Новости и прогнозы: валютный рынок от 17-08-2011

Швейцарский франк понес потери против евро и доллара после того, как Министр экономики Швейцарии Иоганн Шнейдер-Амманн заявил о том, что любое решение о таргетировании обменного курса франка должно приниматься центральным банком страны, а не политиками. Позднее Шнейдер-Амманн заявил о том, что франк все еще переоценен, а также сообщил о намерении потратить 2 млрд. франков ($2.5 млрд.) на поддержку экономики.
Ранее ШНБ заявил о том, что не намерен привязывать курс франка к евро или вводить целевой уровень курса национальной валюты.
 Кроме того, было принято решение об увеличении ликвидности, в частности путем увеличения банковских депозитов с 120 млрд. до 200 млрд. франков, выкупа долговых обязательств ШНБ и использования своповых операций.

Сопротивление 3: Y78.20

Сопротивление 3: Chf0.8360
Сопротивление 2: Chf0.8180
Сопротивление 1: Chf0.8010/15
Текущая цена: Chf0.7903
Поддержка 1: Chf0.7770
Поддержка 2: Chf0.7540
Поддержка 3: Chf0.7070

Комментарии: пара стабилизировалась. Ближайшее сопротивление находится в районе Chf0.8010/15. Дальнейший рост откроет дорогу на Chf0.8180/85 (канальная линия с середины февраля). Ключевое сопротивление остается в области трендовой линии от 01 июня 2010 года на Chf0.8360. Поддержка сформировалась - на Chf0.7764/70 (минимумы вторника). Ниже есть риски снижения к Chf0.7540 (минимум 12 августа). Ключевой поддержкой остается исторический максимум франка на Chf0.7070.

Сопротивление 3:$1.6740
Сопротивление 2:$1.6660/70
Сопротивление 1: $1.6590
Текущая цена: $1.6568
Поддержка 1: $1.6540
Поддержка 2: $1.6470
Поддержка 3: $1.6380

Комментарии: курс продолжает сохранять оптимизм. Сильное сопротивление представлено сессионным максимумом $1.6590/00. Далее целью роста может стать $1.6660 и $1.6740. Поддержка находится на $1.6540 (часовой минимум). Ниже располагается $1.6470 (бывшее сопротивление) и $1.6380 (линия поддержки с 11 августа).

Сопротивление 3: $1.4650
Сопротивление 2: $1.4580         
Сопротивление 1: $1.4540
Текущая цена: $1.4437
Поддержка 1: $1.4350
Поддержка 2: $1.4300
Поддержка 3: $1.4260

Комментарии: после неудачного тестирования сопротивления  на подходе к $1.4530/40 курс начал коррекцию.  Ближайшая поддержка находится в районе недавних минимумов на $1.4350. Ниже потери могут достичь $1.4300 (50% роста с $1.4100) и далее - $1.4260 (минимумы понедельника). Сопротивление остается на подходе к $1.4540 (максимум 27 июля), а затем - на $1.4580 (максимум 04 июля).

В четверг в 05:00 GMT Япония предоставит индексы опережающих и совпадающих индикаторов за июнь.
В 08:30 GMT выйдут данные по розничным продажам Великобритании за июль. Прогнозируется рост показателя на 0.3% в месячном исчислении после +0.7% в июле.
В 12:30 GMT Министерство труда традиционно предоставит отчет о заявках на получение пособия по безработице.
В 12:30 GMT ожидаются также данные по потребительской инфляции США.
В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Ожидается рост показателя в августе до 4.2 пп после 3.2 пп месяцем ранее. В это же время выйдет индекс ведущих индикаторов США.
В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые прогнозируются с ростом на 3.5% в июле после падения на 0.8% в июне.
В 14:30 GMT выйдет отчет о кредитно-денежной политике Банка Канады, любые изменения в котором могут повлиять на динамику канадского доллара.

EUR/USD: $1.4200, $1.4250, $1.4350, $1.4390
USD/JPY: Y76.00, Y76.80, Y77.00, Y77.80, Y79.00
EUR/JPY: Y110.00
GBP/USD: $1.6350, $1.6225
AUD/USD: $1.0525, $1.0315, $1.0260
AUD/JPY: Y79.50
AUD/CAD: C$1.0365

EUR/USD: пара выросла в область $1.4490.

EUR/USD: $1.4200, $1.4250, $1.4350, $1.4390
USD/JPY: Y76.00, Y76.80, Y77.00, Y77.80, Y79.00
EUR/JPY: Y110.00
GBP/USD: $1.6350, $1.6225
AUD/USD: $1.0525, $1.0315, $1.0260
AUD/JPY: Y79.50
AUD/CAD: C$1.0365

EUR/JPY консолидируется в диапазоне Y110.15-35  после стремительного роста из области Y109.80 до Y110.65. Ордера на продажу расположены на Y111.00/10, далее - в зоне Y111.70/80. Ордера на покупку находятся в области Y109.90/80, затем - на Y109.20/10.

GBP/USD снова торгуется выше $1.6400 на фоне восстановления евро, в то время как EUR/GBP тестирует сопротивление на подходе к stg0.8800. Ордера на продажу расположены на $1.6420, более крупные - на $1.6450. Более сильная зона находится на $1.6480 со стопами выше. Поглощение этих стопов откроет дорогу на $1.6520.

Согласно опубликованным протоколам, все 9 членов МРС приняли решение не менять учетную ставку. Относительно программы QE большинством голосов (8-1) также было принято решение оставить без изменения, однако Посен предлагал увеличить на stg50 млрд.

Выходили следующие данные:
00:30  Австралия, Индекс основных экономических индикаторов от Westpac, м/м, 0.1%        -0.1%

Евро отступает второй день подряд против иены после того, как лидеры Германии и Франции отказались от плана по выпуску евробондов для ограничения распространения долгового кризиса в регионе, а также на признаках снижения темпов восстановления экономики.
Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель призвали к созданию "реальной экономической власти" в рамках еврозоны для борьбы с европейским долговым кризисом. Оба лидера заявили также о том, что странам, использующим единую европейскую валюту, необходимо значительно более тесно сотрудничать в области экономической и фискальной политики.
Евро продолжает торговаться сдержанно в преддверии отчета, который сегодня может показать замедление инфляционных процессов ЕС в июле.
Швейцарский франк вырос против основных валют даже несмотря на то, что центральный банк страны заявил о намерении и далее принимать жесткие меры по ограничению удорожания франка.

EUR/USD показал максимум на $1.4420, однако удержаться выше фигуры не смог и свалился к новым сессионным минимумам на $1.4320.
GBP/USD восстановился из области минимумов на $1.6408 до максимумов на $1.6456.
USD/JPY снизился с Y76.80 до Y76.55/60.

Данные о ситуации на рынке труда Великобритании выйдут в 08:30 GMT. Ожидается рост занятости в июле на 20.0K после +24.5K в июне.
Также в 08:30 GMT ожидается протокол заседания Комитета денежно-кредитной политики Банка Англии.
В 09:00 GMT внимание на европейских торгах будет приковано к данным по потребительской инфляции ЕС за июль.
В 12:30 GMT выйдет июльский отчет по ценам производителей США.
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по запасам сырой нефти за неделю по 12 августа.
Завершит день в 23:50 GMT сальдо торгового баланса Японии.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4420/30, $1.4445/50, $1.4470/80
Ордера на покупку: $1.4350

GBP/USD
Ордера на покупку: $1.6400, $1.6385/80, $1.6350/40

USD/JPY
Ордера на продажу: Y76.95/00, Y77.10
Ордера на покупку: Y76.50/60, Y76.25, Y76.00

AUD/USD
Ордера на продажу: $1.0500

EUR/GBP
Ордера на покупку: stg0.8725/20, stg0.8700

EUR/USD: $1.4200, $1.4250, $1.4350, $1.4390
USD/JPY: Y76.00, Y76.80, Y77.00, Y77.80, Y79.00
EUR/JPY: Y110.00
GBP/USD: $1.6350, $1.6225
AUD/USD: $1.0525, $1.0315, $1.0260
AUD/JPY: Y79.50
AUD/CAD: C$1.0365

BBC
Меркель и Саркози хотят централизации власти в еврозоне
Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель призвали к созданию "реальной экономической власти" в рамках еврозоны для борьбы с европейским долговым кризисом. Выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Париже, оба лидера заявили о том, что странам, использующим единую европейскую валюту, необходимо значительно более тесно сотрудничать в области экономической и фискальной политики.
В Германии резко замедлился экономический рост
Согласно последним данным, рост германской экономики резко замедлился между апрелем и июнем. Данные о начале года также оказались хуже предыдущих оценок. Предварительные данные, обнародованные Федеральным статистическим агентством Германии, свидетельствуют о том, что в первом квартале этого года экономика страны выросла на 1,3%, а во втором – всего на 0,1%.

Der Spiegel
Германия должна встать у штурвала
Джордж Сорос выступил с критикой политики ФРГ, высказался в поддержку создания механизма в форме единых облигаций - евробондов, а также не исключил выход Греции и Португалии из Евросоюза и зоны евро.

Financial Times
Не дайте финансовым тормозам заблокировать мировое выздоровление
Нынешнее смятение на рынке пошатнуло уверенность во всей мировой экономике и заставило многих заключить, что все возможности исчерпаны, пишет управляющий директор МВФ. "Это впечатление обманчиво", - считает Лагард.

Евро понес потери против большинства основных валют после того, как на пресс-конференции по итогам встречи Канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Франции Николя Саркози вопреки ожиданиям не был представлен механизм выпуска евробондов, что по мнению наблюдателей стало бы шагом в разрешении европейского долгового кризиса. Более того, было отмечено, что евробонды не смогут стать окончательным решением долгового кризиса в еврозоне. Среди прочего было озвучено предложение о создании экономического совета еврозоны и общего правительства с избираемым на 2,5 года президентом, а также то, что к 2013 планируется добиться более тесной экономической кооперации между Германией и Францией, что послужит моделью для других стран еврозоны.
Не оказало евро существенной поддержки и заявление о том, что нынешних объемов фонда спасения достаточно для защиты евро. Видимо, рынки оценивают ситуацию несколько иначе.
Швейцарский франк нивелировал свои сегодняшние достижения против доллара и евро после публикации данных по промышленному производству в США, которые оказались лучше прогнозов и составили +0.9% против 0.4%в предыдущем периоде.
Британский фунт продолжил рост, поддержанный опубликованными ранее данными, засвидетельствовавшими ускорение инфляции в стране.

EUR/USD вырос из области $1.4350 до $1.4474 прежде, чем откатить к $1.4380.
GBP/USD также вырос из области $1.6230 до $1.6480. Позднее курс отступил к $1.6440.
USD/JPY был зажат в канале Y76.60/90.

Платежный баланс ЕС запланирован на 08:00 GMT. Ожидается дефицит в размере €-3.6 млрд. в июле после €-5.2 млрд.
Данные о ситуации на рынке труда Великобритании выйдут в 08:30 GMT. Ожидается рост занятости в июле на 20.0K после +24.5K в июне.
Также в 08:30 GMT ожидается протокол заседания Комитета денежно-кредитной политики Банка Англии.
В 09:00 GMT внимание на европейских торгах будет приковано к данным по потребительской инфляции ЕС за июль.
В 12:30 GMT выйдет июльский отчет по ценам производителей США.
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по запасам сырой нефти за неделю по 12 августа.
Завершит день в 23:50 GMT сальдо торгового баланса Японии.

Техника по USD/JPY:

Сопротивление 3: Y78.20

Сопротивление 2: Y77.80
Сопротивление 1: Y77.20
Текущая цена: Y76.63
Поддержка 1:Y76.30              
Поддержка 2:Y75.00
Поддержка 3:Y74.60

Комментарии: Курс продолжает торговаться в довольно узком ценовом диапазоне с тенденцией к снижению. По-прежнему ближайшие уровни поддержки/сопротивления представлены уровнями Фибоначчи падения с Y80.20 на Y76.30/Y77.20 соответственно. Преодоление той или иной границы торгового канала укажет на дальнейшее движение курса. Ниже Y76.30 поддержка расположена на Y75.00. Четкое пробитие этого рубежа откроет путь к Y74.60 (канальная линия от декабря 2008 года). В случае преодоления Y77.20 станет возможным рост до Y77.80 (38.2% Фибо падения курса с Y80.20 до Y76.30). Выше сопротивление находится на Y78.20/25 (50%).

Сопротивление 3: Chf0.8360
Сопротивление 2: Chf0.8180
Сопротивление 1: Chf0.8010/15
Текущая цена: Chf0.7993
Поддержка 1: Chf0.7770
Поддержка 2: Chf0.7540
Поддержка 3: Chf0.7070

Комментарии: Доллар продолжает восстанавливаться, обновив утром максимумы 15 августа в районе Chf0.8010/15 (ближайшее сопротивление). Дальнейший рост откроет дорогу на Chf0.8180/85 (канальная линия с середины февраля). Ключевой сопротивление остается в области трендовой линии от 01 июня 2010 года на Chf0.8360. Поддержка - на Chf0.7764/70 (минимумы вторника). Ниже есть риски снижения к Chf0.7540 (минимум 12 августа). Ключевой поддержкой остается исторический максимум франка на Chf0.7070.

Сопротивление 3:$1.6600
Сопротивление 2:$1.6550
Сопротивление 1: $1.6480
Текущая цена: $1.6436
Поддержка 1: $1.6400
Поддержка 2: $1.6320
Поддержка 3: $1.6250

Комментарии: Несмотря на откат курс продолжает сохранять оптимизм. Сильное сопротивление представлено вчерашними максимумами в районе $1.6480 (также вершины 01 и 08 августа). Далее целью роста может стать $1.6550 и $1.6600. Поддержка находится на $1.6400/90 (23.6% роста с $1.6110). Ниже - на $1.6320 (локальные минимумы вторника) и $1.6250 (61.8%).

Сопротивление 3: $1.4580
Сопротивление 2: $1.4540         
Сопротивление 1: $1.4460/80
Текущая цена: $1.4398
Поддержка 1: $1.4350
Поддержка 2: $1.4300
Поддержка 3: $1.4260

Комментарии: Курс слегка скорректировался, при этом техническая картина не изменилась. Зона сопротивления начинается с $1.4460 (канальная линия от 04 мая) вплоть до максимумов понедельника в районе $1.4480. Выше сопротивление может быть оказано курсу на $1.4540 (максимум 27 июля), а затем - на $1.4580 (максимум 04 июля).  Ближайшая поддержка находится в районе недавних минимумов на $1.4350. Ниже потери могут достичь $1.4300 (50% роста с $1.4100) и далее - $1.4260 (минимумы понедельника).

• инвестиции Китая за рубежом будут защищены;

• другие страны должны контролировать уровни своих долгов;

• можем увидеть больше проблем с долгами Еврозоны в августе/сентябре;

• наиболее важно - контролировать инфляцию;

• растущие цены на сырье усиливают инфляционное давление.

• инвестиции Китая за рубежом будут защищены;

• другие страны должны контролировать уровни своих долгов;

• можем увидеть больше проблем с долгами Еврозоны в августе/сентябре;

• наиболее важно - контролировать инфляцию;

• растущие цены на сырье усиливают инфляционное давление.

08:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд    Июнь     -5,2     -3,6     
08:30     Великобритания     Изменение числа безработных Июль     24,5К     20,0К     
08:30     Великобритания     Уровень безработицы Июль     4,7%     4,7%     
08:30     Великобритания     Уровень безработицы по ILO   Июль     7,7%     7,7%     
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка  Июнь     +2,3%     +2,3%     
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка (за исключением бонусов)  Июнь     +2,1%     +2,3%     
08:30     Великобритания     Протоколы заседания Банка Англии      
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м  Июль     0,0%     -0,6%     
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г Июль     +2,7%     +2,5%     
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль     +1,6%     +1,6%     
12:30     США     Индекс цен производиелей, м/м   Июль     -0,4%     +0,1%     
12:30     США     Индекс цен производителей, г/г  Июль     +7,0%     +7,0%     
12:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Июль     +0,3%     +0,2%     
12:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, г/г  Июль     +2,4%     +2,3%     
12:30     Канада     Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд. Июнь     -3,51         
12:30     Канада     Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд.  Июнь     15,44     10,33     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 12 августа     -5,2         
23:50     Япония     Торговый баланс, млн  Июль     -19,12     -13,19