков не смогли толкнуть USD/JPY ниже 116.00 и ряд участников рынка на данный момент свертывают свои позиции к продаже что привело к отскоку на 116.40. Однако из за сильного роста EUR/USD и медвежьих настроений вокруг доллара дилеры полагают что отскоки USD/JPY могут быть ограничены до 116.75.

Утром все скептически относились к слухам о поддержке японских властей USD/JPY, теперь же все уверены в покупках на низах USD/JPY. Это помогает укрепить EUR/JPY который продолжил рост до 133.40. Сопротивление EUR/JPY наблюдается на 133.45/50.

Решение ЕЦБ о не изменении ставок было встречено на ура охотниками за выгодой. Вскоре после предупреждения Дюзенберга относительно риска экономического спада он признал возможность снижения ставок. Однако американская экономика и негативные настроения вокруг доллара двигают рынок. Технически, рынко продолжает игнорировать сильно перекупленные кондиции. Дневные чарты остаются на верхних уровнях и пробитие выше психологического сопротивления на 1.1500 приведет к быстрому росту до 1.16 и выше.

Игры по кроссу добавляют волатильности движениям этим утром на фоне откока GBP/JPY с вчерашних низов на 185.10/15 до 186.78/80. Покупки связанны с ближневосточными участниками однако сопротивление на 186.80 ограничивает рост. Рост EUR/GBP подорвал GBP/USD что снизило GBP/JPY до 186.65. Пробитие 186.80/90 ставит целью рост на 187.90. На рынке устанавливают позиции к продаже после вчерашних аггресивных продаж со стороны японских экспортеров.

Опционы были исполнены на 116.00 однако доллар не смог снизиться из за значительных покупок со стороны японских банков на этом уровне. Рыночные источники полагают что японские власти проводят интервенцию на покупки на 116.00 и по этой причине доллар резко откорректировался на 116.35. Однако многие японские игроки сообщают о спросе что обеспечивает базу и остаются обеспокенными возможной интервенцией минфина Японии.

Ограниченный прорыв выше 1.1450/55 наблюдался по EUR/USD. Сегодня рынок вновь ожил. Интересно будет наблюдать за тем сможет ли рынок стабилизировать свой импульс так как многие ожидают снижения ставок ЕЦБ в июне.

Глава ЕЦБ Дюзенберг заявил что банк разьяснил определение ценовой стабильности и теперь будет стараться поддерживать инфляцию ближе к 2% в среднесрочном периоде.

Глава ЕЦБ Дюзенберг сказал что уровень евро все еще не является чрезмерно высоким.

Глава ФРС США Алан Гринспен заявил что продолжающийся кризис у большинства американских банков помог экономике страны противостоять недавнему шоку.

Глава ЕЦБ Дюзенберг сказал что текущая денежно-кредитная политика банка остается в соответствии с планами стабилизации цен в среднесрочном периоде и будет способствовать экономическому росту Е-12.

Кабинет министров Японии согласился встретиться на следующей неделе для обсуждения ряда предложений по поднятию фондового рынка Японии, заяил министр финансов страны Хейзо Такенака.

CHF: покупки. Покупки со стороны фондов из США в районе 1.3220, но рост был ограничен уровнем 1.3300. USD/CHF: тенденция к снижению. Покупки на 1.3200. EUR/CHF опустился до 1.5025, предполагается тестирование стопов ниже 1.5000 на приближении к 1.4950/65. GBP/CHF держится на 2.1088.

GBP опустилась с 1.6165 до 1.5905/10. EUR/GBP достиг уровня 0.7139. GBP/JPY опустился с 190.00 до 195.10/15. Ожидают объявления Банком Англии решения относительно ставок. Целью является уровень 1.5860/65. Росту GBP способствовала фиксация прибыли. GBP поднялась до 1.5975/80, уровень сопротивления цен 1.6010. EUR/GBP: целью является уровень 0.7150/55, стопы ниже уровня 0.7100.

JPY усилила позиции против основных валют. USD/JPY опустился до 116.07, снятие стоп на пробитии вниз уровня 116.25. Тенденция к снижению. EUR/JPY опустился. Министерство финансов в недоумении. Данные министерства указывают на проведение интервенции в январе-марте против USD и EUR. EUR/JPY: ключевой уровень поддержки цен 131.55.

Фиксация прибыли способствовала снижению EUR/USD. Снятие стоп при приближении к 1.1330. Выход слабых данных по производственным заказам в Германии за март (-3.9% м/м) оказал отрицательное воздействие на EUR/USD. Ключевой уровень поддержки цен 1.1310 и 1.1275.

EUR поднялась выше против USD. EUR: тестирование продаж в районе $1.1370. Стопы выше уровня $1.1310/25. Графики перегружены позициями на покупку. FOMC оставил ставки на прежнем уровне 1.25%. Последние данные по производству и занятости оставляют желать лучшего. Цена на нефть стала прежней, потребительское доверие поднялось, акции поднялись в цене после разрешения ситуации в Ираке. Эти события, продолжающийся рост производительности и монетарная политика должны способствовать росту экономики через какое-то время. Участники рынка прогнозируют снижение ставок на 25 пунктов к июлю. Данные вышедшие по Еврозоне: производственные заказы в Германии +1.0% г/г; индикатор делового оптимизма за апрель 47.7 (м/м без изменений); рост дефицита во Франции составил 21.49 млрд. EUR. EUR: покупки в районе $1.1280/1.1250 и $1.1220.

JPY усилила позиции против USD. USD: тестирование покупок в районе 117.95 на Северо-американской сессии. Стопы ниже уровня 118.30/20. LDP примет меры по сокращению продаж акций пенсионными фондами и увеличить покупки акций Банком Японии. Результаты заседания, которое прошло 25 марта, будут известны сегодня. USD: стопы ниже уровня 117.90. USD: продажи в районе 118.80/119.40. Возможен спрос со стороны Банка Японии, связанный с проведением интервенции, в районе 118.20/10. Индекс Nikkei поднялся на 2.23%. EUR поднялась выше против JPY. EUR: тестирование продаж в районе 134.30. EUR: стопы ниже 133.40. EUR: продажи выше уровня 134.50.

GBP поднялась выше против USD. GBP: тестирование продаж в районе $1.6150. Данные вышедшие по Великобритании: денежный агрегат М0 +2.4% м/м и +8.5% г/г; индикатор делового оптимизма в сфере услуг 50.7 против 49.0 в марте. В четверг Банк Англии объявит о своем решении относительно ставок в 11:00 по GMT. Большинство участников рынка прогнозируют снижение ставок на 25 пунктов. Ситуация усложняется возможным проведением референдума по вопросам вхождения в Eвросоюз. Robin Cook написал статью с просьбой установить точную дату проведения референдума. EUR: тестирование продаж в районе 0.7055. EUR: продажи в районе 0.7080 и выше 0.7120.

CHF поднялась выше против USD. USD: тестирование покупок в районе CHF 1.3340. Тестирование продаж в районе CHF 1.3445. USD: слухи о покупках со стороны Швейцарского Нац. банка в районе CHF 1.3300. USD: стопы ниже уровня CHF 1.3290. EUR: тестирование продаж в районе CHF 1.5175 перед падением до CHF 1.5125.