Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-03-2003

Японские власти продолжают угрожать интервенцией в валютный рынок в течении лондонской сессии. Эта риторика не ослабила йену так как фокус дилеров поменялся на ситуацию вокруг Ирака. Большинство участников рынка уверенны в том что в случае интервенции минфина на данном этапе, их действия станут бесполезными. В случае если британо-американский альянс не получит одобрения ООН на начало военных действий против Ирака это негативно отразится на долларе и фунте. Покупки японских участников на данный момент поддерживают доллар на 116.40 однако на фоне сильного ценового действия дилеры предпологают дрейф доллар вниз. Стопы сосредоточенны на 116.25 с опционными покупками на 116.00-116.10. Дилеры ожидают удержание этого уровня в краткосрочном периоде.

Доллар открылся в Лондоне около 1.1020, уровень который скорее всего станет низом сегодняшней сессии. Растущая на рынке уверенность того что США без поддержки ООН начнет военные действия против Ирака еще больше ослабила доллар.
(Технически) EUR/USD вырисовывает очередной бычий тренд и по видимому достигнет нового 4-х летнего пика выше двойного дневного пика на 1.1067. Нервозные кондиции работают против доллара а евро реагирует лишь на фиксацию прибыли.

Россия тщательно обдумывает предмет участия Владимира Путина на решающем голосовании в Совбезе ООН по второй резолюции ООН, заявил представитель министерства иностранных дел России Александр Яковенко.
"По инициативе Франции....это предложение обсуждается в Москве", сказал он.

USD/JPY продолжает держаться в диапазоне 116.42-70 однако с нехваткой новых продаж не смотря на сильный тон доллара. Японские корпоративные игроки не могут позволить себе продавать на таких низких уровнях в то время как биржевые игроки побаиваются интервенции. Продажи остаются на 117.00/10 хотя основная масса японских экспортеров не наблюдается до диапазона 117.50-118.00.

Доллар начал неделю под небольшим давлением так как угроза войны вынудила дилеров не рисковать на верхних уровнях. EUR/USD достиг пятничного многолетнего пика 1.0167 на фоне того что Россия заявила о том что наложит вето на резолюцию ООН по Ираку.

США хочет знать почему в своем отчете перед Совбезом ООН Бликс не упомянул о найденных инспекторами ООН ракет распыляющих химическое и биологическое вещества на большие территории, заявил представитель Белого Дома Ари Флэйшер.
"Нам интересно почему это не стало чатью оралдьного отчета. Этому есть ряд обьяснений и мы ждем их", сказал Флэйшер репортерам.

USD/CHF снизился до 1.3275 после продаж американских биржевых игроков. Вырисовывается пятничный низ 1.3245, стопы наблюдаются ниже 1.3225. Трейдеры все еще нацеленны на падение до 1.3015/20 однако вряд ли швейцарский центробанк пожелает еще больше ослаблять франк. EUR/CHF стабилизировался около 1.4685 и должен быть оживлен покупками на 1.4660 на любом начальном тесте. Общая картина предпологает падение до 1.4640/50.

EUR/JPY в основном держался на 128.50-129.00 на лондонских и азиатских торгах в понедельник а интервенция исчисляемая в миллиардах йен укрепляла кросс в пятницу. Однако продажи продолжают оставаться на 129.00. Покупки немецких участников на данный момент укрепляют EUR/USD также как и интервенция Банка Японии. Ожидается интервенция Банка Японии по USD/JPY на 116.35/36 где он был вчера замечен. Банк Японии будет вынужден удерживать EUR/JPY выше 128.70 на следующей неделе когда будет риск пробития облака Ишимоку на этом уровне что негативно скажется на кроссе. Банк Японии и правительство обсуждают экстренные шаги на рынке однако лишь немногие предлагают увеличение ликвидности в банках.

Предостовление неограниченного времени инспекторам ОН в Ираке не приведет к разоружению, сказал министр иностранных дел Великобритании Джэк Строу.
"В реальности Саддам Хуссейн реагирует лишь на силу. И логично то что в целях получения конечного результата мы должны продолжить силовое давление. Мы должны поставить его перед выбором", сказал он.

Не смотря на очередной ряд слабых швейцарских экономических данных, USD/CHF тестировал поддержку на 1.3300 на фоне того что война в Ираке начнется в независимости о того получит ли США одобрение ООН или нет. Уровень безработицы Швейцарии в феврале вырос до почти 5-и годичного пика 3.9% и еще больше ослабила экономику страны. Швейцарский центробанк снизил ставки на 50 пунктов до 0.25% так как признаки ослабления экономики продолжают иметь место. USD/CHF колеблется в районе 1.3300 и все еще может снизиться так как есть вероятность формирования дна на дневных чартах. На этой точке уровень 1.3405 остается препятствием ралли. Франк сегодня вырос по кроссам, EUR/CHF ограничился на 1.4700 из за продаж швейцарских участников. Кросс должен снизиться до теста 1.4640/50. GBP/CHF упал на фоне продаж американских участников но отскочил от поддержки на 2.1200.

Угроза войны продолжает удерживать инвесторов от торгов на рынке. Фунт немного восстановился после недавнего падения. Фиксация прибыли по кроссу с нового 49-и месячного пика спровоцировала фунт торговаться на более крепких уровнях. Пробитие 1.60 вероятно исполнит стопы и дсотигнет малого сопротивления на 1.6940. Ожидается что дневная поддержка на 1.5960 остановит или по крайней мере снизит темп любого падения.

Геополитический кризис продолжается что помогает держать EUR/USD в растущем тренде. Ирак остается в фокусе однако не далеко ушли и Иран с С.Кореей. Надежды на то что быстрая резолюция по Ираку вытащит мировую экономику из кризиса рассеиваются так как Корея продолжает ядерную угрозу. В следствии этого доллар ослаб. Трендлинии поддержки для EUR/USD стоит на 1.1000 с сопротивлением на 1.1045 и 1.1065/70. В ближайшее время ожидаются покупки на впадинах.

Фунт откатился с 1.5925/30 м сотановил коррекцию с 1.6095. Дилеры обеспокоенны возможной неудачной неудачной попыткой пробития 1.6030-40 и до 1.59800.

Фунт начал неделю с падением. Нарастающее политическое давление на премьер-министра Великобритании Тони Блэра со стороны сторонников его партии дабы он принял вторую резолюцию по Ираку. EUR/GBP достиг 4-х летнего пика. Доллар немного упал против евро и йены.

Американская экономика вероятно пойдет на востановление так как по прогнозам рост составит 3% в 2003 году, заявил глава Банка Англии Эдди Джордж.

Россия наложит вето на британо-американскую резолюцию до того как Совет Безопасности ООН одобрит военные действия против Ирака, заявил министр иностранных дел России Игорь Иванов.

Швейцария: в феврале уровень безработицы достиг самого высокого за последние 5 лет. Уровень безработицы 3.9% против 3.8% в январе. Данные указывают на то, что замедленный рост сохранится еще какое-то время. По прогнозам, ставки будут низкими в 1-ой половине 2003г. Данные по безработице оказали незначительное влияние на CHF, поскольку в центре внимания ситуация с Ираком. Philipp Hildebrand (Швейцарский Нац. банк): время для снижения ставок. До открытия Нью-Йорка доллар будет находится на отметке 1.3350. Уровень поддержки цен на отметке 1.3300.

USD/CHF наблюдались частые колебания; находится под влиянием слухов/новостей о ситуации в Ираке и Аль-Кайде. По предположениям, торговля будет проходить в рендже 1.32-1.35; уровень сопротивления цен останется на прежней отметке 1.3510-15. USD: поддерживаемый Швейцарским Нац. банком. Слухи о присоединении Швейцарии к Евросоюзу. В начале недели изменений не будет, до прояснения ситуации с Ираком. Ожидается, что EUR опустится ниже 1.10, предполагаемый рендж 1.3270-1.3410. Возможно в конце недели ситуация с Ираком разрешится. EUR/CHF: возможны покупки в районе 1.45-1.46.

GBP наблюдалось восстановление с 1.57 до 1.61. ЕЦБ снизил ставки на 25 пунктов, хотя прогнозировали 50 пунктов. Банк Англии оставил ставки на прежнем уровне. GBP поддерживаемый новостями о возможной войне. Возможно участники рынка откажутся от продажи GBP, поскольку возобновились продажи USD. Возможно Банк Англии снизит ставки. В начале недели ожидайте возвращения цены сверху до 1.5950, возобновление покупок. В середине недели ожидается пробитие ближе к уровню 1.6140 и 1.6250.

USD/JPY: меры, предпринимаемые Банком Японии, для поддержания USD. Проведение интервенции не было подтверждено официальными лицами, но очевидно для участников рынка. USD: похоже, что межбанковские покупки сохранятся в районе 115-116. Возможен крах JPY, наблюдается рост количества стоп ниже 115.00. Хотя мы полагаем, что такая ситуация не возникнет. USD: в конце недели ожидается направленная вниз тенденция на уровне 119-120.

EUR/USD достиг уровня 1.1067 после выхода данных по количеству созданных рабочих мест в США (-308000). Перегруженность графиков позициями на покупку. Участники рынка предпчитают снижение до уровня 1.0935 для открытия новых позиций на покупку. Ожидается фиксация прибыли после достижения уровня 1.10. Беспокойство у участников рынка вызывает неопределенность в ситуации с Ираком и Бин Ладеном. Продажи EUR ближе к 1.1050-70 с целью возвращения цены сверху до 1.0935-65.

Швейцарский Нац. банк снизил ставку репо до 0.15%. Вчерашнее снижение ставок указывает на решительность Швейцарского банка в борьбе с усилением CHF. Данные по количеству созданных мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в США привели к падению USD (-308000, это самый низкий показатель с ноября 2001г) USD/CHF: пробитие уровня 1.3245 после появления слухов о захвате сыновей Бин Ладена в Афганистане (не подтверждено). На заседании ООН было подтверждено, что 17 марта является крайним сроком для Ирака, предложенным США и Великобритании. USD/CHF поднялся до 1.3390. Покупки между 1.3300/20. Слухи о покупках Швейцарского Нац. банка EUR/CHF не подтвердились. Сомнения в покупках у участников рынка вызвало снижение Швейцарским Нац. Банком ставки репо. Возможен рост до уровня 1.4725.

GBP: цена открытия на Лондонской сессии 1.6005. Покупки со стороны межбанковских участников рынка способствовали укреплению GBP против USD. По США вышли данные по количеству созданных мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (-308000). GBP/USD: пробитие уровня 1.6090, фиксация прибыли. GBP/JPY опустился до 186.44, что привело к снижению GBP до 1.6020. EUR/GBP: стопы выше уровня 0.6875. EUR/GBP достиг уровня 0.6885/88 перед снижением. GBP: направленная вниз тенденция сохраняется. Ожидают выхода данных по индексу промышленных цен в Великобритании.

USD/JPY достиг нижнего значения на уровне 116.36 после слабых данных из США по количеству вновь образованных рабочих мест без учета сельского хозяйства. На валютном рынке снова появилась направленная вверх тенденция из-за слухов о предстоящей интервенции со стороны Банка Японии, а также задержании Бен Ладена с сыновьями. Валютный рынок пребывал на нервозной ноте и ждал повода для закрытия позиций по USD. Это ясно из данных IММ, которые показывают множество позиций на покупку по EUR и JPY. В каком направлении пойдет USD/JPY будет зависеть от прохождения или непрохождения проекта новой резолюции США и Великобритании по Ираку в ООН. Пока не произойдет что-нибудь конкретное, торговля на валютных рынках останется зигзагообразной с тенденцией к увеличению продаж USD. После вышесказанного, участники рынка по JPY менее уверенны в целесообразности большего количества позиций по USD/JPY, когда можно ожидать очередной интервенции со стороны Банка Японии перед ключевым уровнем поддерждки 115.00 и при отсутствии видимых причин к покупкам JPY. Такая же двойственность прогнозируется по EUR/JPY.

Сегодня на Азиатской сессии по EUR/USD доминировали позиции на покупку. Внимание участников рынка быстро переместилось со слабых данных по количеству вновь созданных рабочих мест в США на ситуацию вокруг Ирака. По сообщениям прессы, США и Великобритания собираются оказать нажим на Бликса с тем, чтобы он подтвердил факт нарушения Ираком резолюции ООН 1441 в виде ранее незадекларированного безпилотного самолета, способного нести химическое и биологическое оружие, который был обнаружен испекторами ООН в Ираке. Из-за этих сообщений EUR/USD двинулся в верхнем направлении с уровня 1.1010 до уровня 1.1030, но некоторые аналитики полагают, что эти сообщения могут в действительности оказать USD и поддержку. Участники рынка пришли к однозначному выводу, что война в Ираке неизбежна. Вопрос только в том - когда она начнется и будут ли США иметь поддержку небольшой коалиции стран или ООН. В случае блокирования проекта новой резолюции США и Великобритании в ООН и начала военной акции США против Ирака, USD сразу попадет под направленную вниз тенденцию, а EUR/USD может пойти в направлении уровня 1.12. Если же проект повторной резолюции пройдет и при этом никакая из стран не воспользуется своим правом вето, то в этом случае USD произведет повышение, а EUR/USD понизится до уровня 1.0850. До тех же пор, пока не прояснится ситуация вокруг Ирака, можно ожидать продолжения волатильности EUR/USD на уровне 1.0960-1.1060.