Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-08-2003

Индексы продолжают торговаться в обеденных диапазонах так как инвесторы не желают изменять свои позиции. Опасения вокруг решения ФРС по ставкам завтра привели к нежеланию торговать на рынке.

Курс торгуется около 118.45 после нескольких попыток пробить ниже 118.20. Никто не упоминает о покупках токийских игроков на низах, никто также не упоминает интереса Банка Японии не смотря на повторное затишье покупателей.

Курс растет до 1.1380 на исполнении стопов в тонких условиях рынка. Пара приближается к уровню интенсивных продаж ниже 1.1400 по заверенимя одного трейдера..по заверениям другого курс достиг своего максимального значения указывая на впадину до 1.1370.

Курс торгуется до 1.1370 и стопов отмеченных выше этого уровня.

Основные индексы продолжают торговаться возле нейтральной линии после резкого отката за последние несколько часов.

Курс вырисовал пики в районе 1.1362 а затем откатился на текущие уровни около 1.1350. Трейдеры вновь полагают что обьем торгов был низкий со стопами до появления продаж.

Пассивный тон торгов на фондовом рынке поддерживается в течении всего августа включая и сегодняшнее утро. Однако покупатели нацелились на акции ослабевающего технологического сектора.

Доллар был ограничен в диапазон 1.3596-1.3655 на европейской сессии. Индекс розничных продаж в Швейцарии вырос на 1.1% г/г. Из за временного пробела франк оставался почти без изменений после релиза торгуясь на 1.3625. Евро упал до низа 1.5346 против франка. Падения способствовали продажи EUR/USD со стороны европейских участников. Один из швейцарских банков покупал кросс толкнув его на 1.5377. Покупки также дали толчок USD/CHF который вырос до утреннего пика 1.3655. Пробитие этого уровня может привести к тесту 1.3720. Часовая поддержка наблюдается на 1.3555.

Курс давит вверх на новые пики сессии. Есть риск исполнения стопов выше 1.1370. Движение не поддерживается обьемными торгами, говорит один из трейдеров отмечая слабые акции с падением DJIA на 35 пунктов в качестве причины продаж доллар.

Доллар упал против йены на европейской сессии после того как японские акции рекордно выросли за последние две недели. Nikkey вырос на 160.27 пункта и закрылся на 9487.80. TOPIX вырос на 12.71 пункта и закрылся на 928.52. Трейдеры ожидают что инвесторы будут давить на доллар вплоть до пятницы. Ожидается также что минфин Японии будет тщательно наблюдать за дивжением йены и намерены действовать и предотвращать чрезмерное ее усиление. В краткосрочном периоде, ожидается удержание 118.00 с сопротивлением на 118.90-119.00.

Курс все еще крепок на лондонской сессии. Продажи на 0.7075/80 ограничивают движение однако намерены держать евро внутри диапазона прошлой недели.

Фондовый рынок компенсировал вниз часть своего роста однако продолжает поддерживать позитивную тенденцию, индексы крепко осели на позитивной территории.

Торги по йеновым кроссам определяли движения всех основных валютных пар на ранней американской сессии в понедельник. EUR/USD торговался на 1.1335 в 13:35 по гринвичу на сессионных пиках дня. EUR/USD тестировал низы 4 августа на 1.1258 а пробитие 1.1250/60 может дать сигнал на повторный тест низов на 1.1110/30 наблюдавшихся в августе и июле. USD/JPY торговался на 118.35 в районе низов дня на 118.25. Покупки наблюдаются на 118.00/10 с продажами на 119.15/20. EUR/JPY оставался локомотивом движения EUR/USD и USD/JPY и торговался на 134.15. Покупки EUR/JPY наблюдаются на 133.35/40, продажи на текущий момент выстроены на 133.90/134.00. Исчезновение Банка Японии в районах ниже 119.50/60 на прошлой неделе привело к пересомыслению позиций к продаже йены что привело к крупномасштабному развертыванию позиций к покупке USD/JPY и EUR/JPY. По причине того что некоторые из позиций к продаже йены были свернуты в четверг/пятницу ожидается удержание обьемных позиций к покупке USD/JPY и EUR/JPY со стороны спекулятивных игроков.

Основные индексы продолжают расти на фоне утреннего роста. Постоянные покупки в здравохранительном нефтянном и газовом секторах и акции технологических компаний стали причиной роста индексов и свели на нет падение в других важных секторах.

Курс вырос до 118.45/50 на последних торгах после теста покупок японских участников ниже 118.25. Покупки курса привели к росту USD/JPY и EUR/JPY с низов. USD/JPY скорее всего исполнит стопы через 118.60, продажи наблюдаются выше 119.00.

Курс столкнулся с продажами после вырисовывания пиков на 1.1341 и неудачной попытки исполнить стопы что подтверждает доводы относительно того что краткосрочные крупные игроки продолжают покупать пару. Трейдеры говорят что эти игроки скрылись из виду после толчка через 1.1320, тем самым развернув падение ан европейской сессии. На рынке все еще ходят слухи о продажах на 1.1350/60.

Рост активности покупателей поднял DJIA и Nasdaq выше нейтральной линии. Покупки были вызваны улучшением в полупродниковом и технологическом секторах.

Сегодня фондовый рынок открылся относительно нейтрально так как ни покупатели ни продавцы не показывают энтузиазма к торгам. Их опасения являются следствием пассивности торгов наблюдающейся с начала августа и ожиданий заседания федерального коммитета по открытому рынку во вторник.

Курс жвижется вверх на фоне роста евро против доллара и теста фунтом сопротивления выше 1.6050. Продажи EUR/GBP наблюдаются в районе 0.7075/80 который ограничил евро в течении прошлой недели.

Пробитие 118.60/80 установит ключевой уровень 117.00 который Банк Японии должен удержать для предотвращения крупного теста 115.30. USD/JPY тестировал низы в районе 115.00 19 мая а затем вырос в следствии двух раундов интервенции Банка Японии, напоминают трейдеры.

Курс продолжает расти и на текущий момент находится на 1.1335 так как ряд еврокроссов на данный момент укрепляется, в особенности EUR/GBP и EUR/JPY. Покупки EUR/USD в течении дня исходили от крупных игроков и хеджированных фондов. Район выше 1.1340 содержит ряд дополнительных стопов однако продажи наблюдаются около 1.1350. Не смотря на текущий рост евро, трейдеры все еще недовольны затишьем на рынке.

Курс поднялся выше 1.6050 однако ряд продаж около 1.6065/70 обеспечит сопротивлением. Уровень 1.6065 представляет 21 и 200 дневную среднюю скользящую.

Курс продолжает расти до 1.1330 где сосредоточились стопы. Один из трейдеров указывает на рсположение продаж ниже этого уровня.

Курс продолжает торговаться выше и на текущий момент находится в районе 1.1315 и на пункт или два ниже утренних пиков. Курс исполнил ранние продажи около 1.1310/15 однако не смог пробить 1.1320 тем оставив стопы выше 1.1330 нетронутыми. Дальнейшие стопы выстроены выше 1.1340.

Курс торгуется в районе 118.30/33 на фоне продаж со стороны одного из участников нью-йоркской сессии что привело к пробитию курса через покупки и стопы выстроенные ниже 118.50. Тогда как сегодня наблюдается развертывание позиций трейдеры опсаются интервенции Банка Японии. Пока явные признаки присутствия банка не наблюдаются на рынке, трейдеры соглашаются о возрастании риска интервенции ниже 118.00. Тем временем, покупки наблюдаются ниже этого уровня тогда как продажи стоят выше 119.00.

EUR/USD поднялся до уровня 1.1290 из-за покупки, говорят, со стороны одного участника рынка из США, находящегося в Лондоне.

GBP/USD не мог удержать вчерашний рост выше 100-дневного МА и продолжает консолидацию.
Данные из Великобритании на прошлой неделе в основном были хорошими, удивив ростом розничных продаж и производственными данными.
Банк Англии также на той неделе оставил ставки без изменений.
Eсли продолжится ослабление GBP, а данные будут по-прежнему приходить хорошие, то участники рынка будут склонны придeрживаться мнения, что снижения ставки в сентябре со стороны Банка Англии не будет.
На этой неделе должны выйти некоторые важные данные по Великобритании, включая торговлю, PPI, RPIX и доклад Банка Англии по инфляции.

JPY усилилась против EUR и USD на утренней Европейской сессии, но опасения интервенции со стороны властей Японии ограничили рост.
Итог по EUR: открылся на уровне 1.1288.
EUR на ранней Азиатской сессии упал мимо уровня 1.13, вызвав стопы, которые стянули вниз EUR до покупок со стороны банков из США перед уровнем 1.1280.
Продажи банков США и Швейцарии в районе уровня 1.1290 остановили возможность роста.
Затем EUR вошел на утренней Европейской сессии в диапазон на уровне 1.1270-1.1290, и продажи банков Великобритании и США получили поддержку из-за спроса со стороны инвестиционного банка США на USD/CHF.
Много покупок отмечено на уровне 1.1245-1.1260, продажи на уровне 1.1310-1.1315 и стопы - 1.1330.
EUR нашел уровень поддержки 1.1265, коорый также является трендовой линией нижнего значения от 2 декабря – когда произошло пробитие 1 августа до нового роста EUR.
Сигналы на часовых графиках уже указывают на перегруженность продажами, а дневные графики сбалансированны.
Первоначальный уровень сопротивления находится на значении 1.1290, а 5-дневный МА - 1.1335.
В Германии по предварительным данным торговый профицит в июне составил E10.4 млрд., что ниже средних прогнозов.
Это ниже прошлогоднего показателя E11.1 млрд.
В Италии окончательный HICP в июле не изменился против предварительных данных на уровне -0.1% М/М, +2.9% Г/Г.
Итог по JPY: открылся на уровне 118.65 и 133.94 против EUR.
Падение EUR/USD на ранней Азиатской сессии привел к повышению USD/JPY до уровня 119.17, но затем продажи EUR/JPY снова привели к понижению USD/JPY.
Покупки на уровне 118.80 оказали поддержку прямо перед Европейской сессией, когда были сняты стопы на уровне 118.65.
USD упал ниже уровня 118.50, но покупки из Японии и опасения интервенции Банка Японии оказали ему поддержку, и курс на Европейской сессии установился на уровне 118.50-118.70.
Первоначальные покупки идут до уровня 118.45, другие на уровне базы “облака” Ичимоку 118.10.
Основные продажи на уровне 119.15-119.20.
Фонды из США и банки Японии производили продажи EUR/JPY, который понизился до покупок на уровне 133.60.
Еще покупки есть на уровне 133.35-133.40.
Продажи EUR на уровне 133.85-134.00.
Mизогучи заявил, что власти Японии продолжают отслеживать валютный рынок, и в случае необходимости будут приняты надлежащие меры.
Экономическая ситуация в стране не изменилась, она остается вялой.
Он прогнозирует рост в США во 2-й половине этого года, однако остается неопределенность.
Необходимо отслеживать рынок акций и долгосрочные банковские ставки.
Ситуация на рынке труда серьезная, но падение заработной платы снижается.
Министерство финансов Японии сообщило, что участники рынка из Японии продали иностранных облигаций в июле на сумму Y2.5084 трлн. против покупок на сумму Y101.5 млрд. в июне.
Иностранные участники рынка также производили усиленные покупки на рынке акций Японии, инвестировав в общей сложности на сумму Y1.707 трлн.
Итог по GBP: открылся на Европейской сессии на уровне 1.6022 и 0.7045 против EUR.
Падение EUR/USD ниже уровня 1.1300 на Азиатской сессии вызвало для GBP/USD направленную вниз тенденцию, и этот вялый тон перешел на Европейскую сессию.
Слухи об опционных покупках перед уровнем 1.5980 оказали поддержку GBP/USD, но рост остановился из-за дневных продаж на уровне 1.6010-1.6015.
Тем временем, EUR/GBP попал в небольшой диапазон на уровне 0.7040-0.7055.
Покупки по GBP/USD остаются на уровне 1.5980-1.5985 со стопами на пробитии вниз, еще покупки есть на уровне 1.5925.
Продажи прогнозируются на уровне 1.6010-1.6015 и 1.6070.
Покупки по EUR/GBPна уровне 0.7025, продажи - 0.7075.
В случае понижения GBP/USD может произойти прохождение вниз 6-дневного диапазона, но это может оказаться ложным пробитием, так как по-прежнему прогнозируется вялая зигзагообразная торговля в диапазоне.
Сигналы на часовых графиках уже указывают на перегруженность продажами, и теперь происходит направленная вверх дивергенция с риском дальнейшего повышения до уровня 1.6065.
В Великобритании в июле внешние цены производителей +0.2% М/М; +1.4% Г/Г.
Основные внешние цены производителей +0.2% М/М; +1.3% Г/Г.
Внутренние цены производителей +1.8% М/М; +2.8% Г/Г.
В июне глобальный торговый дефицит составил 4.482 млрд. фунтов стерлингов против 4.112 млрд. в мае.
В июне торговый дефицит вне Европейского Союза составил 2.722 млрд. против 2.256 млрд. в мае.
В июне торговый дефицит с Европейским Союзом составил 1.76 млрд. против 1.856 млрд. в мае.
В июне общий торговый дефицит товаров и услуг составил 3.017 млрд. против 2.909 млрд. в мае.

EUR/USD утратил уровень поддержки 1.1300 и теперь может произвести понижение до уровня 1.1230-1.1220 или даже до уровня 1.1200-1.1180 - хотя последние цели можно назвать таковыми с натяжкой.
Рост SPX и рынка казначейских облигаций США могут вызвать направленную вниз тенденцию.
Фундаментальные условия продолжают благоприятствовать USD после того, как рынок акций США в прошлую пятницу нашел значительный технический уровень поддержки, а уровни поддержки на рынке казначейских ценных бумаг все поднимаются и поднимаются - классический пример формирования нового рынка "быков".
В более долгосрочной перспективе валютный рынок и рынок акций могут произвести консолидацию в пределах последних 5-недельных диапазонов, а рынок облигаций может быть в процессе подтверждения или тестирования нижних значений.
Мы пока не ожидаем возобновления в полную силу направленной вниз тенденции по EUR, и все еще считаем, что на этой неделе торговля может проходить только в диапазоне на уровне 1.1200-1.1550 и возможно протянуть торговлю в диапазоне до середины следующей недели.
Но в более долгосрочной перспективе после предполагаемой фазы консолидации может возобновиться рынок "медведей".
Целью в нижней стороне, как минимум, является уровень 1.1000, и в идеале может произойти движение вниз до уровня 1.0800, как только у нас на руках будет больше доказательств возобновления направленной вниз тенденции.

Уровень сопротивленения 4: верхнее значение «канала» от 29 июля 136.75.
Уровень сопротивления 3: база дневного «облака» Ичимоку 136.25.
Уровень сопротивления 2: 5-дневный МА 135.35.
Уровень сопротивления 1: дневное нижнее значение от 1 августа 134.30.
Текущая цена: 133.75.
Уровень поддержки 1: база «канала» и высокое значение от 29 июля 133.60.
Уровень поддержки 2: 133.40 или 61.8% от 137.75 и 130.70.
Уровень поддержки 3: трендовая линия поддержки от 15 августа 2002г. 132.00.
Уровень поддержки 4: дневное нижнее значение от 16 июля 131.55.
Комментарий: кросс приближается к базе 10-дневного «канала» 133.60 после 4-х дней беспрерывного понижения.
Этот уровень может обеспечить некоторую поддержку, так как сигналы на часовых графиках указывают на перегруженность продажами, но потенциальный отскок до уровня 134.50 будет кратковременным, так как среднесрочные риски направлены в нижнюю сторону, и «медведи» нацелены на трендовую линию 132.00.

GBP/USD снова упал ниже уровня 1.6000, но покупки все еще есть перед опционами на уровне 1.5980.
Ниже “медведи” нацелены на уровень 1.5925.
Продажи на уровне 1.6070.

СHF произвел понижение против USD и EUR.
Уровень безработицы в Швейцарии совпал с прогнозом на уровне 3.6%; в течение этого месяца рабочих мест сократилось -1.2 тыс.
Рынок труда по-прежнему ослаблен, что вызвало для CHF направленную вниз тенденцию.
USD произвел небольшое повышение из-за оптимизма, вызванного успешным рефинансированием со стороны Казначейства США на сумму $60 млрд.
На этой неделе в четверг должно состояться первое заседание FOMC после снижения на 25 базисных пунктов 25 июня.
Хотя не прогнозируется никаких изменений, участники рынка будут следить за высказываниями и акцентами.
Во вторник должны выйти данные по розничным продажам и деловым запасам, в четверг заявки по безработице, PPI и объемам торговли, а в пятницу CPI, производственный обзор NY Fed, объем промышленного производства и индикатор деловых настроений по Мичигану.

Уровень сопротивления 4: линия сопротивления от 27 мая 0.7125.
Уровень сопротивления 3: дневное нижнее значение от 24-25 июля 0.7090.
Уровень сопротивления 2: дневное высокое значение от 5-6 августа 0.7075.
Уровень сопротивления 1: 21-дневный МА 0.7055.
Текущая цена: 0.7045.
Уровень поддержки 1: часовое нижнее значение 0.7040.
Уровень поддержки 2: дневное нижнее значение от 7-8 августа 0.7025.
Уровень поддержки 3: дневное нижнее значение от 4 августа 0.6985.
Уровень поддержки 4: трендовая линия поддержки от 25 ноября 0.6940.
Комментарий: кросс находится в жестком диапазоне, но торговля все равно проходит при направленной вниз тенденции после непрохождения вверх уровня 0.7055 на Азиатской сессии.
Первоначальный уровень поддержки находится на значении 0.7040, уровень 0.7025 является более сильным.
Требуется прохождение уровня 0.7025 для дальнейшего ослабления, и в этом случае под риском может оказаться трендовая линия 9 месяцев на значении 0.6940.

Прогнозируется, что участники рынка нацелятся на стопы EUR/USD, связанные с опционами, на уровне 1.12-1.15, которые исполняются в следующую среду.
По EUR/USD стопы сняты на пробитии вниз уровня 1.1280, следующий уровень поддержки находится на значении 1.1245 или 61.8% от 1.1135-1.1425.
Также есть покупки МВФ по EUR/JPY и остаточные продажи. Стопы ниже уровня 134.35, нижнего значения Американской сессии и 134.20 - уровня возврата Фибо. Еще стопы есть ниже уровня 134.00 в основном на уровне 133.90.
Остаточные продажи USD/JPY со стороны МВФ, также покупки по JPY c четверга.
Также есть остаточные репатриационные потоки на сумму $75 млрд. по банковским платежам и по платежам на рынке облигаций.
Фонды США продают USD/JPY на уровне 119.20-119.25.
Курс находится под направленной вниз тенденцией, участники рынка прогнозируют стопы ниже уровня поддержки 118.80-118.85, покупки со стороны импортеров из Японии c защитными опционами ниже.
Слухи о возможных мерах интервенции со стороны Банка Японии с уровня 118.50.

Уровень сопротивления 4: верхнее значение диапазона от 7 августа 1.6190.
Уровень сопротивления 3: верхнее значение «канала» от 29 июля 1.6165.
Уровень сопротивления 2: 1.6090 или 50% от 1.5985 и 1.6190.
Уровень сопротивления 1: 1.6065 или 21/200-дневный МА.
Текущая цена: 1.6124.
Уровень поддержки 1: 1.5945 или 61.8% от 1.6310 и 1.5720.
Уровень поддержки 2: дневное нижнее значение от 22-23 июля 1.5930.
Уровень поддержки 3: уровень поддержки «канала» от 29 июля 1.5910.
Уровень поддержки 4: 1.5855 или 76.4% от 1.6310 и 1.5720.
Комментарий: на открытии Европейской сессии по GBP/USD произошло пробитие базы 6-дневного диапазона на уровне 1.6000-1.6005, но снова это пробитие может оказаться ложным, так как прогнозируется по-прежнему незначительная зигзигообразная торговля в диапазоне.
Сигналы на часовых графиках уже yказывают на перегруженность позициями на продажу, и теперь происходит направленная вверх дивергенция c риском повышения до уровня 1.6065.

GBP/USD завершил неделю в обычном диапазоне и пребывал почти у самого пробития этого диапазона в течение нескольких сессий.
Но курс по-прежнему зависит от небольших объемов праздничной торговли, и на этой неделе по-прежнему ожидается торговля в диапазоне.
GBP/USD на открытии Европейской сессии находился ниже высоких значений четверга на уровне 1.6189, достигнув лишь уровня 1.6177-1.16180, при этом продажи из Германии вызвали направленную вниз тенденцию для GBP, и уже в третий подряд день курс не смог протестировать/пробить ключевой уровень сопротивления 1.6190, после чего ниже уровня 1.6150 появились стопы на пути к нижней части недавнего диапазона.
EUR/GBP произвел небольшой отскок, но диапазон сохранялся в районе уровня 0.7025-0.7045/50.
Большей частью своего понижения до уровня 1.6055-1.6060, нижнего значения четверга, GBP/USD обязан направленной вниз тенденции по GBP/JPY.
По этому кроссу вечерний отскок ограничился уровнем 192.75-192.85, затем упал до уровня 191.25.
Нижнее значение прошлой пятницы на уровне 1.6002 является внешней целью для GBP/USD.
Теперь уровень сопротивления находится на значении 1.6150, а уровень 1.6190 или 61.8% от уровней 1.6310 (29 июля) и 1.6002, остается ключевым уровнем в верхней стороне.

Уровень сопротивления 4: дневное нижнее значение от 24 июля и линия сопротивления от 16 июня 1.1425.
Уровень сопротивления 3: дневное высокое значение от 30 июля 1.1380.
Уровень сопротивления 2: 5-дневный МА 1.1335.
Уровень сопротивления 1: дневное нижнее значение от 8 августа 1.1290.
Текущая цена: 1.1275.
Уровень поддержки 1: дневное нижнее значение от 4 августа 1.1265.
Уровень поддержки 2: 1.1245 или 61.8% от уровней 1.1425 и 1.1140.
Уровень поддержки 3: дневной разрыв от 1 августа и 76.4% от уровней 1.1425 и 1.1140 на значении 1.1205.
Уровень поддержки 4: линия поддержки от 2 декабря 1.1180.
Комментарий: EUR нашел уровень поддержки 1.1265, который также являлся трендовой линией от нижнего значения 2-го декабря – произошло пробитие от 1-го августа до возобновления роста EUR.
Сигналы на часовых графиках уже указывают на насыщенность позициями на продажу, в то время как дневные графики сбалансированы.
Первоначальный уровень сопротивления находится на значении 1.1290, а 5-дневный МА – на значении 1.1335.

USD и JPY продолжили свой рост против европейских валют перед предстоящим заседанием FOMC и выходом данных по ВВП Японии за 2-й квартал. Хорошие результаты с аукциона способствовали росту USD. Согласно прогнозам, Fed оставит ставки без изменений.

USD/JPY продолжает падать на поздней Азиатской сессии/ранней Европейской сессии, пробив уровень 118.80. Сообщается о продажах на нижних значениях, страх возможной интервенции со стороны Банка Японии удерживает USD/JPY в районе 118.60 на данный момент.

USD/JPY продолжает падать, предполагается пробитие вниз уровня поддержки цен 118.80/85. Участники рынка опасаются проведения Банком Японии интервенции, в частности на уровне 118.50 и ниже. На данном уровне Минфин проводил интервенцию в июле, согласно комментариям Мизогучи, Минфин всегда готов к проведению интервенции по предотвращению роста JPY. Позиции на продажу, в основном из США, проставлены на уровне 119.20-25. Продажи по-видимому будут ограничивать рост.

EUR/USD: цена открытия составила 1.1300, слухи о стопах ниже уровня 1.1280. Стопы в районе 1.1270 сработали. Уровень поддержки цен в районе 1.1245, пробитие которго предполагает достижение 1.1115 в предстоящие дни. Уровень сопротивления цен между 1.1345/65 и только пробитие вверх уровня 1.1365 предполагает дальнейший рост. Беспокойства в отношении экономики Еврозоны возросли, об этом свидетельствовали многочисленные продажи EUR/JPY на Азиатской сессии сегодня. Рост выше 100-дневного МА в районе 134.45 предполагает дальнейший рост.

Уровень безработицы в Швейцарии по-прежнему 3.6%, еще 1200 рабочих мест было сокращено, что отражает застой в экономике. Эти данные и вчерашние данные по потребительским настроениям (-35) ослабили CHF. Росту USD/CHF также способствовали хорошие результаты с аукциона. Проблемы с Фреди Мак способствовали достижению уровня 1.3605, уровень поддержки цен 1.3550/60 является наиближайшим. USD/CHF: движение усиливается выше уровня 1.3560, уровень сопротивления цен 1.3655. EUR/CHF держался в районе 1.5370/75 основную часть сессии. GBP/CHF стабилизировался в районе 2.1900. CHF/JPY: тестирование уровня поддержки цен 87.35/40, пробитие предполагает падение до уровня 86.30/35.

Мнение об общем состоянии экономики не изменилось. Экономическая активность остается низкой. Банк Японии прогнозирует восстановление экономики США позднее, в этом году, но неопределенность все же сохраняется. Необходимо наблюдать за ценами на акции и долгосрочными процентными ставками. Условия труда жесткие, но падение заработной платы замедлилось.

Усиление JPY наблюдалось на Азиатской сессии. Продажи EUR/JPY способствовали падению USD/JPY до уровня 118.88. Покупки на уровне 118.80 сохраняются, следующий уровень покупок 118.75. Стопы стоят ниже уровня 118.65, хотя участники рынка по-прежнему опасаются проведения интервенции Банком Японии ближе к 118.50. Продажи из Японии и США способствовали падению EUR/JPY ниже уровня 134.00.

Продажи EUR/JPY оказали давление на EUR/USD. EUR/USD опустился сначала ниже уровня 1.1300, а затем ниже 1.1280. Стопы на уровне 1.1266, выше уровня покупок 1.1250/60 и уровня сопротивления цен 1.1245, сработали. Продажи ожидаются выше уровня 1.1310/15, стопы стоят на уровне 1.1330. EUR/GBP опустился ниже, несмотря на ослабление GBP.

В воскресенье на заседании в Токио Такенака выразил уверенность в правильности политики Койдзуми. Такенака подчеркнул такие достижения проведения реформ как снижения неэффективных банковских займов и случаев банкротства. В отношении цен на акции, Такенака сказал, что нынешний уровень индекса Nikkei такой же как и 2-а года назад. Во время его визита в Вашингтон Такенака пообещал должностным лицам США, что Япония сократит вдвое неэффективные займы.

Полиция в Лондоне была приведена в полную боевую готовность после получения от Аль-Кайды предупреждения о возможной атаке. Офицерам были даны новые инструкции, подобные инстукции будут даны офицерам других крупных городов в следующем месяце. ФБР: угроза со стороны Аль-Кайды возросла.

Нью-Йорк, 8 августа. Хорошие результаты с аукциона на этой неделе снизили страхи на падение иностранного спроса на облигации США и оказали поддержку USD в конце этой недели. EUR/USD закрылся на уровне 1.1306 в пятницу после достижения уровня 1.1427 в среду, поднявшись с уровня 1.1289. Покупки USD против основных валют сохраняются, таких как GBP и CHF; цена закрытия составила 1.6030 и 1.3617 после падения USD до уровня 1.6188 и 1.3404 в течении недели. USD/JPY закрылся на уровне 119.09, торговля проходила в диапазоне цен 118.75-120.63. Банк Японии не участвовал в торгах в четверг в районе 119.50/70, на котором, согласно предположениям, проводится интервенция. Это привело к продажам USD/JPY. В то время как неделя была потрачена на анализ данных по США, в центре внимания рынка был по-прежнему аукцион. Steve Englander: данные свидетельствуют о способности США по-прежнему привлекать иностранный капитал. Это было своеобразной мировой оценкой дефицита и США выглядят вполне привлекательными. Заглядывая вперед, в то время как наблюдаются беспокойства вокруг экономики США (слабые данные по рынку труда), рынок предпочитает усиление USD, которое впоследствии приведет к подъему экономики в дальнейшем. Englander: «Хорошие экономические данные по США подтверждают это, о чем свидетельствуют оценки участников рынка перед выходом данных». Он прогнозирует рост экономики США в 4-м квартале и падение экономики Еврозоны, что станет причиной снижения ЕЦБ процентных ставок. Englander: участники рынка смогут увидить разницу между 2-мя экономиками на следующей неделе, когда выйдут данные по ВВП в Еврозоне (данные выйдут в четверг). Согласно нашим оценкам, к/к этот показатель должен выйти отрицательным. Это соответствует средним прогнозам Market News International, согласно которым показатель должен остаться без изменений. (в 1-м квартале +0.1%) Dow Jones закрылся на уровне 9,191; +65 пунктов. Nasdaq закрылся на уровне 1,644; -8 пунктов против показатель за прошлую пятницу 9,154 и 1,716 соответственно. Золото: цена зарытия составила $356.50. Действия на рынке forex будут сведены к минимуму до заседания Fed, которое состоится в четверг. Действия Fed не окажут сильного влияния на тендении по USD. Хотя реакция рынка акций США и рынка облигаций окажет незначительное вляние на USD. Согласно прогнозам Market News International, Fed оставит ставки без изменений. На следующей неделе выйдут также данные по розничным продажам в США за июль, индексу промышленных и потребительских цен за июль, промышленному производству и использованию мощностей, а также предварительные данные по Мичиганскому индексу потребительских настроений.

EUR/USD продолжает падать, продажи EUR/JPY оказывают давление. Стопы сработали на пробитии вниз уровня 1.1280, это способствовало падению EUR до уровня 1.1266. Сообщается о покупках на уровне 1.1250/60, выше уровня поддержки цен 1.1245.

Мизогучи (Минфин) сказал, что предпримет действия против стремительных движений на рынке Forex. Мизогучи: мы всегда отслеживаем движения на рынке и полностью готовы к принятию действий против избыточных движений на рынке. Минфин по-прежнему опасается изменчивости на рынке, которая может привести к росту JPY.

Данные Минфина за неделю, вышедшие в понедельник, подтверждают, что японские инвесторы были основными продавцами иностранных облигаций в июле на сумму в Y2.5084 трлн. против Y101.5 млрд. в июне. Данные также подтверждают покупки японских акций иностранными инвесторами, с инвестициями на сумму Y1.707 трлн.

JPY: цена открытия составила 119.05 и 135.00 после внезапного падения до уровня 118.85. Среди участников рынка продолжались разговоры о продажах, которые способствовали падению EUR/JPY до уровня 134.70, на котором наблюдались покупки, по слухам, со стороны Банка Японии. USD/JPY: торговля проходила в узком диапазоне в районе 119.00, изменения цена влияли на движения EUR/USD. Росту USD до уровня 119.10/15 способствовали покупки со стороны участников рынка из Европы, но импульс быстро был потерян и USD/JPY опустился до уровня 119.00. К середине дня USD достиг уровня 118.85, прошли слухи о покупках на уровне 118.80. EUR/JPY держался выше уровня 134.70 пока продажи EUR/USD не способствовали падению до уровня 134.35 и росту USD до уровня 119.00. Стабилизация EUR/USD способствовала росту EUR/JPY до уровня 134.50. Слухи о покупках на уровне 118.80/50, стопы стоят ниже уровня 118.70. Сообщается о продажах на уровне 119.30/50, выше стопов.

EUR: цена открытия составила 1.1329 после падения до уровня 1.1320. Продажи из Германии способствовали срабатыванию стоп ниже уровня 1.1350. Торговля в основном проходила спокойно, наблюдалось ослабление EUR, в частности против JPY. EUR опустился до уровня 1.1305 на ранних торгах, но слухи о покупках из Азии ограничили падение. USD/CHF: движение также было приостановленно выше уровня 1.3500 после срабатывания стопов выше уровня 1.3480. Закрытие позиций на продажу способствовало достижению уровня 1.1345, но стопы на уровне 1.1350 привели к падению EUR до уровня 1.1300 и затем до уровня 1.1290. EUR отскочил до уровня 1.1310 и закрыся в районе 1.1300. Уровень поддержки цен 1.1285, стопы стоят на уровне 1.1280. Продажи ожидаются выше уровня 1.1400.